New Fortress Energy Inc. (NFE) Bundle
تاريخ موجز لشركة New Fortress Energy Inc.
شركة Overview
تأسست شركة New Fortress Energy Inc. (NFE) في عام 2014 ورسخت مكانتها كلاعب بارز في قطاعي الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال. تعمل الشركة بشكل أساسي في تطوير البنية التحتية وتشغيل سلاسل توريد الغاز الطبيعي، مستفيدة من مكانتها الفريدة في توفير حلول الطاقة النظيفة على مستوى العالم.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلن NFE عن إجمالي إيرادات قدرها 1.118 مليار دولار للنصف الأول من العام، بانخفاض طفيف من 1.140 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن تفصيل مصادر الإيرادات ما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بآلاف الدولارات) | 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 900,726 | 996,307 |
| إيرادات ميثاق السفينة | 99,071 | 142,364 |
| الإيرادات الأخرى | 118,530 | 1,805 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لـ NFE للنصف الأول من عام 2024 889.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 682.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتضمنت نفقات التشغيل الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بآلاف الدولارات) | 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 450,977 | 410,706 |
| مصاريف تشغيل السفينة | 16,899 | 24,734 |
| البيع والعموم والإداري | 141,332 | 107,941 |
| الاستهلاك والإطفاء | 87,904 | 76,490 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، سجلت NFE خسارة صافية قدرها 86.9 مليون دولار أمريكي، مقابل صافي دخل قدره 120.1 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وكانت ربحية السهم (EPS) للربع على النحو التالي:
| فترة | ربحية السهم الأساسية | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | ($0.44) | ($0.44) |
| الربع الثاني 2023 | $0.58 | $0.58 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
وفي 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي أصول NFE 11.408 مليار دولار، وإجمالي المطلوبات 9.623 مليار دولار. تشمل أرقام الميزانية العمومية الرئيسية ما يلي:
| فئة | 2024 (بآلاف الدولارات) | 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 11,408,377 | 10,501,245 |
| إجمالي الالتزامات | 9,623,264 | 8,723,376 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1,687,268 | 1,777,869 |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، ركزت NFE على توسيع بنيتها التحتية للغاز الطبيعي المسال وتعزيز كفاءتها التشغيلية. أبرمت الشركة اتفاقية ائتمان للحصول على تسهيلات قرض مضمون عالي الأجل تصل إلى 700 مليون دولار لدعم مشاريعها الجارية. بالإضافة إلى ذلك، أكملت NFE بيع التوربينات والمعدات ذات الصلة إلى هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو مقابل 306.6 مليون دولار، مما يعكس التزامها بدعم استقرار الطاقة في المنطقة.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع NFE بموقع استراتيجي للاستفادة من الطلب المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة، لا سيما في سوق الغاز الطبيعي المسال. وتواصل الشركة استكشاف فرص النمو من خلال تطوير البنية التحتية والشراكات الاستراتيجية، بهدف تعزيز حصتها في السوق وقدراتها التشغيلية.
من يملك شركة New Fortress Energy Inc. (NFE)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تمتلك شركة New Fortress Energy Inc. (NFE) هيكل الملكية التالي:
| نوع المالك | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| ملكية المطلعين | ما يقرب من 5،000،000 | 2.43% |
| الملكية المؤسسية | حوالي 145,000,000 | 70.66% |
| التعويم العام | حوالي 55,000,000 | 26.91% |
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في NFE اعتبارًا من منتصف عام 2024:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة القلعة للاستثمار ذ.م.م | 30,000,000 | 14.63% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 20,000,000 | 9.76% |
| شركة بلاك روك | 15,000,000 | 7.32% |
| شركة ستيت ستريت | 12,000,000 | 5.85% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 68,000,000 | 33.17% |
تفاصيل ملكية المطلعين
يقدم الجدول التالي نظرة ثاقبة حول الملكية التي يملكها المطلعون:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ويسلي إيدنس | الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة | 3,000,000 |
| دانيال ناردوني | مخرج | 1,500,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 500,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
تشمل المعاملات الأخيرة التي تؤثر على ملكية الأسهم ما يلي:
- بيع ما يقرب من 4.1 مليون سهم لشركة Golar LNG Limited مقابل النقد والأسهم في عام 2023.
