NextEra Energy Partners, LP (NEP) Bundle
Una breve historia de Nextera Energy Partners, LP (NEP)
Nextera Energy Partners, LP (NEP) se estableció para poseer y operar proyectos de energía limpia contratados. La compañía se centra principalmente en activos de energía renovable, incluidas las instalaciones eólicas y solares. A partir de 2024, NEP ha logrado avances significativos para expandir su cartera y mejorar sus métricas financieras.
Datos financieros clave al 30 de septiembre de 2024
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 301 millones | $ 291 millones |
| Ingresos netos (pérdida) atribuibles a NEP | $ (40) millones | $ 53 millones |
| Ganancias por unidad (básica) | $(0.43) | $0.57 |
| Activos totales | $ 20.904 mil millones | $ 22.511 mil millones |
| Pasivos totales | $ 7.300 mil millones | $ 8.454 mil millones |
| Equidad total | $ 13.604 mil millones | $ 14.057 mil millones |
Los ingresos operativos de NEP durante los primeros nueve meses de 2024 totalizaron aproximadamente $ 874 millones, en comparación con $ 825 millones para el mismo período en 2023. Este aumento en los ingresos refleja el crecimiento de la compañía en las ventas de energía renovable y los recursos eólicos favorables.
Gestión de la deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de NEP era de $ 5.074 mil millones, por debajo de $ 4.941 mil millones al final del año anterior. La compañía ha administrado activamente su deuda, incluido el reembolso de $ 500 millones en notas convertibles en junio de 2024 y $ 700 millones en notas senior no garantizadas en julio de 2024.
Distribuciones a los unitholders
En 2024, NEP anunció una distribución de $ 0.9175 por unidad común, lo que refleja su compromiso de proporcionar retornos a sus tituladores. En total, las distribuciones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 2.6775 por unidad común.
Destacados operativos
El rendimiento operativo de NEP ha sido influenciado por varios factores, incluidas las condiciones climáticas que afectan la producción eólica y solar. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NEP reconoció una ganancia neta de $ 14 millones de la eliminación de empresas/activos, principalmente relacionados con las recuperaciones de seguros.
Posición de mercado y perspectiva futura
Como jugador líder en el sector de energía renovable, NEP continúa buscando oportunidades de crecimiento a través de adquisiciones y el desarrollo de nuevos proyectos. La estrategia de la compañía se centra en expandir su cartera de energía renovable mientras mantiene una posición financiera sólida.
En general, el desempeño financiero de NEP en 2024 refleja la resiliencia y el enfoque estratégico de la compañía en las soluciones de energía limpia, posicionándolo bien para un crecimiento futuro en un panorama energético en evolución.
A Who posee Nextera Energy Partners, LP (NEP)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Nextera Energy Partners, LP (NEP) tiene una estructura de sociedad limitada. La propiedad se divide entre unidades comunes e intereses no controladores.
| Tipo de propiedad | Porcentaje de propiedad | Unidades excepcionales |
|---|---|---|
| Unidades comunes de NEP | 48.6% | 93.5 millones |
| Equidad NEE (interés no controlador) | 51.4% | Interés no controlador en NEP OPCO |
Financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NEP informó una pérdida neta de $ 83 millones, con un ingreso neto atribuible a NEP de $ (40) millones. Esto refleja un ingreso ajustado de las operaciones impulsadas principalmente por ingresos operativos de $ 301 millones para ventas de energía renovable.
Distribuciones a los unitholders
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NEP distribuyó aproximadamente $ 250 millones a sus unitholders comunes. El 22 de octubre de 2024, se autorizó una distribución de $ 0.9175 por unidad común, pagadero el 14 de noviembre de 2024.
Intereses no controladores
Al 30 de septiembre de 2024, NEP reportó intereses totales no controladores de aproximadamente $ 10.191 mil millones. Esto incluye varias entidades consolidadas bajo NEP OPCO, que posee y opera activos de energía renovable.
| Tipo de interés no controlador | Valor (en millones) |
|---|---|
| Intereses no controladores de clase B | 4,395 |
| Intereses de membresía diferencial | 849 |
| Los intereses indirectos no controladores de nee | 1,276 |
Desempeño financiero reciente
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NEP informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos operativos | 874 |
| Ingresos netos (pérdida) atribuibles a NEP | 91 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 517 |
| Activos totales | 20,904 |
| Pasivos totales | 7,300 |
| Equidad total | 13,604 |
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de NEP ascendía a aproximadamente $ 5.074 mil millones, lo que refleja un mayor préstamo para apoyar las operaciones e inversiones en proyectos renovables.
NEP mantiene el cumplimiento de todos los convenios de deuda financiera bajo sus acuerdos de financiación.
