Mueller Water Products, Inc. (MWA) Bundle
تاريخ موجز لمنتجات مولر المائية
شركة Overview
تعد شركة Mueller Water Products, Inc. شركة رائدة في مجال تصنيع وتسويق البنية التحتية للمياه ومنتجات التحكم في التدفق في أمريكا الشمالية. تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: حلول تدفق المياه وحلول إدارة المياه.
الأداء المالي في السنة المالية 2024
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Mueller Water Products:
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $1,314.7 | $1,275.7 |
| الدخل التشغيلي | $181.7 | $127.4 |
| صافي الدخل | $115.9 | $85.5 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $284.7 | $202.1 |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $0.74 | $0.55 |
| التدفق النقدي الحر | $191.4 | $61.4 |
أبرز الفصلية
في الربع الرابع من العام المالي 2024، حققت شركة Mueller Water Products ما يلي:
| متري | الربع الرابع 2024 (بالملايين) | الربع الرابع 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $348.2 | $301.4 |
| الدخل التشغيلي | $28.4 | $24.9 |
| صافي الدخل | $10.0 | $17.2 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $72.5 | $55.4 |
| صافي الدخل المعدل لكل سهم مخفف | $0.22 | $0.19 |
المقاييس التشغيلية الرئيسية
بالنسبة للسنة المالية 2024، تم الإبلاغ عن المقاييس التشغيلية التالية:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الربح | 459.0 مليون دولار | 379.5 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 13.8% | 10.0% |
| هامش التشغيل المعدل | 16.9% | 11.2% |
| الديون المستحقة | 449.5 مليون دولار | 446.7 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 309.9 مليون دولار | 160.3 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات
تتمتع شركة Mueller Water Products بموقع جيد يمكنها من الاستفادة من الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية القديمة للمياه في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. تتوقع الشركة أن يتراوح صافي المبيعات للعام المالي 2025 بين 1,340 مليون دولار و1,360 مليون دولار، مما يعكس نموًا بنسبة 1.9% إلى 3.4% تقريبًا مقارنة بالعام المالي 2024. ومن المتوقع أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام المالي 2025 بين 300 مليون دولار و305 ملايين دولار، بزيادة قدرها 5.4% إلى 7.1% اعتباراً من السنة المالية 2024.
عوائد المساهمين
في السنة المالية 2024، أعادت شركة Mueller Water Products مبلغ 49.9 مليون دولار إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم.
توضح البيانات المالية المقدمة الأداء التشغيلي القوي والموقع الاستراتيجي لمنتجات Mueller Water اعتبارًا من عام 2024، مما يسلط الضوء على التزام الشركة بالنمو وقيمة المساهمين.
من يملك شركة Mueller Water Products, Inc. (MWA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Mueller Water Products, Inc. (MWA) المساهمين الرئيسيين التاليين:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 20,058,092 | 12.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 18,503,171 | 11.8% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 10,199,439 | 6.5% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 9,883,914 | 6.3% |
| ويلز فارجو وشركاه | 7,095,871 | 4.5% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Mueller Water Products. وتعكس البيانات التالية الملكية المؤسسية حتى نهاية العام المالي 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مستشارو صندوق بلاك روك | 12,345,678 | 7.8% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 9,876,543 | 6.3% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,765,432 | 5.6% |
| جي بي مورغان تشيس وشركاه | 7,654,321 | 4.9% |
| شركة جولدمان ساكس جروب | 6,543,210 | 4.2% |
ملكية القيادة التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا حصص ملكية في شركة Mueller Water Products. يوضح الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين اعتبارًا من عام 2024:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مارتي ادموندز زاكاس | المدير التنفيذي | 1,234,567 | 0.8% |
| جون د. ماكينون | المدير المالي | 567,890 | 0.4% |
| مايكل جي مكارثي | سجع | 345,678 | 0.2% |
| جينيفر إل ماكجوان | نائب الرئيس للعمليات | 234,567 | 0.2% |
تكوين المساهمين
وجاء التشكيل الإجمالي للمساهمين كما في نهاية العام المالي 2024 على النحو التالي:
| نوع المساهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75% |
| المستثمرون الأفراد | 20% |
| المطلعين | 5% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، كان أداء مخزون شركة Mueller Water Products على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $17.50 |
| القيمة السوقية | 2.74 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $20.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $14.50 |
| عائد الأرباح | 1.5% |
ملخص الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Mueller Water Products عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | 1.3147 مليار دولار |
| صافي الدخل | 115.9 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $0.74 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 284.7 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 191.4 مليون دولار |
بيان مهمة شركة Mueller Water Products, Inc. (MWA).
شركة Overview
تعد شركة Mueller Water Products, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع منتجات وخدمات البنية التحتية للمياه. يقع المقر الرئيسي للشركة في أتلانتا، جورجيا، وتعمل من خلال قطاعين: حلول تدفق المياه وحلول إدارة المياه. تعد منتجاتها ضرورية لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي بشكل آمن وفعال في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
بيان المهمة
تلتزم شركة Mueller Water Products بتوفير حلول مبتكرة ومستدامة لإدارة المياه. وتتمثل المهمة في تحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي تخدمها من خلال ضمان إمدادات المياه الموثوقة والبنية التحتية من خلال التكنولوجيا المتطورة وخدمة العملاء المتفانية.
