NextEra Energy Partners, LP (NEP) Bundle
Une brève histoire de NextEra Energy Partners, LP (NEP)
Nextera Energy Partners, LP (NEP) a été créée pour posséder et exploiter des projets d'énergie propre contractés. L'entreprise se concentre principalement sur les actifs des énergies renouvelables, y compris les installations éoliennes et solaires. En 2024, la NEP a fait des progrès importants dans l'élargissement de son portefeuille et la renforcement de ses mesures financières.
Données financières clés au 30 septembre 2024
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus opérationnels | 301 millions de dollars | 291 millions de dollars |
| Revenu net (perte) attribuable à la NEP | (40) millions de dollars | 53 millions de dollars |
| Géré par unité (base) | $(0.43) | $0.57 |
| Actif total | 20,904 milliards de dollars | 22,511 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 7,300 milliards de dollars | 8,454 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres | 13,604 milliards de dollars | 14,057 milliards de dollars |
Les revenus d'exploitation du NEP pour les neuf premiers mois de 2024 ont totalisé environ 874 millions de dollars, contre 825 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette augmentation des revenus reflète la croissance de l'entreprise des ventes d'énergies renouvelables et des ressources éoliennes favorables.
Gestion de la dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de la NEP s'élevait à 5,074 milliards de dollars, contre 4,941 milliards de dollars à la fin de l'année précédente. La société a géré activement sa dette, notamment le remboursement de 500 millions de dollars en billets convertibles en juin 2024 et 700 millions de dollars en billets non garantis en juillet 2024.
Distributions aux suppléants
En 2024, la NEP a annoncé une distribution de 0,9175 $ par unité commune, reflétant son engagement à fournir des rendements à ses parts. Au total, les distributions pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 s'élevaient à 2,6775 $ par unité commune.
Points saillants opérationnels
Les performances opérationnelles du NEP ont été influencées par divers facteurs, notamment les conditions météorologiques ayant un impact sur la production éolienne et solaire. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la NEP a reconnu un gain net de 14 millions de dollars de l'élimination des entreprises / actifs, principalement liés aux recouvrements d'assurance.
Position du marché et perspectives futures
En tant qu'acteur de premier plan dans le secteur des énergies renouvelables, la NEP continue de poursuivre des opportunités de croissance grâce à des acquisitions et au développement de nouveaux projets. La stratégie de l'entreprise se concentre sur l'élargissement de son portefeuille d'énergies renouvelables tout en maintenant une situation financière solide.
Dans l'ensemble, les performances financières de la NEP en 2024 reflètent la résilience de l'entreprise et l'accent stratégique sur les solutions d'énergie propre, ce qui la positionne bien pour une croissance future dans un paysage énergétique en évolution.
A Who possède Nextera Energy Partners, LP (NEP)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, Nextera Energy Partners, LP (NEP) a une structure de partenariat limitée. La propriété est divisée entre les unités communes et les intérêts non contrôlés.
| Type de propriété | Pourcentage détenu | Unités exceptionnelles |
|---|---|---|
| Unités communes du NEP | 48.6% | 93,5 millions |
| Nee nee (intérêt non contrôlant) | 51.4% | Intérêt non contrôlant pour NEP OPCO |
Financier Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la NEP a déclaré une perte nette de 83 millions de dollars, avec un revenu net attribuable à la NEP de (40) millions de dollars. Cela reflète un revenu ajusté des opérations principalement motivé par des revenus d'exploitation de 301 millions de dollars pour les ventes d'énergies renouvelables.
Distributions aux suppléants
Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, la NEP a distribué environ 250 millions de dollars à ses caissons communs. Le 22 octobre 2024, une distribution de 0,9175 $ par unité commune a été autorisée, payable le 14 novembre 2024.
Intérêts sans contrôle
Au 30 septembre 2024, la NEP a déclaré un total d'intérêts non contrôlants d'environ 10,191 milliards de dollars. Cela comprend diverses entités consolidées sous NEP OPCO, qui possède et exploite des actifs d'énergie renouvelable.
| Type d'intérêt non contrôlant | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Classe B Intérêts non contrôlants | 4,395 |
| Intérêts de l'adhésion différentielle | 849 |
| Les intérêts non contrôlants indirects de NEE | 1,276 |
Performance financière récente
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la NEP a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenus opérationnels | 874 |
| Revenu net (perte) attribuable à la NEP | 91 |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 517 |
| Actif total | 20,904 |
| Passifs totaux | 7,300 |
| Total des capitaux propres | 13,604 |
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme du NEP s'est élevé à environ 5,074 milliards de dollars, reflétant l'emprunt accru pour soutenir les opérations et les investissements dans des projets renouvelables.
La NEP maintient le respect de toutes les clauses de créance financières en vertu de ses accords de financement.
