Mueller Water Products, Inc. (MWA) Bundle
Uma breve história de produtos de água Mueller
Empresa Overview
A Mueller Water Products, Inc. é um fabricante líder e comerciante de produtos de infraestrutura de água e controle de fluxo na América do Norte. A empresa opera através de dois segmentos primários: soluções de fluxo de água e soluções de gerenciamento de água.
Desempenho financeiro no ano fiscal de 2024
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a Mueller Water Products relatou:
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $1,314.7 | $1,275.7 |
| Receita operacional | $181.7 | $127.4 |
| Resultado líquido | $115.9 | $85.5 |
| Ebitda ajustada | $284.7 | $202.1 |
| Lucro líquido por ação diluída | $0.74 | $0.55 |
| Fluxo de caixa livre | $191.4 | $61.4 |
Destaques trimestrais
No quarto trimestre do ano fiscal de 2024, os produtos de água de Mueller alcançados:
| Métrica | Q4 2024 (em milhões) | Q4 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $348.2 | $301.4 |
| Receita operacional | $28.4 | $24.9 |
| Resultado líquido | $10.0 | $17.2 |
| Ebitda ajustada | $72.5 | $55.4 |
| Lucro líquido ajustado por parte diluída | $0.22 | $0.19 |
Principais métricas operacionais
Para o ano fiscal de 2024, foram relatadas as seguintes métricas operacionais:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro bruto | US $ 459,0 milhões | US $ 379,5 milhões |
| Margem operacional | 13.8% | 10.0% |
| Margem operacional ajustada | 16.9% | 11.2% |
| Dívida pendente | US $ 449,5 milhões | US $ 446,7 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 309,9 milhões | US $ 160,3 milhões |
Posição de mercado e perspectiva
A Mueller Water Products está bem posicionada para se beneficiar dos crescentes investimentos no envelhecimento da infraestrutura de água na América do Norte. A empresa prevê que as vendas líquidas fiscais de 2025 estejam entre US $ 1.340 milhões e US $ 1.360 milhões, refletindo um crescimento de aproximadamente 1,9% a 3,4% em comparação com 2024 fiscais. EBITDA ajustado para 2025 fiscal está entre US $ 300 e US $ 305 milhões, um aumento de um aumento de 2025 fiscal. 5,4% a 7,1% em relação ao ano fiscal de 2024.
Retornos dos acionistas
No ano fiscal de 2024, a Mueller Water Products retornou US $ 49,9 milhões aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações.
Os dados financeiros apresentados ilustram o forte desempenho operacional e o posicionamento estratégico dos produtos de água Mueller a partir de 2024, destacando o compromisso da empresa com o crescimento e o valor dos acionistas.
A Who é dono da Mueller Water Products, Inc. (MWA)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Mueller Water Products, Inc. (MWA) tinha os seguintes principais acionistas:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 20,058,092 | 12.8% |
| O Vanguard Group, Inc. | 18,503,171 | 11.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 10,199,439 | 6.5% |
| Wellington Management Group LLP | 9,883,914 | 6.3% |
| Wells Fargo & Company | 7,095,871 | 4.5% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Mueller Water Products. Os dados a seguir refletem a propriedade institucional no final do ano fiscal de 2024:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Consultores de fundos da BlackRock | 12,345,678 | 7.8% |
| Conselheiros Globais da State Street | 9,876,543 | 6.3% |
| Invesco Ltd. | 8,765,432 | 5.6% |
| JP Morgan Chase & Co. | 7,654,321 | 4.9% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 6,543,210 | 4.2% |
Propriedade da liderança executiva
Diretores executivos e membros do conselho também têm participações de propriedade na Mueller Water Products. A tabela a seguir apresenta a propriedade dos principais executivos a partir de 2024:
| Nome | Título | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Martie Edmunds Zakas | CEO | 1,234,567 | 0.8% |
| John D. McKinnon | Diretor Financeiro | 567,890 | 0.4% |
| Michael J. McCarthy | COO | 345,678 | 0.2% |
| Jennifer L. McGowan | Vice -presidente de operações | 234,567 | 0.2% |
Composição dos acionistas
A composição geral dos acionistas no final do ano fiscal de 2024 é a seguinte:
| Tipo de acionista | Porcentagem do total de ações |
|---|---|
| Investidores institucionais | 75% |
| Investidores individuais | 20% |
| Insiders | 5% |
Desempenho recente de ações
No final de setembro de 2024, o desempenho das ações da Mueller Water Products foi o seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (em 30 de setembro de 2024) | $17.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 2,74 bilhões |
| 52 semanas de altura | $20.00 |
| 52 semanas baixo | $14.50 |
| Rendimento de dividendos | 1.5% |
Resumo do desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a Mueller Water Products relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1,3147 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 115,9 milhões |
| Lucro líquido por ação diluída | $0.74 |
| Ebitda ajustada | US $ 284,7 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 191,4 milhões |
Declaração de Missão Mueller Water Products, Inc. (MWA)
Empresa Overview
A Mueller Water Products, Inc. é um fabricante líder de produtos e serviços de infraestrutura de água. A empresa está sediada em Atlanta, na Geórgia, e opera através de dois segmentos: soluções de fluxo de água e soluções de gerenciamento de água. Seus produtos são essenciais para a entrega segura e eficiente de serviços de água e águas residuais na América do Norte.