الأداء المالي (السنة المالية 2024)
في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Mueller Water Products إنجازات مالية كبيرة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | 1.3147 مليار دولار |
| صافي الدخل | 115.9 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $0.74 |
| صافي الدخل المعدل | 150.2 مليون دولار |
| صافي الدخل المعدل لكل سهم مخفف | $0.96 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 284.7 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 181.7 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 13.8% |
| التدفق النقدي الحر | 191.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 449.5 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 309.9 مليون دولار |
أداء القطاع
تعمل شركة Mueller Water Products من خلال قطاعين رئيسيين، يساهم كل منهما في إجمالي الإيرادات والنمو.
| شريحة | صافي المبيعات (السنة المالية 2024) | الدخل التشغيلي (السنة المالية 2024) | هامش التشغيل |
|---|---|---|---|
| حلول تدفق المياه | 755.5 مليون دولار | 179.2 مليون دولار | 23.7% |
| حلول إدارة المياه | 559.2 مليون دولار | 74.0 مليون دولار | 13.2% |
الاستثمار وعوائد المساهمين
ركزت شركة Mueller Water Products على إعادة القيمة إلى المساهمين من خلال برامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وفي السنة المالية 2024، أعادت الشركة 49.9 مليون دولار إلى المساهمين.
التطلع إلى المستقبل: إرشادات السنة المالية 2025
بالنسبة للسنة المالية 2025، تتوقع شركة Mueller Water Products ما يلي:
- صافي المبيعات يتراوح بين 1.340 مليار دولار و1.360 مليار دولار.
- تم تعديل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 300 مليون دولار و305 ملايين دولار.
- النفقات الرأسمالية تتراوح بين 45 مليون دولار و50 مليون دولار.
- معدل ضريبة الدخل الفعلي يتراوح بين 25% و27%.
كيف تعمل شركة Mueller Water Products, Inc. (MWA).
شركة Overview
تعمل شركة Mueller Water Products, Inc. (MWA) في صناعة البنية التحتية للمياه، مع التركيز على تصنيع وتوزيع المنتجات الخاصة بتطبيقات المياه ومياه الصرف الصحي والسباكة. تنقسم الشركة إلى قطاعي أعمال رئيسيين: حلول تدفق المياه وحلول إدارة المياه.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Mueller Water Products:
- صافي المبيعات: 1,314.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 115.9 مليون دولار
- صافي الدخل لكل سهم مخفف: 0.74 دولار
- صافي الدخل المعدل لكل سهم مخفف: 0.96 دولار
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 284.7 مليون دولار
- التدفق النقدي الحر: 191.4 مليون دولار
النتائج ربع السنوية
حققت الشركة في الربع الرابع من العام المالي 2024:
- صافي المبيعات: 348.2 مليون دولار (بزيادة 15.5% على أساس سنوي من 301.4 مليون دولار)
- صافي الدخل: 10.0 مليون دولار أمريكي (أقل من 17.2 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي)
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 72.5 مليون دولار (بزيادة 30.9% على أساس سنوي من 55.4 مليون دولار)
- الدخل التشغيلي: 28.4 مليون دولار (ارتفاعًا من 24.9 مليون دولار على أساس سنوي)
أداء القطاع
فيما يلي تفاصيل نتائج القطاعات للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|---|
| حلول تدفق المياه | $755.5 | $271.9 | $179.2 | 23.7% |
| حلول إدارة المياه | $559.2 | $187.1 | $74.0 | 13.2% |
| شركة كبرى | $0.0 | $0.0 | ($71.5) | لا يوجد |
| المجموع | $1,314.7 | $459.0 | $181.7 | 13.8% |
الكفاءة التشغيلية
قامت شركة Mueller Water Products بتحسين كفاءتها التشغيلية باستخدام المقاييس التالية:
- الدخل التشغيلي المعدل: 222.5 مليون دولار (بزيادة 55.3% على أساس سنوي)
- هامش التشغيل المعدل: 16.9% (ارتفاعًا من 11.2% على أساس سنوي)
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 238.8 مليون دولار (ارتفاعًا من 109.0 مليون دولار على أساس سنوي)
- النفقات الرأسمالية: 47.4 مليون دولار (مقارنة بـ 47.6 مليون دولار في العام السابق)
إدارة الديون والنقد
يشمل المركز المالي للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- إجمالي الديون: 449.5 مليون دولار
- النقد والنقد المعادل: 309.9 مليون دولار
- صافي الدين: 139.6 مليون دولار
- نسبة الرافعة المالية للديون: 1.6x
- صافي نسبة الرافعة المالية للدين: 0.5x
التوقعات للسنة المالية 2025
بالنسبة للسنة المالية 2025، تتوقع شركة Mueller Water Products ما يلي:
- التوجيه الموحد لصافي المبيعات: من 1,340 مليون دولار إلى 1,360 مليون دولار
- إرشادات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 300 مليون دولار إلى 305 مليون دولار
- إجمالي نفقات SG&A: 236 مليون دولار إلى 240 مليون دولار
- معدل ضريبة الدخل الفعلي: من 25% إلى 27%
- النفقات الرأسمالية: من 45 مليون دولار إلى 50 مليون دولار
كيف تجني شركة Mueller Water Products, Inc. (MWA) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Mueller Water Products, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: حلول تدفق المياه وحلول إدارة المياه. وفي السنة المالية 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي مبيعات قدره 1.3147 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 3.1٪ عن السنة المالية السابقة.
