Magnachip Semiconductor Corporation (MX) Bundle
Une brève histoire de Magnachip Semiconductor Corporation
Fondée en 2004, Magnachip Semiconductor Corporation (NYSE: MX) s'est établi comme un acteur de premier plan dans l'industrie des semi-conducteurs, en se concentrant sur des solutions de semi-conducteurs analogiques et mixtes. La société est spécialisée dans la fourniture de produits pour diverses applications, notamment les secteurs de l'électronique grand public, de l'informatique, de l'industrie et de l'automobile.
Développements récents à partir de 2024
Au troisième trimestre 2024, Magnachip a rapporté des revenus consolidés de 66,5 millions de dollars, marquant une augmentation de 25.0% par rapport au Q2 2024 et un 8.5% croissance d'une année à l'autre. Ce chiffre 64,0 millions de dollars, reflétant une augmentation séquentielle de 25.9%.
Performance financière
La performance financière de Magnachip au troisième trimestre 2024 comprend:
| Métrique | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|---|
| Revenus consolidés | 66,5 millions de dollars | 53,2 millions de dollars | 61,2 millions de dollars | +8.5% |
| Revenus de produits standard | 64,0 millions de dollars | 50,8 millions de dollars | 51,6 millions de dollars | +24.0% |
| Perte nette | (9,6) millions de dollars | (13,0) millions de dollars | (5,2) millions de dollars | -84.7% |
| Perte de base par action | $(0.26) | $(0.34) | $(0.13) | -100% |
La marge bénéficiaire brute de la société pour le troisième trimestre 2024 a été signalée à 23.3%, légèrement en bas de 23.6% au troisième trimestre 2023. Les performances solides de l'activité de produits standard, en particulier dans les segments de solutions de signaux mixtes (MSS) et de solutions analogiques (PAS), ont contribué de manière significative à ces résultats.
Points saillants opérationnels
Magnachip a fait des progrès stratégiques dans ses offres de produits en 2024, notamment:
- Début de la production initiale et des expéditions pour un modèle de smartphone premium à partir d'un principal OEM chinois.
- Réception d'un bon de commande à partir d'un deuxième OEM de smartphone chinois de premier plan avec expéditions initiées en octobre 2024.
- Développement d'un nouveau pilote OLED avec des mesures de performance améliorées, y compris sur 20% réduction de la consommation d'énergie.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Magnachip prévoit une baisse modeste des revenus des activités de produits standard pour le quatrième trimestre 2024, qui devrait être meilleure que les tendances saisonnières typiques. La société maintient ses directives pour une croissance à deux chiffres dans les segments commerciaux MSS et PAS pour l'année complète.
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Magnachip étaient évalués à 411,4 millions de dollars, avec des passifs totaux de 111,8 millions de dollars, résultant en capitaux propres des actionnaires de 299,6 millions de dollars.
A qui possède Magnachip Semiconductor Corporation (MX)
Structure de propriété
En 2024, Magnachip Semiconductor Corporation (MX) a une structure de propriété diversifiée. La société détient un total de 57 032 206 actions émises, avec 37 292 044 actions en circulation au 30 septembre 2024.
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires de Magnachip en 2024 sont les suivants:
| Actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 3,220,000 | 8.7% |
| BlackRock, Inc. | 2,800,000 | 7.5% |
| Wellington Management Group LLP | 2,500,000 | 6.7% |
| State Street Corporation | 1,900,000 | 5.1% |
| Autres investisseurs institutionnels | 10,000,000 | 26.8% |
| Investisseurs de détail | 16,872,044 | 45.3% |
Performance financière récente
Au troisième trimestre de 2024, Magnachip a déclaré des revenus consolidés de 66,5 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 23,3%. La société a terminé le troisième trimestre avec des équivalents de trésorerie et de trésorerie totalisant 121,1 millions de dollars.
Performance du stock
Au 30 octobre 2024, le cours de l'action de Magnachip était d'environ 2,70 $ par action. La société a activement racheté des actions, ayant racheté environ 0,5 million d'actions à un prix d'achat global de 2,5 millions de dollars au cours du troisième trimestre 2024.
Résumé des finances
| Métrique financière | Q3 2024 | Q2 2024 | Changement (Q / Q) | Q3 2023 | Changer (y / y) |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus consolidés | 66,5 millions de dollars | 53,2 millions de dollars | +25.0% | 61,2 millions de dollars | +8.5% |
| Marge bénéficiaire brute | 23.3% | 21.8% | +1,5 points de pourcentage | 23.6% | -0,3 points de pourcentage |
| Perte nette | (9,6 millions de dollars) | (13,0 millions de dollars) | +26.1% | (5,2 millions de dollars) | -84.1% |
| Perte de base par action | ($0.26) | ($0.34) | +23.5% | ($0.13) | -100% |
Perspectives futures
Magnachip s'attend à ce que ses revenus commerciaux de produits standard connaissent une croissance à deux chiffres en 2024, avec des conseils pour les revenus du quatrième trimestre qui devraient se situer de 59,0 $ à 64,0 millions de dollars.
