Magnachip Semiconductor Corporation (MX) Bundle
Una breve historia de Magnachip Semiconductor Corporation
Fundada en 2004, Magnachip Semiconductor Corporation (NYSE: MX) se ha establecido como un jugador prominente en la industria de semiconductores, centrándose en soluciones de semiconductores analógicos y de señal mixta. La compañía se especializa en proporcionar productos para diversas aplicaciones, incluidas las electrónicas de consumo, informática, sectores industrial y automotriz.
Desarrollos recientes a partir de 2024
A partir del tercer trimestre de 2024, Magnachip reportó ingresos consolidados de $ 66.5 millones, marcando un aumento de 25.0% en comparación con el Q2 2024 y un 8.5% crecimiento año tras año. Este ingreso fue impulsado principalmente por el negocio de productos estándar, que vio aumentar los ingresos para $ 64.0 millones, reflejando un aumento secuencial de 25.9%.
Desempeño financiero
El desempeño financiero de Magnachip en el tercer trimestre de 2024 incluye:
| Métrico | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos consolidados | $ 66.5 millones | $ 53.2 millones | $ 61.2 millones | +8.5% |
| Ingresos de productos estándar | $ 64.0 millones | $ 50.8 millones | $ 51.6 millones | +24.0% |
| Pérdida neta | $ (9.6) millones | $ (13.0) millones | $ (5.2) millones | -84.7% |
| Pérdida básica por acción | $(0.26) | $(0.34) | $(0.13) | -100% |
Se informó el margen de beneficio bruto de la compañía para el tercer trimestre de 2024 23.3%, ligeramente abajo de 23.6% en el tercer trimestre de 2023. El fuerte rendimiento en el negocio de productos estándar, específicamente en los segmentos de soluciones de señal mixta (MSS) y soluciones analógicas de potencia (PAS), contribuyó significativamente a estos resultados.
Destacados operativos
Magnachip ha realizado avances estratégicos en sus ofertas de productos durante 2024, que incluyen:
- Comienzo de la producción inicial y los envíos para un modelo de teléfono inteligente premium de un OEM chino líder.
- Recibo de una orden de compra de un segundo OEM de teléfono inteligente chino líder con envíos iniciados en octubre de 2024.
- Desarrollo de un nuevo controlador OLED con métricas de rendimiento mejoradas, incluida la más 20% Reducción en el consumo de energía.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Magnachip anticipa una modesta disminución en los ingresos comerciales de productos estándar para el cuarto trimestre de 2024, que se espera que sea mejor que las tendencias estacionales típicas. La compañía mantiene su orientación para el crecimiento de dos dígitos en segmentos comerciales de MSS y PAS durante todo el año.
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Magnachip fueron valorados en $ 411.4 millones, con pasivos totales de $ 111.8 millones, lo que resulta en la equidad de los accionistas de $ 299.6 millones.
A Who posee Magnachip Semiconductor Corporation (MX)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Magnachip Semiconductor Corporation (MX) tiene una estructura de propiedad diversa. La compañía tiene un total de 57,032,206 acciones emitidas, con 37,292,044 acciones en circulación al 30 de septiembre de 2024.
Principales accionistas
Los principales accionistas de Magnachip a partir de 2024 son los siguientes:
| Accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 3,220,000 | 8.7% |
| Blackrock, Inc. | 2,800,000 | 7.5% |
| Wellington Management Group LLP | 2,500,000 | 6.7% |
| State Street Corporation | 1,900,000 | 5.1% |
| Otros inversores institucionales | 10,000,000 | 26.8% |
| Inversores minoristas | 16,872,044 | 45.3% |
Desempeño financiero reciente
En el tercer trimestre de 2024, Magnachip reportó ingresos consolidados de $ 66.5 millones, con un margen de beneficio bruto del 23.3%. La compañía finalizó el Q3 con efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 121.1 millones.
Rendimiento de stock
Al 30 de octubre de 2024, el precio de las acciones de Magnachip era de aproximadamente $ 2.70 por acción. La compañía ha sido actualizando activamente acciones, ya que ha recuperado aproximadamente 0,5 millones de acciones a un precio de compra agregado de $ 2.5 millones durante el tercer trimestre de 2024.
Resumen de finanzas
| Métrica financiera | P3 2024 | Q2 2024 | Cambio (Q/Q) | P3 2023 | Cambio (y/y) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos consolidados | $ 66.5 millones | $ 53.2 millones | +25.0% | $ 61.2 millones | +8.5% |
| Margen de beneficio bruto | 23.3% | 21.8% | +1.5 puntos porcentuales | 23.6% | -0.3 puntos porcentuales |
| Pérdida neta | ($ 9.6 millones) | ($ 13.0 millones) | +26.1% | ($ 5.2 millones) | -84.1% |
| Pérdida básica por acción | ($0.26) | ($0.34) | +23.5% | ($0.13) | -100% |
Perspectiva futura
Magnachip espera que sus ingresos comerciales de productos estándar experimenten un crecimiento de dos dígitos en 2024, con la orientación para los ingresos del cuarto trimestre previsto que se encuentren en el rango de $ 59.0 a $ 64.0 millones.
