NextEra Energy Partners, LP (NEP) Bundle
نبذة تاريخية عن NextEra Energy Partners, LP (NEP)
تم تأسيس NextEra Energy Partners, LP (NEP) لامتلاك وتشغيل مشاريع الطاقة النظيفة المتعاقد عليها. وتركز الشركة في المقام الأول على أصول الطاقة المتجددة، بما في ذلك مرافق طاقة الرياح والطاقة الشمسية. اعتبارًا من عام 2024، خطت NEP خطوات كبيرة في توسيع محفظتها وتعزيز مقاييسها المالية.
البيانات المالية الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 301 مليون دولار | 291 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى NEP | (40) مليون دولار | 53 مليون دولار |
| الأرباح لكل وحدة (أساسية) | $(0.43) | $0.57 |
| إجمالي الأصول | 20.904 مليار دولار | 22.511 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 7.300 مليار دولار | 8.454 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 13.604 مليار دولار | 14.057 مليار دولار |
بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية لشركة NEP للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 حوالي 874 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 825 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة في الإيرادات نمو الشركة في مبيعات الطاقة المتجددة وموارد الرياح المواتية.
إدارة الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الدين طويل الأجل للسياسة الاقتصادية الجديدة 5.074 مليار دولار، بانخفاض من 4.941 مليار دولار في نهاية العام السابق. كانت الشركة تدير ديونها بنشاط، بما في ذلك سداد 500 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل في يونيو 2024 و700 مليون دولار من السندات الممتازة غير المضمونة في يوليو 2024.
التوزيعات على مالكي الوحدات
وفي عام 2024، أعلنت NEP عن توزيع مبلغ 0.9175 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة مشتركة، مما يعكس التزامها بتوفير عوائد لحاملي الوحدات. وإجمالاً، بلغت التوزيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.6775 دولاراً للوحدة المشتركة.
المعالم التشغيلية
لقد تأثر الأداء التشغيلي لـ NEP بعوامل مختلفة، بما في ذلك الظروف الجوية التي تؤثر على إنتاج الرياح والطاقة الشمسية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت NEP أرباحًا صافية قدرها 14 مليون دولار أمريكي من بيع الشركات/الأصول، والتي تتعلق بشكل أساسي باستردادات التأمين.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
باعتبارها لاعبًا رائدًا في قطاع الطاقة المتجددة، تواصل NEP متابعة فرص النمو من خلال عمليات الاستحواذ وتطوير المشاريع الجديدة. وتركز استراتيجية الشركة على توسيع محفظة الطاقة المتجددة مع الحفاظ على مركز مالي قوي.
بشكل عام، يعكس الأداء المالي لشركة NEP في عام 2024 مرونة الشركة وتركيزها الاستراتيجي على حلول الطاقة النظيفة، مما يجعلها في وضع جيد للنمو المستقبلي في مشهد الطاقة المتطور.
من يملك NextEra Energy Partners, LP (NEP)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة NextEra Energy Partners, LP (NEP) بهيكل شراكة محدود. وتنقسم الملكية بين الوحدات المشتركة والمصالح غير المسيطرة.
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة | الوحدات متميزة |
|---|---|---|
| الوحدات المشتركة NEP | 48.6% | 93.5 مليون |
| حقوق ملكية NEE (الحصص غير المسيطرة) | 51.4% | حصة غير مسيطرة في NEP OpCo |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت NEP عن خسارة صافية قدرها 83 مليون دولار، مع دخل صافي يعزى إلى NEP قدره (40) مليون دولار. ويعكس هذا الدخل المعدل من العمليات المدفوعة بشكل أساسي بإيرادات التشغيل البالغة 301 مليون دولار لمبيعات الطاقة المتجددة.
التوزيعات على مالكي الوحدات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وزعت NEP ما يقرب من 250 مليون دولار أمريكي على مالكي الوحدات المشتركين. في 22 أكتوبر 2024، تمت الموافقة على توزيع مبلغ 0.9175 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة مشتركة، مستحق الدفع في 14 نوفمبر 2024.
المصالح غير المسيطرة
في 30 سبتمبر 2024، أعلنت NEP عن إجمالي حصص غير مسيطرة تبلغ حوالي 10.191 مليار دولار. ويشمل ذلك كيانات مختلفة تم دمجها تحت NEP OpCo، والتي تمتلك وتدير أصول الطاقة المتجددة.
| نوع الحصص غير المسيطرة | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| المصالح غير المسيطرة من الفئة ب | 4,395 |
| مصالح العضوية التفاضلية | 849 |
| المصالح غير المسيطرة غير المباشرة لـ NEE | 1,276 |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت NEP عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إيرادات التشغيل | 874 |
| صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى NEP | 91 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 517 |
| إجمالي الأصول | 20,904 |
| إجمالي الالتزامات | 7,300 |
| إجمالي حقوق الملكية | 13,604 |
الديون والالتزامات المالية
وحتى 30 سبتمبر 2024، بلغ الدين طويل الأجل لسياسة الطاقة الجديدة حوالي 5.074 مليار دولار، مما يعكس زيادة الاقتراض لدعم العمليات والاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة.
