New Fortress Energy Inc. (NFE) Bundle
Une brève histoire de New Fortress Energy Inc.
Entreprise Overview
New Fortress Energy Inc. (NFE) a été fondée en 2014 et s'est imposée comme un acteur de premier plan dans les secteurs du gaz naturel et liquéfié (GNL). La société est principalement engagée dans le développement des infrastructures et l'exploitation des chaînes d'approvisionnement en gaz naturel, tirant parti de sa position unique pour fournir des solutions d'énergie plus propres à l'échelle mondiale.
Performance financière récente
Au 30 juin 2024, NFE a déclaré des revenus totaux de 1,118 milliard de dollars pour le premier semestre de l'année, une légère baisse de 1,140 milliard de dollars au cours de la même période en 2023. La rupture des sources de revenus comprend:
| Source de revenus | 2024 (en milliers de dollars) | 2023 (en milliers de dollars) |
|---|---|---|
| Revenus d'exploitation | 900,726 | 996,307 |
| Revenus de charte de navire | 99,071 | 142,364 |
| Autres revenus | 118,530 | 1,805 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales de NFE pour le premier semestre de 2024 étaient de 889,5 millions de dollars, contre 682,3 millions de dollars en 2023. Les dépenses d'exploitation clés comprenaient:
| Type de dépenses | 2024 (en milliers de dollars) | 2023 (en milliers de dollars) |
|---|---|---|
| Coût des ventes | 450,977 | 410,706 |
| Dépenses de fonctionnement des navires | 16,899 | 24,734 |
| Vente, général et administratif | 141,332 | 107,941 |
| Dépréciation et amortissement | 87,904 | 76,490 |
Revenu net et bénéfice par action
Pour le deuxième trimestre de 2024, NFE a déclaré une perte nette de 86,9 millions de dollars, contrairement à un bénéfice net de 120,1 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour le trimestre était le suivant:
| Période | EPS de base | EPS dilué |
|---|---|---|
| Q2 2024 | ($0.44) | ($0.44) |
| Q2 2023 | $0.58 | $0.58 |
Pilés forts du bilan
Au 30 juin 2024, les actifs totaux de NFE s'élevaient à 11,408 milliards de dollars, avec un passif total de 9,623 milliards de dollars. Les chiffres du bilan clé comprennent:
| Catégorie | 2024 (en milliers de dollars) | 2023 (en milliers de dollars) |
|---|---|---|
| Actif total | 11,408,377 | 10,501,245 |
| Passifs totaux | 9,623,264 | 8,723,376 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,687,268 | 1,777,869 |
Développements récents
En 2024, NFE s'est concentré sur l'élargissement de son infrastructure de GNL et l'amélioration de son efficacité opérationnelle. La société a conclu un accord de crédit pour une facilité de prêt à terme garantie de senior pouvant atteindre 700 millions de dollars pour soutenir ses projets en cours. De plus, NFE a terminé la vente de turbines et d'équipement connexe à la Porto Rico Electric Power Authority pour 306,6 millions de dollars, reflétant son engagement à soutenir la stabilité énergétique dans la région.
Position du marché et perspectives futures
En 2024, NFE est stratégiquement positionné pour capitaliser sur la demande croissante de sources d'énergie plus propres, en particulier sur le marché du GNL. La société continue d'explorer des possibilités de croissance grâce au développement des infrastructures et aux partenariats stratégiques, visant à améliorer sa part de marché et ses capacités opérationnelles.
A qui possède une nouvelle Fortress Energy Inc. (NFE)
Composition des actionnaires
Au 30 juin 2024, New Fortress Energy Inc. (NFE) a la structure de propriété suivante:
| Type de propriétaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Propriété d'initié | Environ 5 000 000 | 2.43% |
| Propriété institutionnelle | Environ 145 000 000 | 70.66% |
| Flotteur public | Environ 55 000 000 | 26.91% |
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de NFE à la mi-2024:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Fortress Investment Group LLC | 30,000,000 | 14.63% |
| The Vanguard Group, Inc. | 20,000,000 | 9.76% |
| BlackRock, Inc. | 15,000,000 | 7.32% |
| State Street Corporation | 12,000,000 | 5.85% |
| Autres investisseurs institutionnels | 68,000,000 | 33.17% |
Détails de la propriété d'initiés
Le tableau suivant donne un aperçu de la propriété détenue par les initiés:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Wesley Edens | PDG et président | 3,000,000 |
| Daniel Nardone | Directeur | 1,500,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 500,000 |
Changements récents de propriété
Les transactions récentes affectant l'actionnariat comprennent:
- Vente d'environ 4,1 millions d'actions à Golar LNG Limited en échange de liquidités et d'actions en 2023.
- Rachat de 375 000 actions dans le cadre d'une offre d'appel d'offres terminée au début de 2024.
- Émission de 96 746 actions de la série A convertibles en mars 2024.
