NewMarket Corporation (NEU) Bundle
Eine kurze Geschichte der Newmarket Corporation
Die Newmarket Corporation, ein prominenter Akteur in den Sektoren Erdöladditive und Spezialmaterialien, verzeichnete ein signifikantes Wachstum und Transformation, insbesondere im Jahr 2024. Das Unternehmen hat die Übernahme von AMPAC am 16. Januar 2024 für rund 681,5 Mio. USD abgeschlossen, was ein entscheidender Teil war seiner Expansionsstrategie.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete Newmarket im dritten Quartal einen konsolidierten Nettoumsatz von 724,9 Mio. USD, was einem Anstieg von 8,7% gegenüber 667,2 Mio. USD im dritten Quartal von 2023 entspricht. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 erreichte der Nettoumsatz 2,1 Milliarden US -Dollar gegenüber 2,055 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 und markiert einen Anstieg von 3,7%.
Segmentanalyse
Die finanzielle Leistung nach Segment ist wie folgt:
| Segment | Umsatz im dritten Quartal 2024 (in Millionen) | Umsatz des dritten Quartals 2023 (in Millionen) | Neun Monate 2024 Verkäufe (in Millionen) | Neun Monate 2023 Verkäufe (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Erdöladditive | $663.0 | $663.7 | $2,010.1 | $2,047.7 |
| Spezialmaterialien | $59.1 | $0 | $114.2 | $0 |
| Alle anderen | $2.8 | $3.5 | $7.6 | $7.4 |
| Gesamt | $724.9 | $667.2 | $2,131.9 | $2,055.1 |
Der Betriebsgewinn für das Segment Petroleum Additive betrug im dritten Quartal von 2024 157,5 Mio. USD, gegenüber 139,8 Mio. USD im Jahr 2023. Das Segment Spezialmaterialien trug seit seiner Akquisition einen Betriebsgewinn von 16,0 Mio. USD bei.
Kosten und Kosten
Die Verkaufs-, General- und Verwaltungskosten von Newmarket für das dritte Quartal von 2024 beliefen sich auf 1,4 Mio. USD über den gleichen Zeitraum von 2023 und beträgt 32,0 Mio. USD. Diese Ausgaben machten 4,8% des Nettoumsatzes aus.
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 beliefen sich die Bargeld- und Bargeldäquivalente bei 80,3 Mio. USD gegenüber 111,9 Mio. USD zu Beginn des Jahres. Bargeld aus Betriebsaktivitäten für die ersten neun Monate von 2024 belief sich auf 334,4 Mio. USD.
Schulden und Finanzierung
Die langfristigen Schulden des Unternehmens stiegen zum 30. September 2024 auf 1,085 Milliarden US .
Aktionär Eigenkapital
Das Eigenkapital der Aktionäre von Newmarket stieg am 30. September 2024 auf 1,364 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 11. Dezember 2023. Diese Erhöhung wird auf die Nettoeinnahmen und günstige Anpassungen für die Übersetzung von Fremdwährungen zurückgeführt.
Abschluss
Die Newmarket Corporation verbessert ihre Marktposition durch strategische Akquisitionen und die Aufrechterhaltung einer robusten finanziellen Leistung trotz der Herausforderungen im globalen wirtschaftlichen Umfeld.
A WHO gehört Newmarket Corporation (NEU)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat die Newmarket Corporation (NEU) eine vielfältige Eigentümerstruktur. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | Institutioneller Investor |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.7% | Institutioneller Investor |
| Wellington Management Company, LLP | 6.3% | Institutioneller Investor |
| State Street Corporation | 5.1% | Institutioneller Investor |
| FMR LLC (Treue) | 4.8% | Institutioneller Investor |
| Insider -Eigentum (leitende Angestellte und Direktoren) | 3.9% | Insider |
| Andere institutionelle Investoren | 60.7% | Verschieden |
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktienleistung der Newmarket Corporation hat im Jahr 2024 Resilienz gezeigt. Der Aktienkurs vom 30. September 2024 betrug 150,25 USD, was eine Steigerung von rund 12%entspricht.
Finanziell Overview
Die Newmarket Corporation meldete im dritten Quartal von 2024 einen Nettoergebnis von 132,3 Mio. USD mit einem Gewinn je Aktie (EPS) von 13,79 USD. Der Gesamtumsatz des Unternehmens im dritten Quartal betrug 724,9 Mio. USD, was einem Anstieg um 8,7% gegenüber dem gleichen Zeitraum von 2023 war.
