Magnachip Semiconductor Corporation (MX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Magnachip Semiconductor Corporation
تأسست شركة Magnachip Semiconductor Corporation (رمزها في بورصة نيويورك: MX) في عام 2004، وقد رسخت مكانتها كلاعب بارز في صناعة أشباه الموصلات، مع التركيز على حلول أشباه الموصلات التناظرية والمختلطة. وتتخصص الشركة في توفير المنتجات لمختلف التطبيقات، بما في ذلك قطاعات الإلكترونيات الاستهلاكية والحوسبة والصناعة والسيارات.
التطورات الأخيرة اعتبارا من عام 2024
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Magnachip عن إيرادات موحدة قدرها 66.5 مليون دولار، بمناسبة زيادة 25.0% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024 و 8.5% النمو على أساس سنوي. كانت هذه الإيرادات مدفوعة في المقام الأول بأعمال المنتجات القياسية، والتي شهدت ارتفاع الإيرادات إلى 64.0 مليون دولار، مما يعكس زيادة متتابعة ل 25.9%.
الأداء المالي
يتضمن الأداء المالي لشركة Magnachip في الربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | 66.5 مليون دولار | 53.2 مليون دولار | 61.2 مليون دولار | +8.5% |
| إيرادات المنتجات القياسية | 64.0 مليون دولار | 50.8 مليون دولار | 51.6 مليون دولار | +24.0% |
| صافي الخسارة | (9.6) مليون دولار | (13.0) مليون دولار | (5.2) مليون دولار | -84.7% |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.26) | $(0.34) | $(0.13) | -100% |
تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي للشركة للربع الثالث من عام 2024 عند 23.3%، بانخفاض طفيف عن 23.6% في الربع الثالث من عام 2023. ساهم الأداء القوي في أعمال المنتجات القياسية، وتحديدًا في قطاعات حلول الإشارة المختلطة (MSS) وحلول الطاقة التناظرية (PAS)، بشكل كبير في هذه النتائج.
المعالم التشغيلية
حققت شركة Magnachip تطورات استراتيجية في عروض منتجاتها خلال عام 2024، بما في ذلك:
- بدء الإنتاج والشحنات الأولية لطراز هاتف ذكي متميز من إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال تصنيع المعدات الأصلية.
- استلام طلب شراء من شركة تصنيع المعدات الأصلية للهواتف الذكية الصينية الرائدة الثانية مع بدء الشحنات في أكتوبر 2024.
- تطوير برنامج تشغيل OLED جديد مع مقاييس أداء محسنة، بما في ذلك أكثر من ذلك 20% تخفيض في استهلاك الطاقة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة Magnachip انخفاضًا متواضعًا في إيرادات أعمال المنتجات القياسية للربع الرابع من عام 2024، والذي من المتوقع أن يكون أفضل من الاتجاهات الموسمية النموذجية. تحافظ الشركة على توجيهاتها لتحقيق نمو مزدوج الرقم في كل من قطاعات أعمال MSS وPAS للعام بأكمله.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي أصول شركة Magnachip بمبلغ 411.4 مليون دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 111.8 مليون دولارمما أدى إلى حقوق المساهمين 299.6 مليون دولار.
من يملك شركة Magnachip Semiconductor Corporation (MX)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Magnachip Semiconductor Corporation (MX) بهيكل ملكية متنوع. لدى الشركة إجمالي 57,032,206 سهمًا مصدرًا، منها 37,292,044 سهمًا قائمًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
كبار المساهمين
المساهمين الرئيسيين في Magnachip اعتبارًا من عام 2024 هم كما يلي:
| المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,220,000 | 8.7% |
| شركة بلاك روك | 2,800,000 | 7.5% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2,500,000 | 6.7% |
| شركة ستيت ستريت | 1,900,000 | 5.1% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 10,000,000 | 26.8% |
| مستثمرو التجزئة | 16,872,044 | 45.3% |
الأداء المالي الأخير
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Magnachip عن إيرادات موحدة بقيمة 66.5 مليون دولار أمريكي، بهامش ربح إجمالي قدره 23.3%. أنهت الشركة الربع الثالث بإجمالي نقد وما يعادله 121.1 مليون دولار.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 أكتوبر 2024، بلغ سعر سهم Magnachip حوالي 2.70 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. تقوم الشركة بإعادة شراء الأسهم بشكل نشط، حيث أعادت شراء ما يقرب من 0.5 مليون سهم بسعر شراء إجمالي قدره 2.5 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024.
ملخص المالية
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | التغيير (س/س) | الربع الثالث 2023 | التغيير (سنة / سنة) |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | 66.5 مليون دولار | 53.2 مليون دولار | +25.0% | 61.2 مليون دولار | +8.5% |
| هامش الربح الإجمالي | 23.3% | 21.8% | +1.5 نقطة مئوية | 23.6% | -0.3 نقطة مئوية |
| صافي الخسارة | (9.6 مليون دولار) | (13.0 مليون دولار) | +26.1% | (5.2 مليون دولار) | -84.1% |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | ($0.26) | ($0.34) | +23.5% | ($0.13) | -100% |
النظرة المستقبلية
تتوقع Magnachip أن تشهد إيرادات أعمال المنتجات القياسية الخاصة بها نموًا مزدوج الرقم في عام 2024، مع توقع توجيه إيرادات الربع الرابع في حدود 59.0 إلى 64.0 مليون دولار.