Mesures financières liées à la propriété
Au 30 juin 2024, les mesures financières pertinentes pour la propriété comprennent:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres | $1,687,268,000 |
| Capitalisation boursière | $2,500,000,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 6.67 |
| Revenu net (dernier trimestre) | $(86,860,000) |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La dynamique de propriété de New Fortress Energy Inc. continue d'évoluer avec des investisseurs institutionnels détenant une partie importante des actions, tandis que les initiés maintiennent une participation qui reflète leur engagement envers la croissance future de l'entreprise.
Nouvel énoncé de mission Fortress Energy Inc. (NFE)
New Fortress Energy Inc. (NFE) est consacrée à la lutte contre la pauvreté énergétique et à la facilitation de la transition vers des solutions d'énergie fiable, abordables et propres à l'échelle mondiale. La société vise à tirer parti de sa vaste infrastructure au gaz naturel et au gaz naturel liquéfié (GNL), ainsi que sa flotte intégrée d'actifs logistiques et d'expédition, pour fournir des solutions d'énergie clé en main aux marchés du monde entier. La mission de NFE englobe les éléments fondamentaux suivants:
- Accessibilité énergétique: Pour fournir un accès à des ressources énergétiques propres, atténuant ainsi la pauvreté énergétique dans les régions mal desservies.
- Développement des infrastructures: Construire et exploiter des infrastructures énergétiques avancées qui soutiennent la livraison durable de l'énergie.
- Responsabilité environnementale: Contribuer à un avenir à faible teneur en carbone grâce au développement et à l'utilisation d'alternatives d'énergie propre.
- Impact économique: Pour créer des résultats économiques positifs dans les communautés servies par le biais de solutions énergétiques.
En 2024, NFE continue de se concentrer sur l'élargissement de ses capacités opérationnelles, en particulier grâce à ses initiatives de production de GNL rapide qui devraient améliorer considérablement sa chaîne d'approvisionnement de GNL.
Financier Overview
Au 30 juin 2024, la situation financière de New Fortress Energy reflète son engagement continu envers la croissance et l'efficacité opérationnelle:
| Métrique financière | 30 juin 2024 | 31 décembre 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Actif total | $11,408,377,000 | $10,501,245,000 | 8.6% |
| Passifs totaux | $9,623,264,000 | $8,723,376,000 | 10.3% |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,687,268,000 | $1,777,869,000 | -5.1% |
| Des bénéfices non répartis | $450,871,000 | $527,986,000 | -14.5% |
| Equivalents en espèces et en espèces | $132,960,000 | $155,414,000 | -14.4% |
Points saillants opérationnels
La stratégie opérationnelle de NFE comprend les projets et jalons clés suivants:
- Unités de GNL rapide: La première installation rapide de GNL a commencé la production en juillet 2024, qui devrait contribuer considérablement aux capacités d'approvisionnement du GNL de la société.
- Vente de l'installation de Miami: NFE a conclu un accord définitif pour vendre sa facilité de Miami pour 62 millions de dollars, la transaction prévoyant au troisième trimestre de 2024.
- Accords de vente au gaz: La société a obtenu un nouvel accord de vente au gaz avec PREPA pour fournir jusqu'à 80 TBTU par an aux centrales électriques à gaz à Porto Rico.
- Expansion internationale: NFE développe une installation de réception de gaz naturel liquéfié à Puerto Sandino, au Nicaragua, qui soutiendra les besoins énergétiques locaux.
Engagements et perspectives futures
L'engagement de NFE à développer des infrastructures énergétiques se reflète dans ses dépenses en capital prévues et ses initiatives stratégiques:
| Projet | Coût estimé (million) | Statut |
|---|---|---|
| Projet altamira onshore flng | $700 | En cours de développement |
| Centrale électrique de Barcarena | $673 | Entièrement financé |
| Facilité de Porto Sandino | $1,446 | En cours |
| Unités de GNL rapide supplémentaires | 1 000 $ - 1 600 $ (par unité) | Prévu |
New Fortress Energy Inc. reste axée sur la mise à profit de son efficacité opérationnelle et de ses partenariats stratégiques pour améliorer sa position sur le marché tout en contribuant à un avenir énergétique durable.