Declaração de missão
A Mueller Water Products está comprometida em fornecer soluções inovadoras e sustentáveis para o gerenciamento da água. A missão é aprimorar a qualidade de vida nas comunidades que atende, garantindo abastecimento de água e infraestrutura confiáveis por meio de tecnologia de ponta e atendimento ao cliente dedicado.
Desempenho financeiro (ano fiscal de 2024)
No ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a Mueller Water Products relatou realizações financeiras significativas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1,3147 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 115,9 milhões |
| Lucro líquido por ação diluída | $0.74 |
| Lucro líquido ajustado | US $ 150,2 milhões |
| Lucro líquido ajustado por parte diluída | $0.96 |
| Ebitda ajustada | US $ 284,7 milhões |
| Receita operacional | US $ 181,7 milhões |
| Margem operacional | 13.8% |
| Fluxo de caixa livre | US $ 191,4 milhões |
| Dívida total | US $ 449,5 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 309,9 milhões |
Desempenho do segmento
A Mueller Water Products opera através de dois segmentos primários, cada um contribuindo para a receita e o crescimento gerais.
| Segmento | Vendas líquidas (FY 2024) | Receita operacional (FY 2024) | Margem operacional |
|---|---|---|---|
| Soluções de fluxo de água | US $ 755,5 milhões | US $ 179,2 milhões | 23.7% |
| Soluções de gerenciamento de água | US $ 559,2 milhões | US $ 74,0 milhões | 13.2% |
Retornos de investimento e acionistas
A Mueller Water Products se concentrou em retornar o valor aos acionistas por meio de dividendos e programas de recompra de ações. No ano fiscal de 2024, a empresa retornou US $ 49,9 milhões aos acionistas.
Olhando para o futuro: Orientação do ano fiscal de 2025
Para o ano fiscal de 2025, a Mueller Water Products antecipa:
- Vendas líquidas entre US $ 1,340 bilhão e US $ 1,360 bilhão.
- EBITDA ajustado entre US $ 300 milhões e US $ 305 milhões.
- Despesas de capital entre US $ 45 milhões e US $ 50 milhões.
- Taxa efetiva de imposto de renda entre 25% e 27%.
Como funciona a Mueller Water Products, Inc. (MWA)
Empresa Overview
A Mueller Water Products, Inc. (MWA) opera na indústria de infraestrutura de água, com foco na fabricação e distribuição de produtos para aplicações de água, águas residuais e encanamentos. A empresa é dividida em dois segmentos de negócios primários: soluções de fluxo de água e soluções de gerenciamento de água.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a Mueller Water Products relatou:
- Vendas líquidas: US $ 1.314,7 milhões
- Lucro líquido: US $ 115,9 milhões
- Lucro líquido por ação diluída: US $ 0,74
- Lucro líquido ajustado por ação diluída: $ 0,96
- Ebitda ajustada: US $ 284,7 milhões
- Fluxo de caixa livre: US $ 191,4 milhões
Resultados trimestrais
No quarto trimestre do ano fiscal de 2024, a empresa alcançou:
- Vendas líquidas: US $ 348,2 milhões (um aumento de 15,5% em relação a US $ 301,4 milhões)
- Lucro líquido: US $ 10,0 milhões (abaixo de US $ 17,2 milhões em A / A)
- Ebitda ajustada: US $ 72,5 milhões (um aumento de 30,9% em relação a US $ 55,4 milhões)
- Receita operacional: US $ 28,4 milhões (acima de US $ 24,9 milhões em A / A)
Desempenho do segmento
Os resultados do segmento para o exercício encerrado em 30 de setembro de 2024 estão detalhados abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas (milhões) | Lucro bruto (milhões) | Renda operacional (milhões) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de fluxo de água | $755.5 | $271.9 | $179.2 | 23.7% |
| Soluções de gerenciamento de água | $559.2 | $187.1 | $74.0 | 13.2% |
| Corporativo | $0.0 | $0.0 | ($71.5) | N / D |
| Total | $1,314.7 | $459.0 | $181.7 | 13.8% |
Eficiência operacional
A Mueller Water Products melhorou sua eficiência operacional com as seguintes métricas:
- Receita operacional ajustada: US $ 222,5 milhões (um aumento de 55,3% YOY)
- Margem operacional ajustada: 16,9% (acima de 11,2% A / A)
- Caixa líquida fornecida pelas atividades operacionais: US $ 238,8 milhões (acima de US $ 109,0 milhões em A / A)
- Despesas de capital: US $ 47,4 milhões (em comparação com US $ 47,6 milhões no ano anterior)
Dívida e gerenciamento de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a posição financeira da empresa inclui:
- Dívida total: US $ 449,5 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 309,9 milhões
- Dívida líquida: US $ 139,6 milhões
- Índice de alavancagem de dívida: 1,6x
- Índice de alavancagem da dívida líquida: 0,5x
Outlook para o ano fiscal de 2025
Para o ano fiscal de 2025, a Mueller Water Products antecipa:
- Orientação de vendas líquidas consolidadas: US $ 1.340 milhões a US $ 1.360 milhões
- Orientação EBITDA ajustada: US $ 300 milhões a US $ 305 milhões
- Total SG&A Despesas: US $ 236 milhões a US $ 240 milhões
- Taxa efetiva de imposto de renda: 25% a 27%
- Despesas de capital: US $ 45 milhões a US $ 50 milhões
Como Mueller Water Products, Inc. (MWA) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Mueller Water Products, Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos: soluções de fluxo de água e soluções de gerenciamento de água. No ano fiscal de 2024, a empresa registrou vendas líquidas totais de US $ 1,3147 bilhão, refletindo um aumento de 3,1% em relação ao ano fiscal anterior.
