NextEra Energy Partners, LP (NEP) Bundle
Uma breve história da Nextera Energy Partners, LP (NEP)
A NexTera Energy Partners, LP (NEP) foi criada para possuir e operar projetos de energia limpa contratada. A empresa se concentra principalmente em ativos de energia renovável, incluindo instalações eólicas e solares. A partir de 2024, a NEP fez avanços significativos na expansão de seu portfólio e aprimorando suas métricas financeiras.
Principais dados financeiros em 30 de setembro de 2024
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 301 milhões | US $ 291 milhões |
| Lucro líquido (perda) atribuível à NEP | $ (40) milhões | US $ 53 milhões |
| Ganhos por unidade (básico) | $(0.43) | $0.57 |
| Total de ativos | US $ 20,904 bilhões | US $ 22,511 bilhões |
| Passivos totais | US $ 7,300 bilhões | US $ 8,454 bilhões |
| Patrimônio total | US $ 13,604 bilhões | US $ 14,057 bilhões |
A receita operacional da NEP nos primeiros nove meses de 2024 totalizou aproximadamente US $ 874 milhões, em comparação com US $ 825 milhões no mesmo período em 2023. Esse aumento na receita reflete o crescimento da empresa nas vendas de energia renovável e nos recursos eólicos favoráveis.
Gerenciamento de dívidas e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da NEP era de US $ 5,074 bilhões, abaixo dos US $ 4,941 bilhões no final do ano anterior. A empresa tem gerenciado ativamente sua dívida, incluindo o pagamento de US $ 500 milhões em notas conversíveis em junho de 2024 e US $ 700 milhões em notas não seguras sênior em julho de 2024.
Distribuições a unitolistas
Em 2024, a NEP anunciou uma distribuição de US $ 0,9175 por unidade comum, refletindo seu compromisso de fornecer retornos aos seus inituladores. No total, as distribuições para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 2,6775 por unidade comum.
Destaques operacionais
O desempenho operacional da NEP foi influenciado por vários fatores, incluindo as condições climáticas que afetam a produção eólica e solar. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a NEP reconheceu um ganho líquido de US $ 14 milhões com o descarte de empresas/ativos, principalmente relacionados a recuperações de seguros.
Posição de mercado e perspectiva futura
Como participante líder no setor de energia renovável, a NEP continua buscando oportunidades de crescimento por meio de aquisições e o desenvolvimento de novos projetos. A estratégia da empresa se concentra em expandir seu portfólio de energia renovável, mantendo uma forte posição financeira.
No geral, o desempenho financeiro da NEP em 2024 reflete a resiliência e o foco estratégico da empresa em soluções de energia limpa, posicionando -o bem para o crescimento futuro em um cenário de energia em evolução.
A Who é proprietário da Nextera Energy Partners, LP (NEP)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Nextera Energy Partners, LP (NEP) possui uma estrutura de parceria limitada. A propriedade é dividida entre unidades comuns e interesses não controladores.
| Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade | Unidades excelentes |
|---|---|---|
| Unidades comuns da NEP | 48.6% | 93,5 milhões |
| Equidade nee (interesse não controlador) | 51.4% | Interesse não controlador na NEP Opco |
Financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a NEP registrou uma perda líquida de US $ 83 milhões, com um lucro líquido atribuível à NEP de US $ (40) milhões. Isso reflete uma receita ajustada das operações impulsionadas principalmente pela receita operacional de US $ 301 milhões para vendas de energia renovável.
Distribuições a unitolistas
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a NEP distribuiu aproximadamente US $ 250 milhões aos seus initissores comuns. Em 22 de outubro de 2024, foi autorizada uma distribuição de US $ 0,9175 por unidade comum, pagável em 14 de novembro de 2024.
Interesses não controladores
Em 30 de setembro de 2024, a NEP registrou interesses totais não controladores de aproximadamente US $ 10,191 bilhões. Isso inclui várias entidades consolidadas na NEP Opco, que possui e opera ativos de energia renovável.
| Tipo de interesse não controlador | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Interesses não controladores de classe B | 4,395 |
| Interesses diferenciais de associação | 849 |
| Interesses indiretos não controladores de Nee | 1,276 |
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a NEP relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita operacional | 874 |
| Lucro líquido (perda) atribuível à NEP | 91 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 517 |
| Total de ativos | 20,904 |
| Passivos totais | 7,300 |
| Patrimônio total | 13,604 |
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da NEP representou aproximadamente US $ 5,074 bilhões, refletindo o aumento de empréstimos para apoiar operações e investimentos em projetos renováveis.
A NEP mantém a conformidade com todos os convênios da dívida financeira sob seus acordos de financiamento.