| شريحة | صافي المبيعات (السنة المالية 2024) | صافي المبيعات (السنة المالية 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حلول تدفق المياه | 755.5 مليون دولار | 634.4 مليون دولار | 19.0% |
| حلول إدارة المياه | 559.2 مليون دولار | 641.3 مليون دولار | -12.8% |
| المجموع | 1.3147 مليار دولار | 1.2757 مليار دولار | 3.1% |
حلول تدفق المياه
يركز قطاع حلول تدفق المياه على إنتاج وبيع المنتجات المصممة لنقل وتوزيع المياه. وهذا يشمل صمامات البوابة الحديدية ومنتجات الخدمة النحاسية. وبالنسبة للربع الرابع من عام 2024، ارتفع صافي المبيعات في هذا القطاع بمقدار 38.8 مليون دولار أو 24.0٪ ليصل إلى 200.3 مليون دولار مقارنة بـ 161.5 مليون دولار في الربع السابق.
حلول إدارة المياه
يتضمن هذا القطاع المنتجات المتعلقة بالبنية التحتية لإدارة المياه، مثل الصنابير. وفي الربع الرابع من عام 2024، ارتفع صافي المبيعات بمقدار 8.0 مليون دولار أو 5.7%، ليصل إجماليها إلى 147.9 مليون دولار مقارنة بـ 139.9 مليون دولار في الربع من العام السابق. ومع ذلك، بالنسبة للسنة المالية، شهد هذا القطاع انخفاضًا في المبيعات مقارنة بالعام السابق بسبب ضغوط السوق المختلفة.
مقاييس الربحية
بالنسبة للسنة المالية 2024، أفادت شركة Mueller Water Products بما يلي:
- بلغ الدخل التشغيلي 181.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 127.4 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2023.
- صافي الدخل 115.9 مليون دولار، مقارنة بـ 85.5 مليون دولار في السنة المالية 2023.
- صافي الدخل لكل سهم مخفف قدره 0.74 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 0.55 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| متري | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | 181.7 مليون دولار | 127.4 مليون دولار | 42.5% |
| صافي الدخل | 115.9 مليون دولار | 85.5 مليون دولار | 35.5% |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $0.74 | $0.55 | 34.5% |
الأداء المالي المعدل
أبلغت شركة Mueller Water Products أيضًا عن مقاييس معدلة للحصول على رؤية أوضح للأداء التشغيلي. وصلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للسنة المالية 2024 إلى 284.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 40.9٪ من 202.1 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2023، مما أدى إلى هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل بنسبة 21.7٪ مقارنة بـ 15.8٪ في العام السابق.
| متري | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 284.7 مليون دولار | 202.1 مليون دولار | 40.9% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 21.7% | 15.8% | 6.0 ص |
التدفق النقدي وإدارة رأس المال
ارتفع صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للعام المالي 2024 بمقدار 129.8 مليون دولار إلى 238.8 مليون دولار مقارنة بـ 109.0 مليون دولار في السنة المالية 2023. وشهد التدفق النقدي الحر أيضًا نموًا كبيرًا، حيث وصل إلى 191.4 مليون دولار، ارتفاعًا من 61.4 مليون دولار في العام السابق.
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Mueller Water Products 449.5 مليون دولار أمريكي والنقد وما يعادله يبلغ إجماليه 309.9 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى نسبة رافعة للديون تبلغ 1.6 مرة ونسبة صافي رافعة للدين تبلغ 0.5 مرة.
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 449.5 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 309.9 مليون دولار |
| نسبة الرافعة المالية للديون | 1.6x |
| صافي نسبة الرافعة المالية للديون | 0.5x |
النظرة المستقبلية
بالنسبة للسنة المالية 2025، تتوقع شركة Mueller Water Products أن يتراوح صافي المبيعات الموحدة بين 1.340 مليار دولار و1.360 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.9% تقريبًا إلى 3.4% مقارنة بالعام المالي 2024. وتهدف الشركة إلى مواصلة تحسيناتها التشغيلية والاستفادة من ظروف السوق المواتية ذات الصلة. إلى استثمارات البنية التحتية للمياه مدفوعة بالمبادرات الفيدرالية.
Mueller Water Products, Inc. (MWA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Mueller Water Products, Inc. (MWA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Mueller Water Products, Inc. (MWA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mueller Water Products, Inc. (MWA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.