NewMarket Corporation (NEU) Bundle
Una breve historia de la corporación de Newmarket
Newmarket Corporation, un jugador destacado en los sectores de aditivos petroleros y materiales especializados, ha visto un crecimiento y transformación significativos, particularmente en 2024. La compañía completó la adquisición de AMPAC el 16 de enero de 2024, durante aproximadamente $ 681.5 millones, que ha sido una parte crucial. de su estrategia de expansión.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Newmarket informó ventas netas consolidadas de $ 724.9 millones para el tercer trimestre, lo que representa un aumento de 8.7% en comparación con $ 667.2 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, las ventas netas alcanzaron $ 2.1 mil millones , arriba de $ 2.055 mil millones en 2023, marcando un aumento del 3.7%.
Análisis de segmento
El desempeño financiero por segmento es el siguiente:
Segmento | Ventas del tercer trimestre de 2024 (en millones) | Tercer trimestre de 2023 ventas (en millones) | Nueve meses 2024 ventas (en millones) | Nueve meses 2023 ventas (en millones) |
---|---|---|---|---|
Aditivos de petróleo | $663.0 | $663.7 | $2,010.1 | $2,047.7 |
Materiales especializados | $59.1 | $0 | $114.2 | $0 |
Todo otro | $2.8 | $3.5 | $7.6 | $7.4 |
Total | $724.9 | $667.2 | $2,131.9 | $2,055.1 |
Las ganancias operativas para el segmento de aditivos de petróleo fueron de $ 157.5 millones para el tercer trimestre de 2024, frente a $ 139.8 millones en 2023. El segmento de materiales especializados contribuyó con una ganancia operativa de $ 16.0 millones desde su adquisición.
Costos y gastos
Los gastos de venta, general y administrativos de Newmarket para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 1.4 millones más altos que el mismo período en 2023, por un total de $ 32.0 millones. Estos gastos representaron el 4.8% de las ventas netas.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes de efectivo se situan en $ 80.3 millones, por debajo de $ 111.9 millones al comienzo del año. El efectivo proporcionado de las actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024 ascendió a $ 334.4 millones.
Deuda y financiamiento
La deuda a largo plazo de la compañía aumentó a $ 1.085 mil millones al 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 643.6 millones a fines de 2023. Esto se debió principalmente a la nueva línea de crédito giratorio de $ 900 millones y un préstamo a plazo no garantizado de $ 250 millones establecido en enero de 2024 .
Patrimonio de los accionistas
El capital total de los accionistas de Newmarket aumentó a $ 1.364 mil millones al 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1.077 mil millones al 31 de diciembre de 2023. Este aumento se atribuye a los ingresos netos y los ajustes favorables de traducción de divisas.
Conclusión
Newmarket Corporation continúa mejorando su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas y manteniendo un desempeño financiero sólido, a pesar de los desafíos en el entorno económico global.
A Who posee Newmarket Corporation (NEU)
Principales accionistas
A partir de 2024, Newmarket Corporation (NEU) tiene una estructura de propiedad diversa. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
---|---|---|
Blackrock, Inc. | 10.5% | Inversor institucional |
The Vanguard Group, Inc. | 8.7% | Inversor institucional |
Wellington Management Company, LLP | 6.3% | Inversor institucional |
State Street Corporation | 5.1% | Inversor institucional |
FMR LLC (Fidelity) | 4.8% | Inversor institucional |
Propiedad interna (funcionarios ejecutivos y directores) | 3.9% | Persona enterada |
Otros inversores institucionales | 60.7% | Varios |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de Newmarket Corporation ha mostrado resiliencia en 2024. El precio de las acciones al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 150.25, lo que refleja un aumento de aproximadamente el año aproximadamente el 12%.
Financiero Overview
Newmarket Corporation reportó ingresos netos de $ 132.3 millones para el tercer trimestre de 2024, con ganancias por acción (EPS) de $ 13.79. Los ingresos totales de la compañía para el tercer trimestre fueron de $ 724.9 millones, marcando un aumento de 8.7% en comparación con el mismo período en 2023.