Dividenden
Die Newmarket Corporation hat eine starke Geschichte des Rückkehrwerts für ihre Aktionäre durch Dividenden. Im Jahr 2024 erklärte das Unternehmen im dritten Quartal eine Dividenden von 2,50 USD je Aktie, verglichen mit 2,25 USD im Vorjahresquartal.
Eigentümertrends
In den letzten fünf Jahren hat sich das institutionelle Eigentum allmählich zugenommen, was auf ein wachsendes Vertrauen in die langfristige Strategie und die Marktpositionierung des Unternehmens hinweist. Der Trend spiegelt sich im steigenden Prozentsatz der Aktien der großen institutionellen Anleger wider.
Schlussfolgerung zur Eigentümerkomposition
Die Eigentümerstruktur der Newmarket Corporation zeigt ab 2024 eine erhebliche Präsenz von institutionellen Anlegern, was im Allgemeinen zur Stabilität der Aktienleistung beiträgt. Das Engagement des Unternehmens für den Aktionärsrendite durch Dividenden unterstützt das Vertrauen der Anleger weiter.
Missionserklärung der Newmarket Corporation (NEU)
Overview des Leitbilds
Die Newmarket Corporation ist bestrebt, führend auf dem Markt für Erdöladditive zu sein, indem er innovative Lösungen bereitstellt, die die Leistung und Nachhaltigkeit der Produkte seiner Kunden verbessern. Die Mission konzentriert sich auf den Erfolg des Kunden, die operative Exzellenz und nachhaltige Praktiken.
Kernwerte
- Innovation: Engagement für die Entwicklung fortschrittlicher Produkte und Technologien.
- Kundenfokus: Priorisierung von Kundenbedürfnissen und Wertschöpfung durch Service und Qualität.
- Nachhaltigkeit: Umweltverantwortliche Praktiken, die den Bedürfnissen der Gegenwart entsprechen, ohne zukünftige Generationen zu beeinträchtigen.
- Integrität: Geschäfte mit Ehrlichkeit und Transparenz führen.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Ab dem zweiten Quartal 2024 meldete die Newmarket Corporation erhebliche finanzielle Metriken, die die betriebliche Wirksamkeit und die strategische Ausrichtung des Unternehmens widerspiegeln.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Millionen) | $724.9 | $667.2 | 8.7% |
| Bruttogewinn (in Millionen) | $243.8 | $201.7 | 20.9% |
| Betriebsgewinn (in Millionen) | $169.5 | $132.4 | 27.9% |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $132.3 | $111.2 | 19.0% |
| Gewinne je Aktie | $13.79 | $11.60 | 18.9% |
Segmentleistung
Die Newmarket Corporation tätigt hauptsächlich in den Segmenten Petroleum Additive und Fachmaterialien. In der folgenden Tabelle wird die Leistung jedes Segments für Q3 2024 hervorgehoben.
| Segment | Betriebsgewinn (in Millionen) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Erdöladditive | $157.5 | $139.8 | 12.9% |
| Spezialmaterialien | $16.0 | $0.0 | N / A |
Strategische Initiativen
Newmarket konzentriert sich auf die Verbesserung seiner betrieblichen Fähigkeiten und der Marktreichweite durch strategische Akquisitionen und Investitionen in Technologie. Die Übernahme von AMPAC im Januar 2024 für rund 681,5 Mio. USD ist eine wichtige Initiative, die die Produktangebote von Newmarket in Spezialmaterialien erweitert.
Investition in Forschung und Entwicklung
Die Investition in F & E bleibt Priorität, was das Engagement des Unternehmens für Innovation widerspiegelt. Die F & E -Ausgaben für das dritte Quartal 2024 betrugen ungefähr 32,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 31,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023 entspricht.
Umweltverpflichtung
Newmarket ist aktiv an den Umweltsanierungsanstrengungen beteiligt, wobei zum 30. September 2024 insgesamt 11 Millionen US -Dollar in Höhe von 11 Millionen US -Dollar in Höhe von 11 Mio. USD beteiligt sind. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Umweltpflichtzdruck zu minimieren und gleichzeitig die Einhaltung der behördlichen Standards aufrechtzuerhalten.