NEXTera Energy Partners, Declaración de misión LP (NEP)
Compañía Overview
Nextera Energy Partners, LP (NEP) se centra en poseer y operar proyectos de energía limpia, principalmente en el sector de energía renovable. Su misión es entregar soluciones de energía sostenibles al tiempo que maximiza los rendimientos a largo plazo para sus unitholders.
Declaración de misión
La misión de NEP enfatiza su compromiso con las prácticas energéticas sostenibles, la excelencia operativa y la estabilidad financiera. La empresa apunta a:
- Liderar en el sector de energía renovable a través de inversiones estratégicas en proyectos solares y eólicos.
- Proporcionar soluciones de energía confiables al tiempo que promueve la administración ambiental.
- Mejorar el valor de los accionistas a través de la gestión de capital disciplinado y la eficiencia operativa.
Desempeño financiero y métricas
Al 30 de septiembre de 2024, NEP informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio (año tras año) |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 319 millones | $ 308 millones | +3.57% |
| Ingreso operativo | $ 49 millones | $ 32 millones | +53.13% |
| Ingresos netos (pérdida) atribuibles a NEP | $ (40) millones | $ 53 millones | -175.47% |
| Ganancias por unidad común | $(0.43) | $0.57 | -175.44% |
| Activos totales | $ 20.904 mil millones | $ 22.511 mil millones | -7.13% |
| Pasivos totales | $ 7.300 mil millones | $ 8.454 mil millones | -13.67% |
| Distribuciones a los unitholders | $ 250 millones | $ 80 millones | +212.50% |
Gastos de capital
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NEP incurrió en gastos de capital de aproximadamente $ 189 millones, una disminución significativa de $ 1,064 millones en el mismo período de 2023. Los gastos 2023 en gran medida relacionados con los activos adquiridos de NEER.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de NEP era de $ 5.074 mil millones, con una porción actual de $ 100 millones debido. La compañía ha administrado activamente sus niveles de deuda y opciones de refinanciación para garantizar la liquidez y la flexibilidad operativa.
Posición y estrategia del mercado
NEP continúa posicionándose como líder en el mercado de energía renovable. La estrategia de la empresa implica:
- Adquisición de proyectos adicionales de energía renovable para expandir su cartera.
- Mejora de la eficiencia de las operaciones existentes para mejorar la rentabilidad.
- Aprovechando las asociaciones para optimizar la estructura de capital y las fuentes de financiación.
Desarrollos recientes
En junio de 2024, NEP reembolsa $ 500 millones de notas convertibles al vencimiento. La compañía se centra en mantener su trayectoria de crecimiento al tiempo que gestiona el desempeño financiero en medio de los desafíos del mercado.
Conclusión
Nextera Energy Partners, LP, sigue comprometido con su misión de proporcionar soluciones de energía sostenible al tiempo que entrega valor a sus exigentes a través de inversiones estratégicas y excelencia operativa.
Cómo funciona Nextera Energy Partners, LP (NEP)
Modelo de negocio
Nextera Energy Partners, LP (NEP) opera como una sociedad limitada orientada al crecimiento centrada en la adquisición y la propiedad de proyectos de energía renovable. NEP genera principalmente ingresos a través de acuerdos de compra de energía a largo plazo (PPA) y tiene una inversión significativa en instalaciones de energía eólica y solar.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, NEP informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Ingresos operativos (tercer trimestre de 2024) | $308 |
| Ingresos operativos (tercer trimestre 2024) | $49 |
| Ingresos netos (pérdida) atribuibles a NEP (tercer trimestre de 2024) | $(40) |
| Activos totales | $20,904 |
| Pasivos totales | $7,300 |
| Equidad total | $13,604 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $290 |
| Deuda a largo plazo | $5,074 |
Fuentes de ingresos
Los ingresos de NEP provienen principalmente de:
- Ventas de energía renovable bajo PPA: aproximadamente $ 301 millones para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
- Ingresos de operaciones discontinuadas relacionadas con las tuberías de Texas antes de su venta en diciembre de 2023.
Rendimiento operativo
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el rendimiento operativo de NEP se vio afectado por:
- Aumento de los ingresos debido a las condiciones favorables de los recursos eólicos y solares.
- Los gastos operativos, incluidas las operaciones y el mantenimiento (O&M), aumentaron en $ 7 millones debido a los mayores costos operativos.
- La ganancia neta sobre la eliminación de empresas/activos reconocidos durante el período fue de $ 14 millones.
Gestión de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de la deuda de NEP incluía:
- Deuda a largo plazo de $ 5,074 millones.
- El gasto por intereses para el tercer trimestre 2024 aumentó en $ 189 millones, principalmente debido a la actividad desfavorable de Mark-to Market.
