Mueller Water Products, Inc. (MWA) Bundle
Une brève histoire des produits Water Mueller
Entreprise Overview
Mueller Water Products, Inc. est l'un des principaux fabricants et commerciaux d'infrastructures aquatiques et de produits de contrôle des débits en Amérique du Nord. La société opère à travers deux segments primaires: les solutions d'écoulement de l'eau et les solutions de gestion de l'eau.
Performance financière au cours de l'exercice 2024
Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, Mueller Water Products a rapporté:
| Métrique | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $1,314.7 | $1,275.7 |
| Revenu opérationnel | $181.7 | $127.4 |
| Revenu net | $115.9 | $85.5 |
| EBITDA ajusté | $284.7 | $202.1 |
| Revenu net par action diluée | $0.74 | $0.55 |
| Flux de trésorerie disponibles | $191.4 | $61.4 |
Points forts trimestriels
Au quatrième trimestre de l'exercice 2024, Mueller Water Products a obtenu:
| Métrique | Q4 2024 (en millions) | Q4 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $348.2 | $301.4 |
| Revenu opérationnel | $28.4 | $24.9 |
| Revenu net | $10.0 | $17.2 |
| EBITDA ajusté | $72.5 | $55.4 |
| Revenu net ajusté par action diluée | $0.22 | $0.19 |
Métriques opérationnelles clés
Pour l'exercice 2024, les mesures opérationnelles suivantes ont été signalées:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bénéfice brut | 459,0 millions de dollars | 379,5 millions de dollars |
| Marge opérationnelle | 13.8% | 10.0% |
| Marge de fonctionnement ajustée | 16.9% | 11.2% |
| Dette en suspens | 449,5 millions de dollars | 446,7 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 309,9 millions de dollars | 160,3 millions de dollars |
Position et perspectives du marché
Mueller Water Products est bien positionné pour bénéficier des investissements croissants dans les infrastructures aquatiques vieillissantes à travers l'Amérique du Nord. The company anticipates fiscal 2025 net sales to be between $1,340 million and $1,360 million, reflecting a growth of approximately 1.9% to 3.4% compared to fiscal 2024. Adjusted EBITDA for fiscal 2025 is projected to be between $300 million and $305 million, an increase of 5,4% à 7,1% par rapport à l'exercice 2024.
Retour des actionnaires
Au cours de l'exercice 2024, Mueller Water Products a rendu 49,9 millions de dollars aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions.
Les données financières présentées illustre la forte performance opérationnelle et le positionnement stratégique des produits Water Mueller à partir de 2024, mettant en évidence l'engagement de l'entreprise envers la croissance et la valeur des actionnaires.
A qui possède Mueller Water Products, Inc. (MWA)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, Mueller Water Products, Inc. (MWA) comptait les principaux actionnaires suivants:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 20,058,092 | 12.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 18,503,171 | 11.8% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 10,199,439 | 6.5% |
| Wellington Management Group LLP | 9,883,914 | 6.3% |
| Wells Fargo & Company | 7,095,871 | 4.5% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Mueller Water Products. Les données suivantes reflètent la propriété institutionnelle à la fin de l'exercice 2024:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Conseillers du BlackRock Fund | 12,345,678 | 7.8% |
| Conseillers mondiaux de la rue State | 9,876,543 | 6.3% |
| Invesco Ltd. | 8,765,432 | 5.6% |
| JP Morgan Chase & Co. | 7,654,321 | 4.9% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 6,543,210 | 4.2% |
Propriété du leadership exécutif
Les membres de la haute direction et les membres du conseil d'administration ont également des enjeux de propriété dans Mueller Water Products. Le tableau suivant présente la propriété des cadres clés à partir de 2024:
| Nom | Titre | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Martie Edmunds Zakas | PDG | 1,234,567 | 0.8% |
| John D. McKinnon | Directeur financier | 567,890 | 0.4% |
| Michael J. McCarthy | ROUCOULER | 345,678 | 0.2% |
| Jennifer L. McGowan | Vice-président des opérations | 234,567 | 0.2% |