Dividendos
NewMarket Corporation tiene una fuerte historia de valor de devolución a sus accionistas a través de dividendos. En 2024, la compañía declaró dividendos en efectivo de $ 2.50 por acción en el tercer trimestre, en comparación con $ 2.25 en el mismo trimestre del año anterior.
Tendencias de propiedad
En los últimos cinco años, la propiedad institucional ha aumentado gradualmente, lo que indica una creciente confianza en la estrategia y el posicionamiento del mercado de la compañía. La tendencia se refleja en el porcentaje creciente de las acciones en poder de los principales inversores institucionales.
Conclusión sobre la composición de la propiedad
La estructura de propiedad de Newmarket Corporation a partir de 2024 ilustra una presencia significativa de inversores institucionales, que generalmente contribuye a la estabilidad en el rendimiento de las acciones. El compromiso de la Compañía con los rendimientos de los accionistas a través de dividendos respalda aún más la confianza de los inversores.
Declaración de misión de Newmarket Corporation (NEU)
Overview de la declaración de misión
Newmarket Corporation tiene como objetivo ser un líder en el mercado de aditivos de petróleo al proporcionar soluciones innovadoras que mejoren el rendimiento y la sostenibilidad de los productos de sus clientes. La misión se centra en el éxito del cliente, la excelencia operativa y las prácticas sostenibles.
Valores centrales
- Innovación: Compromiso de desarrollar productos y tecnologías avanzadas.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades del cliente y entregar valor a través del servicio y la calidad.
- Sostenibilidad: Participar en prácticas ambientalmente responsables que satisfacen las necesidades del presente sin comprometer las generaciones futuras.
- Integridad: Realizar negocios con honestidad y transparencia.
Indicadores de desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Newmarket Corporation informó métricas financieras significativas que reflejan la efectividad operativa y la dirección estratégica de la Compañía.
Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
---|---|---|---|
Ventas netas (en millones) | $724.9 | $667.2 | 8.7% |
Ganancia bruta (en millones) | $243.8 | $201.7 | 20.9% |
Beneficio operativo (en millones) | $169.5 | $132.4 | 27.9% |
Ingresos netos (en millones) | $132.3 | $111.2 | 19.0% |
Ganancias por acción | $13.79 | $11.60 | 18.9% |
Rendimiento de segmento
Newmarket Corporation opera principalmente en los aditivos petroleros y segmentos de materiales especializados. La siguiente tabla resalta el rendimiento de cada segmento para el tercer trimestre 2024.
Segmento | Beneficio operativo (en millones) | P3 2024 | P3 2023 |
---|---|---|---|
Aditivos de petróleo | $157.5 | $139.8 | 12.9% |
Materiales especializados | $16.0 | $0.0 | N / A |
Iniciativas estratégicas
Newmarket se centra en mejorar sus capacidades operativas y el alcance del mercado a través de adquisiciones estratégicas e inversiones en tecnología. La adquisición de AMPAC en enero de 2024 por aproximadamente $ 681.5 millones es una iniciativa clave que expande las ofertas de productos de Newmarket en materiales especializados.
Inversión en investigación y desarrollo
La inversión en I + D sigue siendo una prioridad, lo que refleja el compromiso de la compañía con la innovación. Los gastos de I + D para el tercer trimestre de 2024 fueron de aproximadamente $ 32.2 millones, lo que representa un aumento de $ 31.9 millones en el tercer trimestre de 2023.
Compromiso ambiental
Newmarket participa activamente en los esfuerzos de remediación ambiental, con un total de acumulaciones para acciones ambientales que ascienden a $ 11 millones al 30 de septiembre de 2024. La compañía tiene como objetivo minimizar su huella ambiental mientras mantiene el cumplimiento de los estándares regulatorios.
Salud financiera
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Newmarket se valoraron en $ 3.17 mil millones, con pasivos totales de $ 1.80 mil millones. La deuda a largo plazo de la compañía se situó en $ 1.09 mil millones, lo que refleja un aumento significativo en comparación con $ 643.6 millones a fines de 2023. La relación actual al 30 de septiembre de 2024 fue de 2.83, indicativa de una fuerte liquidez.
