New Fortress Energy Inc. (NFE) Bundle
Uma breve história da New Fortress Energy Inc.
Empresa Overview
A New Fortress Energy Inc. (NFE) foi fundada em 2014 e se estabeleceu como um participante de destaque nos setores de gás natural e gás natural liquefeito (GNL). A empresa está envolvida principalmente no desenvolvimento e operação de infraestrutura de cadeias de suprimento de gás natural, alavancando sua posição única para fornecer soluções de energia mais limpa em todo o mundo.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de junho de 2024, a NFE registrou receitas totais de US $ 1,118 bilhão no primeiro semestre do ano, um ligeiro declínio de US $ 1,140 bilhão durante o mesmo período em 2023. A repartição das fontes de receita inclui:
| Fonte de receita | 2024 (em US $ milhares) | 2023 (em US $ milhares) |
|---|---|---|
| Receita de operação | 900,726 | 996,307 |
| Receita de fretamento de embarcações | 99,071 | 142,364 |
| Outra receita | 118,530 | 1,805 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais da NFE no primeiro semestre de 2024 foram de US $ 889,5 milhões, em comparação com US $ 682,3 milhões em 2023. As principais despesas operacionais incluídas:
| Tipo de despesa | 2024 (em US $ milhares) | 2023 (em US $ milhares) |
|---|---|---|
| Custo das vendas | 450,977 | 410,706 |
| Despesas operacionais de embarcações | 16,899 | 24,734 |
| Vendendo, geral e administrativo | 141,332 | 107,941 |
| Depreciação e amortização | 87,904 | 76,490 |
Lucro líquido e ganhos por ação
No segundo trimestre de 2024, o NFE registrou um prejuízo líquido de US $ 86,9 milhões, em contraste com um lucro líquido de US $ 120,1 milhões no mesmo trimestre de 2023. Os ganhos por ação (EPS) para o trimestre foram os seguintes:
| Período | EPS básico | EPS diluído |
|---|---|---|
| Q2 2024 | ($0.44) | ($0.44) |
| Q2 2023 | $0.58 | $0.58 |
Destaques do balanço
Em 30 de junho de 2024, os ativos totais da NFE totalizaram US $ 11,408 bilhões, com passivos totais de US $ 9,623 bilhões. Os principais valores do balanço incluem:
| Categoria | 2024 (em US $ milhares) | 2023 (em US $ milhares) |
|---|---|---|
| Total de ativos | 11,408,377 | 10,501,245 |
| Passivos totais | 9,623,264 | 8,723,376 |
| Equidade total dos acionistas | 1,687,268 | 1,777,869 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a NFE se concentrou em expandir sua infraestrutura de GNL e aumentar sua eficiência operacional. A Companhia firmou um contrato de crédito para uma linha de empréstimo a prazo sênior de até US $ 700 milhões para apoiar seus projetos em andamento. Além disso, a NFE concluiu a venda de turbinas e equipamentos relacionados à Autoridade de Power Electric de Porto Rico por US $ 306,6 milhões, refletindo seu compromisso de apoiar a estabilidade energética na região.
Posição de mercado e perspectiva futura
A partir de 2024, o NFE está estrategicamente posicionado para capitalizar a crescente demanda por fontes de energia mais limpas, principalmente no mercado de GNL. A empresa continua a explorar oportunidades de crescimento por meio de desenvolvimento de infraestrutura e parcerias estratégicas, com o objetivo de aprimorar sua participação de mercado e recursos operacionais.
A Who é dono da nova Fortress Energy Inc. (NFE)
Composição dos acionistas
Em 30 de junho de 2024, a New Fortress Energy Inc. (NFE) possui a seguinte estrutura de propriedade:
| Tipo de proprietário | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Propriedade interna | Aproximadamente 5.000.000 | 2.43% |
| Propriedade institucional | Aproximadamente 145.000.000 | 70.66% |
| Flutuação pública | Aproximadamente 55.000.000 | 26.91% |
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da NFE em meados de 2024:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Fortress Investment Group LLC | 30,000,000 | 14.63% |
| O Vanguard Group, Inc. | 20,000,000 | 9.76% |
| BlackRock, Inc. | 15,000,000 | 7.32% |
| State Street Corporation | 12,000,000 | 5.85% |
| Outros investidores institucionais | 68,000,000 | 33.17% |
Detalhes da propriedade privilegiada
A tabela a seguir fornece informações sobre a propriedade mantida por insiders:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Wesley Edens | CEO e Presidente | 3,000,000 |
| Daniel Nardone | Diretor | 1,500,000 |
| Outros executivos | Vários | 500,000 |
Mudanças recentes na propriedade
Transações recentes que afetam a propriedade de ações incluem:
- Venda de aproximadamente 4,1 milhões de ações à Golar LNG Limited em troca de dinheiro e ações em 2023.
- Recompra de 375.000 ações sob uma oferta de licitação concluída no início de 2024.
- Emissão de 96.746 ações da Série A Conversível Preferencial em março de 2024.