تحافظ NEP على الامتثال لجميع مواثيق الديون المالية بموجب اتفاقيات التمويل الخاصة بها.
بيان مهمة NextEra Energy Partners، LP (NEP).
شركة Overview
تركز NextEra Energy Partners, LP (NEP) على امتلاك وتشغيل مشاريع الطاقة النظيفة، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة. وتتمثل مهمتها في تقديم حلول الطاقة المستدامة مع تحقيق أقصى قدر من العائدات على المدى الطويل لحاملي الوحدات.
بيان المهمة
تؤكد مهمة NEP على التزامها بممارسات الطاقة المستدامة والتميز التشغيلي والاستقرار المالي. تهدف الشركة إلى:
- الريادة في قطاع الطاقة المتجددة من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
- توفير حلول طاقة موثوقة مع تعزيز الإشراف البيئي.
- تعزيز قيمة المساهمين من خلال إدارة رأس المال المنضبطة والكفاءة التشغيلية.
الأداء المالي والمقاييس
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت NEP عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير (على أساس سنوي) |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 319 مليون دولار | 308 مليون دولار | +3.57% |
| الدخل التشغيلي | 49 مليون دولار | 32 مليون دولار | +53.13% |
| صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى NEP | (40) مليون دولار | 53 مليون دولار | -175.47% |
| الأرباح لكل وحدة مشتركة | $(0.43) | $0.57 | -175.44% |
| إجمالي الأصول | 20.904 مليار دولار | 22.511 مليار دولار | -7.13% |
| إجمالي الالتزامات | 7.300 مليار دولار | 8.454 مليار دولار | -13.67% |
| التوزيعات على مالكي الوحدات | 250 مليون دولار | 80 مليون دولار | +212.50% |
النفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت NEP نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 189 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير من 1,064 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وترتبط نفقات عام 2023 إلى حد كبير بالأصول المكتسبة من صافي الطاقة الطبيعية.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل لـ NEP 5.074 مليار دولار، مع جزء حالي قدره 100 مليون دولار مستحق. تقوم الشركة بإدارة مستويات ديونها وخيارات إعادة التمويل بشكل فعال لضمان السيولة والمرونة التشغيلية.
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل NEP وضع نفسها كشركة رائدة في سوق الطاقة المتجددة. تتضمن استراتيجية الشركة ما يلي:
- الاستحواذ على مشاريع إضافية للطاقة المتجددة لتوسيع محفظتها.
- تعزيز كفاءة العمليات الحالية لتحسين الربحية.
- الاستفادة من الشراكات لتحسين هيكل رأس المال ومصادر التمويل.
التطورات الأخيرة
في يونيو 2024، قامت NEP بسداد 500 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل عند الاستحقاق. تركز الشركة على الحفاظ على مسار نموها مع إدارة الأداء المالي وسط تحديات السوق.
خاتمة
تظل NextEra Energy Partners, LP ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توفير حلول الطاقة المستدامة مع تقديم القيمة لحاملي الوحدات من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والتميز التشغيلي.
كيف تعمل شركة NextEra Energy Partners, LP (NEP).
نموذج الأعمال
تعمل NextEra Energy Partners, LP (NEP) كشراكة محدودة موجهة نحو النمو وتركز على الاستحواذ على مشاريع الطاقة المتجددة وملكيتها. تحقق سياسة الطاقة الجديدة (NEP) في المقام الأول إيرادات من خلال اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs) ولها استثمارات كبيرة في مرافق طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت NEP عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الإيرادات التشغيلية (الربع الثالث 2024) | $308 |
| الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | $49 |
| صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى NEP (الربع الثالث 2024) | $(40) |
| إجمالي الأصول | $20,904 |
| إجمالي الالتزامات | $7,300 |
| إجمالي حقوق الملكية | $13,604 |
| النقد والنقد المعادل | $290 |
| الديون طويلة الأجل | $5,074 |
مصادر الإيرادات
تأتي إيرادات NEP بشكل أساسي من:
- مبيعات الطاقة المتجددة بموجب اتفاقيات شراء الطاقة: حوالي 301 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- الدخل من العمليات المتوقفة المتعلقة بخطوط أنابيب تكساس قبل بيعها في ديسمبر 2023.
الأداء التشغيلي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تأثر الأداء التشغيلي لـ NEP بما يلي:
- زيادة الإيرادات بسبب الظروف المواتية لموارد الرياح والطاقة الشمسية.
- ارتفعت المصاريف التشغيلية، بما في ذلك العمليات والصيانة، بمقدار 7 ملايين دولار بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل.
- بلغ صافي الربح من بيع الأعمال / الأصول المعترف بها خلال الفترة 14 مليون دولار.
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل هيكل ديون السياسة الاقتصادية الجديدة ما يلي:
- ديون طويلة الأجل بقيمة 5,074 مليون دولار.
- ارتفعت مصاريف الفوائد للربع الثالث من عام 2024 بمقدار 189 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى النشاط غير المواتي في السوق.
- سداد 500 مليون دولار أمريكي من السندات القابلة للتحويل و700 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة غير المضمونة خلال شهري يونيو ويوليو 2024، على التوالي.
