Mueller Water Products, Inc. (MWA) Bundle
Una breve historia de los productos de agua de Mueller
Compañía Overview
Mueller Water Products, Inc. es un fabricante líder y comercializador de productos de infraestructura de agua y control de flujo en América del Norte. La compañía opera a través de dos segmentos principales: soluciones de flujo de agua y soluciones de gestión del agua.
Desempeño financiero en el año fiscal 2024
Para el año fiscal que termina el 30 de septiembre de 2024, Mueller Water Products informó:
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $1,314.7 | $1,275.7 |
| Ingreso operativo | $181.7 | $127.4 |
| Lngresos netos | $115.9 | $85.5 |
| Ebitda ajustado | $284.7 | $202.1 |
| Ingresos netos por acción diluida | $0.74 | $0.55 |
| Flujo de caja libre | $191.4 | $61.4 |
Lo más destacado trimestralmente
En el cuarto trimestre del año fiscal 2024, los productos de agua de Mueller lograron:
| Métrico | Q4 2024 (en millones) | Q4 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $348.2 | $301.4 |
| Ingreso operativo | $28.4 | $24.9 |
| Lngresos netos | $10.0 | $17.2 |
| Ebitda ajustado | $72.5 | $55.4 |
| Ingresos netos ajustados por acción diluida | $0.22 | $0.19 |
Métricas operativas clave
Para el año fiscal 2024, se informaron las siguientes métricas operativas:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Beneficio bruto | $ 459.0 millones | $ 379.5 millones |
| Margen operativo | 13.8% | 10.0% |
| Margen operativo ajustado | 16.9% | 11.2% |
| Deuda pendiente | $ 449.5 millones | $ 446.7 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 309.9 millones | $ 160.3 millones |
Posición y perspectiva del mercado
Mueller Water Products está bien posicionado para beneficiarse de las crecientes inversiones en la infraestructura de agua envejecida en América del Norte. La compañía anticipa que las ventas netas del año fiscal 2025 están entre $ 1,340 millones y $ 1,360 millones, lo que refleja un crecimiento de aproximadamente 1.9% a 3.4% en comparación con el fiscal 2024. Se proyecta 5.4% a 7.1% del fiscal 2024.
Rendimiento de los accionistas
En el año fiscal 2024, Mueller Water Products devolvió $ 49.9 millones a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones.
Los datos financieros presentados ilustran el fuerte rendimiento operativo y el posicionamiento estratégico de los productos de agua Mueller a partir de 2024, destacando el compromiso de la compañía con el crecimiento y el valor de los accionistas.
A Who posee Mueller Water Products, Inc. (MWA)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Mueller Water Products, Inc. (MWA) tenía los siguientes principales accionistas:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 20,058,092 | 12.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 18,503,171 | 11.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 10,199,439 | 6.5% |
| Wellington Management Group LLP | 9,883,914 | 6.3% |
| Wells Fargo & Company | 7,095,871 | 4.5% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Mueller Water Products. Los siguientes datos reflejan la propiedad institucional al final del año fiscal 2024:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Asesores de fondos de BlackRock | 12,345,678 | 7.8% |
| Asesores globales de State Street | 9,876,543 | 6.3% |
| Invesco Ltd. | 8,765,432 | 5.6% |
| JP Morgan Chase & Co. | 7,654,321 | 4.9% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 6,543,210 | 4.2% |
Propiedad de liderazgo ejecutivo
Los funcionarios ejecutivos y los miembros de la junta también tienen participaciones de propiedad en Mueller Water Products. La siguiente tabla presenta la propiedad de ejecutivos clave a partir de 2024:
| Nombre | Título | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Martie Edmunds Zakas | CEO | 1,234,567 | 0.8% |
| John D. McKinnon | director de Finanzas | 567,890 | 0.4% |
| Michael J. McCarthy | ARRULLO | 345,678 | 0.2% |
| Jennifer L. McGowan | VP de operaciones | 234,567 | 0.2% |
Composición de los accionistas
La composición general de los accionistas al final del año fiscal 2024 es la siguiente:
| Tipo de accionista | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|
| Inversores institucionales | 75% |
| Inversores individuales | 20% |
| Experto | 5% |
Rendimiento de acciones reciente
A finales de septiembre de 2024, el rendimiento del stock de Mueller Water Products había sido el siguiente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones (al 30 de septiembre de 2024) | $17.50 |
| Capitalización de mercado | $ 2.74 mil millones |
| 52 semanas de altura | $20.00 |
| Bajo de 52 semanas | $14.50 |
| Rendimiento de dividendos | 1.5% |
Resumen del desempeño financiero
Para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2024, Mueller Water Products informó los siguientes resultados financieros:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ventas netas | $ 1.3147 mil millones |
| Lngresos netos | $ 115.9 millones |
| Ingresos netos por acción diluida | $0.74 |
| Ebitda ajustado | $ 284.7 millones |
| Flujo de caja libre | $ 191.4 millones |
Mueller Water Products, Inc. (MWA) Declaración de misión
Compañía Overview
Mueller Water Products, Inc. es un fabricante líder de productos y servicios de infraestructura de agua. La compañía tiene su sede en Atlanta, Georgia, y opera a través de dos segmentos: soluciones de flujo de agua y soluciones de gestión del agua. Sus productos son esenciales para la entrega segura y eficiente de los servicios de agua y aguas residuales en América del Norte.