Composition des actionnaires
La composition globale des actionnaires à la fin de l'exercice 2024 est la suivante:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de parts totales |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75% |
| Investisseurs individuels | 20% |
| Initiés | 5% |
Performance de stock récent
Fin septembre 2024, les performances des actions de Mueller Water Products avaient été les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action (au 30 septembre 2024) | $17.50 |
| Capitalisation boursière | 2,74 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $20.00 |
| 52 semaines de bas | $14.50 |
| Rendement des dividendes | 1.5% |
Résumé de la performance financière
Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, Mueller Water Products a déclaré les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Ventes nettes | 1,3147 milliard de dollars |
| Revenu net | 115,9 millions de dollars |
| Revenu net par action diluée | $0.74 |
| EBITDA ajusté | 284,7 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 191,4 millions de dollars |
Énoncé de mission Mueller Water Products, Inc. (MWA)
Entreprise Overview
Mueller Water Products, Inc. est l'un des principaux fabricants de produits et services d'infrastructure d'eau. La société a son siège social à Atlanta, en Géorgie, et opère à travers deux segments: les solutions de flux d'eau et les solutions de gestion de l'eau. Ses produits sont essentiels pour la livraison sûre et efficace des services d'eau et d'eaux usées à travers l'Amérique du Nord.
Énoncé de mission
Mueller Water Products s'engage à fournir des solutions innovantes et durables pour la gestion de l'eau. La mission est d'améliorer la qualité de vie dans les communautés qu'elle dessert en assurant un approvisionnement et une infrastructure en eau fiables grâce à une technologie de pointe et à un service client dédié.
Performance financière (exercice 2024)
Au cours de l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, Mueller Water Products a signalé des réalisations financières importantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ventes nettes | 1,3147 milliard de dollars |
| Revenu net | 115,9 millions de dollars |
| Revenu net par action diluée | $0.74 |
| Revenu net ajusté | 150,2 millions de dollars |
| Revenu net ajusté par action diluée | $0.96 |
| EBITDA ajusté | 284,7 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 181,7 millions de dollars |
| Marge opérationnelle | 13.8% |
| Flux de trésorerie disponibles | 191,4 millions de dollars |
| Dette totale | 449,5 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 309,9 millions de dollars |
Performance du segment
Mueller Water Products opère à travers deux segments primaires, chacun contribuant à des revenus et à la croissance globaux.
| Segment | Ventes nettes (FY 2024) | Résultat d'exploitation (Exercice 2024) | Marge opérationnelle |
|---|---|---|---|
| Solutions d'écoulement d'eau | 755,5 millions de dollars | 179,2 millions de dollars | 23.7% |
| Solutions de gestion de l'eau | 559,2 millions de dollars | 74,0 millions de dollars | 13.2% |
Investissement et rendement des actionnaires
Mueller Water Products s'est concentré sur la valeur de retour aux actionnaires par le biais de dividendes et de programmes de rachat d'actions. Au cours de l'exercice 2024, la société a rendu 49,9 millions de dollars aux actionnaires.
En avant: guidage pour l'exercice 2025
Pour l'exercice 2025, Mueller Water Products prévoit:
- Ventes nettes entre 1,340 milliard de dollars et 1,360 milliard de dollars.
- EBITDA ajusté entre 300 millions de dollars et 305 millions de dollars.
- Dépenses en capital entre 45 et 50 millions de dollars.
- Taux d'imposition efficace entre 25% et 27%.
Comment fonctionne Mueller Water Products, Inc. (MWA)
Entreprise Overview
Mueller Water Products, Inc. (MWA) opère dans l'industrie de l'infrastructure dans l'eau, en se concentrant sur la fabrication et la distribution des produits pour les applications d'eau, d'eaux usées et de plomberie. L'entreprise est divisée en deux segments commerciaux principaux: les solutions d'écoulement de l'eau et les solutions de gestion de l'eau.
