NewMarket Corporation (NEU) Bundle
Uma breve história da Newmarket Corporation
A Newmarket Corporation, um participante de destaque nos setores de aditivos de petróleo e materiais especiais, sofreu um crescimento e transformação significativos, principalmente em 2024. A empresa concluiu a aquisição do AMPAC em 16 de janeiro de 2024, por aproximadamente US $ 681,5 milhões, o que tem sido uma parte pivota de sua estratégia de expansão.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Newmarket registrou vendas líquidas consolidadas de US $ 724,9 milhões no terceiro trimestre, representando um aumento de 8,7% em comparação com US $ 667,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas atingiram US $ 2,1 bilhões , acima de US $ 2,055 bilhões em 2023, marcando um aumento de 3,7%.
Análise do segmento
O desempenho financeiro por segmento é o seguinte:
| Segmento | Terceiro trimestre de 2024 vendas (em milhões) | Terceiro trimestre de 2023 vendas (em milhões) | Nove meses 2024 vendas (em milhões) | Nove meses 2023 vendas (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Aditivos de petróleo | $663.0 | $663.7 | $2,010.1 | $2,047.7 |
| Materiais Especiais | $59.1 | $0 | $114.2 | $0 |
| Todos os outros | $2.8 | $3.5 | $7.6 | $7.4 |
| Total | $724.9 | $667.2 | $2,131.9 | $2,055.1 |
O lucro operacional para o segmento de aditivos de petróleo foi de US $ 157,5 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 139,8 milhões em 2023. O segmento de materiais especializados contribuiu com um lucro operacional de US $ 16,0 milhões desde a sua aquisição.
Custo e despesas
As despesas administrativas de vendas, gerais e administrativas da Newmarket no terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 1,4 milhão acima do mesmo período em 2023, totalizando US $ 32,0 milhões. Essas despesas representaram 4,8% das vendas líquidas.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro eram de US $ 80,3 milhões, abaixo dos US $ 111,9 milhões no início do ano. O dinheiro fornecido das atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 totalizou US $ 334,4 milhões.
Dívida e financiamento
A dívida de longo prazo da empresa aumentou para US $ 1,085 bilhão em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 643,6 milhões no final de 2023. Isso ocorreu principalmente devido ao novo empréstimo de US $ 900 milhões e um empréstimo a termo não garantido de US $ 900 milhões estabelecido em janeiro de 2024 .
Equidade do acionista
O patrimônio líquido dos acionistas do Newmarket subiu para US $ 1,364 bilhão em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1,077 bilhão em 31 de dezembro de 2023. Esse aumento é atribuído ao lucro líquido e aos ajustes favoráveis da tradução de moeda estrangeira.
Conclusão
A Newmarket Corporation continua a melhorar sua posição no mercado por meio de aquisições estratégicas e mantendo um desempenho financeiro robusto, apesar dos desafios no ambiente econômico global.
Um dono da Newmarket Corporation (NEU)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Newmarket Corporation (NEU) possui uma estrutura de propriedade diversificada. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | Investidor institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.7% | Investidor institucional |
| Wellington Management Company, LLP | 6.3% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 5.1% | Investidor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.8% | Investidor institucional |
| Propriedade Insider (Diretores e Diretores) | 3.9% | Insider |
| Outros investidores institucionais | 60.7% | Vários |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Newmarket Corporation mostrou a resiliência em 2024. O preço das ações em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 150,25, refletindo um aumento no acumulado de aproximadamente 12%.
Financeiro Overview
A Newmarket Corporation registrou um lucro líquido de US $ 132,3 milhões no terceiro trimestre de 2024, com ganhos por ação (EPS) de US $ 13,79. A receita total da empresa no terceiro trimestre foi de US $ 724,9 milhões, marcando um aumento de 8,7% em comparação com o mesmo período em 2023.
Dividendos
A Newmarket Corporation tem um forte histórico de retorno de valor aos seus acionistas por meio de dividendos. Em 2024, a empresa declarou dividendos em dinheiro de US $ 2,50 por ação no terceiro trimestre, em comparação com US $ 2,25 no mesmo trimestre do ano anterior.
Tendências de propriedade
Nos últimos cinco anos, a propriedade institucional aumentou gradualmente, indicando uma confiança crescente na estratégia de longo prazo da empresa e no posicionamento do mercado. A tendência se reflete na porcentagem crescente de ações detidas pelos principais investidores institucionais.
Conclusão sobre composição de propriedade
A estrutura de propriedade da Newmarket Corporation em 2024 ilustra uma presença significativa de investidores institucionais, o que geralmente contribui para a estabilidade no desempenho das ações. O compromisso da Companhia com os retornos dos acionistas por meio de dividendos apoia ainda mais a confiança dos investidores.
Newmarket Corporation (NEU) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Newmarket Corporation pretende ser líder no mercado de aditivos de petróleo, fornecendo soluções inovadoras que aprimoram o desempenho e a sustentabilidade dos produtos de seus clientes. A missão está centrada no sucesso do cliente, excelência operacional e práticas sustentáveis.