Métricas financeiras relacionadas à propriedade
Em 30 de junho de 2024, as métricas financeiras relevantes para a propriedade incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Patrimônio total | $1,687,268,000 |
| Capitalização de mercado | $2,500,000,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 6.67 |
| Lucro líquido (último trimestre) | $(86,860,000) |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da New Fortress Energy Inc. continua evoluindo com investidores institucionais que mantêm uma parcela significativa das ações, enquanto os insiders mantêm uma participação que reflete seu compromisso com o crescimento futuro da empresa.
New Fortress Energy Inc. (NFE) Declaração de missão
A New Fortress Energy Inc. (NFE) se dedica a abordar a pobreza energética e facilitar a transição para soluções de energia confiável, acessível e limpa em todo o mundo. A Companhia pretende alavancar sua extensa infraestrutura de gás natural e gás natural liquefeito (GNL), juntamente com sua frota integrada de logística e ativos de remessa, para fornecer soluções de energia turnkey para mercados em todo o mundo. A missão da NFE abrange os seguintes elementos centrais:
- Acessibilidade à energia: Para fornecer acesso a recursos de energia limpa, aliviando assim a pobreza energética em regiões carentes.
- Desenvolvimento de infraestrutura: Construir e operar infraestrutura de energia avançada que suporta a entrega sustentável de energia.
- Responsabilidade ambiental: Contribuir para um futuro de baixo carbono através do desenvolvimento e utilização de alternativas de energia limpa.
- Impacto econômico: Criar resultados econômicos positivos nas comunidades servidas através de soluções de energia.
A partir de 2024, a NFE continua a se concentrar na expansão de suas capacidades operacionais, principalmente por meio de suas rápidas iniciativas de produção de GNL, que devem aumentar significativamente sua cadeia de suprimentos de GNL.
Financeiro Overview
Em 30 de junho de 2024, a posição financeira da New Fortress Energy reflete seu compromisso contínuo com o crescimento e a eficiência operacional:
| Métrica financeira | 30 de junho de 2024 | 31 de dezembro de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Total de ativos | $11,408,377,000 | $10,501,245,000 | 8.6% |
| Passivos totais | $9,623,264,000 | $8,723,376,000 | 10.3% |
| Equidade total dos acionistas | $1,687,268,000 | $1,777,869,000 | -5.1% |
| Lucros acumulados | $450,871,000 | $527,986,000 | -14.5% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $132,960,000 | $155,414,000 | -14.4% |
Destaques operacionais
A estratégia operacional da NFE inclui os seguintes projetos e marcos importantes:
- Unidades de GNL rápidas: A primeira instalação rápida de GNL iniciou a produção em julho de 2024, que deve contribuir significativamente para os recursos de fornecimento de GNL da empresa.
- Venda de instalações de Miami: A NFE firmou um acordo definitivo para vender sua instalação de Miami por US $ 62 milhões, com a transação prevista para fechar no terceiro trimestre de 2024.
- Contratos de venda a gás: A empresa garantiu um novo contrato de venda de gás com a Prepa para fornecer até 80 TBTU anualmente a usinas a gasolina em Porto Rico.
- Expansão internacional: A NFE está desenvolvendo uma instalação de recebimento de gás natural liquefeito em Puerto Sandino, Nicarágua, que apoiará as necessidades de energia local.
Compromissos e perspectivas futuras
O compromisso da NFE com o desenvolvimento de infraestrutura de energia se reflete em suas despesas de capital projetadas e iniciativas estratégicas:
| Projeto | Custo estimado (US $ milhões) | Status |
|---|---|---|
| Altamira Onshore Flng Project | $700 | Em desenvolvimento |
| Usina de barcarena | $673 | Totalmente financiado |
| Puerto Sandino Facility | $1,446 | Em andamento |
| Unidades de GNL rápidas adicionais | $ 1.000 - US $ 1.600 (por unidade) | Planejado |
A New Fortress Energy Inc. permanece focada em alavancar suas eficiências operacionais e parcerias estratégicas para melhorar sua posição no mercado, contribuindo para um futuro de energia sustentável.