هيكل الأسهم
هيكل أسهم NEP هو كما يلي:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الوحدات المشتركة الصادرة والمعلقة | 93.5 |
| إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى NEP | $3,419 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(6) |
| المصالح غير المسيطرة | $10,191 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت NEP عن مقاييس التدفق النقدي التالية:
| مكون التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $517 |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | $1,344 |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل | $(1,809) |
النفقات الرأسمالية
بلغت النفقات الرأسمالية لشركة NEP للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 189 مليون دولار، وهو انخفاض كبير من 1,064 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض غياب عمليات الاستحواذ الكبيرة كما رأينا في العام السابق.
التوزيعات على مالكي الوحدات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وزعت NEP ما يقرب من 250 مليون دولار أمريكي على مالكي الوحدات المشتركين. كان التوزيع لكل وحدة مشتركة 0.9050 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تظل NEP في مكانتها كشركة رائدة في قطاع الطاقة المتجددة مع التركيز القوي على توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والكفاءات التشغيلية. وتواصل الشركة التكيف مع ظروف السوق، والاستفادة من موارد الرياح والطاقة الشمسية المواتية لتعزيز تدفقات إيراداتها.
كيف تجني شركة NextEra Energy Partners, LP (NEP) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق NextEra Energy Partners, LP (NEP) إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع الكهرباء من أصول الطاقة المتجددة الخاصة بها بموجب اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs). بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت NEP عن إيرادات تشغيلية تبلغ تقريبًا 319 مليون دولار، مقارنة ب 308 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 936 مليون دولار، من 847 مليون دولار في عام 2023.
اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs)
بلغت إيرادات NEP من العقود المبرمة مع العملاء لمبيعات الطاقة المتجددة تقريبًا 301 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و 874 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل ذلك زيادة من 291 مليون دولار و 825 مليون دولار على التوالي لنفس الفترات من عام 2023.
مصاريف التشغيل
تضمنت نفقات التشغيل الخاصة بـ NEP التكاليف المرتبطة بالعمليات والصيانة، والتي بلغ إجماليها تقريبًا 128 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بارتفاع طفيف عن 121 مليون دولار في العام السابق. للأشهر التسعة من عام 2024، بلغت نفقات التشغيل والصيانة 389 مليون دولار، مقارنة ب 390 مليون دولار في عام 2023.
مكاسب التصرف في الأصول
وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت NEP ربحًا صافيًا قدره 14 مليون دولار على التصرف في الشركات / الأصول، مما يعكس في المقام الأول استردادات التأمين المتعلقة بتوربينات الرياح المتضررة.
مصاريف الفوائد
وقد زادت مصاريف الفوائد بشكل ملحوظ، بإجمالي 165 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 24 مليون دولار في عام 2023. وعلى مدى التسعة أشهر، بلغت مصاريف الفوائد 233 مليون دولار، من 194 مليون دولار.
الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة
تتضمن استراتيجية NEP الحصول على مشاريع الطاقة المتجددة وإدارتها. وقد أدى هذا النهج إلى زيادة الإيرادات المرتبطة بالمشاريع المكتسبة حديثا. تقريبًا 60 مليون دولار من الزيادة في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تعزى إلى مشاريع الطاقة المتجددة التي تم الاستحواذ عليها أو وضعها في الخدمة في عام 2023.
التوزيعات النقدية على مالكي الوحدات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم توزيع NEP تقريبًا 250 مليون دولار إلى مالكي وحداتها المشتركة. وأذن المجلس بتوزيع $0.9175 لكل وحدة مشتركة مستحقة الدفع في نوفمبر 2024.
مالي Overview
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 319 مليون دولار | 308 مليون دولار | 936 مليون دولار | 847 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل والصيانة | 128 مليون دولار | 121 مليون دولار | 389 مليون دولار | 390 مليون دولار |
| مصاريف الفوائد | 165 مليون دولار | 24 مليون دولار | 233 مليون دولار | 194 مليون دولار |
| مكاسب التصرف في الأصول | 14 مليون دولار | $0 | 13 مليون دولار | $0 |
| التوزيعات على مالكي الوحدات | 0.9175 دولار للوحدة | لا يوجد | 250 مليون دولار | لا يوجد |
توقعات الإيرادات المستقبلية
وفي 30 سبتمبر 2024، تتوقع NEP أن تسجل تقريبًا 162 مليون دولار من الإيرادات المتعلقة بمكونات السعر الثابت لاتفاقية شراء الطاقة حتى عام 2039 عند تسليم الطاقة.
استثمارات طريقة حقوق الملكية
بلغت حقوق ملكية NEP في أرباح الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية تقريبًا 48 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض قدره 56 مليون دولار في عام 2023.
الديون طويلة الأجل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الدين طويل الأجل للسياسة الاقتصادية الجديدة تقريبًا 5.1 مليار دولار، بقيمة عادلة مقدرة بـ 5.2 مليار دولار.
NextEra Energy Partners, LP (NEP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NextEra Energy Partners, LP (NEP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NextEra Energy Partners, LP (NEP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NextEra Energy Partners, LP (NEP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.