Finanzielle Gesundheit
Zum 30. September 2024 beliefen sich das Gesamtvermögen von Newmarket mit 3,17 Milliarden US -Dollar mit Gesamtverbindlichkeiten von 1,80 Milliarden US -Dollar. Die langfristige Schulden des Unternehmens betrug 1,09 Milliarden US-Dollar, was auf einen signifikanten Anstieg gegenüber 643,6 Mio. USD Ende 2023 zurückzuführen ist. Die derzeitige Quote zum 30. September 2024 betrug 2,83, was auf eine starke Liquidität hinweist.
| Finanzmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $3,166.3 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,802.0 |
| Langfristige Schulden | $1,085.0 |
| Stromverhältnis | 2.83 |
Wie Newmarket Corporation (NEU) funktioniert
Geschäft Overview
Die Newmarket Corporation (NEU) tätigt hauptsächlich im Sektor für Erdöladditive und bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen zur Verbesserung der Leistung und Effizienz von Kraftstoffen und Schmiermitteln. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind in Erdöladditive und Spezialmaterialien unterteilt.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete die Newmarket Corporation die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 724,9 Millionen US -Dollar | 667,2 Millionen US -Dollar | 2,131 Milliarden US -Dollar | 2,055 Milliarden US -Dollar |
| Kosten der verkauften Waren | 481,1 Millionen US -Dollar | 465,4 Millionen US -Dollar | 1,453 Milliarden US -Dollar | 1,460 Milliarden US -Dollar |
| Bruttogewinn | 243,8 Millionen US -Dollar | 201,7 Millionen US -Dollar | 678,7 Millionen US -Dollar | 595,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebsgewinn | 169,5 Millionen US -Dollar | 132,4 Millionen US -Dollar | 457,3 Millionen US -Dollar | 381,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 132,3 Millionen US -Dollar | 111,2 Millionen US -Dollar | 351,7 Millionen US -Dollar | 308,5 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie | $13.79 | $11.60 | $36.66 | $32.05 |
| Cash -Dividenden pro Aktie | $2.50 | $2.25 | $7.50 | $6.60 |
Segmentleistung
Das Segment Petroleum Additive bleibt der Kern der Geschäftstätigkeit von Newmarket und trägt erheblich zum Umsatz bei. Die folgende Tabelle beschreibt die Verkaufsleistung nach Produktlinie:
| Produktlinie | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Schmiermittelzusatzstoffe | 568,5 Millionen US -Dollar | 562,7 Millionen US -Dollar | 1,715 Milliarden US -Dollar | 1,754 Milliarden US -Dollar |
| Kraftstoffzusatzstoffe | 94,5 Millionen US -Dollar | 101,0 Millionen US -Dollar | 294,5 Millionen US -Dollar | 293,9 Millionen US -Dollar |
| Totale Erdöladditive | 663,0 Millionen US -Dollar | 663,7 Millionen US -Dollar | 2,010 Milliarden US -Dollar | 2,048 Milliarden US -Dollar |
| Spezialmaterialien | 59,1 Millionen US -Dollar | $0 | 114,2 Millionen US -Dollar | $0 | Alle anderen | 2,8 Millionen US -Dollar | 3,5 Millionen US -Dollar | 7,6 Millionen US -Dollar | 7,4 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
Der Cashflow von Newmarket aus Betriebsaktivitäten in den ersten neun Monaten von 2024 betrug 334,4 Mio. USD, einschließlich:
- Nettoeinkommen: 351,7 Mio. USD
- Cashflows für Investitionstätigkeiten verwendet: $ (724,2 Millionen)
- Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten: 357,0 Mio. USD
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 betrug die gesamte langfristige Schulden von Newmarket 1,085 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 643,6 Mio. USD zum Jahresende 2023 betrug. Die derzeitige Quote des Unternehmens betrug 2,83, was auf eine starke Liquidität hinweist.
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Senior Notes - 2,70% fällig 2031 | $394,285 |
| Senior Notes - 3,78% fällig 2029 | $250,000 |
| Laufzeitdarlehen | $249,721 |
| Drehende Kreditfazilität | $191,000 |
Erfassungsaktivität
Newmarket hat die Übernahme von AMPAC am 16. Januar 2024 für rund 681,5 Mio. USD abgeschlossen, die in das Segment Specialy Materials integriert wurden.
Forschungs- und Entwicklungskosten
Die F & E -Investitionen von Newmarket im dritten Quartal von 2024 belief sich auf 32,2 Mio. USD, was einen strategischen Fokus auf Produktentwicklung und Innovation widerspiegelte.
Umweltverpflichtungen
Newmarket hat ab dem 30. September 2024 rund 11 Millionen US -Dollar für die Umweltsanierung eingelaufen, was das Engagement für Compliance und Nachhaltigkeit widerspiegelt.