Como funciona a nova Fortress Energy Inc. (NFE)
Modelo de negócios Overview
A New Fortress Energy Inc. (NFE) opera principalmente no setor de gás natural, com foco no desenvolvimento, operação e comercialização de infraestrutura de gás natural e cadeias de suprimentos. O modelo de negócios da empresa inclui:
- Fornecimento e transporte de gás natural liquefeito (LNG)
- Desenvolvimento de terminais de gás natural e oleodutos
- Projetos de geração de energia
Desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2024, a New Fortress Energy relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | 6 meses 2024 | 6 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $428,006,000 | $561,345,000 | $1,118,327,000 | $1,140,476,000 |
| Lucro líquido (perda) | $(86,860,000) | $120,100,000 | $(30,190,000) | $271,666,000 |
| Receita operacional | $44,328,000 | $190,965,000 | $228,832,000 | $458,189,000 |
| Ganhos básicos por ação | $(0.44) | $0.58 | $(0.18) | $1.30 |
Desempenho do segmento
As operações da empresa são divididas em segmentos, focando principalmente em terminais e infraestrutura e remessa. O desempenho do segmento para o primeiro semestre de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Receita total | Custo das vendas | Margem operacional |
|---|---|---|---|
| Terminais e infraestrutura | $1,033,165,000 | $450,977,000 | $564,348,000 |
| Navios | $85,162,000 | $16,899,000 | $68,263,000 |
| Total | $1,118,327,000 | $450,977,000 | $632,611,000 |
Análise do fluxo de caixa
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, indicou a análise de fluxo de caixa da NFE:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $162,968,000 | $503,877,000 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $(882,715,000) | $(1,367,092,000) |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | $735,679,000 | $222,583,000 |
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de junho de 2024, a dívida total da NFE foi relatada da seguinte forma:
| Tipo de dívida | Quantia |
|---|---|
| Notas seguras sênior, com vencimento de 2025 | $872,534,000 |
| Notas seguras sênior, com vencimento de 2026 | $1,488,443,000 |
| Notas seguras sênior, com vencimento de 2029 | $736,891,000 |
| Obrigação de financiamento de embarcações | $1,373,739,000 |
| Empréstimo a prazo B, com vencimento de 2028 | $774,038,000 |
| Dívida total | $7,628,958,000 |
Destaques operacionais
A NFE continua a expandir sua infraestrutura de GNL, com foco em projetos como:
- Projetos rápidos de GNL
- Usina de portocem
- Usina de barcarena
Posição e estratégia de mercado
O NFE pretende solidificar sua posição de mercado por:
- Melhorando cadeias de suprimentos de GNL
- Investindo em soluções de energia sustentável
- Expandindo sua pegada operacional nos principais mercados
Como a New Fortress Energy Inc. (NFE) ganha dinheiro
Modelo de negócios Overview
A New Fortress Energy Inc. (NFE) opera principalmente nos setores de gás natural e gás natural liquefeito (GNL). A empresa gera receita através de vários segmentos, incluindo terminais e infraestrutura, remessa e serviços relacionados à oferta e entrega de GNL.
Fluxos de receita
- Terminais e infraestrutura: Esse segmento inclui receitas da venda de gás natural e GNL para clientes, serviços de operações e manutenção e reservas de capacidade.
- Envio: A receita é derivada de unidades de armazenamento e regasificação flutuantes de leasing (FSRUS) e transportadoras de GNL a terceiros.
- Outros serviços: Inclui vários serviços auxiliares relacionados à logística e operações de GNL.
Desempenho financeiro a partir do segundo trimestre 2024
Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, o NFE informou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q2 2024 | Q1 2024 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $428,006,000 | $561,345,000 | $(133,339,000) |
| Receita de operação | $291,222,000 | $494,619,000 | $(203,397,000) |
| Receita de fretamento de embarcações | $52,416,000 | $65,840,000 | $(13,424,000) |
| Outra receita | $84,368,000 | $886,000 | $83,482,000 |
| Despesas operacionais | $383,678,000 | $370,380,000 | $(13,298,000) |
| Receita operacional | $44,328,000 | $190,965,000 | $(146,637,000) |
| Lucro líquido (perda) | $(86,860,000) | $120,100,000 | $(206,960,000) |
Análise do segmento
Nos terminais e no segmento de infraestrutura, as receitas totais nos seis meses findos em 30 de junho de 2024 foram de US $ 1.033.165.000, um aumento de US $ 998.112.000 durante o mesmo período em 2023. A margem operacional do segmento para o mesmo período foi de US $ 564.348.000 em comparação a US $ 641,55, indicando US $ 564.348.000 em comparação a US $ 641. uma diminuição de US $ 77.227.000.
O custo das vendas para os terminais e o segmento de infraestrutura foi de US $ 450.977.000 no primeiro semestre de 2024, acima dos US $ 296.169.000 no ano anterior, refletindo o aumento dos custos operacionais e uma mudança nos contratos de prestação de serviços.
Destaques operacionais
Durante o primeiro semestre de 2024, o NFE entregou 42,1 TBTU de gás natural a clientes a jusante, um aumento significativo de 26,1 TBTU no primeiro semestre de 2023. Esse aumento foi impulsionado pelo início de novos contratos e acordos de serviço, particularmente com a Prepa, onde A NFE reconheceu US $ 109,6 milhões em receita de serviços de operações e manutenção.
Contratos e compromissos futuros
A NFE garantiu compromissos adicionais de fornecimento de GNL e espera reconhecer US $ 12.274.235.000 em receita de vendas contratadas nos próximos anos, com valores significativos agendados para 2025 a 2028.
Fluxo de caixa e atividades de investimento
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, a NFE registrou fluxos de caixa de atividades operacionais de US $ 162.968.000, uma queda de US $ 503.877.000 no ano anterior. O dinheiro usado nas atividades de investimento foi de US $ 882.715.000, significativamente inferior a US $ 1.367.092.000 em 2023.
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
As obrigações de dívida de longo prazo da NFE em 30 de junho de 2024, totalizaram US $ 11.204.718.000, com pagamentos programados divulgados nos próximos anos. A empresa também emitiu US $ 750 milhões em notas seguras em março de 2024, que devem reforçar seu financiamento operacional.
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