NewMarket Corporation (NEU) Bundle
تاريخ موجز لشركة نيوماركت
شهدت شركة NewMarket Corporation، وهي لاعب بارز في قطاعي المضافات البترولية والمواد المتخصصة، نموًا وتحولًا كبيرًا، خاصة في عام 2024. أكملت الشركة عملية الاستحواذ على AMPAC في 16 يناير 2024، مقابل ما يقرب من 681.5 مليون دولار، والذي كان جزءًا محوريًا لاستراتيجيتها التوسعية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NewMarket عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 724.9 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8.7٪ مقارنة بـ 667.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي المبيعات 2.1 مليار دولار أمريكي ، ارتفاعًا من 2.055 مليار دولار في عام 2023، أي بزيادة قدرها 3.7%.
تحليل القطاع
الأداء المالي حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | مبيعات الربع الثالث 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث 2023 (بالملايين) | مبيعات تسعة أشهر 2024 (بالملايين) | مبيعات تسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| المضافات البترولية | $663.0 | $663.7 | $2,010.1 | $2,047.7 |
| المواد المتخصصة | $59.1 | $0 | $114.2 | $0 |
| جميع أخرى | $2.8 | $3.5 | $7.6 | $7.4 |
| المجموع | $724.9 | $667.2 | $2,131.9 | $2,055.1 |
بلغ الربح التشغيلي لقطاع المضافات البترولية 157.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 139.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وساهم قطاع المواد المتخصصة بربح تشغيلي قدره 16.0 مليون دولار أمريكي منذ الاستحواذ عليه.
التكلفة والنفقات
كانت نفقات البيع والعمومية والإدارية لشركة NewMarket للربع الثالث من عام 2024 أعلى بمقدار 1.4 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من عام 2023، بإجمالي 32.0 مليون دولار أمريكي. وتمثل هذه المصاريف 4.8% من صافي المبيعات.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما يعادله 80.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 111.9 مليون دولار أمريكي في بداية العام. وبلغت النقدية المقدمة من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ما قيمته 334.4 مليون دولار.
الديون والتمويل
ارتفع الدين طويل الأجل للشركة إلى 1.085 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 643.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى التسهيل الائتماني المتجدد الجديد بقيمة 900 مليون دولار أمريكي والقرض لأجل غير المضمون بقيمة 250 مليون دولار أمريكي الذي تم إنشاؤه في يناير 2024. .
حقوق المساهمين
ارتفع إجمالي حقوق المساهمين في NewMarket إلى 1.364 مليار دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.077 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى صافي الدخل وتعديلات ترجمة العملات الأجنبية المواتية.
خاتمة
تواصل شركة NewMarket Corporation تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والحفاظ على أداء مالي قوي، على الرغم من التحديات في البيئة الاقتصادية العالمية.
من يملك شركة NewMarket Corporation (NEU)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة NewMarket Corporation (NEU) بهيكل ملكية متنوع. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.7% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 6.3% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 5.1% | المستثمر المؤسسي |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.8% | المستثمر المؤسسي |
| ملكية المطلعين (المسؤولون التنفيذيون والمديرون) | 3.9% | من الداخل |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 60.7% | متنوع |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء سهم شركة NewMarket Corporation مرونة في عام 2024. وبلغ سعر السهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 150.25 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 12٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى تاريخه.
مالي Overview
أعلنت شركة NewMarket Corporation عن صافي دخل قدره 132.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مع ربحية السهم (EPS) البالغة 13.79 دولارًا أمريكيًا. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة للربع الثالث 724.9 مليون دولار، مسجلاً زيادة بنسبة 8.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
توزيعات الأرباح
تتمتع شركة NewMarket Corporation بتاريخ قوي في إعادة القيمة إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بواقع 2.50 دولار للسهم في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.25 دولار في الربع نفسه من العام السابق.
اتجاهات الملكية
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، زادت الملكية المؤسسية تدريجياً، مما يشير إلى تزايد الثقة في استراتيجية الشركة طويلة المدى وموقعها في السوق. وينعكس هذا الاتجاه في ارتفاع نسبة الأسهم التي يحتفظ بها كبار المستثمرين المؤسسيين.
الاستنتاج بشأن تكوين الملكية
يوضح هيكل ملكية شركة NewMarket Corporation اعتبارًا من عام 2024 وجودًا كبيرًا للمستثمرين المؤسسيين، مما يساهم بشكل عام في استقرار أداء الأسهم. إن التزام الشركة بعوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح يدعم ثقة المستثمرين.
بيان مهمة شركة NewMarket Corporation (NEU).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة NewMarket إلى أن تكون رائدة في سوق الإضافات البترولية من خلال تقديم حلول مبتكرة تعزز أداء واستدامة منتجات عملائها. تتمحور المهمة حول نجاح العملاء والتميز التشغيلي والممارسات المستدامة.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بتطوير المنتجات والتقنيات المتقدمة.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وتقديم القيمة من خلال الخدمة والجودة.