Declaración de misión
Mueller Water Products se compromete a proporcionar soluciones innovadoras y sostenibles para la gestión del agua. La misión es mejorar la calidad de vida en las comunidades a las que sirve al garantizar un suministro e infraestructura de agua confiable a través de tecnología de vanguardia y servicio al cliente dedicado.
Desempeño financiero (año fiscal 2024)
En el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2024, Mueller Water Products informó logros financieros significativos:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ventas netas | $ 1.3147 mil millones |
| Lngresos netos | $ 115.9 millones |
| Ingresos netos por acción diluida | $0.74 |
| Ingresos netos ajustados | $ 150.2 millones |
| Ingresos netos ajustados por acción diluida | $0.96 |
| Ebitda ajustado | $ 284.7 millones |
| Ingreso operativo | $ 181.7 millones |
| Margen operativo | 13.8% |
| Flujo de caja libre | $ 191.4 millones |
| Deuda total | $ 449.5 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 309.9 millones |
Rendimiento de segmento
Mueller Water Products opera a través de dos segmentos principales, cada uno contribuyendo a los ingresos y el crecimiento generales.
| Segmento | Ventas netas (año fiscal 2024) | Ingresos operativos (el año fiscal 2024) | Margen operativo |
|---|---|---|---|
| Soluciones de flujo de agua | $ 755.5 millones | $ 179.2 millones | 23.7% |
| Soluciones de gestión del agua | $ 559.2 millones | $ 74.0 millones | 13.2% |
Inversión de inversión y accionistas
Mueller Water Products se ha centrado en devolver el valor a los accionistas a través de dividendos y programas de recompra de acciones. En el año fiscal 2024, la compañía devolvió $ 49.9 millones a los accionistas.
Mirando hacia el futuro: guía del año fiscal 2025
Para el año fiscal 2025, Mueller Water Products anticipa:
- Ventas netas entre $ 1.340 mil millones y $ 1.360 mil millones.
- EBITDA ajustado entre $ 300 millones y $ 305 millones.
- Gastos de capital entre $ 45 millones y $ 50 millones.
- Tasa de impuesto sobre la renta efectiva entre el 25% y el 27%.
Cómo funciona Mueller Water Products, Inc. (MWA)
Compañía Overview
Mueller Water Products, Inc. (MWA) opera en la industria de la infraestructura del agua, centrándose en la fabricación y distribución de productos para aplicaciones de agua, aguas residuales y plomería. La compañía se divide en dos segmentos comerciales principales: soluciones de flujo de agua y soluciones de gestión del agua.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que termina el 30 de septiembre de 2024, Mueller Water Products informó:
- Ventas netas: $ 1,314.7 millones
- Ingresos netos: $ 115.9 millones
- Ingresos netos por acción diluida: $ 0.74
- Ingresos netos ajustados por acción diluida: $ 0.96
- EBITDA ajustado: $ 284.7 millones
- Flujo de efectivo libre: $ 191.4 millones
Resultados trimestrales
En el cuarto trimestre del año fiscal 2024, la compañía logró:
- Ventas netas: $ 348.2 millones (un 15.5% interanual de $ 301.4 millones)
- Ingresos netos: $ 10.0 millones (por debajo de $ 17.2 millones de intervalos)
- EBITDA ajustado: $ 72.5 millones (un 30,9% interanual de $ 55.4 millones)
- Ingresos operativos: $ 28.4 millones (frente a $ 24.9 millones de intervalos)
Rendimiento de segmento
Los resultados del segmento para el año finalizado el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Segmento | Ventas netas (millones) | Ganancia bruta (millones) | Ingresos operativos (millones) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones de flujo de agua | $755.5 | $271.9 | $179.2 | 23.7% |
| Soluciones de gestión del agua | $559.2 | $187.1 | $74.0 | 13.2% |
| Corporativo | $0.0 | $0.0 | ($71.5) | N / A |
| Total | $1,314.7 | $459.0 | $181.7 | 13.8% |
Eficiencia operativa
Mueller Water Products ha mejorado su eficiencia operativa con las siguientes métricas:
- Ingresos operativos ajustados: $ 222.5 millones (un 55.3% interanual)
- Margen operativo ajustado: 16.9% (frente a 11.2% interanual)
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 238.8 millones (frente a $ 109.0 millones de intervalos)
- Gastos de capital: $ 47.4 millones (en comparación con $ 47.6 millones en el año anterior)
Gestión de deuda y efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, la posición financiera de la compañía incluye:
- Deuda total: $ 449.5 millones
- Efectivo y equivalentes de efectivo: $ 309.9 millones
- Deuda neta: $ 139.6 millones
- Relación de apalancamiento de la deuda: 1.6x
- Relación neta de apalancamiento de la deuda: 0.5x
Perspectiva para el año fiscal 2025
Para el año fiscal 2025, Mueller Water Products anticipa:
- Orientación de ventas netas consolidadas: $ 1,340 millones a $ 1,360 millones
- Guía de EBITDA ajustada: $ 300 millones a $ 305 millones
- Gastos totales de SG & A: $ 236 millones a $ 240 millones
- Tasa efectiva del impuesto sobre la renta: 25% a 27%
- Gastos de capital: $ 45 millones a $ 50 millones
Cómo Mueller Water Products, Inc. (MWA) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Mueller Water Products, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: soluciones de flujo de agua y soluciones de gestión del agua. En el año fiscal 2024, la compañía reportó ventas netas totales de $ 1.3147 mil millones, lo que refleja un aumento del 3.1% con respecto al año fiscal anterior.