Métrica financiera | Cantidad (en millones) |
---|---|
Activos totales | $3,166.3 |
Pasivos totales | $1,802.0 |
Deuda a largo plazo | $1,085.0 |
Relación actual | 2.83 |
Cómo funciona Newmarket Corporation (NEU)
Negocio Overview
Newmarket Corporation (NEU) opera principalmente en el sector de aditivos de petróleo, proporcionando una gama de productos y servicios para mejorar el rendimiento y la eficiencia de los combustibles y los lubricantes. Las operaciones de la compañía están segmentadas en aditivos de petróleo y materiales especializados.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Newmarket Corporation informó los siguientes resultados financieros:
Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
---|---|---|---|---|
Ventas netas | $ 724.9 millones | $ 667.2 millones | $ 2.131 mil millones | $ 2.055 mil millones |
Costo de bienes vendidos | $ 481.1 millones | $ 465.4 millones | $ 1.453 mil millones | $ 1.460 mil millones |
Beneficio bruto | $ 243.8 millones | $ 201.7 millones | $ 678.7 millones | $ 595.4 millones |
Beneficio operativo | $ 169.5 millones | $ 132.4 millones | $ 457.3 millones | $ 381.7 millones |
Lngresos netos | $ 132.3 millones | $ 111.2 millones | $ 351.7 millones | $ 308.5 millones |
Ganancias por acción | $13.79 | $11.60 | $36.66 | $32.05 |
Dividendos en efectivo por acción | $2.50 | $2.25 | $7.50 | $6.60 |
Rendimiento de segmento
El segmento de aditivos de petróleo sigue siendo el núcleo de las operaciones de Newmarket, contribuyendo significativamente a los ingresos. La siguiente tabla describe el rendimiento de ventas por línea de productos:
Línea de productos | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
---|---|---|---|---|
Aditivos lubricantes | $ 568.5 millones | $ 562.7 millones | $ 1.715 mil millones | $ 1.754 mil millones |
Aditivos de combustible | $ 94.5 millones | $ 101.0 millones | $ 294.5 millones | $ 293.9 millones |
Aditivos totales de petróleo | $ 663.0 millones | $ 663.7 millones | $ 2.010 mil millones | $ 2.048 mil millones |
Materiales especializados | $ 59.1 millones | $0 | $ 114.2 millones | $0 | Todo otro | $ 2.8 millones | $ 3.5 millones | $ 7.6 millones | $ 7.4 millones |
Análisis de flujo de caja
El flujo de efectivo de Newmarket de las actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 334.4 millones, lo que incluye:
- Ingresos netos: $ 351.7 millones
- Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión: $ (724.2 millones)
- Flujos de efectivo proporcionados por actividades de financiación: $ 357.0 millones
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de Newmarket era de $ 1.085 mil millones, un aumento de $ 643.6 millones al final del año 2023. La relación actual de la compañía fue de 2.83, lo que indica una fuerte liquidez.
Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
---|---|
Notas senior - 2.70% vencida 2031 | $394,285 |
Notas para personas mayores - 3.78% debido 2029 | $250,000 |
Préstamo a plazo | $249,721 |
Facilidad de crédito giratorio | $191,000 |
Actividad de adquisición
Newmarket completó la adquisición de AMPAC el 16 de enero de 2024, por aproximadamente $ 681.5 millones, que se ha integrado en el segmento de materiales especializados.
Gastos de investigación y desarrollo
Las inversiones en I + D de Newmarket para el tercer trimestre de 2024 ascendieron a $ 32.2 millones, lo que refleja un enfoque estratégico en el desarrollo de productos e innovación.
Compromisos ambientales
Newmarket ha acumulado aproximadamente $ 11 millones para la remediación ambiental al 30 de septiembre de 2024, lo que refleja su compromiso con el cumplimiento y la sostenibilidad.