Valores centrais
- Inovação: Compromisso com o desenvolvimento de produtos e tecnologias avançadas.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades do cliente e entregando valor por meio de serviço e qualidade.
- Sustentabilidade: Envolver -se em práticas ambientalmente responsáveis que atendem às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras.
- Integridade: Conduzindo negócios com honestidade e transparência.
Indicadores de desempenho financeiro
A partir do terceiro trimestre de 2024, a Newmarket Corporation relatou métricas financeiras significativas que refletem a eficácia operacional da empresa e a direção estratégica.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $724.9 | $667.2 | 8.7% |
| Lucro bruto (em milhões) | $243.8 | $201.7 | 20.9% |
| Lucro operacional (em milhões) | $169.5 | $132.4 | 27.9% |
| Lucro líquido (em milhões) | $132.3 | $111.2 | 19.0% |
| Ganhos por ação | $13.79 | $11.60 | 18.9% |
Desempenho do segmento
A Newmarket Corporation opera principalmente nos segmentos de aditivos de petróleo e materiais especiais. A tabela a seguir destaca o desempenho de cada segmento para o terceiro trimestre de 2024.
| Segmento | Lucro operacional (em milhões) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Aditivos de petróleo | $157.5 | $139.8 | 12.9% |
| Materiais Especiais | $16.0 | $0.0 | N / D |
Iniciativas estratégicas
A Newmarket está focada em aprimorar seus recursos operacionais e o alcance do mercado por meio de aquisições e investimentos estratégicos em tecnologia. A aquisição da AMPAC em janeiro de 2024 por aproximadamente US $ 681,5 milhões é uma iniciativa -chave que expande as ofertas de produtos da Newmarket em materiais especiais.
Investimento em pesquisa e desenvolvimento
O investimento em P&D continua sendo uma prioridade, refletindo o compromisso da empresa com a inovação. As despesas de P&D para o terceiro trimestre de 2024 foram de aproximadamente US $ 32,2 milhões, representando um aumento de US $ 31,9 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Compromisso ambiental
O Newmarket está ativamente envolvido nos esforços de remediação ambiental, com acréscimos totais para ações ambientais no valor de US $ 11 milhões em 30 de setembro de 2024. A empresa pretende minimizar sua pegada ambiental, mantendo a conformidade com os padrões regulatórios.
Saúde financeira
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos do Newmarket foi avaliado em US $ 3,17 bilhões, com passivos totais de US $ 1,80 bilhão. A dívida de longo prazo da empresa ficou em US $ 1,09 bilhão, refletindo um aumento significativo em comparação com US $ 643,6 milhões no final de 2023. O índice atual em 30 de setembro de 2024 foi 2,83, indicativo de forte liquidez.
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $3,166.3 |
| Passivos totais | $1,802.0 |
| Dívida de longo prazo | $1,085.0 |
| Proporção atual | 2.83 |
Como funciona a Newmarket Corporation (NEU)
Negócios Overview
A Newmarket Corporation (NEU) opera principalmente no setor de aditivos de petróleo, fornecendo uma variedade de produtos e serviços para melhorar o desempenho e a eficiência de combustíveis e lubrificantes. As operações da empresa são segmentadas em aditivos de petróleo e materiais especializados.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Newmarket Corporation relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 724,9 milhões | US $ 667,2 milhões | US $ 2,131 bilhões | US $ 2,055 bilhões |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 481,1 milhões | US $ 465,4 milhões | US $ 1,453 bilhão | US $ 1,460 bilhão |
| Lucro bruto | US $ 243,8 milhões | US $ 201,7 milhões | US $ 678,7 milhões | US $ 595,4 milhões |
| Lucro operacional | US $ 169,5 milhões | US $ 132,4 milhões | US $ 457,3 milhões | US $ 381,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 132,3 milhões | US $ 111,2 milhões | US $ 351,7 milhões | US $ 308,5 milhões |
| Ganhos por ação | $13.79 | $11.60 | $36.66 | $32.05 |
| Dividendos em dinheiro por ação | $2.50 | $2.25 | $7.50 | $6.60 |
Desempenho do segmento
O segmento de aditivos de petróleo continua sendo o núcleo das operações da Newmarket, contribuindo significativamente para a receita. A tabela a seguir descreve o desempenho das vendas por linha de produto:
| Linha de produtos | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Aditivos lubrificantes | US $ 568,5 milhões | US $ 562,7 milhões | US $ 1,715 bilhão | US $ 1,754 bilhão |
| Aditivos de combustível | US $ 94,5 milhões | US $ 101,0 milhões | US $ 294,5 milhões | US $ 293,9 milhões |
| Total de aditivos petrolíferos | US $ 663,0 milhões | US $ 663,7 milhões | US $ 2,010 bilhões | US $ 2,048 bilhões |
| Materiais Especiais | US $ 59,1 milhões | $0 | US $ 114,2 milhões | $0 | Todos os outros | US $ 2,8 milhões | US $ 3,5 milhões | US $ 7,6 milhões | US $ 7,4 milhões |
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa do Newmarket das atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 334,4 milhões, que inclui:
- Lucro líquido: US $ 351,7 milhões
- Fluxos de caixa usados em atividades de investimento: $ (724,2 milhões)
- Fluxos de caixa fornecidos com atividades de financiamento: US $ 357,0 milhões
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo do Newmarket foi de US $ 1,085 bilhão, um aumento de US $ 643,6 milhões no final do ano 2023. O índice atual da empresa foi de 2,83, indicando forte liquidez.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Notas seniores - 2,70% com vencimento de 2031 | $394,285 |
| Notas seniores - 3,78% com vencimento de 2029 | $250,000 |
| Empréstimo a prazo | $249,721 |
| Linha de crédito rotativo | $191,000 |
Atividade de aquisição
O Newmarket concluiu a aquisição da AMPAC em 16 de janeiro de 2024, por aproximadamente US $ 681,5 milhões, que foi integrada ao segmento de materiais especializados.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
Os investimentos em P&D da Newmarket para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 32,2 milhões, refletindo um foco estratégico no desenvolvimento e inovação de produtos.