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit
Die starke finanzielle Leistung und strategische Akquisitionen der Newmarket Corporation in der Branche positionieren sich gut, unterstützt durch robustes Liquidität und effektives Kostenmanagement.
Wie die Newmarket Corporation (NEU) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Newmarket Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Hauptsegmente: Petroleum -Additive und Spezialmaterialien.
Petroleum -Additive -Segment
Dieses Segment umfasst die Herstellung und den Verkauf von Schmiermittel- und Kraftstoffzusatzstoffen, die an globale, nationale und unabhängige Ölunternehmen verkauft werden. Für das dritte Quartal von 2024 beliefen sich der Nettoumsatz von Erdöladditiven auf 663,0 Mio. USD, was einen leichten Rückgang von 663,7 Millionen US auf 2,1 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Nettoumsatz nach Produktlinie (in Millionen) | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Schmiermittelzusatzstoffe | $568.5 | $562.7 | $1,715.6 | $1,753.8 |
| Kraftstoffzusatzstoffe | $94.5 | $101.0 | $294.5 | $293.9 |
| Totale Erdöladditive | $663.0 | $663.7 | $2,010.1 | $2,047.7 |
Spezialmaterialsegment
Das Segment Specialty Materials, das den Verkauf von Produkten für Festkörper -Raketenmotoren umfasst, meldete den Nettoumsatz von 59,1 Mio. USD für das dritte Quartal 2024 nach der Übernahme von AMPAC am 16. Januar 2024. In den ersten neun Monaten des 2024, dieses Segments Meldet Nettoumsatz von 114,2 Millionen US -Dollar.
Betriebsgewinn
Der Betriebsgewinn des Segments Petroleum Additive betrug 157,5 Mio. USD für den ersten Quartal 2024, ein Anstieg von 139,8 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Der Betriebsgewinn für die ersten neun Monate von 2024 betrug 456,2 Mio. USD gegenüber 404,0 Mio. USD im Jahr 2023. Das Segment Specialt Materials Segment startete ein operierendes Segment von 404,0 Millionen US -Dollar. Gewinn von 16,0 Mio. USD für das dritte Quartal und die ersten neun Monate von 2024.
| Betriebsgewinn nach Segment (in Millionen) | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Erdöladditive | $157.5 | $139.8 | $456.2 | $404.0 |
| Spezialmaterialien | $16.0 | $0 | $16.0 | $0 |
Kostenstruktur
Die Kosten der verkauften Waren (COGS) für das Segment Petroleum Additive betrugen 66,6% des Nettoumsatzes für den ersten Quartal 2024, verglichen mit 69,6% im zweiten Quartal 2023. Diese Reduzierung des COGS -Prozentsatzes spiegelt ein verbessertes Kostenmanagement wider. Die Brutto -Gewinnmarge für das Segment Petroleum Additive stieg im zweiten Quartal 2024 auf 33,4%.
Einkommen und Ausgaben
Für das dritte Quartal von 2024 meldete die Newmarket Corporation ein Nettoergebnis von 132,3 Mio. USD, eine Erhöhung von 111,2 Mio. USD im dritten Quartal von 2023. In den ersten neun Monaten von 2024 betrug der Nettoeinkommen 351,7 Mio. USD gegenüber 308,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Finanzielle Leistung (in Millionen) | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $132.3 | $111.2 | $351.7 | $308.5 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $13.79 | $11.60 | $36.66 | $32.05 |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Bargeld aus Betriebsaktivitäten für die ersten neun Monate von 2024 betrug 334,4 Millionen US -Dollar. Bargeld für Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 724,2 Mio. USD, darunter die Übernahme von AMPAC für 681,5 Mio. USD und Investitionsausgaben in Höhe von 42,7 Mio. USD. Das Unternehmen erwartet, dass die Gesamtkapitalausgaben für 2024 im Bereich von 50 bis 70 Millionen US -Dollar liegen.
Verschuldung und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 betrug die langfristige Schulden von Newmarket 1,1 Milliarden US-Dollar, eine Erhöhung von 643,6 Mio. USD zum Ende von 2023. Das Unternehmen hat eine neue revolvierende Kreditfazilität von 900 Millionen US-Dollar und ein ungesicherter Laufzeitdarlehen von 250 Millionen US-Dollar.
NewMarket Corporation (NEU) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NewMarket Corporation (NEU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NewMarket Corporation (NEU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NewMarket Corporation (NEU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.