- الاستدامة: الانخراط في ممارسات مسؤولة بيئياً تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بالأجيال القادمة.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة NewMarket Corporation عن مقاييس مالية مهمة تعكس الفعالية التشغيلية للشركة وتوجهها الاستراتيجي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $724.9 | $667.2 | 8.7% |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $243.8 | $201.7 | 20.9% |
| الربح التشغيلي (بالملايين) | $169.5 | $132.4 | 27.9% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $132.3 | $111.2 | 19.0% |
| ربحية السهم | $13.79 | $11.60 | 18.9% |
أداء القطاع
تعمل شركة NewMarket بشكل أساسي في قطاعي الإضافات البترولية والمواد المتخصصة. ويسلط الجدول التالي الضوء على أداء كل شريحة للربع الثالث من عام 2024.
| شريحة | الربح التشغيلي (بالملايين) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| المضافات البترولية | $157.5 | $139.8 | 12.9% |
| المواد المتخصصة | $16.0 | $0.0 | لا يوجد |
المبادرات الاستراتيجية
تركز NewMarket على تعزيز قدراتها التشغيلية والوصول إلى السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستثمارات في التكنولوجيا. يعد الاستحواذ على AMPAC في يناير 2024 مقابل ما يقرب من 681.5 مليون دولار مبادرة رئيسية تعمل على توسيع عروض منتجات NewMarket في المواد المتخصصة.
الاستثمار في البحث والتطوير
ويظل الاستثمار في البحث والتطوير يمثل أولوية، مما يعكس التزام الشركة بالابتكار. بلغت نفقات البحث والتطوير للربع الثالث من عام 2024 حوالي 32.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة من 31.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
الالتزام البيئي
تشارك NewMarket بنشاط في جهود المعالجة البيئية، حيث يصل إجمالي المستحقات للإجراءات البيئية إلى 11 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتهدف الشركة إلى تقليل بصمتها البيئية مع الحفاظ على الامتثال للمعايير التنظيمية.
الصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول NewMarket 3.17 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 1.80 مليار دولار أمريكي. وبلغت ديون الشركة طويلة الأجل 1.09 مليار دولار، مما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بـ 643.6 مليون دولار في نهاية عام 2023. وبلغت النسبة الحالية حتى 30 سبتمبر 2024، 2.83، مما يدل على قوة السيولة.
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $3,166.3 |
| إجمالي الالتزامات | $1,802.0 |
| الديون طويلة الأجل | $1,085.0 |
| النسبة الحالية | 2.83 |
كيف تعمل شركة نيوماركت (NEU).
عمل Overview
تعمل شركة NewMarket Corporation (NEU) بشكل أساسي في قطاع المضافات البترولية، حيث توفر مجموعة من المنتجات والخدمات لتعزيز أداء وكفاءة الوقود ومواد التشحيم. تنقسم عمليات الشركة إلى المضافات البترولية والمواد المتخصصة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NewMarket Corporation عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 724.9 مليون دولار | 667.2 مليون دولار | 2.131 مليار دولار | 2.055 مليار دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 481.1 مليون دولار | 465.4 مليون دولار | 1.453 مليار دولار | 1.460 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 243.8 مليون دولار | 201.7 مليون دولار | 678.7 مليون دولار | 595.4 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 169.5 مليون دولار | 132.4 مليون دولار | 457.3 مليون دولار | 381.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 132.3 مليون دولار | 111.2 مليون دولار | 351.7 مليون دولار | 308.5 مليون دولار |
| ربحية السهم | $13.79 | $11.60 | $36.66 | $32.05 |
| توزيعات نقدية لكل سهم | $2.50 | $2.25 | $7.50 | $6.60 |
أداء القطاع
يظل قطاع الإضافات البترولية هو جوهر عمليات NewMarket، مما يساهم بشكل كبير في الإيرادات. يوضح الجدول التالي أداء المبيعات حسب خط الإنتاج:
| خط المنتج | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إضافات زيوت التشحيم | 568.5 مليون دولار | 562.7 مليون دولار | 1.715 مليار دولار | 1.754 مليار دولار |
| إضافات الوقود | 94.5 مليون دولار | 101.0 مليون دولار | 294.5 مليون دولار | 293.9 مليون دولار |
| إجمالي المضافات البترولية | 663.0 مليون دولار | 663.7 مليون دولار | 2.010 مليار دولار | 2.048 مليار دولار |
| المواد المتخصصة | 59.1 مليون دولار | $0 | 114.2 مليون دولار | $0 | جميع أخرى | 2.8 مليون دولار | 3.5 مليون دولار | 7.6 مليون دولار | 7.4 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
بلغ التدفق النقدي لـ NewMarket من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 334.4 مليون دولار أمريكي، والذي يشمل:
- صافي الدخل: 351.7 مليون دولار
- التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية : (724.2 مليون دولار)
- التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية: 357.0 مليون دولار
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون NewMarket طويلة الأجل 1.085 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 643.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغت النسبة الحالية للشركة 2.83، مما يشير إلى سيولة قوية.
