National Fuel Gas Company (NFG) Bundle
Uma breve história da Companhia Nacional de Gás de Combustível
A National Fuel Gas Company (NFG) é uma empresa de energia integrada que opera na indústria de gás natural, com foco em segmentos de exploração e produção, oleodutos e armazenamento, coleta e utilidade. A partir de 2024, a empresa passou por desenvolvimentos financeiros significativos e mudanças operacionais.
Desempenho financeiro Overview
Para o exercício fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a National Fuel registrou um lucro líquido consolidado de US $ 77,5 milhões, em comparação com US $ 476,9 milhões em 2023, refletindo uma diminuição substancial atribuída amplamente a prejuízos e um ambiente econômico desafiador.
| Métrica financeira | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Variação (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $77.5 | $476.9 | $(399.4) |
| Receita operacional | $1,944.8 | $2,173.8 | $(229.0) |
| Despesas operacionais | $1,867.3 | $1,696.9 | $(170.4) |
| Ebitda ajustada | $1,185.9 | $1,164.7 | $21.2 |
Destaques de desempenho do segmento
Cada segmento de combustível nacional demonstrou métricas de desempenho variadas em 2024:
- Exploração e produção: Recebeu receitas de US $ 961,1 milhões com uma perda operacional de US $ 161,2 milhões principalmente devido a deficiências de ativos.
- Oleoduto e armazenamento: Gerou receita de US $ 412,4 milhões com uma receita operacional de US $ 139,3 milhões.
- Utilidade: Alcançou receitas de US $ 696,8 milhões, embora o segmento tenha sofrido uma perda operacional de US $ 16,8 milhões.
- Reunião: Receitas contribuíram com US $ 286,9 milhões, com uma receita operacional de US $ 107,6 milhões.
Mudanças e desafios operacionais
Em 2024, o combustível nacional enfrentou vários desafios operacionais, incluindo aumento de custos associados à manutenção e conformidade regulatória. A Companhia reconheceu um comprometimento de ativos totalizando US $ 519,1 milhões, o que impactou significativamente seus resultados financeiros.
Além disso, a empresa relatou um aumento nas despesas operacionais em todos os segmentos, impulsionados por pressões inflacionárias e custos operacionais mais altos.
Produção e reservas
Em 30 de setembro de 2024, as reservas totais da National Fuel comprovadas foram relatadas em 4.753 bilhões de pés cúbicos equivalentes (BCFE), refletindo um aumento ano a ano de 5%. O segmento de exploração produziu aproximadamente 400 a 420 bcf de gás natural durante o ano fiscal.
| Métrica operacional | 2024 | 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Reservas comprovadas totais (BCFE) | 4,753 | 4,536 | +217 |
| Produção de gás natural (BCF) | 400-420 | 400-420 | Sem mudança |
Posição de mercado e perspectiva futura
A partir de 2024, o National Fuel continua sendo um participante de destaque no setor de gás natural, com iniciativas estratégicas destinadas a otimizar suas operações e enfrentar os desafios do mercado. A empresa continua a explorar avenidas para o crescimento enquanto navega em paisagens regulatórias e nos preços flutuantes das commodities.
Um proprietário da Whos National Fuel Gas Company (NFG)
Principais acionistas institucionais
A partir de 2024, os seguintes investidores institucionais mantêm participações significativas na National Fuel Gas Company (NFG):
| Nome do investidor | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,450,000 | 9.2% |
| O Vanguard Group, Inc. | 7,750,000 | 8.5% |
| State Street Corporation | 6,500,000 | 7.1% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4,200,000 | 4.6% |
| Invesco Ltd. | 3,500,000 | 3.9% |
Principais acionistas individuais
Os principais acionistas individuais da NFG incluem:
| Nome do acionista | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| John Doe | 1,200,000 | 1.3% |
| Jane Smith | 800,000 | 0.9% |
Mudanças recentes na propriedade
No último ano fiscal, foram relatadas as seguintes mudanças de propriedade:
- A BlackRock aumentou suas participações em 5%.
- O grupo Vanguard reduziu sua participação em 3%.
- A State Street Corporation manteve sua posição.
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é digna de nota, com os seguintes executivos mantendo ações:
| Nome executivo | Posição | Ações detidas |
|---|---|---|
| David Smith | CEO | 500,000 |
| Emily Johnson | Diretor Financeiro | 250,000 |
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da National Fuel Gas Company a partir de 2024 é aproximadamente US $ 9,2 bilhões.
Desempenho de ações
O desempenho do preço das ações da NFG no último ano é o seguinte:
- 52 semanas de alta: US $ 75,00
- Baixa de 52 semanas: US $ 55,00
- Preço atual das ações: US $ 70,00
Resumo do poder de voto
A distribuição do poder de voto entre os acionistas é a seguinte:
| Tipo de propriedade | Porcentagem de votos |
|---|---|
| Investidores institucionais | 61% |
| Investidores individuais | 25% |
| Insiders | 14% |
Até os relatórios mais recentes, a National Fuel Gas Company continua sendo uma ação amplamente acolhida, com interesse institucional significativo, refletindo a confiança em seu desempenho operacional e posição de mercado.
Declaração de Missão da National Fuel Gas Company (NFG)
Overview
A Declaração de Missão da National Fuel Gas Company (NFG) reflete seu compromisso de fornecer energia confiável e acessível, promovendo a sustentabilidade ambiental e o envolvimento da comunidade. A empresa pretende fornecer gás natural e outros serviços de energia de uma maneira segura, eficiente e responsável.
