Magnachip Semiconductor Corporation (MX) Bundle
Uma breve história da Magnachip Semiconductor Corporation
Fundada em 2004, a Magnachip Semiconductor Corporation (NYSE: MX) se estabeleceu como um participante proeminente na indústria de semicondutores, com foco em soluções de semicondutores analógicas e mistas. A empresa é especializada no fornecimento de produtos para várias aplicações, incluindo eletrônicos de consumo, setores de computação, industrial e automotivo.
Desenvolvimentos recentes a partir de 2024
No terceiro trimestre 2024, Magnachip relatou receitas consolidadas de US $ 66,5 milhões, marcando um aumento de 25.0% comparado ao segundo trimestre 2024 e um 8.5% crescimento ano a ano. Essa receita foi impulsionada principalmente pelos negócios de produtos padrão, que viram a receita subir para US $ 64,0 milhões, refletindo um aumento seqüencial de 25.9%.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro de Magnachip no terceiro trimestre 2024 inclui:
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|---|
| Receita consolidada | US $ 66,5 milhões | US $ 53,2 milhões | US $ 61,2 milhões | +8.5% |
| Receita de produtos padrão | US $ 64,0 milhões | US $ 50,8 milhões | US $ 51,6 milhões | +24.0% |
| Perda líquida | $ (9,6) milhões | $ (13,0) milhões | US $ 5,2 milhões | -84.7% |
| Perda básica por ação | $(0.26) | $(0.34) | $(0.13) | -100% |
A margem de lucro bruta da empresa para o terceiro trimestre de 2024 foi relatada em 23.3%, um pouco abaixo de 23.6% No terceiro trimestre de 2023. O forte desempenho nos negócios de produtos padrão, especificamente nas soluções de sinal misto (MSS) e nos segmentos de soluções analógicas de energia (PAS), contribuíram significativamente para esses resultados.
Destaques operacionais
A Magnachip fez avanços estratégicos em suas ofertas de produtos durante 2024, incluindo:
- Início da produção e remessas iniciais para um modelo de smartphone premium de um OEM chinês líder.
- Recebimento de um pedido de compra de um segundo OEM de smartphone chinês líder com remessas iniciadas em outubro de 2024.
- Desenvolvimento de um novo motorista OLED com métricas de desempenho aprimoradas, incluindo over 20% redução no consumo de energia.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Magnachip antecipa um declínio modesto na receita padrão dos negócios do produto para o quarto trimestre 2024, que deve ser melhor do que as tendências sazonais típicas. A empresa mantém suas orientações para o crescimento de dois dígitos nos segmentos de negócios MSS e PAS por todo o ano.
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais de Magnachip foram avaliados em US $ 411,4 milhões, com passivos totais de US $ 111,8 milhões, resultando em patrimônio líquido de acionistas US $ 299,6 milhões.
A Who é proprietário da Magnachip Semiconductor Corporation (MX)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Magnachip Semiconductor Corporation (MX) possui uma estrutura de propriedade diversificada. A empresa possui um total de 57.032.206 ações emitidas, com 37.292.044 ações em circulação em 30 de setembro de 2024.
Principais acionistas
Os principais acionistas da Magnachip em 2024 são os seguintes:
| Acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 3,220,000 | 8.7% |
| BlackRock, Inc. | 2,800,000 | 7.5% |
| Wellington Management Group LLP | 2,500,000 | 6.7% |
| State Street Corporation | 1,900,000 | 5.1% |
| Outros investidores institucionais | 10,000,000 | 26.8% |
| Investidores de varejo | 16,872,044 | 45.3% |
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, a Magnachip registrou receitas consolidadas de US $ 66,5 milhões, com uma margem de lucro bruta de 23,3%. A empresa encerrou o terceiro trimestre com dinheiro e equivalentes em dinheiro, totalizando US $ 121,1 milhões.
Desempenho de ações
Em 30 de outubro de 2024, o preço das ações da Magnachip era de aproximadamente US $ 2,70 por ação. A empresa vem recompra ativamente as ações, tendo recomprado aproximadamente 0,5 milhão de ações a um preço de compra agregado de US $ 2,5 milhões durante o terceiro trimestre de 2024.
Resumo das finanças
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q2 2024 | Mudança (q/q) | Q3 2023 | Mudança (Y/Y) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita consolidada | US $ 66,5 milhões | US $ 53,2 milhões | +25.0% | US $ 61,2 milhões | +8.5% |
| Margem de lucro bruto | 23.3% | 21.8% | +1,5 pontos percentuais | 23.6% | -0,3 pontos percentuais |
| Perda líquida | (US $ 9,6 milhões) | (US $ 13,0 milhões) | +26.1% | (US $ 5,2 milhões) | -84.1% |
| Perda básica por ação | ($0.26) | ($0.34) | +23.5% | ($0.13) | -100% |
Perspectivas futuras
A Magnachip espera que sua receita padrão de negócios de produtos experimente um crescimento de dois dígitos em 2024, com orientação para as receitas do quarto trimestre previstas para estar na faixa de US $ 59,0 a US $ 64,0 milhões.