Declaración de misión de Magnachip Semiconductor Corporation (MX)
Misión central
Magnachip Semiconductor Corporation se dedica a proporcionar soluciones innovadoras de semiconductores analógicos y de señal mixta para una variedad de aplicaciones, incluida la comunicación, Internet de las cosas (IoT), la electrónica de consumo, la computación, los sectores industriales y automotrices. La compañía enfatiza la importancia de la calidad y el rendimiento en sus productos para satisfacer las necesidades en evolución de sus clientes.
Objetivos estratégicos
- Para lograr un crecimiento de ingresos sostenibles a través del desarrollo de tecnologías de semiconductores avanzados.
- Para expandir la presencia del mercado en sectores de alto crecimiento como Automotive e IoT.
- Aprovechar su extensa cartera de patentes y experiencia en ingeniería para mejorar las ofertas de productos.
- Mantener un compromiso con la excelencia operativa y la responsabilidad ambiental.
Financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Magnachip reportó ingresos consolidados de $ 66.5 millones, que estaba en el extremo superior de su rango de guía. Esto representó un 25.0% de aumento del cuarto anterior y un Aumento del 8,5% año tras año.
Desglose de ingresos
| Categoría | P3 2024 Ingresos | Q2 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | CAMBIO Q/Q | Y/y Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos consolidados | $66,460,000 | $53,171,000 | $61,245,000 | 25.0% | 8.5% |
| Negocio de productos estándar | $64,020,000 | $50,835,000 | $51,619,000 | 25.9% | 24.0% |
| Soluciones de señal mixta | $16,446,000 | $11,595,000 | $10,644,000 | 41.8% | 54.5% |
| Soluciones analógicas de potencia | $47,574,000 | $39,240,000 | $40,975,000 | 21.2% | 16.1% |
| Servicios de fundición de transición | $2,440,000 | $2,336,000 | $9,626,000 | 4.5% | -74.7% |
Métricas de rentabilidad
El margen de ganancias brutas de Magnachip se informó en 23.3% Para el tercer trimestre de 2024, un aumento de 21.8% en el segundo trimestre de 2024. El margen de beneficio bruto de los productos de productos estándar fue 24.4%, también refleja un crecimiento secuencial.
Rendimiento operativo
La compañía informó una pérdida operativa de $11,003,000 para el tercer trimestre de 2024, que fue una mejora en comparación con la pérdida de $12,824,000 en el segundo trimestre de 2024. La pérdida neta para el trimestre fue $9,617,000, en comparación con $12,997,000 en el cuarto anterior.
Posición en efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, Magnachip tenía equivalentes en efectivo y efectivo por un total $ 121.1 millones, junto con un adicional $ 30 millones en inversiones financieras a corto plazo no redimibles. Esto posiciona bien a la empresa para futuras inversiones y necesidades operativas.
Perspectiva
Mirando hacia el futuro, Magnachip anticipa una modesta disminución en los ingresos comerciales de productos estándar para el cuarto trimestre de 2024, sin embargo, reitera su orientación para el crecimiento de dos dígitos en las empresas de soluciones de señal mixta (MSS) y soluciones analógicas de potencia (PAS) durante todo el año 2024.
Cómo funciona Magnachip Semiconductor Corporation (MX)
Negocio Overview
Magnachip Semiconductor Corporation (MX) opera principalmente en la industria de semiconductores, centrándose en soluciones de señal mixta (MSS) y soluciones analógicas de potencia (PAS). A partir del tercer trimestre de 2024, la compañía informó un ingreso consolidado de $ 66.5 millones, que estaba en el extremo superior de su rango de orientación de $ 61.5 millones a $ 66.5 millones.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, la compañía logró las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos consolidados | $ 66.5 millones | $ 53.2 millones | $ 61.2 millones | +8.5% |
| Ingresos de productos estándar | $ 64.0 millones | $ 50.8 millones | $ 51.6 millones | +24.0% |
| Margen de beneficio bruto | 23.3% | 21.8% | 23.6% | -0.3 pts |
| Pérdida neta | ($ 9.6 millones) | ($ 13.0 millones) | ($ 5.2 millones) | -85.0% |
| Pérdida básica por acción | ($0.26) | ($0.34) | ($0.13) | -100.0% |
Rendimiento de segmento
El negocio de productos estándar consta de dos segmentos principales: soluciones de señal mixta (MSS) y soluciones analógicas de potencia (PAS). En el tercer trimestre de 2024, los ingresos del segmento fueron los siguientes:
| Segmento | Ganancia | CAMBIO Q/Q | Y/y Cambio |
|---|---|---|---|
| MSS | $ 16.4 millones | +41.8% | +54.5% |
| Pasta | $ 47.6 millones | +21.2% | +16.1% |
Destacados operativos
Los desarrollos operativos clave en el tercer trimestre 2024 incluyen:
- Crecimiento de ingresos impulsado por canales de distribución más delgados y estacionalidad mejor que típica.