Énoncé de mission Magnachip Semiconductor Corporation (MX)
Mission de base
Magnachip Semiconductor Corporation se consacre à fournir des solutions innovantes de semi-conducteurs analogiques et de signaux mixtes pour une variété d'applications, y compris la communication, l'Internet des objets (IoT), l'électronique grand public, les secteurs informatiques, industriels et automobiles. L'entreprise souligne l'importance de la qualité et des performances de ses produits pour répondre aux besoins en évolution de ses clients.
Objectifs stratégiques
- Pour atteindre une croissance durable des revenus grâce au développement de technologies avancées de semi-conducteurs.
- Pour étendre la présence du marché dans des secteurs à forte croissance tels que l'automobile et l'IoT.
- Pour tirer parti de son vaste portefeuille de brevets et de son expertise en génie pour améliorer les offres de produits.
- Maintenir un engagement envers l'excellence opérationnelle et la responsabilité environnementale.
Financier Overview
Au troisième trimestre de 2024, Magnachip a déclaré des revenus consolidés de 66,5 millions de dollars, qui était à l'extrémité supérieure de sa gamme de guidages. Cela représentait un Augmentation de 25,0% du trimestre précédent et un Augmentation de 8,5% d'une année à l'autre.
Répartition des revenus
| Catégorie | T1 2024 Revenus | T2 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | CHANGE Q / Q | Changement Y / Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus consolidés | $66,460,000 | $53,171,000 | $61,245,000 | 25.0% | 8.5% |
| Entreprise de produits standard | $64,020,000 | $50,835,000 | $51,619,000 | 25.9% | 24.0% |
| Solutions de signal mixte | $16,446,000 | $11,595,000 | $10,644,000 | 41.8% | 54.5% |
| Solutions analogiques de puissance | $47,574,000 | $39,240,000 | $40,975,000 | 21.2% | 16.1% |
| Services de fonderie de transition | $2,440,000 | $2,336,000 | $9,626,000 | 4.5% | -74.7% |
Métriques de rentabilité
La marge bénéficiaire brute de Magnachip a été signalée à 23.3% pour le troisième trimestre 2024, une augmentation de 21.8% au deuxième trimestre 2024. La marge bénéficiaire brute des produits standard était 24.4%, reflétant également la croissance séquentielle.
Performance opérationnelle
La société a déclaré une perte d'exploitation de $11,003,000 pour le troisième trimestre 2024, qui était une amélioration par rapport à la perte de $12,824,000 au deuxième trimestre 2024. La perte nette du trimestre était $9,617,000, par rapport à $12,997,000 au cours du trimestre précédent.
Poste de trésorerie
Au 30 septembre 2024, Magnachip avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 121,1 millions de dollars, avec un supplément 30 millions de dollars Dans des investissements financiers à court terme non réédemables. Cela positionne bien l'entreprise pour les investissements futurs et les besoins opérationnels.
Perspectives
Pour l'avenir, Magnachip anticipe une baisse modeste des revenus des activités de produits standard pour le quatrième trimestre 2024, mais il réitère ses conseils pour la croissance à deux chiffres dans les entreprises de solutions de signaux mixtes (MSS) et les entreprises de solutions analogiques de puissance (PAS) pour l'année complète 2024.
Comment fonctionne Magnachip Semiconductor Corporation (MX)
Entreprise Overview
Magnachip Semiconductor Corporation (MX) opère principalement dans l'industrie des semi-conducteurs, en se concentrant sur les solutions de signal mixte (MSS) et les solutions analogiques de puissance (PAS). Au troisième trimestre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 66,5 millions de dollars, ce qui était à l'extrémité supérieure de leur fourchette de directives de 61,5 millions de dollars à 66,5 millions de dollars.
Performance financière
Au troisième trimestre 2024, la société a atteint les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|---|
| Revenus consolidés | 66,5 millions de dollars | 53,2 millions de dollars | 61,2 millions de dollars | +8.5% |
| Revenus de produits standard | 64,0 millions de dollars | 50,8 millions de dollars | 51,6 millions de dollars | +24.0% |
| Marge bénéficiaire brute | 23.3% | 21.8% | 23.6% | -0,3 pts |
| Perte nette | (9,6 millions de dollars) | (13,0 millions de dollars) | (5,2 millions de dollars) | -85.0% |
| Perte de base par action | ($0.26) | ($0.34) | ($0.13) | -100.0% |
Performance du segment
L'entreprise de produits standard se compose de deux segments principaux: des solutions de signaux mixtes (MSS) et des solutions analogiques de puissance (PAS). Au troisième trimestre 2024, les revenus des segments étaient les suivants:
| Segment | Revenu | CHANGE Q / Q | Changement Y / Y |
|---|---|---|---|
| MSS | 16,4 millions de dollars | +41.8% | +54.5% |
| Pas | 47,6 millions de dollars | +21.2% | +16.1% |
Points saillants opérationnels
Les principaux développements opérationnels au troisième trimestre 2024 comprennent:
- La croissance des revenus dirigée par des canaux de distribution plus maigres et une saisonnalité meilleure que typique.