Conclusión sobre salud financiera
El sólido desempeño financiero y las adquisiciones estratégicas de Newmarket Corporation lo posicionan bien dentro de la industria, respaldada por una sólida liquidez y una gestión efectiva de costos.
Cómo Newmarket Corporation (NEU) gana dinero
Flujos de ingresos
Newmarket Corporation genera principalmente ingresos a través de dos segmentos principales: aditivos petroleros y materiales especializados.
Segmento de aditivos de petróleo
Este segmento incluye la fabricación y venta de lubricantes y aditivos de combustible, que se venden a compañías petroleras globales, nacionales e independientes. Para el tercer trimestre de 2024, las ventas netas de aditivos petroleros totalizaron $ 663.0 millones, mostrando una ligera disminución de $ 663.7 millones en el mismo trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, las ventas netas fueron de $ 2.0 mil millones, una disminución de 1.8% en comparación con a $ 2.1 mil millones para el mismo período en 2023.
Ventas netas por línea de productos (en millones) | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
---|---|---|---|---|
Aditivos lubricantes | $568.5 | $562.7 | $1,715.6 | $1,753.8 |
Aditivos de combustible | $94.5 | $101.0 | $294.5 | $293.9 |
Aditivos totales de petróleo | $663.0 | $663.7 | $2,010.1 | $2,047.7 |
Segmento de materiales especializados
El segmento de materiales especializados, que incluye la venta de productos para motores de cohetes sólidos, reportó ventas netas de $ 59.1 millones para el tercer trimestre de 2024, luego de la adquisición de AMPAC el 16 de enero de 2024. Durante los primeros nueve meses de 2024, este segmento reportó ventas netas de $ 114.2 millones.
Beneficio operativo
Las ganancias operativas para el segmento de aditivos de petróleo fueron de $ 157.5 millones para el tercer trimestre de 2024, un aumento de $ 139.8 millones en el tercer trimestre de 2023. La ganancia operativa para los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 456.2 millones en comparación con $ 404.0 millones en 2023. El segmento de materiales especializados contribuyó con una operación operativa Beneficio de $ 16.0 millones para el tercer trimestre y los primeros nueve meses de 2024.
Beneficio operativo por segmento (en millones) | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
---|---|---|---|---|
Aditivos de petróleo | $157.5 | $139.8 | $456.2 | $404.0 |
Materiales especializados | $16.0 | $0 | $16.0 | $0 |
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos (COG) para el segmento de aditivos de petróleo fue del 66.6% de las ventas netas para el tercer trimestre de 2024, en comparación con el 69.6% en el tercer trimestre de 2023. Esta reducción en el porcentaje de COGS refleja una mejor gestión de costos. El margen general de beneficio bruto para el segmento de aditivos de petróleo aumentó a 33.4% en el tercer trimestre de 2024.
Ingresos y gastos
Para el tercer trimestre de 2024, Newmarket Corporation informó un ingreso neto de $ 132.3 millones, un aumento de $ 111.2 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, el ingreso neto fue de $ 351.7 millones en comparación con $ 308.5 millones en el mismo período de 2023.
Desempeño financiero (en millones) | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
---|---|---|---|---|
Lngresos netos | $132.3 | $111.2 | $351.7 | $308.5 |
Ganancias por acción (EPS) | $13.79 | $11.60 | $36.66 | $32.05 |
Gastos de flujo de efectivo y capital
El efectivo proporcionado de las actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 334.4 millones. El efectivo utilizado en actividades de inversión totalizó $ 724.2 millones, lo que incluyó la adquisición de AMPAC por $ 681.5 millones y gastos de capital de $ 42.7 millones. La compañía espera que el gasto total de capital para 2024 esté en el rango de $ 50 millones a $ 70 millones.
Deuda y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Newmarket era de $ 1.1 mil millones, un aumento de $ 643.6 millones a fines de 2023. La compañía tiene una nueva línea de crédito giratorio de $ 900 millones y un préstamo a plazo no garantizado de $ 250 millones.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NewMarket Corporation (NEU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NewMarket Corporation (NEU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NewMarket Corporation (NEU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.