Performance financière
Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, Mueller Water Products a rapporté:
- Ventes nettes: 1 314,7 millions de dollars
- Revenu net: 115,9 millions de dollars
- Revenu net par action diluée: 0,74 $
- Revenu net ajusté par action diluée: 0,96 $
- EBITDA ajusté: 284,7 millions de dollars
- Flux de trésorerie disponibles: 191,4 millions de dollars
Résultats trimestriels
Au quatrième trimestre de l'exercice 2024, la société a obtenu:
- Ventes nettes: 348,2 millions de dollars (en hausse de 15,5% en glissement annuel, contre 301,4 millions de dollars)
- Revenu net: 10,0 millions de dollars (contre 17,2 millions de dollars en glissement annuel)
- EBITDA ajusté: 72,5 millions de dollars (en hausse de 30,9% en glissement annuel, contre 55,4 millions de dollars)
- Résultat d'exploitation: 28,4 millions de dollars (contre 24,9 millions de dollars en glissement annuel)
Performance du segment
Les résultats du segment de l'exercice clos le 30 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Segment | Ventes nettes (millions) | Bénéfice brut (millions) | Revenu d'exploitation (millions) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|---|
| Solutions d'écoulement d'eau | $755.5 | $271.9 | $179.2 | 23.7% |
| Solutions de gestion de l'eau | $559.2 | $187.1 | $74.0 | 13.2% |
| Corporatif | $0.0 | $0.0 | ($71.5) | N / A |
| Total | $1,314.7 | $459.0 | $181.7 | 13.8% |
Efficacité opérationnelle
Mueller Water Products a amélioré son efficacité opérationnelle avec les mesures suivantes:
- Résultat d'exploitation ajusté: 222,5 millions de dollars (en hausse de 55,3% en glissement annuel)
- Marge opérationnelle ajustée: 16,9% (contre 11,2% en glissement annuel)
- L'argent net fourni par les activités d'exploitation: 238,8 millions de dollars (contre 109,0 millions de dollars en glissement annuel)
- Dépenses en capital: 47,4 millions de dollars (contre 47,6 millions de dollars l'année précédente)
Gestion de la dette et de la trésorerie
Au 30 septembre 2024, la situation financière de la société comprend:
- Dette totale: 449,5 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 309,9 millions de dollars
- Dette nette: 139,6 millions de dollars
- Ratio de levier de dette: 1,6x
- Ratio de levier de la dette nette: 0,5x
Perspectives pour l'exercice 2025
Pour l'exercice 2025, Mueller Water Products prévoit:
- Conseils de vente nette consolidés: 1 340 $ à 1 360 millions de dollars
- Guide d'EBITDA ajustée: 300 millions de dollars à 305 millions de dollars
- Total des dépenses SG et A: 236 millions de dollars à 240 millions de dollars
- Taux d'imposition efficace: 25% à 27%
- Dépenses en capital: 45 millions de dollars à 50 millions de dollars
Comment Mueller Water Products, Inc. (MWA) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Mueller Water Products, Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments: les solutions d'écoulement de l'eau et les solutions de gestion de l'eau. Au cours de l'exercice 2024, la société a déclaré des ventes nettes totales de 1,3147 milliard de dollars, reflétant une augmentation de 3,1% par rapport à l'exercice précédent.
| Segment | Ventes nettes (FY 2024) | Ventes nettes (FY 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Solutions d'écoulement d'eau | 755,5 millions de dollars | 634,4 millions de dollars | 19.0% |
| Solutions de gestion de l'eau | 559,2 millions de dollars | 641,3 millions de dollars | -12.8% |
| Total | 1,3147 milliard de dollars | 1,2757 milliard de dollars | 3.1% |
Solutions d'écoulement d'eau
Le segment des solutions d'écoulement d'eau se concentre sur la production et la vente de produits conçus pour la transmission et la distribution de l'eau. Cela comprend les vannes de porte de fer et les produits de laiton de service. Pour le quatrième trimestre de 2024, les ventes nettes dans ce segment ont augmenté de 38,8 millions de dollars, ou 24,0%, atteignant 200,3 millions de dollars, contre 161,5 millions de dollars au trimestre de l'année précédente.