- Production initiale et expéditions de DDIC pour un modèle de smartphone premium à partir d'un principal OEM de Chine.
- Nouveau échantillonnage de pilotes OLED avec IP de nouvelle génération, réalisant plus de 20% de puissance par rapport à la génération précédente.
Résumé du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan reflétait les chiffres clés suivants:
| Actifs | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 121,1 millions de dollars |
| Instruments financiers à court terme | 30,0 millions de dollars |
| Comptes débiteurs | 28,7 millions de dollars |
| Inventaires | 36,1 millions de dollars |
| Actif total | 411,4 millions de dollars |
Passifs et capitaux propres
Les responsabilités et les capitaux propres de la société à la même date étaient les suivants:
| Responsabilités | Montant |
|---|---|
| Total des passifs actuels | 50,3 millions de dollars |
| Passifs totaux | 111,8 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 299,6 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation ont montré:
| Flux de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Perte nette | (38,0 millions de dollars) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | (12,9 millions de dollars) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (2,3 millions de dollars) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | (2,8 millions de dollars) |
Gouffon future
Pour le quatrième trimestre 2024, Magnachip attend:
- Revenus consolidés entre 59,0 millions de dollars et 64,0 millions de dollars.
- Le chiffre d'affaires de MSS dans la fourchette de 15 à 17 millions de dollars.
- PAS Revenus entre 42 millions de dollars et 45 millions de dollars.
Comment Magnachip Semiconductor Corporation (MX) fait de l'argent
Sources de revenus
Magnachip Semiconductor Corporation génère des revenus principalement grâce à son activité de produits standard, qui comprend deux segments clés: les solutions de signal mixte (MSS) et les solutions analogiques de puissance (PAS). Au troisième rang 2024, la société a déclaré la performance financière suivante:
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en millions de dollars) | T2 2024 Revenus (en millions de dollars) | T1 2023 Revenus (en millions de dollars) | Changement d'une année à l'autre (%) | Changement d'un trimestre sur quart (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus consolidés totaux | 66.5 | 53.2 | 61.2 | 8.5 | 25.0 |
| Entreprise de produits standard | 64.0 | 50.8 | 51.6 | 24.0 | 25.9 |
| Solutions de signal mixte (MSS) | 16.4 | 11.6 | 10.6 | 54.5 | 41.8 |
| Power Analog Solutions (PAS) | 47.6 | 39.2 | 41.0 | 16.1 | 21.2 |
| Services de fonderie de Fab 3 Transitional | 2.4 | 2.3 | 9.6 | -74.7 | 4.5 |
Marges bénéficiaires brutes
Les marges bénéficiaires brutes pour le troisième trimestre 2024 ont souligné la rentabilité des segments de l'entreprise:
| Segment | Marge bénéficiaire brute (%) | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute totale | 23.3 | 15.5 | 21.8 | 23.6 |
| Entreprise de produits standard | 24.4 | 15.6 | 23.1 | 28.7 |
| Solutions de signal mixte | 38.7 | 6.3 | 34.6 | 28.8 |
| Solutions analogiques de puissance | 19.4 | 9.2 | 19.7 | 28.6 |
Dépenses d'exploitation
Au troisième trimestre 2024, Magnachip a déclaré les dépenses d'exploitation comme suit:
| Catégorie de dépenses | Montant (en millions de dollars) |
|---|---|
| Vente, dépenses générales et administratives | 12.1 |
| Frais de recherche et de développement | 14.4 |
| Dépenses d'exploitation totales | 26.5 |
Perte nette et EBITDA ajusté
La société a signalé une perte nette et des chiffres d'EBITDA ajustés pour le troisième trimestre 2024:
| Métrique | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Perte nette (en millions de dollars) | (9.6) | (13.0) | (5.2) |
| EBITDA ajusté (en millions de dollars) | (4.9) | (7.6) | (2.7) |
Position de trésorerie et orientation future
Au troisième trimestre 2024, Magnachip comptait en espèces et des équivalents en espèces totalisant 121,1 millions de dollars, ainsi que des investissements financiers à court terme de 30 millions de dollars. Pour le quatrième trimestre 2024, la société prévoit des revenus consolidés de 59,0 millions de dollars à 64,0 millions de dollars, avec des attentes pour les revenus MSS et PAS pour afficher une croissance d'une année sur l'autre.
| Métrique d'orientation | Q4 2024 Estimation |
|---|---|
| Revenus consolidés (en millions de dollars) | 59.0 - 64.0 |
| Revenus MSS (en millions de dollars) | 15.0 - 17.0 |
| PAS Revenue (en millions de dollars) | 42.0 - 45.0 | Marge bénéficiaire brute (%) | 21.5 - 23.5 |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Magnachip Semiconductor Corporation (MX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Magnachip Semiconductor Corporation (MX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Magnachip Semiconductor Corporation (MX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.