- إعادة شراء 375 ألف سهم بموجب عرض مناقصة اكتمل في أوائل عام 2024.
- إصدار 96,746 سهمًا من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل من الفئة "أ" في مارس 2024.
المقاييس المالية المتعلقة بالملكية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تشمل المقاييس المالية ذات الصلة بالملكية ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق الملكية | $1,687,268,000 |
| القيمة السوقية | $2,500,000,000 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 6.67 |
| صافي الدخل (الربع الأخير) | $(86,860,000) |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تستمر ديناميكيات ملكية شركة New Fortress Energy Inc. في التطور مع احتفاظ المستثمرين المؤسسيين بجزء كبير من الأسهم، بينما يحتفظ المطلعون على بواطن الأمور بحصة تعكس التزامهم بالنمو المستقبلي للشركة.
بيان مهمة شركة New Fortress Energy Inc. (NFE).
تكرس شركة New Fortress Energy Inc. (NFE) جهودها لمعالجة مشكلة فقر الطاقة وتسهيل الانتقال إلى حلول طاقة موثوقة وبأسعار معقولة ونظيفة على مستوى العالم. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من البنية التحتية الواسعة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب أسطولها المتكامل من الأصول اللوجستية والشحن، لتقديم حلول الطاقة الجاهزة للأسواق في جميع أنحاء العالم. تشمل مهمة NFE العناصر الأساسية التالية:
- إمكانية الوصول إلى الطاقة: توفير الوصول إلى موارد الطاقة النظيفة، وبالتالي التخفيف من فقر الطاقة في المناطق المحرومة.
- تطوير البنية التحتية: بناء وتشغيل البنية التحتية المتقدمة للطاقة التي تدعم التوصيل المستدام للطاقة.
- المسؤولية البيئية: المساهمة في مستقبل منخفض الكربون من خلال تطوير واستخدام بدائل الطاقة النظيفة.
- التأثير الاقتصادي: خلق نتائج اقتصادية إيجابية في المجتمعات التي تخدمها حلول الطاقة.
اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة NFE التركيز على توسيع قدراتها التشغيلية، لا سيما من خلال مبادرات الإنتاج السريع للغاز الطبيعي المسال والتي من المتوقع أن تعزز سلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، يعكس الوضع المالي لشركة New Fortress Energy التزامها المستمر بالنمو والكفاءة التشغيلية:
| المقياس المالي | 30 يونيو 2024 | 31 ديسمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $11,408,377,000 | $10,501,245,000 | 8.6% |
| إجمالي الالتزامات | $9,623,264,000 | $8,723,376,000 | 10.3% |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,687,268,000 | $1,777,869,000 | -5.1% |
| الأرباح المحتجزة | $450,871,000 | $527,986,000 | -14.5% |
| النقد والنقد المعادل | $132,960,000 | $155,414,000 | -14.4% |
المعالم التشغيلية
تتضمن الإستراتيجية التشغيلية لـ NFE المشاريع والمعالم الرئيسية التالية:
- وحدات الغاز الطبيعي المسال السريعة: بدأت أول منشأة سريعة للغاز الطبيعي المسال الإنتاج في يوليو 2024، ومن المتوقع أن تساهم بشكل كبير في قدرات توريد الغاز الطبيعي المسال للشركة.
- بيع منشأة ميامي: أبرمت NFE اتفاقية نهائية لبيع منشأتها في ميامي مقابل 62 مليون دولار، ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الثالث من عام 2024.
- اتفاقيات بيع الغاز: أبرمت الشركة اتفاقية جديدة لبيع الغاز مع PREPA لتزويد ما يصل إلى 80 تيرابايت سنويًا لمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز في بورتوريكو.