- Producción inicial y envíos de DDIC para un modelo de teléfono inteligente premium de un OEM de China líder.
- Nuevo muestreo de controladores OLED con IP de próxima generación, logrando una reducción de potencia de más del 20% en comparación con la generación anterior.
Resumen del balance general
Al 30 de septiembre de 2024, el balance general reflejaba las siguientes cifras clave:
| Activos | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 121.1 millones |
| Instrumentos financieros a corto plazo | $ 30.0 millones |
| Cuentas por cobrar | $ 28.7 millones |
| Inventarios | $ 36.1 millones |
| Activos totales | $ 411.4 millones |
Pasivos y capital de los accionistas
Los pasivos y el patrimonio de la Compañía a la misma fecha fueron los siguientes:
| Pasivo | Cantidad |
|---|---|
| Pasivos corrientes totales | $ 50.3 millones |
| Pasivos totales | $ 111.8 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 299.6 millones |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de las actividades operativas mostraron:
| Artículo de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Pérdida neta | ($ 38.0 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | ($ 12.9 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 2.3 millones) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | ($ 2.8 millones) |
Orientación futura
Para el cuarto trimestre 2024, Magnachip espera:
- Ingresos consolidados entre $ 59.0 millones y $ 64.0 millones.
- Ingresos de MSS en el rango de $ 15 millones a $ 17 millones.
- Ingresos de PAS entre $ 42 millones y $ 45 millones.
Cómo Magnachip Semiconductor Corporation (MX) gana dinero
Flujos de ingresos
Magnachip Semiconductor Corporation genera ingresos principalmente a través de su negocio de productos estándar, que incluye dos segmentos clave: soluciones de señal mixta (MSS) y soluciones analógicas de potencia (PAS). A partir del tercer trimestre de 2024, la compañía informó el siguiente desempeño financiero:
| Fuente de ingresos | P3 2024 Ingresos (en $ millones) | Q2 2024 Ingresos (en $ millones) | T3 2023 Ingresos (en $ millones) | Cambio año tras año (%) | Cambio de trimestre a trimestre (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos consolidados totales | 66.5 | 53.2 | 61.2 | 8.5 | 25.0 |
| Negocio de productos estándar | 64.0 | 50.8 | 51.6 | 24.0 | 25.9 |
| Soluciones de señal mixta (MSS) | 16.4 | 11.6 | 10.6 | 54.5 | 41.8 |
| Soluciones analógicas de potencia (PAS) | 47.6 | 39.2 | 41.0 | 16.1 | 21.2 |
| Servicios de fundición de transición Fab 3 | 2.4 | 2.3 | 9.6 | -74.7 | 4.5 |
Márgenes de beneficio bruto
Los márgenes de beneficio bruto para el tercer trimestre 2024 destacaron la rentabilidad de los segmentos de la compañía:
| Segmento | Margen de beneficio bruto (%) | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Margen total de beneficio bruto | 23.3 | 15.5 | 21.8 | 23.6 |
| Negocio de productos estándar | 24.4 | 15.6 | 23.1 | 28.7 |
| Soluciones de señal mixta | 38.7 | 6.3 | 34.6 | 28.8 |
| Soluciones analógicas de potencia | 19.4 | 9.2 | 19.7 | 28.6 |
Gastos operativos
En el tercer trimestre de 2024, Magnachip informó gastos operativos de la siguiente manera:
| Categoría de gastos | Cantidad (en $ millones) |
|---|---|
| Gastos de venta, general y administrativo | 12.1 |
| Gastos de investigación y desarrollo | 14.4 |
| Gastos operativos totales | 26.5 |
Pérdida neta y EBITDA ajustado
La compañía informó una pérdida neta y cifras de EBITDA ajustadas para el tercer trimestre de 2024:
| Métrico | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Pérdida neta (en $ millones) | (9.6) | (13.0) | (5.2) |
| EBITDA ajustado (en $ millones) | (4.9) | (7.6) | (2.7) |
Posición de efectivo y orientación futura
A partir del tercer trimestre de 2024, Magnachip tenía equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 121.1 millones, junto con inversiones financieras a corto plazo de $ 30 millones. Para el cuarto trimestre de 2024, la compañía anticipa los ingresos consolidados en el rango de $ 59.0 millones a $ 64.0 millones, con expectativas para los ingresos de MSS y PAS para mostrar un crecimiento año tras año.
| Métrico de orientación | Q4 2024 Estimación |
|---|---|
| Ingresos consolidados (en $ millones) | 59.0 - 64.0 |
| Ingresos MSS (en $ millones) | 15.0 - 17.0 |
| Ingresos de PAS (en $ millones) | 42.0 - 45.0 | Margen de beneficio bruto (%) | 21.5 - 23.5 |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Magnachip Semiconductor Corporation (MX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Magnachip Semiconductor Corporation (MX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Magnachip Semiconductor Corporation (MX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.