National Fuel Gas Company (NFG) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة وقود الغاز الوطنية
الشركة الوطنية لغاز الوقود (NFG) هي شركة طاقة متكاملة تعمل في صناعة الغاز الطبيعي، مع التركيز على قطاعات الاستكشاف والإنتاج وخطوط الأنابيب والتخزين والتجميع والمرافق. اعتبارًا من عام 2024، شهدت الشركة تطورات مالية وتغييرات تشغيلية كبيرة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة الوقود الوطنية صافي دخل موحد قدره 77.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 476.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا يُعزى إلى حد كبير إلى الإعاقة والبيئة الاقتصادية الصعبة.
| المقياس المالي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التباين (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $77.5 | $476.9 | $(399.4) |
| إيرادات التشغيل | $1,944.8 | $2,173.8 | $(229.0) |
| مصاريف التشغيل | $1,867.3 | $1,696.9 | $(170.4) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $1,185.9 | $1,164.7 | $21.2 |
أبرز أداء القطاع
أظهرت كل شريحة من قطاعات الوقود الوطنية مقاييس أداء متنوعة في عام 2024:
- الاستكشاف والإنتاج: تم الإبلاغ عن إيرادات بلغت 961.1 مليون دولار أمريكي مع خسارة تشغيلية قدرها 161.2 مليون دولار أمريكي ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض قيمة الأصول.
- خطوط الأنابيب والتخزين: حققت إيرادات بلغت 412.4 مليون دولار أمريكي مع دخل تشغيلي قدره 139.3 مليون دولار أمريكي.
- جدوى: حقق إيرادات بلغت 696.8 مليون دولار أمريكي، على الرغم من أن القطاع تكبد خسارة تشغيلية قدرها 16.8 مليون دولار أمريكي.
- تجمع: ساهمت بإيرادات بلغت 286.9 مليون دولار أمريكي مع دخل تشغيلي قدره 107.6 مليون دولار أمريكي.
التغييرات والتحديات التشغيلية
في عام 2024، واجهت شركة الوقود الوطنية العديد من التحديات التشغيلية، بما في ذلك زيادة التكاليف المرتبطة بالصيانة والامتثال التنظيمي. واعترفت الشركة بانخفاض قيمة أصول بلغ مجموعها 519.1 مليون دولار، مما أثر بشكل كبير على نتائجها المالية.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن زيادة في النفقات التشغيلية في جميع القطاعات، مدفوعة بالضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف التشغيل.
الإنتاج والاحتياطيات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الاحتياطيات المؤكدة للوقود الوطني 4,753 مليار قدم مكعب، مما يعكس زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي. أنتج قطاع الاستكشاف ما يقرب من 400 إلى 420 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي خلال السنة المالية.
| المقياس التشغيلي | 2024 | 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| إجمالي الاحتياطيات المؤكدة (مليار قدم مكعب) | 4,753 | 4,536 | +217 |
| إنتاج الغاز الطبيعي (مليار قدم مكعب) | 400-420 | 400-420 | لا تغيير |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2024، تظل شركة الوقود الوطنية لاعبًا بارزًا في قطاع الغاز الطبيعي، مع مبادرات استراتيجية تهدف إلى تحسين عملياتها ومواجهة تحديات السوق. تواصل الشركة استكشاف سبل النمو أثناء التنقل في المناظر الطبيعية التنظيمية وتقلب أسعار السلع الأساسية.
من يملك الشركة الوطنية لغاز الوقود (NFG)
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المستثمرون المؤسسيون التاليون حصصًا كبيرة في الشركة الوطنية لغاز الوقود (NFG):
| اسم المستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8,450,000 | 9.2% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7,750,000 | 8.5% |
| شركة ستيت ستريت | 6,500,000 | 7.1% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 4,200,000 | 4.6% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,500,000 | 3.9% |
كبار المساهمين الأفراد
من بين كبار المساهمين الأفراد في NFG:
| اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| جون دو | 1,200,000 | 1.3% |
| جين سميث | 800,000 | 0.9% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في السنة المالية الماضية، تم الإبلاغ عن التغييرات التالية في الملكية:
- وزادت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 5%.