Nextera Energy Partners, LP (NEP) Declaração de missão
Empresa Overview
A NexTera Energy Partners, LP (NEP) se concentra em possuir e operar projetos de energia limpa, principalmente no setor de energia renovável. Sua missão é fornecer soluções de energia sustentável, maximizando os retornos de longo prazo para seus participantes.
Declaração de missão
A missão da NEP enfatiza seu compromisso com práticas de energia sustentável, excelência operacional e estabilidade financeira. A empresa pretende:
- Liderar o setor de energia renovável por meio de investimentos estratégicos em projetos solares e eólicos.
- Forneça soluções de energia confiáveis e promove a administração ambiental.
- Aumente o valor do acionista por meio de gerenciamento disciplinado de capital e eficiência operacional.
Desempenho financeiro e métricas
Em 30 de setembro de 2024, a NEP relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança (ano a ano) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 319 milhões | US $ 308 milhões | +3.57% |
| Receita operacional | US $ 49 milhões | US $ 32 milhões | +53.13% |
| Lucro líquido (perda) atribuível à NEP | $ (40) milhões | US $ 53 milhões | -175.47% |
| Ganhos por unidade comum | $(0.43) | $0.57 | -175.44% |
| Total de ativos | US $ 20,904 bilhões | US $ 22,511 bilhões | -7.13% |
| Passivos totais | US $ 7,300 bilhões | US $ 8,454 bilhões | -13.67% |
| Distribuições a unitolistas | US $ 250 milhões | US $ 80 milhões | +212.50% |
Despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a NEP sofreu despesas de capital de aproximadamente US $ 189 milhões, uma queda significativa de US $ 1.064 milhões no mesmo período de 2023. As despesas de 2023 são amplamente relacionadas aos ativos adquiridos da NEER.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo da NEP era de US $ 5,074 bilhões, com uma parte atual de US $ 100 milhões em vencimento. A empresa vem gerenciando ativamente seus níveis de dívida e opções de refinanciamento para garantir liquidez e flexibilidade operacional.
Posição e estratégia de mercado
A NEP continua a se posicionar como líder no mercado de energia renovável. A estratégia da empresa envolve:
- Adquirir projetos de energia renovável adicionais para expandir seu portfólio.
- Aumentar a eficiência das operações existentes para melhorar a lucratividade.
- Aproveitando as parcerias para otimizar a estrutura de capital e as fontes de financiamento.
Desenvolvimentos recentes
Em junho de 2024, a NEP pagou US $ 500 milhões em notas conversíveis sobre o vencimento. A empresa está focada em manter sua trajetória de crescimento, gerenciando o desempenho financeiro em meio a desafios do mercado.
Conclusão
A NexTera Energy Partners, LP, permanece comprometida com sua missão de fornecer soluções de energia sustentável e, ao mesmo tempo, agregar valor aos seus initessadores por meio de investimentos estratégicos e excelência operacional.
Como funciona a Nextera Energy Partners, LP (NEP)
Modelo de negócios
A NexTera Energy Partners, LP (NEP) opera como uma parceria limitada orientada ao crescimento, focada na aquisição e propriedade de projetos de energia renovável. A NEP gera principalmente receitas por meio de acordos de compra de energia de longo prazo (PPAs) e tem um investimento significativo em instalações de energia eólica e solar.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a NEP relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Receitas operacionais (terceiro trimestre 2024) | $308 |
| Receita operacional (terceiro trimestre 2024) | $49 |
| Lucro líquido (perda) atribuível ao NEP (Q3 2024) | $(40) |
| Total de ativos | $20,904 |
| Passivos totais | $7,300 |
| Patrimônio total | $13,604 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $290 |
| Dívida de longo prazo | $5,074 |
Fontes de receita
A receita da NEP vem principalmente de:
- Vendas de energia renovável sob PPAs: aproximadamente US $ 301 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Receita de operações descontinuadas relacionadas aos pipelines do Texas antes de sua venda em dezembro de 2023.
Desempenho operacional
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho operacional da NEP foi impactado por:
- Maior receita devido a condições favoráveis de recursos eólicos e solares.
- As despesas operacionais, incluindo operações e manutenção (O&M), aumentaram US $ 7 milhões devido a custos operacionais mais altos.
- O ganho líquido no descarte de negócios/ativos reconhecidos durante o período foi de US $ 14 milhões.
Gerenciamento de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura da dívida da NEP incluía:
- Dívida de longo prazo de US $ 5.074 milhões.
- A despesa de juros para o terceiro trimestre de 2024 aumentou US $ 189 milhões, principalmente devido à atividade desfavorável de marca a mercado.
- Reembolso de US $ 500 milhões em notas conversíveis e US $ 700 milhões em notas não garantidas durante junho e julho de 2024, respectivamente.