Énoncé de mission de Nextera Energy Partners, LP (NEP)
Entreprise Overview
Nextera Energy Partners, LP (NEP) se concentre sur la possession et l'exploitation de projets d'énergie propre, principalement dans le secteur des énergies renouvelables. Sa mission est de fournir des solutions énergétiques durables tout en maximisant les rendements à long terme pour ses parts.
Énoncé de mission
La mission du NEP met l'accent sur son engagement envers les pratiques énergétiques durables, l'excellence opérationnelle et la stabilité financière. L'entreprise vise à:
- Diriger dans le secteur des énergies renouvelables grâce à des investissements stratégiques dans des projets solaires et éoliens.
- Fournir des solutions énergétiques fiables tout en favorisant la gestion de l'environnement.
- Améliorer la valeur des actionnaires grâce à la gestion disciplinée du capital et à l'efficacité opérationnelle.
Performance financière et mesures
Au 30 septembre 2024, la NEP a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (d'une année à l'autre) |
|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | 319 millions de dollars | 308 millions de dollars | +3.57% |
| Revenu opérationnel | 49 millions de dollars | 32 millions de dollars | +53.13% |
| Revenu net (perte) attribuable à la NEP | (40) millions de dollars | 53 millions de dollars | -175.47% |
| Géré par unité commune | $(0.43) | $0.57 | -175.44% |
| Actif total | 20,904 milliards de dollars | 22,511 milliards de dollars | -7.13% |
| Passifs totaux | 7,300 milliards de dollars | 8,454 milliards de dollars | -13.67% |
| Distributions aux suppléants | 250 millions de dollars | 80 millions de dollars | +212.50% |
Dépenses en capital
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la NEP a engagé des dépenses en capital d'environ 189 millions de dollars, une baisse significative de 1 064 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les dépenses de 2023 largement liées aux actifs acquis de NEER.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme du NEP était de 5,074 milliards de dollars, avec une partie actuelle de 100 millions de dollars. La société a géré activement ses niveaux de dette et son refinancement des options pour assurer la liquidité et la flexibilité opérationnelle.
Position et stratégie du marché
La NEP continue de se positionner comme un leader sur le marché des énergies renouvelables. La stratégie de l'entreprise implique:
- Acquérir des projets d'énergie renouvelable supplémentaires pour étendre son portefeuille.
- Améliorer l'efficacité des opérations existantes pour améliorer la rentabilité.
- Tirer parti des partenariats pour optimiser la structure du capital et les sources de financement.
Développements récents
En juin 2024, la NEP a remboursé 500 millions de dollars de billets convertibles à l'échéance. L'entreprise se concentre sur le maintien de sa trajectoire de croissance tout en gérant les performances financières au milieu des défis du marché.
Conclusion
Nextera Energy Partners, LP reste attachée à sa mission de fournir des solutions énergétiques durables tout en offrant de la valeur à ses caissons par des investissements stratégiques et à l'excellence opérationnelle.
Comment fonctionne NEXTERA Energy Partners, LP (NEP)
Modèle commercial
Nextera Energy Partners, LP (NEP) fonctionne comme un partenariat limité axé sur la croissance axé sur l'acquisition et la propriété de projets d'énergie renouvelable. Le NEP génère principalement des revenus grâce à des accords d'achat d'électricité à long terme (APP) et a un investissement important dans les installations d'énergie éolienne et solaire.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, la NEP a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenus opérationnels (T1 2024) | $308 |
| Résultat d'exploitation (TC 2024) | $49 |
| Revenu net (perte) attribuable à la NEP (troisième trimestre 2024) | $(40) |
| Actif total | $20,904 |
| Passifs totaux | $7,300 |
| Total des capitaux propres | $13,604 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $290 |
| Dette à long terme | $5,074 |
Sources de revenus
Les revenus du NEP proviennent principalement de:
- Ventes d'énergie renouvelable en vertu des APP: environ 301 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
- Les revenus des opérations abandonnées liées aux pipelines du Texas avant leur vente en décembre 2023.
Performance opérationnelle
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les performances opérationnelles de la NEP ont été touchées par:
- Augmentation des revenus dus aux conditions de vent et de ressources solaires favorables.
- Les dépenses d'exploitation, y compris les opérations et l'entretien (O&M), ont augmenté de 7 millions de dollars en raison des coûts d'exploitation plus élevés.
- Le gain net sur l'élimination des entreprises / actifs reconnus au cours de la période était de 14 millions de dollars.
Gestion de la dette
Au 30 septembre 2024, la structure de la dette du NEP comprenait:
- Dette à long terme de 5 074 millions de dollars.
- Les intérêts des intérêts pour le troisième trimestre 2024 ont augmenté de 189 millions de dollars, principalement en raison d'une activité de marque à marché défavorable.
- Remboursement de 500 millions de dollars en billets convertibles et 700 millions de dollars en billets non garantis en juin et juillet 2024, respectivement.