بيان مهمة شركة Magnachip Semiconductor Corporation (MX).
المهمة الأساسية
تكرس شركة Magnachip Semiconductor Corporation جهودها لتوفير حلول مبتكرة لأشباه الموصلات التناظرية والإشارات المختلطة لمجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك قطاعات الاتصالات وإنترنت الأشياء (IoT) والإلكترونيات الاستهلاكية والحوسبة والصناعة والسيارات. تؤكد الشركة على أهمية الجودة والأداء في منتجاتها لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.
الأهداف الاستراتيجية
- تحقيق نمو مستدام للإيرادات من خلال تطوير تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة.
- لتوسيع تواجدها في السوق في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل السيارات وإنترنت الأشياء.
- الاستفادة من محفظة براءات الاختراع الواسعة والخبرة الهندسية لتعزيز عروض المنتجات.
- للحفاظ على الالتزام بالتميز التشغيلي والمسؤولية البيئية.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Magnachip عن إيرادات موحدة قدرها 66.5 مليون دولار، والذي كان عند الحد الأقصى لنطاق التوجيه الخاص به. وهذا يمثل أ زيادة 25.0% من الربع السابق و زيادة 8.5% سنة بعد سنة.
توزيع الإيرادات
| فئة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | س/س التغيير | تغيير سنة / سنة |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | $66,460,000 | $53,171,000 | $61,245,000 | 25.0% | 8.5% |
| أعمال المنتجات القياسية | $64,020,000 | $50,835,000 | $51,619,000 | 25.9% | 24.0% |
| حلول الإشارات المختلطة | $16,446,000 | $11,595,000 | $10,644,000 | 41.8% | 54.5% |
| حلول الطاقة التناظرية | $47,574,000 | $39,240,000 | $40,975,000 | 21.2% | 16.1% |
| خدمات المسبك الانتقالية | $2,440,000 | $2,336,000 | $9,626,000 | 4.5% | -74.7% |
مقاييس الربحية
تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي لشركة Magnachip عند 23.3% للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 21.8% في الربع الثاني من عام 2024. كان هامش الربح الإجمالي لأعمال المنتجات القياسية هو 24.4%، مما يعكس أيضًا النمو المتسلسل.
أداء التشغيل
أعلنت الشركة عن خسارة تشغيلية قدرها $11,003,000 للربع الثالث من عام 2024، وهو تحسن مقارنة بخسارة $12,824,000 في الربع الثاني من عام 2024. وبلغ صافي الخسارة لهذا الربع $9,617,000، مقارنة ب $12,997,000 في الربع السابق.
الموقف النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Magnachip إجمالي النقد والنقد المعادل 121.1 مليون دولار، إلى جانب إضافية 30 مليون دولار في الاستثمارات المالية قصيرة الأجل غير القابلة للاسترداد. وهذا يضع الشركة في موقع جيد للاستثمارات المستقبلية والاحتياجات التشغيلية.
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع Magnachip انخفاضًا متواضعًا في إيرادات أعمال المنتجات القياسية للربع الرابع من عام 2024، ومع ذلك فهي تكرر توجيهاتها لتحقيق نمو مزدوج الرقم في كل من أعمال حلول الإشارة المختلطة (MSS) وحلول الطاقة التناظرية (PAS) للعام بأكمله 2024.
كيف تعمل شركة Magnachip Semiconductor Corporation (MX).
عمل Overview
تعمل شركة Magnachip Semiconductor Corporation (MX) بشكل أساسي في صناعة أشباه الموصلات، مع التركيز على حلول الإشارات المختلطة (MSS) وحلول الطاقة التناظرية (PAS). اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات موحدة قدرها 66.5 مليون دولار أمريكي، والتي كانت عند الحد الأقصى لنطاقها التوجيهي الذي يتراوح بين 61.5 مليون دولار أمريكي و66.5 مليون دولار أمريكي.
الأداء المالي
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت الشركة المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | 66.5 مليون دولار | 53.2 مليون دولار | 61.2 مليون دولار | +8.5% |
| إيرادات المنتجات القياسية | 64.0 مليون دولار | 50.8 مليون دولار | 51.6 مليون دولار | +24.0% |
| هامش الربح الإجمالي | 23.3% | 21.8% | 23.6% | -0.3 نقطة |
| صافي الخسارة | (9.6 مليون دولار) | (13.0 مليون دولار) | (5.2 مليون دولار) | -85.0% |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | ($0.26) | ($0.34) | ($0.13) | -100.0% |
أداء القطاع
تتكون أعمال المنتجات القياسية من قسمين رئيسيين: حلول الإشارة المختلطة (MSS) وحلول الطاقة التناظرية (PAS). وفي الربع الثالث من عام 2024، كانت إيرادات القطاع على النحو التالي:
| شريحة | ربح | س/س التغيير | تغيير سنة / سنة |
|---|---|---|---|
| إم إس إس | 16.4 مليون دولار | +41.8% | +54.5% |
| نظام تقييم الأداء | 47.6 مليون دولار | +21.2% | +16.1% |
المعالم التشغيلية
تشمل التطورات التشغيلية الرئيسية في الربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
- نمو الإيرادات مدفوعًا بقنوات توزيع أصغر حجمًا وموسمية أفضل من المعتاد.