- وخفضت مجموعة فانجارد حصتها بنسبة 3%.
- حافظت شركة ستيت ستريت على موقفها.
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية جديرة بالملاحظة أيضًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون التاليون أسهمًا:
| الاسم التنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ديفيد سميث | المدير التنفيذي | 500,000 |
| إميلي جونسون | المدير المالي | 250,000 |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة الوطنية لغاز الوقود اعتبارًا من عام 2024 تقريبًا 9.2 مليار دولار.
أداء المخزون
كان أداء سعر سهم NFG للعام الماضي كما يلي:
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا: 75.00 دولارًا
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا: 55.00 دولارًا
- سعر السهم الحالي: 70.00 دولارًا
ملخص قوة التصويت
توزيع قوة التصويت بين المساهمين هو كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة الأصوات |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 61% |
| المستثمرون الأفراد | 25% |
| المطلعين | 14% |
وفقًا لأحدث التقارير، تظل الشركة الوطنية لغاز الوقود من الأسهم المملوكة على نطاق واسع وتحظى باهتمام مؤسسي كبير، مما يعكس الثقة في أدائها التشغيلي ومكانتها في السوق.
بيان مهمة الشركة الوطنية لغاز الوقود (NFG).
Overview
يعكس بيان مهمة شركة الوقود والغاز الوطنية (NFG) التزامها بتوفير طاقة موثوقة وبأسعار معقولة مع تعزيز الاستدامة البيئية والمشاركة المجتمعية. تهدف الشركة إلى تقديم خدمات الغاز الطبيعي وخدمات الطاقة الأخرى بطريقة آمنة وفعالة ومسؤولة.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- التزام العملاء: تؤكد NFG على الالتزام القوي بالخدمة لعملائها، مما يضمن حصولهم على حلول طاقة عالية الجودة.
- الإشراف البيئي: تلتزم الشركة بالعمل بطريقة مسؤولة بيئيًا، وتقليل بصمتها البيئية.
- المشاركة المجتمعية: تتفاعل NFG بنشاط مع المجتمعات التي تخدمها، وتدعم المبادرات المحلية وتعزز تعليم الطاقة.
- التميز التشغيلي: تسلط المهمة الضوء على السعي لتحقيق التميز التشغيلي من خلال الابتكار والكفاءة في عملياتها.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2024، يشير الأداء المالي لشركة NFG إلى إطار تشغيلي قوي يدعم مهمتها. يوجد أدناه جدول يلخص المقاييس المالية الرئيسية للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| متري | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2023 | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | (16,759) مليون دولار | (7,179) مليون دولار | 57.089 مليون دولار | 48,395 مليون دولار |
| إيرادات التشغيل | 372,068 مليون دولار | 368,948 مليون دولار | 1,944,810 مليون دولار | 2,173,771 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | (16,811) مليون دولار | (9,333) مليون دولار | 87,252 مليون دولار | 83,552 مليون دولار |
| صافي الدخل للسهم الواحد (المخفف) | $ (0.18) | $ (0.08) | $ 0.62 | $ 0.52 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 183,798 مليون دولار | 176,096 مليون دولار | 183,798 مليون دولار | 176,096 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
قامت الشركة الوطنية لغاز الوقود باتخاذ عدة مبادرات استراتيجية تتماشى مع بيان رسالتها:
- الاستثمار في البنية التحتية: الاستثمار في تحديث وتوسيع خطوط الأنابيب ومرافق التخزين لتعزيز موثوقية الخدمة.
- تكامل الطاقة المتجددة: مبادرات لدمج مصادر الطاقة المتجددة في محفظتها، ودعم الانتقال إلى مستقبل طاقة أكثر استدامة.
- البرامج المجتمعية: تطوير برامج مجتمعية تهدف إلى تعليم كفاءة الطاقة والحفاظ عليها.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2024، تظل NFG لاعبًا رئيسيًا في قطاع الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، مع تركيز قوي على الحفاظ على قدرتها التنافسية من خلال خدمة العملاء والابتكار وممارسات الاستدامة. يعد بيان مهمة الشركة بمثابة مبدأ توجيهي في التعامل مع تحديات السوق وفرصه.