Comment fonctionne la nouvelle Fortress Energy Inc. (NFE)
Modèle commercial Overview
New Fortress Energy Inc. (NFE) opère principalement dans le secteur du gaz naturel, en se concentrant sur le développement, l'exploitation et la commercialisation des infrastructures de gaz naturel et des chaînes d'approvisionnement. Le modèle commercial de l'entreprise comprend:
- Alimentation et transport en gaz naturel liquéfié (GNL)
- Développement de terminaux de gaz naturel et de pipelines
- Projets de production d'électricité
Performance financière
Au 30 juin 2024, New Fortress Energy a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | 6 mois 2024 | 6 mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $428,006,000 | $561,345,000 | $1,118,327,000 | $1,140,476,000 |
| Revenu net (perte) | $(86,860,000) | $120,100,000 | $(30,190,000) | $271,666,000 |
| Revenu opérationnel | $44,328,000 | $190,965,000 | $228,832,000 | $458,189,000 |
| Bénéfice de base par action | $(0.44) | $0.58 | $(0.18) | $1.30 |
Performance du segment
Les opérations de l'entreprise sont divisées en segments, se concentrant principalement sur les terminaux et les infrastructures et l'expédition. Les performances du segment pour la première moitié de 2024 sont les suivantes:
| Segment | Revenus totaux | Coût des ventes | Marge opérationnelle |
|---|---|---|---|
| Terminaux et infrastructures | $1,033,165,000 | $450,977,000 | $564,348,000 |
| Navires | $85,162,000 | $16,899,000 | $68,263,000 |
| Total | $1,118,327,000 | $450,977,000 | $632,611,000 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les six mois terminés le 30 juin 2024, l'analyse des flux de trésorerie de NFE a indiqué:
| Type de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $162,968,000 | $503,877,000 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $(882,715,000) | $(1,367,092,000) |
| Caisse fournie par les activités de financement | $735,679,000 | $222,583,000 |
Dette et structure du capital
Au 30 juin 2024, la dette totale de NFE a été signalée comme suit:
| Type de dette | Montant |
|---|---|
| Notes sécurisées supérieures, en raison de 2025 | $872,534,000 |
| Notes sécurisées de senior, en raison de 2026 | $1,488,443,000 |
| Notes sécurisées de seniors, en raison de 2029 | $736,891,000 |
| Obligation de financement des navires | $1,373,739,000 |
| Prêt à terme B, dû 2028 | $774,038,000 |
| Dette totale | $7,628,958,000 |
Points saillants opérationnels
NFE continue d'étendre son infrastructure de GNL, en se concentrant sur des projets tels que:
- Projets de GNL rapide
- Centrale à portocie
- Centrale électrique de Barcarena
Position et stratégie du marché
NFE vise à solidifier sa position de marché en:
- Amélioration des chaînes d'approvisionnement du GNL
- Investir dans des solutions énergétiques durables
- Élargir son empreinte opérationnelle sur les marchés clés
Comment la nouvelle Fortress Energy Inc. (NFE) fait de l'argent
Modèle commercial Overview
New Fortress Energy Inc. (NFE) fonctionne principalement dans les secteurs du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié (GNL). La société génère des revenus via divers segments, notamment les terminaux et les infrastructures, l'expédition et les services liés à l'approvisionnement et à la livraison de GNL.
Sources de revenus
- Terminaux et infrastructures: Ce segment comprend les revenus de la vente de gaz naturel et de GNL aux clients, les services d'exploitation et de maintenance et les réservations de capacité.
- Expédition: Les revenus proviennent de la location des unités de stockage et de regasification flottantes (FSRU) et des transporteurs de GNL à des tiers.
- Autres services: Comprend divers services auxiliaires liés à la logistique et aux opérations de GNL.
Performance financière au T2 2024
Pour les trois mois terminés le 30 juin 2024, NFE a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q2 2024 | T1 2024 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $428,006,000 | $561,345,000 | $(133,339,000) |
| Revenus d'exploitation | $291,222,000 | $494,619,000 | $(203,397,000) |
| Revenus de charte de navire | $52,416,000 | $65,840,000 | $(13,424,000) |
| Autres revenus | $84,368,000 | $886,000 | $83,482,000 |
| Dépenses d'exploitation | $383,678,000 | $370,380,000 | $(13,298,000) |
| Revenu opérationnel | $44,328,000 | $190,965,000 | $(146,637,000) |
| Revenu net (perte) | $(86,860,000) | $120,100,000 | $(206,960,000) |
Analyse des segments
Dans le segment des terminaux et des infrastructures, les revenus totaux pour les six mois clos le 30 juin 2024, étaient de 1 033 165 000 $, une augmentation de 998 112 000 $ au cours de la même période en 2023. Une baisse de 77 227 000 $.
Le coût des ventes du segment des terminaux et des infrastructures était de 450 977 000 $ pour le premier semestre de 2024, contre 296 169 000 $ l'année précédente, reflétant une augmentation des coûts d'exploitation et un changement de contrat de prestation de services.
Points saillants opérationnels
Au cours de la première moitié de 2024, NFE a livré 42,1 TBTU de gaz naturel aux clients en aval, une augmentation significative de 26,1 TBTU au premier seme NFE a reconnu 109,6 millions de dollars de revenus des services d'exploitation et de maintenance.
Contrats et engagements futurs
NFE a obtenu des engagements d'offre de GNL supplémentaires et prévoit de reconnaître 12 274 235 000 $ de revenus provenant des ventes contractuelles au cours des prochaines années, avec des montants importants prévus de 2025 à 2028.
Flux de trésorerie et activités d'investissement
Pour les six mois clos le 30 juin 2024, NFE a déclaré des flux de trésorerie provenant d'activités d'exploitation de 162 968 000 $, une baisse de 503 877 000 $ l'année précédente. L'espèces utilisées dans les activités d'investissement était de 882 715 000 $, soit considérablement inférieure à 1 367 092 000 $ en 2023.
Dette et structure de capitaux propres
Les obligations à long terme de NFE à long terme au 30 juin 2024, ont totalisé 11 204 718 000 $, avec des paiements prévus répartis au cours des prochaines années. La société a également émis 750 millions de dollars en billets garantis de premier rang en mars 2024, qui devraient renforcer son financement opérationnel.
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