Declaração de Missão Magnachip Semiconductor Corporation (MX)
Missão Central
A Magnachip Semiconductor Corporation se dedica a fornecer soluções inovadoras de semicondutores analógicas e de sinal misto para uma variedade de aplicações, incluindo comunicação, Internet das Coisas (IoT), eletrônicos de consumo, computação, setores industriais e automotivos. A empresa enfatiza a importância da qualidade e desempenho em seus produtos para atender às necessidades em evolução de seus clientes.
Objetivos estratégicos
- Obter crescimento sustentável da receita através do desenvolvimento de tecnologias avançadas de semicondutores.
- Expandir a presença no mercado em setores de alto crescimento, como automotivo e IoT.
- Alavancar seu extenso portfólio de patentes e experiência em engenharia para aprimorar as ofertas de produtos.
- Manter um compromisso com a excelência operacional e a responsabilidade ambiental.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, Magnachip relatou receitas consolidadas de US $ 66,5 milhões, que estava na ponta de sua faixa de orientação. Isso representou a Aumento de 25,0% do trimestre anterior e um 8,5% de aumento ano a ano.
Recutação de receita
| Categoria | Q3 2024 Receita | Q2 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Q/Q Mudança | Y/y mude |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita consolidada | $66,460,000 | $53,171,000 | $61,245,000 | 25.0% | 8.5% |
| Negócio de produtos padrão | $64,020,000 | $50,835,000 | $51,619,000 | 25.9% | 24.0% |
| Soluções de sinal misto | $16,446,000 | $11,595,000 | $10,644,000 | 41.8% | 54.5% |
| Soluções analógicas de potência | $47,574,000 | $39,240,000 | $40,975,000 | 21.2% | 16.1% |
| Serviços de fundição de transição | $2,440,000 | $2,336,000 | $9,626,000 | 4.5% | -74.7% |
Métricas de rentabilidade
A margem de lucro bruta de Magnachip foi relatada em 23.3% Para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de 21.8% no segundo trimestre 2024. A margem de lucro bruta de produtos padrão foi 24.4%, refletindo também o crescimento seqüencial.
Desempenho operacional
A empresa relatou uma perda operacional de $11,003,000 Para o terceiro trimestre de 2024, que foi uma melhoria em comparação com a perda de $12,824,000 No segundo trimestre de 2024. A perda líquida para o trimestre foi $9,617,000, comparado com $12,997,000 no trimestre anterior.
Posição em dinheiro
Em 30 de setembro de 2024, a Magnachip tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro totalizando US $ 121,1 milhões, junto com um adicional US $ 30 milhões Em investimentos financeiros de curto prazo não resgatáveis. Isso posiciona bem a empresa para futuros investimentos e necessidades operacionais.
Panorama
Aguardando, o Magnachip antecipa um declínio modesto na receita de negócios padrão do produto para o quarto trimestre 2024, mas reitera sua orientação para o crescimento de dois dígitos em empresas de soluções de sinal misto (MSS) e soluções analógicas de potência (PAS) para o ano inteiro de 2024.
Como funciona a Magnachip Semiconductor Corporation (MX)
Negócios Overview
A Magnachip Semiconductor Corporation (MX) opera principalmente na indústria de semicondutores, com foco em soluções de sinal misto (MSS) e soluções analógicas de potência (PAS). A partir do terceiro trimestre de 2024, a empresa registrou uma receita consolidada de US $ 66,5 milhões, que estava no alto de sua faixa de orientação de US $ 61,5 milhões a US $ 66,5 milhões.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a empresa alcançou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|---|
| Receita consolidada | US $ 66,5 milhões | US $ 53,2 milhões | US $ 61,2 milhões | +8.5% |
| Receita de produtos padrão | US $ 64,0 milhões | US $ 50,8 milhões | US $ 51,6 milhões | +24.0% |
| Margem de lucro bruto | 23.3% | 21.8% | 23.6% | -0,3 pts |
| Perda líquida | (US $ 9,6 milhões) | (US $ 13,0 milhões) | (US $ 5,2 milhões) | -85.0% |
| Perda básica por ação | ($0.26) | ($0.34) | ($0.13) | -100.0% |
Desempenho do segmento
O negócio de produtos padrão consiste em dois segmentos principais: soluções de sinal misto (MSS) e soluções analógicas de energia (PAS). No terceiro trimestre de 2024, as receitas do segmento foram as seguintes:
| Segmento | Receita | Q/Q Mudança | Y/y mude |
|---|---|---|---|
| MSS | US $ 16,4 milhões | +41.8% | +54.5% |
| Pas | US $ 47,6 milhões | +21.2% | +16.1% |
Destaques operacionais
Os principais desenvolvimentos operacionais no terceiro trimestre 2024 incluem:
- Crescimento da receita impulsionado por canais de distribuição mais enxuta e sazonalidade melhor do que o típico.