خاتمة
إن بيان مهمة الشركة الوطنية لغاز الوقود هو شهادة على التزامها بالخدمة والاستدامة والمشاركة المجتمعية، مدعوماً بأداء مالي قوي ومبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرتها التشغيلية.
آلية عمل الشركة الوطنية لغاز الوقود (NFG).
Overview العمليات
تعمل الشركة الوطنية لغاز الوقود (NFG) بشكل أساسي في قطاع الغاز الطبيعي، مع التركيز على استكشاف الغاز الطبيعي وإنتاجه ونقله وتوزيعه. وتنقسم عملياتها إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: الاستكشاف والإنتاج، وخطوط الأنابيب والتخزين، والمرافق.
قسم الاستكشاف والإنتاج
يركز قطاع الاستكشاف والإنتاج، في المقام الأول من خلال شركة Seneca Resources Corporation، على استخراج الغاز الطبيعي من منطقة أبالاتشي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفاد القطاع بما يلي:
| متري | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $221,540,000 | $220,348,000 | $1,192,000 |
| مصاريف التشغيل | $428,394,000 | $154,101,000 | $274,293,000 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $(206,854,000) | $66,247,000 | $(273,101,000) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(166,475,000) | $36,772,000 | $(203,247,000) |
قطاع خطوط الأنابيب والتخزين
يقدم هذا القطاع خدمات النقل والتخزين من خلال نظام متكامل من خطوط الأنابيب وحقول التخزين تحت الأرض في نيويورك وبنسلفانيا. بالنسبة للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد قطاع خطوط الأنابيب والتخزين بما يلي:
| متري | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات من العملاء الخارجيين | $67,318,000 | $64,846,000 | $2,472,000 |
| الإيرادات بين القطاعات | $37,224,000 | $29,192,000 | $8,032,000 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $104,542,000 | $94,038,000 | $10,504,000 |
| مصاريف التشغيل | $106,463,000 | $55,755,000 | $50,708,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(5,812,000) | $23,354,000 | $(29,166,000) |
قطاع المرافق
يخدم قطاع المرافق العملاء في غرب نيويورك، حيث يوفر خدمات توزيع الغاز الطبيعي. تضمن الأداء المالي لهذا القطاع كما في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات المرافق | $79,830,000 | $78,865,000 | $965,000 |
| مصاريف التشغيل | $96,718,000 | $88,279,000 | $8,439,000 |
| خسارة التشغيل | $(16,811,000) | $(9,333,000) | $(7,478,000) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(16,759,000) | $(7,179,000) | $(9,580,000) |
الملخص المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت البيانات المالية الموحدة لشركة NFG كما يلي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $1,944,810,000 | $2,173,771,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $2,096,881,000 | $1,696,371,000 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $(152,071,000) | $477,400,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(167,621,000) | $73,677,000 | صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم (مخفف) | $(1.84) | $0.80 |
توقعات السوق واستراتيجية التحوط
تستخدم NFG استراتيجيات تحوط مختلفة لإدارة تقلبات الأسعار في سوق الغاز الطبيعي. اعتبارًا من السنة المالية 2024:
| استراتيجية التحوط | الحجم (مليون وحدة حرارية بريطانية) | متوسط سعر التحوط |
|---|---|---|
| مقايضات الغاز | 127,030,000 | 3.46 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية |
| لا الياقات التكلفة | 57,085,000 | 3.44 دولار (الأرضية) / 4.54 دولار (السقف) |
| المبيعات المادية ذات السعر الثابت | 80,398,595 | 2.48 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية |
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، ستواصل الشركة الوطنية لغاز الوقود مواجهة التحديات في قطاع الطاقة أثناء إدارة عملياتها المتنوعة عبر خدمات الاستكشاف والإنتاج والتخزين والمرافق. يعكس الأداء المالي للشركة التقلبات المتأصلة في سوق الغاز الطبيعي، والتي تؤكدها انخفاضات كبيرة وديناميكيات التشغيل المتغيرة.