Structure de capitaux propres
La structure des actions du NEP est la suivante:
| Composant de capitaux propres | Montant (en millions) |
|---|---|
| Unités communes émises et en circulation | 93.5 |
| Équité totale attribuable à la NEP | $3,419 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(6) |
| Intérêts sans contrôle | $10,191 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la NEP a déclaré les métriques de flux de trésorerie suivantes:
| Composant de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $517 |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités d'investissement | $1,344 |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités de financement | $(1,809) |
Dépenses en capital
Les dépenses en capital du NEP pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevées à environ 189 millions de dollars, une diminution significative de 1 064 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette réduction reflète l'absence d'acquisitions importantes comme le montre l'année précédente.
Distributions aux suppléants
Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, la NEP a distribué environ 250 millions de dollars à ses caissons communs. La distribution par unité commune était de 0,9050 $ pour le T3 2024.
Position du marché et perspectives futures
La NEP reste positionnée comme un chef de file du secteur des énergies renouvelables avec un fort accent sur l'élargissement de son portefeuille par le biais d'acquisitions et d'efficacité opérationnelle. La société continue de s'adapter aux conditions du marché, en tirant parti des ressources éoliennes et solaires favorables pour améliorer ses sources de revenus.
Comment Nextera Energy Partners, LP (NEP) fait de l'argent
Sources de revenus
Nextera Energy Partners, LP (NEP) génère ses revenus principalement par la vente d'électricité à partir de ses actifs d'énergie renouvelable en vertu des accords d'achat d'électricité (APP). Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la NEP a déclaré des revenus d'exploitation approximativement 319 millions de dollars, par rapport à 308 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'exploitation totaux ont atteint 936 millions de dollars, à partir de 847 millions de dollars en 2023.
Accords d'achat d'électricité (APP)
Les revenus du NEP provenant des contrats avec les clients pour les ventes d'énergies renouvelables se sont élevés à environ 301 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 et 874 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cela représente une augmentation de 291 millions de dollars et 825 millions de dollars respectivement pour les mêmes périodes en 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de la NEP comprenaient les coûts associés aux opérations et à l'entretien (O&M), qui totalisaient approximativement 128 millions de dollars pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, légèrement à partir de 121 millions de dollars l'année précédente. Pour les neuf mois de 2024, les dépenses O&M ont été 389 millions de dollars, par rapport à 390 millions de dollars en 2023.
Gains sur l'élimination des actifs
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, la NEP a reconnu un gain net de 14 millions de dollars Sur l'élimination des entreprises / actifs, reflétant principalement les récupérations d'assurance liées aux éoliennes endommagées.
Frais d'intérêt
Les dépenses d'intérêt ont considérablement augmenté, totalisant 165 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 24 millions de dollars en 2023. Pendant les neuf mois, les frais d'intérêt étaient 233 millions de dollars, à partir de 194 millions de dollars.
Investissement dans des projets d'énergie renouvelable
La stratégie du NEP comprend l'acquisition et la gestion de projets d'énergie renouvelable. Cette approche a entraîné une augmentation des revenus associés aux projets nouvellement acquis. Environ 60 millions de dollars Sur l'augmentation des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, a été attribué à des projets d'énergie renouvelable acquis ou mis en service en 2023.
Distributions en espèces aux parts
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la NEP a distribué à peu près 250 millions de dollars à ses parts communs. Le conseil a autorisé une distribution de $0.9175 par unité commune payable en novembre 2024.
Financier Overview
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | 319 millions de dollars | 308 millions de dollars | 936 millions de dollars | 847 millions de dollars |
| Dépenses de S&M | 128 millions de dollars | 121 millions de dollars | 389 millions de dollars | 390 millions de dollars |
| Frais d'intérêt | 165 millions de dollars | 24 millions de dollars | 233 millions de dollars | 194 millions de dollars |
| Gains sur l'élimination des actifs | 14 millions de dollars | $0 | 13 millions de dollars | $0 |
| Distributions aux suppléants | 0,9175 $ par unité | N / A | 250 millions de dollars | N / A |
Attentes de revenus futurs
Au 30 septembre 2024, la NEP prévoit d'enregistrer approximativement 162 millions de dollars des revenus liés aux composants à prix fixe d'un PPA jusqu'en 2039 à mesure que l'énergie est livrée.
Investissements de méthode d'équité
Les capitaux propres du NEP dans les bénéfices de la méthode des actions 48 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une diminution de 56 millions de dollars en 2023.
Dette à long terme
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de la NEP se tenait à peu près 5,1 milliards de dollars, avec une juste valeur estimée de 5,2 milliards de dollars.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NextEra Energy Partners, LP (NEP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NextEra Energy Partners, LP (NEP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NextEra Energy Partners, LP (NEP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.