| Segmento | Ventas netas (año fiscal 2024) | Ventas netas (año fiscal 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Soluciones de flujo de agua | $ 755.5 millones | $ 634.4 millones | 19.0% |
| Soluciones de gestión del agua | $ 559.2 millones | $ 641.3 millones | -12.8% |
| Total | $ 1.3147 mil millones | $ 1.2757 mil millones | 3.1% |
Soluciones de flujo de agua
El segmento de soluciones de flujo de agua se centra en la producción y venta de productos diseñados para la transmisión y distribución del agua. Esto incluye válvulas de compuerta de hierro y productos de latón de servicio. Para el cuarto trimestre de 2024, las ventas netas en este segmento aumentaron en $ 38.8 millones, o 24.0%, llegando a $ 200.3 millones en comparación con $ 161.5 millones en el trimestre del año anterior.
Soluciones de gestión del agua
Este segmento incluye productos relacionados con la infraestructura de gestión del agua, como los hidrantes. En el cuarto trimestre de 2024, las ventas netas aumentaron en $ 8.0 millones, o 5.7%, por un total de $ 147.9 millones en comparación con $ 139.9 millones en el trimestre del año anterior. Sin embargo, para el año fiscal, este segmento vio una disminución en las ventas en comparación con el año anterior debido a diversas presiones del mercado.
Métricas de rentabilidad
Para el año fiscal 2024, Mueller Water Products informó:
- Ingresos operativos de $ 181.7 millones, por encima de $ 127.4 millones en el año fiscal 2023.
- Ingresos netos de $ 115.9 millones, en comparación con $ 85.5 millones en el año fiscal 2023.
- Ingresos netos por acción diluida de $ 0.74, frente a $ 0.55 en el año anterior.
| Métrico | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingreso operativo | $ 181.7 millones | $ 127.4 millones | 42.5% |
| Lngresos netos | $ 115.9 millones | $ 85.5 millones | 35.5% |
| Ingresos netos por acción diluida | $0.74 | $0.55 | 34.5% |
Desempeño financiero ajustado
Mueller Water Products también informó métricas ajustadas para una visión más clara del rendimiento operativo. El EBITDA ajustado para el año fiscal 2024 alcanzó los $ 284.7 millones, un aumento del 40.9% de $ 202.1 millones en el año fiscal 2023, lo que condujo a un margen EBITDA ajustado de 21.7% en comparación con el 15.8% en el año anterior.
| Métrico | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ebitda ajustado | $ 284.7 millones | $ 202.1 millones | 40.9% |
| Margen EBITDA ajustado | 21.7% | 15.8% | 6.0 PP |
Gestión de flujo de efectivo y capital
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para el año fiscal 2024 aumentó en $ 129.8 millones a $ 238.8 millones en comparación con $ 109.0 millones en el año fiscal 2023. El flujo de efectivo libre también vio un crecimiento significativo, llegando a $ 191.4 millones, frente a $ 61.4 millones en el año anterior.
Deuda y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Mueller Water Products tenía una deuda total de $ 449.5 millones y efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 309.9 millones, lo que resultó en una relación de apalancamiento de deuda de 1.6 veces y una relación de apalancamiento de deuda neta de 0.5 veces.
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 449.5 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 309.9 millones |
| Relación de apalancamiento de la deuda | 1.6x |
| Relación de apalancamiento de la deuda neta | 0.5x |
Perspectiva futura
Para el año fiscal 2025, Mueller Water Products anticipa las ventas netas consolidadas entre $ 1.340 mil millones y $ 1.360 mil millones, lo que representa un aumento de aproximadamente 1.9% a 3.4% en comparación con el año fiscal 2024. La compañía apunta a continuar sus mejoras operativas y capitalizar en condiciones de mercado favorables relacionadas con el mercado favorable en las condiciones favorables relacionadas con el mercado. a las inversiones de infraestructura de agua impulsadas por iniciativas federales.
Mueller Water Products, Inc. (MWA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Mueller Water Products, Inc. (MWA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Mueller Water Products, Inc. (MWA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mueller Water Products, Inc. (MWA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.