- الإنتاج الأولي والشحنات لـ DDIC لطراز هاتف ذكي متميز من إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع المعدات الأصلية في الصين.
- أخذ عينات جديدة من برنامج تشغيل OLED مع الجيل التالي من IP، مما يحقق خفضًا في الطاقة بنسبة تزيد عن 20% مقارنة بالجيل السابق.
ملخص الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية الأرقام الرئيسية التالية:
| أصول | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 121.1 مليون دولار |
| الأدوات المالية قصيرة الأجل | 30.0 مليون دولار |
| حسابات القبض | 28.7 مليون دولار |
| المخزونات | 36.1 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 411.4 مليون دولار |
الالتزامات وحقوق المساهمين
وكانت مطلوبات الشركة وحقوق الملكية كما في نفس التاريخ كما يلي:
| الإلتزامات | كمية |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 50.3 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 111.8 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 299.6 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أظهرت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ما يلي:
| بند التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي الخسارة | (38.0 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (12.9 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (2.3 مليون دولار) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | (2.8 مليون دولار) |
التوجيه المستقبلي
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع ماجناتشيب ما يلي:
- تتراوح الإيرادات الموحدة بين 59.0 مليون دولار و64.0 مليون دولار.
- تتراوح إيرادات MSS بين 15 مليون دولار و 17 مليون دولار.
- تتراوح إيرادات PAS بين 42 مليون دولار و 45 مليون دولار.
كيف تجني شركة Magnachip Semiconductor Corporation (MX) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Magnachip Semiconductor Corporation إيراداتها بشكل أساسي من خلال أعمال المنتجات القياسية، والتي تتضمن قطاعين رئيسيين: حلول الإشارات المختلطة (MSS) وحلول الطاقة التناظرية (PAS). اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن الأداء المالي التالي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بملايين الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | التغير على أساس سنوي (%) | التغير ربع السنوي (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات الموحدة | 66.5 | 53.2 | 61.2 | 8.5 | 25.0 |
| أعمال المنتجات القياسية | 64.0 | 50.8 | 51.6 | 24.0 | 25.9 |
| حلول الإشارات المختلطة (MSS) | 16.4 | 11.6 | 10.6 | 54.5 | 41.8 |
| حلول الطاقة التناظرية (PAS) | 47.6 | 39.2 | 41.0 | 16.1 | 21.2 |
| خدمات مسبك فاب 3 الانتقالية | 2.4 | 2.3 | 9.6 | -74.7 | 4.5 |
هوامش الربح الإجمالي
أبرز إجمالي هوامش الربح للربع الثالث من عام 2024 ربحية قطاعات الشركة:
| شريحة | هامش الربح الإجمالي (%) | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي هامش الربح الإجمالي | 23.3 | 15.5 | 21.8 | 23.6 |
| أعمال المنتجات القياسية | 24.4 | 15.6 | 23.1 | 28.7 |
| حلول الإشارات المختلطة | 38.7 | 6.3 | 34.6 | 28.8 |
| حلول الطاقة التناظرية | 19.4 | 9.2 | 19.7 | 28.6 |
مصاريف التشغيل
في الربع الثالث من عام 2024، أبلغت شركة Magnachip عن نفقات التشغيل على النحو التالي:
| فئة النفقات | المبلغ (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 12.1 |
| مصاريف البحث والتطوير | 14.4 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 26.5 |
صافي الخسارة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
أعلنت الشركة عن صافي خسارة وأرقام الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة (بملايين الدولارات) | (9.6) | (13.0) | (5.2) |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بملايين الدولارات) | (4.9) | (7.6) | (2.7) |
الوضع النقدي والتوجيه المستقبلي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، كان لدى Magnachip نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 121.1 مليون دولار أمريكي، إلى جانب استثمارات مالية قصيرة الأجل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي. بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع الشركة إيرادات موحدة تتراوح بين 59.0 مليون دولار إلى 64.0 مليون دولار، مع توقعات بأن تظهر إيرادات MSS وPAS نموًا على أساس سنوي.
| مقياس التوجيه | تقديرات الربع الرابع 2024 |
|---|---|
| الإيرادات الموحدة (بملايين الدولارات) | 59.0 - 64.0 |
| إيرادات MSS (بملايين الدولارات) | 15.0 - 17.0 |
| إيرادات PAS (بملايين الدولارات) | 42.0 - 45.0 | هامش الربح الإجمالي (%) | 21.5 - 23.5 |
Magnachip Semiconductor Corporation (MX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Magnachip Semiconductor Corporation (MX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Magnachip Semiconductor Corporation (MX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Magnachip Semiconductor Corporation (MX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.