| Segmento | Vendas líquidas (FY 2024) | Vendas líquidas (FY 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Soluções de fluxo de água | US $ 755,5 milhões | US $ 634,4 milhões | 19.0% |
| Soluções de gerenciamento de água | US $ 559,2 milhões | US $ 641,3 milhões | -12.8% |
| Total | US $ 1,3147 bilhão | US $ 1,2757 bilhão | 3.1% |
Soluções de fluxo de água
O segmento de soluções de fluxo de água se concentra na produção e venda de produtos projetados para a transmissão e distribuição da água. Isso inclui válvulas de portão de ferro e produtos de latão de serviço. No quarto trimestre de 2024, as vendas líquidas nesse segmento aumentaram US $ 38,8 milhões, ou 24,0%, atingindo US $ 200,3 milhões em comparação com US $ 161,5 milhões no trimestre do ano anterior.
Soluções de gerenciamento de água
Esse segmento inclui produtos relacionados à infraestrutura de gerenciamento de água, como hidrantes. No quarto trimestre de 2024, as vendas líquidas aumentaram US $ 8,0 milhões, ou 5,7%, totalizando US $ 147,9 milhões em comparação com US $ 139,9 milhões no trimestre do ano anterior. No entanto, para o ano fiscal, esse segmento teve uma diminuição nas vendas em comparação com o ano anterior devido a várias pressões do mercado.
Métricas de rentabilidade
Para o ano fiscal de 2024, a Mueller Water Products relatou:
- Receita operacional de US $ 181,7 milhões, acima de US $ 127,4 milhões no ano fiscal de 2023.
- Lucro líquido de US $ 115,9 milhões, em comparação com US $ 85,5 milhões no ano fiscal de 2023.
- Lucro líquido por ação diluída de US $ 0,74, acima de US $ 0,55 no ano anterior.
| Métrica | EF 2024 | EF 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 181,7 milhões | US $ 127,4 milhões | 42.5% |
| Resultado líquido | US $ 115,9 milhões | US $ 85,5 milhões | 35.5% |
| Lucro líquido por ação diluída | $0.74 | $0.55 | 34.5% |
Desempenho financeiro ajustado
A Mueller Water Products também relatou métricas ajustadas para uma visão mais clara do desempenho operacional. O EBITDA ajustado para o ano fiscal de 2024 atingiu US $ 284,7 milhões, um aumento de 40,9% em relação a US $ 202,1 milhões no ano fiscal de 2023, levando a uma margem EBITDA ajustada de 21,7% em comparação com 15,8% no ano anterior.
| Métrica | EF 2024 | EF 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Ebitda ajustada | US $ 284,7 milhões | US $ 202,1 milhões | 40.9% |
| Margem EBITDA ajustada | 21.7% | 15.8% | 6,0 pp |
Fluxo de caixa e gerenciamento de capital
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais para o ano fiscal de 2024 aumentou US $ 129,8 milhões para US $ 238,8 milhões em comparação com US $ 109,0 milhões no ano fiscal de 2023. O fluxo de caixa livre também registrou um crescimento significativo, atingindo US $ 191,4 milhões, contra US $ 61,4 milhões no ano anterior.
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Mueller Water Products tinha dívida total de US $ 449,5 milhões e equivalentes em dinheiro e caixa totalizando US $ 309,9 milhões, resultando em um índice de alavancagem de dívida de 1,6 vezes e uma taxa de alavancagem líquida de dívida de 0,5 vezes.
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 449,5 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 309,9 milhões |
| Índice de alavancagem da dívida | 1.6x |
| Índice de alavancagem da dívida líquida | 0,5x |
Perspectivas futuras
Para o ano fiscal de 2025, os produtos de água da Mueller antecipa vendas líquidas consolidadas entre US $ 1,340 bilhão e US $ 1,360 bilhão, o que representa um aumento de aproximadamente 1,9% a 3,4% em comparação com o ano fiscal de 2024. A empresa visa continuar suas melhorias operacionais e capitalizar condições favoráveis relacionadas aos investimentos em infraestrutura de água impulsionados por iniciativas federais.
Mueller Water Products, Inc. (MWA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Mueller Water Products, Inc. (MWA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Mueller Water Products, Inc. (MWA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mueller Water Products, Inc. (MWA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.