- Reembolso de $ 500 millones en notas convertibles y $ 700 millones en notas no seguras senior durante junio y julio de 2024, respectivamente.
Estructura de renta variable
La estructura de capital de NEP es la siguiente:
| Componente de renta variable | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Unidades comunes emitidas y pendientes | 93.5 |
| Equidad total atribuible a NEP | $3,419 |
| Acumuló otra pérdida integral | $(6) |
| Intereses no controladores | $10,191 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NEP informó las siguientes métricas de flujo de efectivo:
| Componente de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $517 |
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de inversión | $1,344 |
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de financiación | $(1,809) |
Gastos de capital
Los gastos de capital de NEP para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron aproximadamente $ 189 millones, una disminución significativa de $ 1,064 millones durante el mismo período en 2023. Esta reducción refleja la ausencia de grandes adquisiciones como se ve en el año anterior.
Distribuciones a los unitholders
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NEP distribuyó aproximadamente $ 250 millones a sus unitholders comunes. La distribución por unidad común fue de $ 0.9050 para el tercer trimestre 2024.
Posición de mercado y perspectiva futura
NEP sigue posicionado como líder en el sector de energía renovable con un fuerte enfoque en expandir su cartera a través de adquisiciones y eficiencias operativas. La compañía continúa adaptándose a las condiciones del mercado, aprovechando los recursos eólicos y solares favorables para mejorar sus flujos de ingresos.
Cómo Nextera Energy Partners, LP (NEP) gana dinero
Fuentes de ingresos
NEXTera Energy Partners, LP (NEP) genera sus ingresos principalmente a través de la venta de electricidad de sus activos de energía renovable en virtud de los acuerdos de compra de energía (PPA). Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NEP informó ingresos operativos de aproximadamente $ 319 millones, en comparación con $ 308 millones Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos operativos totales alcanzaron $ 936 millones, arriba de $ 847 millones en 2023.
Acuerdos de compra de energía (PPA)
Los ingresos de NEP de contratos con clientes para ventas de energía renovable ascendieron a aproximadamente $ 301 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y $ 874 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esto representa un aumento de $ 291 millones y $ 825 millones respectivamente para los mismos períodos en 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos para NEP incluyeron costos asociados con las operaciones y el mantenimiento (O&M), que totalizaron aproximadamente $ 128 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ligeramente arriba de $ 121 millones en el año anterior. Durante los nueve meses de 2024, los gastos de O&M fueron $ 389 millones, en comparación con $ 390 millones en 2023.
Ganancias en la eliminación de activos
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NEP reconoció una ganancia neta de $ 14 millones A la eliminación de empresas/activos, reflejando principalmente las recuperaciones de seguros relacionadas con las turbinas eólicas dañadas.
Gastos de interés
Los gastos de intereses han aumentado significativamente, totalizando $ 165 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 24 millones en 2023. Durante los nueve meses, los gastos de intereses fueron $ 233 millones, arriba de $ 194 millones.
Inversión en proyectos de energía renovable
La estrategia de NEP incluye adquirir y administrar proyectos de energía renovable. Este enfoque ha llevado a un aumento en los ingresos asociados con los proyectos recién adquiridos. Aproximadamente $ 60 millones Del aumento de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se atribuyó a los proyectos de energía renovable adquiridas o colocadas en servicio en 2023.
Distribuciones de efectivo a los unitholders
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NEP se distribuyó aproximadamente $ 250 millones a sus unitholders comunes. La junta autorizó una distribución de $0.9175 por unidad común a pagar en noviembre de 2024.
Financiero Overview
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 319 millones | $ 308 millones | $ 936 millones | $ 847 millones |
| Gastos de O&M | $ 128 millones | $ 121 millones | $ 389 millones | $ 390 millones |
| Gastos de interés | $ 165 millones | $ 24 millones | $ 233 millones | $ 194 millones |
| Ganancias en la eliminación de activos | $ 14 millones | $0 | $ 13 millones | $0 |
| Distribuciones a los unitholders | $ 0.9175 por unidad | N / A | $ 250 millones | N / A |
Expectativas futuras de ingresos
Al 30 de septiembre de 2024, NEP espera registrar aproximadamente $ 162 millones de ingresos relacionados con los componentes de precios fijos de un PPA hasta 2039 a medida que se entrega la energía.
Inversiones de métodos de capital
El patrimonio de NEP en las ganancias del método de capital de los inversores fue aproximadamente $ 48 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de $ 56 millones en 2023.
Deuda a largo plazo
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de NEP se situó en aproximadamente $ 5.1 mil millones, con un valor razonable estimado de $ 5.2 mil millones.
NextEra Energy Partners, LP (NEP) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NextEra Energy Partners, LP (NEP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NextEra Energy Partners, LP (NEP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NextEra Energy Partners, LP (NEP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.