كيف تجني الشركة الوطنية لغاز الوقود (NFG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق الشركة الوطنية لغاز الوقود (NFG) إيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك المرافق والاستكشاف والإنتاج وخطوط الأنابيب والتخزين والتجميع. ويلخص الجدول أدناه الأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (2024) | الإيرادات التشغيلية (2023) | التباين |
|---|---|---|---|
| جدوى | $696,807,000 | $941,779,000 | ($244,972,000) |
| الاستكشاف والإنتاج | $961,078,000 | $958,455,000 | $2,623,000 |
| خطوط الأنابيب والتخزين | $286,925,000 | $273,537,000 | $13,388,000 |
| تجمع | $70,698,000 | $69,735,000 | $963,000 |
| المجموع | $2,015,508,000 | $2,215,506,000 | ($199,998,000) |
قسم الاستكشاف والإنتاج
يعد قطاع الاستكشاف والإنتاج مساهمًا كبيرًا في إيرادات NFG. بالنسبة للسنة المالية 2024، أعلن القطاع عن إيرادات تشغيلية قدرها 961.1 مليون دولار، مقارنة ب 958.5 مليون دولار في عام 2023. وكانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للقطاع لهذا العام هي 589.8 مليون دولار.
قطاع المرافق
انخفضت الإيرادات التشغيلية لقطاع المرافق بشكل ملحوظ، عند الإبلاغ 696.8 مليون دولار في عام 2024، انخفاضا من 941.8 مليون دولار في عام 2023. وبلغت الخسارة التشغيلية الإجمالية لهذا القطاع (16.8 مليون دولار).
قطاع خطوط الأنابيب والتخزين
تم إنشاء قطاع خطوط الأنابيب والتخزين في NFG 286.9 مليون دولار في الإيرادات التشغيلية لعام 2024، مما يعكس زيادة من 273.5 مليون دولار في عام 2023. تم الإبلاغ عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا القطاع عند 259.9 مليون دولار.
قسم التجمع
ساهم قطاع التجمع 70.7 مليون دولار في الإيرادات، بارتفاع طفيف عن 69.7 مليون دولار في العام السابق. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لهذا القطاع 197.8 مليون دولار.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات التشغيل لشركة NFG للسنة المالية 1.735 مليار دولار، مع تكاليف كبيرة تعزى إلى شراء الغاز والتشغيل والصيانة والاستهلاك. التقسيم هو كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| الغاز المشتراة | $150,062,000 | $437,595,000 |
| التشغيل والصيانة | $218,393,000 | $205,239,000 |
| الملكية والامتياز والضرائب الأخرى | $88,851,000 | $92,700,000 |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $457,026,000 | $409,573,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,735,086,000 | $1,418,624,000 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للسنة المالية 2024، سجلت NFG خسارة صافية قدرها (167.6 مليون دولار)، مقارنة بصافي دخل 73.7 مليون دولار في عام 2023. وكانت ربحية السهم المخففة لعام 2024 هي ($1.84) مقارنة ب $0.80 في العام السابق.
تأثر أداء الشركة سلبًا بسبب انخفاض القيمة الكبير والخسائر غير المحققة على الأصول المشتقة، والتي شكلت معًا جزءًا كبيرًا من صافي الخسارة المبلغ عنها.
ظروف السوق والتسعير
في عام 2024، واجهت NFG تحديات بسبب تقلب أسعار الغاز الطبيعي. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المحقق تقريبا 2.40 دولار لكل قدم مكعب، مع التحوط توفير رفع 0.67 دولار لكل قدم مكعب.
استراتيجية التحوط
تستخدم NFG استراتيجية التحوط للتخفيف من تقلبات الأسعار. يتضمن ملخص التحوط للسنة المالية 2025 ما يلي:
| نوع التحوط | الحجم (مليون وحدة حرارية بريطانية) | متوسط سعر التحوط |
|---|---|---|
| مقايضات الغاز | 127,030,000 | $3.46 |
| لا الياقات التكلفة | 57,085,000 | 3.44 دولار (الأرضية) / 4.54 دولار (السقف) |
| المبيعات المادية ذات السعر الثابت | 80,398,595 | $2.48 |
| المجموع | 264,513,595 |
National Fuel Gas Company (NFG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- National Fuel Gas Company (NFG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of National Fuel Gas Company (NFG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View National Fuel Gas Company (NFG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.