- Produção e remessas iniciais do DDIC para um modelo de smartphone premium de um OEM da China líder.
- Novo driver OLED Amostragem com IP de próxima geração, alcançando mais de 20% de redução de energia em comparação com a geração anterior.
Resumo do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço refletia as seguintes figuras -chave:
| Ativos | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 121,1 milhões |
| Instrumentos financeiros de curto prazo | US $ 30,0 milhões |
| Contas a receber | US $ 28,7 milhões |
| Inventários | US $ 36,1 milhões |
| Total de ativos | US $ 411,4 milhões |
Passivos e patrimônio líquido
Os passivos e a equidade da empresa na mesma data foram os seguintes:
| Passivos | Quantia |
|---|---|
| Passivos atualizados totais | US $ 50,3 milhões |
| Passivos totais | US $ 111,8 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 299,6 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais mostraram:
| Item de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Perda líquida | (US $ 38,0 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | (US $ 12,9 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 2,3 milhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | (US $ 2,8 milhões) |
Orientação futura
Para o quarto trimestre 2024, Magnachip espera:
- Receita consolidada entre US $ 59,0 milhões e US $ 64,0 milhões.
- Receita do MSS na faixa de US $ 15 milhões a US $ 17 milhões.
- Receita entre US $ 42 milhões e US $ 45 milhões.
Como a Magnachip Semiconductor Corporation (MX) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Magnachip Semiconductor Corporation gera receita principalmente por meio de seus negócios de produtos padrão, que inclui dois segmentos-chave: soluções de sinal misto (MSS) e soluções analógicas de energia (PAS). A partir do terceiro trimestre de 2024, a empresa relatou o seguinte desempenho financeiro:
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em US $ milhões) | Q2 2024 Receita (em US $ milhões) | Q3 2023 Receita (em US $ milhões) | Mudança de ano a ano (%) | Troca de trimestre a trimestre (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita total consolidada | 66.5 | 53.2 | 61.2 | 8.5 | 25.0 |
| Negócio de produtos padrão | 64.0 | 50.8 | 51.6 | 24.0 | 25.9 |
| Soluções de sinal misto (MSS) | 16.4 | 11.6 | 10.6 | 54.5 | 41.8 |
| Soluções analógicas de potência (PAS) | 47.6 | 39.2 | 41.0 | 16.1 | 21.2 |
| Serviços de fundição Fab 3 Fab 3 de transição | 2.4 | 2.3 | 9.6 | -74.7 | 4.5 |
Margens de lucro bruto
As margens de lucro bruto para o terceiro trimestre de 2024 destacaram a lucratividade dos segmentos da empresa:
| Segmento | Margem de lucro bruto (%) | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto total | 23.3 | 15.5 | 21.8 | 23.6 |
| Negócio de produtos padrão | 24.4 | 15.6 | 23.1 | 28.7 |
| Soluções de sinal misto | 38.7 | 6.3 | 34.6 | 28.8 |
| Soluções analógicas de potência | 19.4 | 9.2 | 19.7 | 28.6 |
Despesas operacionais
No terceiro trimestre de 2024, a Magnachip relatou despesas operacionais da seguinte forma:
| Categoria de despesa | Valor (em US $ milhões) |
|---|---|
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | 12.1 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | 14.4 |
| Despesas operacionais totais | 26.5 |
Perda líquida e EBITDA ajustado
A empresa relatou uma perda líquida e os números EBITDA ajustados para o terceiro trimestre de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Perda líquida (em US $ milhões) | (9.6) | (13.0) | (5.2) |
| Ebitda ajustada (em US $ milhões) | (4.9) | (7.6) | (2.7) |
Posição em dinheiro e orientação futura
A partir do terceiro trimestre de 2024, a Magnachip tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 121,1 milhões, juntamente com investimentos financeiros de curto prazo de US $ 30 milhões. Para o quarto trimestre de 2024, a empresa antecipa a receita consolidada na faixa de US $ 59,0 milhões a US $ 64,0 milhões, com expectativas de que a Receita de MSS e PAS mostrem crescimento ano a ano.
| Métrica de orientação | Q4 2024 Estimativa |
|---|---|
| Receita consolidada (em US $ milhões) | 59.0 - 64.0 |
| Receita do MSS (em US $ milhões) | 15.0 - 17.0 |
| Receita do PAS (em US $ milhões) | 42.0 - 45.0 | Margem de lucro bruto (%) | 21.5 - 23.5 |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Magnachip Semiconductor Corporation (MX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Magnachip Semiconductor Corporation (MX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Magnachip Semiconductor Corporation (MX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.