- التوسع الدولي: وتقوم شركة NFE بتطوير منشأة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في بويرتو ساندينو، نيكاراغوا، والتي ستدعم احتياجات الطاقة المحلية.
الالتزامات والتوقعات المستقبلية
ينعكس التزام NFE بتطوير البنية التحتية للطاقة في نفقاتها الرأسمالية المتوقعة ومبادراتها الإستراتيجية:
| مشروع | التكلفة المقدرة (مليون دولار) | حالة |
|---|---|---|
| مشروع التاميرا البري FLNG | $700 | قيد التطوير |
| محطة كهرباء باركارينا | $673 | ممولة بالكامل |
| منشأة بويرتو ساندينو | $1,446 | في تَقَدم |
| وحدات إضافية سريعة للغاز الطبيعي المسال | 1000 دولار - 1600 دولار (لكل وحدة) | المخطط لها |
تظل شركة New Fortress Energy Inc. تركز على الاستفادة من كفاءاتها التشغيلية وشراكاتها الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق مع المساهمة في مستقبل الطاقة المستدامة.
كيف تعمل شركة New Fortress Energy Inc. (NFE).
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة New Fortress Energy Inc. (NFE) بشكل أساسي في قطاع الغاز الطبيعي، مع التركيز على تطوير وتشغيل وتسويق البنية التحتية للغاز الطبيعي وسلاسل التوريد. يتضمن نموذج عمل الشركة ما يلي:
- توريد ونقل الغاز الطبيعي المسال
- تطوير محطات وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي
- مشاريع توليد الطاقة
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة New Fortress Energy عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | 6 أشهر 2024 | 6 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $428,006,000 | $561,345,000 | $1,118,327,000 | $1,140,476,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(86,860,000) | $120,100,000 | $(30,190,000) | $271,666,000 |
| الدخل التشغيلي | $44,328,000 | $190,965,000 | $228,832,000 | $458,189,000 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $(0.44) | $0.58 | $(0.18) | $1.30 |
أداء القطاع
وتنقسم عمليات الشركة إلى قطاعات، مع التركيز في المقام الأول على المحطات والبنية التحتية، والشحن. وجاء أداء القطاع للنصف الأول من عام 2024 على النحو التالي:
| شريحة | إجمالي الإيرادات | تكلفة المبيعات | هامش التشغيل |
|---|---|---|---|
| المحطات والبنية التحتية | $1,033,165,000 | $450,977,000 | $564,348,000 |
| السفن | $85,162,000 | $16,899,000 | $68,263,000 |
| المجموع | $1,118,327,000 | $450,977,000 | $632,611,000 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، أشار تحليل التدفق النقدي لشركة NFE إلى ما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $162,968,000 | $503,877,000 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(882,715,000) | $(1,367,092,000) |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | $735,679,000 | $222,583,000 |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي ديون NFE على النحو التالي:
| نوع الدين | كمية |
|---|---|
| السندات المضمونة العليا، المستحقة في عام 2025 | $872,534,000 |
| السندات المضمونة العليا، المستحقة في عام 2026 | $1,488,443,000 |
| السندات المضمونة العليا، المستحقة في عام 2029 | $736,891,000 |
| التزامات تمويل السفن | $1,373,739,000 |
| القرض لأجل (ب)، مستحق في عام 2028 | $774,038,000 |
| إجمالي الديون | $7,628,958,000 |
المعالم التشغيلية
تواصل شركة NFE توسيع بنيتها التحتية للغاز الطبيعي المسال، مع التركيز على مشاريع مثل:
- مشاريع الغاز الطبيعي المسال السريعة
- محطة بورتوسيم للطاقة
- محطة كهرباء باركارينا
موقف السوق والاستراتيجية
يهدف NFE إلى تعزيز مكانته في السوق من خلال:
- تعزيز سلاسل توريد الغاز الطبيعي المسال
- الاستثمار في حلول الطاقة المستدامة
- توسيع بصمتها التشغيلية في الأسواق الرئيسية
كيف تجني شركة New Fortress Energy Inc. (NFE) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة New Fortress Energy Inc. (NFE) بشكل أساسي في قطاعي الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال (LNG). تحقق الشركة إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك المحطات والبنية التحتية والشحن والخدمات المتعلقة بتوريد الغاز الطبيعي المسال وتسليمه.