Estrutura de patrimônio
A estrutura de ações da NEP é a seguinte:
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Unidades comuns emitidas e pendentes | 93.5 |
| Patrimônio total atribuível ao NEP | $3,419 |
| Acumulou outra perda abrangente | $(6) |
| Interesses não controladores | $10,191 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a NEP relatou as seguintes métricas de fluxo de caixa:
| Componente de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $517 |
| Caixa líquida fornecida por (usada em) atividades de investimento | $1,344 |
| Caixa líquida fornecida por (usadas em) atividades de financiamento | $(1,809) |
Despesas de capital
As despesas de capital da NEP nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de aproximadamente US $ 189 milhões, uma queda significativa de US $ 1.064 milhões durante o mesmo período em 2023. Essa redução reflete a ausência de grandes aquisições, como visto no ano anterior.
Distribuições a unitolistas
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a NEP distribuiu aproximadamente US $ 250 milhões aos seus initissores comuns. A distribuição por unidade comum foi de US $ 0,9050 para o terceiro trimestre de 2024.
Posição de mercado e perspectiva futura
A NEP permanece posicionada como líder no setor de energia renovável, com um forte foco em expandir seu portfólio por meio de aquisições e eficiências operacionais. A empresa continua a se adaptar às condições do mercado, alavancando os recursos eólicos e solares favoráveis para melhorar seus fluxos de receita.
Como Nextera Energy Partners, LP (NEP) ganha dinheiro
Fontes de receita
A NexTera Energy Partners, LP (NEP) gera sua receita principalmente através da venda de eletricidade a partir de seus ativos de energia renovável sob contratos de compra de energia (PPAs). Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a NEP relatou receitas operacionais de aproximadamente US $ 319 milhões, comparado com US $ 308 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional total alcançada US $ 936 milhões, de cima de US $ 847 milhões em 2023.
Contratos de compra de energia (PPAs)
A receita da NEP de contratos com clientes para vendas de energia renovável totalizou aproximadamente US $ 301 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 e US $ 874 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso representa um aumento de US $ 291 milhões e US $ 825 milhões respectivamente para os mesmos períodos em 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais para a NEP incluíram custos associados às operações e manutenção (O&M), que totalizaram aproximadamente US $ 128 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, ligeiramente acima de US $ 121 milhões no ano anterior. Nos nove meses de 2024, as despesas de O&M foram US $ 389 milhões, comparado com US $ 390 milhões em 2023.
Ganhos no descarte de ativos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a NEP reconheceu um ganho líquido de US $ 14 milhões Sobre o descarte de empresas/ativos, refletindo principalmente recuperações de seguros relacionadas a turbinas eólicas danificadas.
Despesas de juros
As despesas de juros aumentaram significativamente, totalizando US $ 165 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 24 milhões Em 2023. Durante os nove meses, as despesas de juros foram US $ 233 milhões, de cima de US $ 194 milhões.
Investimento em projetos de energia renovável
A estratégia da NEP inclui adquirir e gerenciar projetos de energia renovável. Essa abordagem levou a um aumento nas receitas associadas a projetos recém -adquiridos. Aproximadamente US $ 60 milhões do aumento da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi atribuído a projetos de energia renovável adquiridos ou colocados em serviço em 2023.
Distribuições em dinheiro a unitolistas
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o NEP distribuiu aproximadamente US $ 250 milhões a seus initadores comuns. O conselho autorizou uma distribuição de $0.9175 por unidade comum a pagar em novembro de 2024.
Financeiro Overview
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 319 milhões | US $ 308 milhões | US $ 936 milhões | US $ 847 milhões |
| Despesas de O&M | US $ 128 milhões | US $ 121 milhões | US $ 389 milhões | US $ 390 milhões |
| Despesas de juros | US $ 165 milhões | US $ 24 milhões | US $ 233 milhões | US $ 194 milhões |
| Ganhos no descarte de ativos | US $ 14 milhões | $0 | US $ 13 milhões | $0 |
| Distribuições a unitolistas | US $ 0,9175 por unidade | N / D | US $ 250 milhões | N / D |
Futuras expectativas de receita
Em 30 de setembro de 2024, a NEP espera registrar aproximadamente US $ 162 milhões das receitas relacionadas aos componentes de preço fixo de um PPA a 2039, à medida que a energia é entregue.
Investimentos do método de patrimônio
O patrimônio da NEP nos ganhos do método de patrimônio investidos foi aproximadamente US $ 48 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, uma diminuição de US $ 56 milhões em 2023.
Dívida de longo prazo
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da NEP permaneceu em aproximadamente US $ 5,1 bilhões, com um valor justo estimado de US $ 5,2 bilhões.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NextEra Energy Partners, LP (NEP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NextEra Energy Partners, LP (NEP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NextEra Energy Partners, LP (NEP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.