Compromissos ambientais
A Newmarket acumulou aproximadamente US $ 11 milhões para remediação ambiental em 30 de setembro de 2024, refletindo seu compromisso com a conformidade e a sustentabilidade.
Conclusão sobre saúde financeira
O forte desempenho financeiro e aquisições estratégicas da Newmarket Corporation posicionam -o bem no setor, apoiados por liquidez robusta e gerenciamento de custos eficaz.
Como a Newmarket Corporation (NEU) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Newmarket Corporation gera principalmente a receita através de dois segmentos principais: aditivos de petróleo e materiais especializados.
Segmento de aditivos de petróleo
Esse segmento inclui a fabricação e venda de aditivos de lubrificante e combustível, que são vendidos para empresas de petróleo global, nacional e independente. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas de aditivos de petróleo totalizaram US $ 663,0 milhões, mostrando uma ligeira queda de US $ 663,7 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas foram de US $ 2,0 bilhões, uma redução de 1,8% comparada para US $ 2,1 bilhões para o mesmo período em 2023.
| Vendas líquidas por linha de produto (em milhões) | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Aditivos lubrificantes | $568.5 | $562.7 | $1,715.6 | $1,753.8 |
| Aditivos de combustível | $94.5 | $101.0 | $294.5 | $293.9 |
| Total de aditivos petrolíferos | $663.0 | $663.7 | $2,010.1 | $2,047.7 |
Segmento de materiais especiais
O segmento de materiais especiais, que inclui a venda de produtos para motores de foguetes sólidos, reportou vendas líquidas de US $ 59,1 milhões no terceiro trimestre de 2024, após a aquisição do AMPAC em 16 de janeiro de 2024. Nos primeiros nove meses de 2024, este segmento Reportou vendas líquidas de US $ 114,2 milhões.
Lucro operacional
O lucro operacional para o segmento de aditivos de petróleo foi de US $ 157,5 milhões para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 139,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro operacional nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 456,2 milhões em comparação com US $ 404,0 milhões em 2023. O segmento de materiais especiais contribuiu com uma operação e uma operação em comparação Lucro de US $ 16,0 milhões no terceiro trimestre e nos primeiros nove meses de 2024.
| Lucro operacional por segmento (em milhões) | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Aditivos de petróleo | $157.5 | $139.8 | $456.2 | $404.0 |
| Materiais Especiais | $16.0 | $0 | $16.0 | $0 |
Estrutura de custos
O custo das mercadorias vendidas (CAGs) para o segmento de aditivos de petróleo foi de 66,6% das vendas líquidas para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com 69,6% no terceiro trimestre de 2023. Essa redução na porcentagem do COGS reflete o melhor gerenciamento de custos. A margem de lucro bruta geral para o segmento de aditivos de petróleo aumentou para 33,4% no terceiro trimestre de 2024.
Receita e despesas
No terceiro trimestre de 2024, a Newmarket Corporation registrou um lucro líquido de US $ 132,3 milhões, um aumento de US $ 111,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro líquido foi de US $ 351,7 milhões em comparação com US $ 308,5 milhões no mesmo período de 2023.
| Desempenho financeiro (em milhões) | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $132.3 | $111.2 | $351.7 | $308.5 |
| Ganhos por ação (EPS) | $13.79 | $11.60 | $36.66 | $32.05 |
Fluxo de caixa e despesas de capital
O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 334,4 milhões. O dinheiro usado em atividades de investimento totalizou US $ 724,2 milhões, que incluiu a aquisição da AMPAC por US $ 681,5 milhões e despesas de capital de US $ 42,7 milhões. A empresa espera que os gastos totais de capital para 2024 estejam na faixa de US $ 50 milhões a US $ 70 milhões.
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Newmarket era de US $ 1,1 bilhão, um aumento de US $ 643,6 milhões no final de 2023. A empresa possui uma nova linha de crédito rotativa de US $ 900 milhões e um empréstimo a prazo não garantido de US $ 250 milhões.
NewMarket Corporation (NEU) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NewMarket Corporation (NEU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NewMarket Corporation (NEU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NewMarket Corporation (NEU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.