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| سندات رفيعة المستوى - 2.70% تستحق في 2031 | $394,285 |
| سندات رفيعة المستوى - 3.78% تستحق في 2029 | $250,000 |
| قرض لأجل | $249,721 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $191,000 |
نشاط الاستحواذ
أكملت NewMarket عملية الاستحواذ على AMPAC في 16 يناير 2024 مقابل ما يقرب من 681.5 مليون دولار أمريكي، والتي تم دمجها في قطاع المواد المتخصصة.
مصاريف البحث والتطوير
بلغت استثمارات نيوماركت في مجال البحث والتطوير للربع الثالث من عام 2024 ما قيمته 32.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التركيز الاستراتيجي على تطوير المنتجات والابتكار.
الالتزامات البيئية
جمعت NewMarket ما يقرب من 11 مليون دولار أمريكي للمعالجة البيئية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس التزامها بالامتثال والاستدامة.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
إن الأداء المالي القوي لشركة NewMarket Corporation وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية يضعها في موقع جيد داخل الصناعة، مدعومًا بالسيولة القوية والإدارة الفعالة للتكاليف.
كيف تجني شركة NewMarket (NEU) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة NewMarket إيراداتها في المقام الأول من خلال قطاعين رئيسيين: المضافات البترولية والمواد المتخصصة.
قسم المضافات البترولية
يشمل هذا القطاع تصنيع وبيع مواد التشحيم والمواد المضافة للوقود، والتي يتم بيعها لشركات النفط العالمية والوطنية والمستقلة. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي المبيعات من المضافات البترولية 663.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف من 663.7 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي المبيعات 2.0 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 1.8٪ مقارنة إلى 2.1 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| صافي المبيعات حسب خط الإنتاج (بالملايين) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إضافات زيوت التشحيم | $568.5 | $562.7 | $1,715.6 | $1,753.8 |
| إضافات الوقود | $94.5 | $101.0 | $294.5 | $293.9 |
| إجمالي المضافات البترولية | $663.0 | $663.7 | $2,010.1 | $2,047.7 |
قسم المواد المتخصصة
أعلن قطاع المواد المتخصصة، والذي يتضمن بيع منتجات محركات الصواريخ الصلبة، عن مبيعات صافية قدرها 59.1 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بعد الاستحواذ على AMPAC في 16 يناير 2024. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجل هذا القطاع سجلت مبيعات صافية قدرها 114.2 مليون دولار.
الربح التشغيلي
بلغ الربح التشغيلي لقطاع المضافات البترولية 157.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة من 139.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ الربح التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 456.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 404.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وساهم قطاع المواد المتخصصة في زيادة التشغيل أرباح قدرها 16.0 مليون دولار للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
| الربح التشغيلي حسب القطاع (بالملايين) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| المضافات البترولية | $157.5 | $139.8 | $456.2 | $404.0 |
| المواد المتخصصة | $16.0 | $0 | $16.0 | $0 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لقطاع المضافات البترولية 66.6% من صافي المبيعات للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 69.6% في الربع الثالث من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض في نسبة تكلفة البضائع المباعة تحسنًا في إدارة التكاليف. ارتفع إجمالي هامش الربح الإجمالي لقطاع المضافات البترولية إلى 33.4٪ في الربع الثالث من عام 2024.
الدخل والمصروفات
وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة نيوماركت عن صافي دخل قدره 132.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 111.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي الدخل 351.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 308.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة. لعام 2023.
| الأداء المالي (بالملايين) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $132.3 | $111.2 | $351.7 | $308.5 |
| ربحية السهم (EPS) | $13.79 | $11.60 | $36.66 | $32.05 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
وبلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 334.4 مليون دولار. وبلغ إجمالي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 724.2 مليون دولار، بما في ذلك الاستحواذ على شركة AMPAC مقابل 681.5 مليون دولار ونفقات رأسمالية قدرها 42.7 مليون دولار. وتتوقع الشركة أن يتراوح إجمالي الإنفاق الرأسمالي لعام 2024 بين 50 مليون دولار و70 مليون دولار.
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الدين طويل الأجل لشركة NewMarket 1.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 643.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة جديدة بقيمة 900 مليون دولار أمريكي وقرض لأجل غير مضمون بقيمة 250 مليون دولار أمريكي.
NewMarket Corporation (NEU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NewMarket Corporation (NEU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NewMarket Corporation (NEU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NewMarket Corporation (NEU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.