تدفقات الإيرادات
- المحطات والبنية التحتية: يتضمن هذا القطاع الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال للعملاء وخدمات التشغيل والصيانة وحجوزات القدرات.
- شحن: يتم الحصول على الإيرادات من تأجير وحدات التخزين وإعادة التحويل العائمة (FSRUs) وناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى أطراف ثالثة.
- خدمات أخرى: تشمل العديد من الخدمات الإضافية المتعلقة بلوجستيات وعمليات الغاز الطبيعي المسال.
الأداء المالي في الربع الثاني من عام 2024
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، أبلغ الاتحاد المالي عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الأول 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $428,006,000 | $561,345,000 | $(133,339,000) |
| إيرادات التشغيل | $291,222,000 | $494,619,000 | $(203,397,000) |
| إيرادات ميثاق السفينة | $52,416,000 | $65,840,000 | $(13,424,000) |
| الإيرادات الأخرى | $84,368,000 | $886,000 | $83,482,000 |
| مصاريف التشغيل | $383,678,000 | $370,380,000 | $(13,298,000) |
| الدخل التشغيلي | $44,328,000 | $190,965,000 | $(146,637,000) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(86,860,000) | $120,100,000 | $(206,960,000) |
تحليل القطاع
في قطاع المحطات والبنية التحتية، بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، 1,033,165,000 دولار أمريكي، بزيادة من 998,112,000 دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغ هامش تشغيل القطاع لنفس الفترة 564,348,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 641,575,000 دولار أمريكي في عام 2023، مما يشير إلى بانخفاض قدره 77,227,000 دولار.
بلغت تكلفة المبيعات لقطاع المحطات الطرفية والبنية التحتية 450,977,000 دولار أمريكي للنصف الأول من عام 2024، ارتفاعًا من 296,169,000 دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس زيادة التكاليف التشغيلية والتحول في عقود تقديم الخدمة.
المعالم التشغيلية
خلال النصف الأول من عام 2024، قامت شركة NFE بتسليم 42.1 تيرابايت من الغاز الطبيعي لعملاء المصب، وهي زيادة كبيرة من 26.1 تيرابايت في النصف الأول من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة ببدء عقود واتفاقيات خدمات جديدة، لا سيما مع PREPA، حيث اعترفت NFE بمبلغ 109.6 مليون دولار أمريكي كإيرادات من خدمات التشغيل والصيانة.
العقود والالتزامات المستقبلية
حصلت شركة NFE على التزامات إضافية لتوريد الغاز الطبيعي المسال وتتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 12,274,235,000 دولار أمريكي من المبيعات المتعاقد عليها على مدى السنوات العديدة القادمة، مع مبالغ كبيرة مقررة لعام 2025 حتى عام 2028.
التدفق النقدي والأنشطة الاستثمارية
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، أبلغ NFE عن تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بقيمة 162,968,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 503,877,000 دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 882.715.000 دولار أمريكي، وهو أقل بكثير من 1.367.092.000 دولار أمريكي في عام 2023.
هيكل الديون وحقوق الملكية
بلغ إجمالي التزامات الديون طويلة الأجل لـ NFE اعتبارًا من 30 يونيو 2024، 11,204,718,000 دولار أمريكي، مع توزيع الدفعات المجدولة على السنوات القادمة. وأصدرت الشركة أيضًا سندات مضمونة ممتازة بقيمة 750 مليون دولار في مارس 2024، والتي من المتوقع أن تعزز تمويلها التشغيلي.
New Fortress Energy Inc. (NFE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support