Solutions de gestion de l'eau
Ce segment comprend des produits liés à l'infrastructure de gestion de l'eau, tels que les bornes d'incendie. Au quatrième trimestre de 2024, les ventes nettes ont augmenté de 8,0 millions de dollars, soit 5,7%, totalisant 147,9 millions de dollars, contre 139,9 millions de dollars au trimestre de l'année précédente. Cependant, pour l'exercice, ce segment a connu une baisse des ventes par rapport à l'année précédente en raison de diverses pressions sur le marché.
Métriques de rentabilité
Pour l'exercice 2024, Mueller Water Products a rapporté:
- Revenu d'exploitation de 181,7 millions de dollars, contre 127,4 millions de dollars au cours de l'exercice 2023.
- Revenu net de 115,9 millions de dollars, contre 85,5 millions de dollars au cours de l'exercice 2023.
- Le résultat net par action diluée de 0,74 $, contre 0,55 $ l'année précédente.
| Métrique | Exercice 2024 | Exercice 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu opérationnel | 181,7 millions de dollars | 127,4 millions de dollars | 42.5% |
| Revenu net | 115,9 millions de dollars | 85,5 millions de dollars | 35.5% |
| Revenu net par action diluée | $0.74 | $0.55 | 34.5% |
Performance financière ajustée
Mueller Water Products a également signalé des mesures ajustées pour une vue plus claire des performances opérationnelles. Le BAIIA ajusté pour l'exercice 2024 a atteint 284,7 millions de dollars, soit une augmentation de 40,9% par rapport à 202,1 millions de dollars au cours de l'exercice 2023, ce qui a conduit à une marge d'EBITDA ajustée de 21,7% contre 15,8% l'année précédente.
| Métrique | Exercice 2024 | Exercice 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| EBITDA ajusté | 284,7 millions de dollars | 202,1 millions de dollars | 40.9% |
| Marge d'EBITDA ajustée | 21.7% | 15.8% | 6,0 pp |
Flux de trésorerie et gestion du capital
Les espèces nettes prévues par les activités d'exploitation pour l'exercice 2024 ont augmenté de 129,8 millions de dollars pour atteindre 238,8 millions de dollars, contre 109,0 millions de dollars au cours de l'exercice 2023. Les flux de trésorerie disponibles ont également connu une croissance significative, atteignant 191,4 millions de dollars, contre 61,4 millions de dollars l'année précédente.
Dette et position financière
Au 30 septembre 2024, Mueller Water Products avait une dette totale de 449,5 millions de dollars et des équivalents en espèces et en espèces totalisant 309,9 millions de dollars, ce qui a entraîné un ratio de levier de dette de 1,6 fois et un ratio de levier de dette net de 0,5 fois.
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 449,5 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 309,9 millions de dollars |
| Ratio de levier de dettes | 1,6x |
| Ratio de levier de la dette nette | 0,5x |
Perspectives futures
Pour l'exercice 2025, Mueller Water Products prévoit des ventes nettes consolidées entre 1,340 milliard de dollars et 1,360 milliard de dollars, ce qui représente une augmentation d'environ 1,9% à 3,4% par rapport à l'exercice 2024. aux infrastructures aquatiques, les investissements tirés par les initiatives fédérales.
Mueller Water Products, Inc. (MWA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Mueller Water Products, Inc. (MWA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Mueller Water Products, Inc. (MWA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mueller Water Products, Inc. (MWA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.