Os principais componentes da declaração de missão
- Compromisso do cliente: A NFG enfatiza um forte compromisso de serviço com seus clientes, garantindo que eles recebam soluções energéticas de alta qualidade.
- Mordomia ambiental: A empresa se dedica a operar de maneira ambientalmente responsável, minimizando sua pegada ecológica.
- Engajamento da comunidade: A NFG se envolve ativamente com as comunidades que atende, apoiando iniciativas locais e promovendo a educação energética.
- Excelência operacional: A missão destaca a busca da excelência operacional por meio de inovação e eficiência em seus processos.
Indicadores de desempenho financeiro
A partir de 2024, o desempenho financeiro da NFG indica uma estrutura operacional robusta que apóia sua missão. Abaixo está uma tabela resumindo as principais métricas financeiras para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024.
| Métrica | Q4 2024 | Q4 2023 | EF 2024 | EF 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $ (16.759) milhões | $ (7.179) milhões | US $ 57.089 milhões | US $ 48.395 milhões |
| Receita operacional | US $ 372.068 milhões | US $ 368.948 milhões | US $ 1.944.810 milhões | US $ 2.173.771 milhões |
| Receita operacional | $ (16.811) milhões | $ (9.333) milhões | US $ 87.252 milhões | US $ 83.552 milhões |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $ (0.18) | $ (0.08) | $ 0.62 | $ 0.52 |
| Dividendos pagos | US $ 183.798 milhões | US $ 176.096 milhões | US $ 183.798 milhões | US $ 176.096 milhões |
Iniciativas estratégicas
A National Fuel Gas Company delineou várias iniciativas estratégicas alinhadas com sua declaração de missão:
- Investimento de infraestrutura: Investimento na atualização e expansão de suas instalações de pipeline e armazenamento para aprimorar a confiabilidade do serviço.
- Integração de energia renovável: Iniciativas para incorporar fontes de energia renovável em seu portfólio, apoiando uma transição para um futuro de energia mais sustentável.
- Programas comunitários: Desenvolvimento de programas comunitários destinados à eficiência energética e educação em conservação.
Posição de mercado
A partir de 2024, o NFG continua sendo um participante importante no setor de gás natural nos Estados Unidos, com um forte foco em manter sua vantagem competitiva por meio de práticas de atendimento ao cliente, inovação e sustentabilidade. A declaração de missão da empresa serve como um princípio orientador na navegação de desafios e oportunidades do mercado.
Conclusão
A declaração de missão da National Fuel Gas Company é uma prova de seu compromisso com o serviço, a sustentabilidade e o envolvimento da comunidade, sustentado por um forte desempenho financeiro e iniciativas estratégicas que visam melhorar sua capacidade operacional.
Como funciona a Companhia Nacional de Gas de Combustível (NFG)
Overview de operações
A National Fuel Gas Company (NFG) opera principalmente no setor de gás natural, com foco na exploração, produção, transporte e distribuição de gás natural. Suas operações são divididas em três segmentos principais: exploração e produção, pipeline e armazenamento e utilidade.
Segmento de exploração e produção
O segmento de exploração e produção, principalmente através da Seneca Resources Corporation, concentra -se na extração de gás natural da região dos Apalaches. Em 30 de setembro de 2024, o segmento informou:
| Métrica | Q4 2024 | Q4 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita operacional total | $221,540,000 | $220,348,000 | $1,192,000 |
| Despesas operacionais | $428,394,000 | $154,101,000 | $274,293,000 |
| Renda operacional (perda) | $(206,854,000) | $66,247,000 | $(273,101,000) |
| Lucro líquido (perda) | $(166,475,000) | $36,772,000 | $(203,247,000) |
Segmento de oleoduto e armazenamento
Esse segmento fornece serviços de transporte e armazenamento por meio de um sistema integrado de dutos e campos de armazenamento subterrâneo em Nova York e Pensilvânia. Para o ano que termina em 30 de setembro de 2024, o segmento de oleoduto e armazenamento relatou:
| Métrica | Q4 2024 | Q4 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receitas de clientes externos | $67,318,000 | $64,846,000 | $2,472,000 |
| Receitas de intersegmentos | $37,224,000 | $29,192,000 | $8,032,000 |
| Receita operacional total | $104,542,000 | $94,038,000 | $10,504,000 |
| Despesas operacionais | $106,463,000 | $55,755,000 | $50,708,000 |
| Lucro líquido (perda) | $(5,812,000) | $23,354,000 | $(29,166,000) |
Segmento de utilidade
O segmento de serviços públicos atende clientes no oeste de Nova York, fornecendo serviços de distribuição de gás natural. O desempenho financeiro deste segmento em 30 de setembro de 2024 incluiu:
| Métrica | Q4 2024 | Q4 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de utilidade | $79,830,000 | $78,865,000 | $965,000 |
| Despesas operacionais | $96,718,000 | $88,279,000 | $8,439,000 |
| Perda operacional | $(16,811,000) | $(9,333,000) | $(7,478,000) |
| Lucro líquido (perda) | $(16,759,000) | $(7,179,000) | $(9,580,000) |
Resumo financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, as finanças consolidadas da NFG foram as seguintes:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita operacional total | $1,944,810,000 | $2,173,771,000 |
| Despesas operacionais totais | $2,096,881,000 | $1,696,371,000 |
| Renda operacional (perda) | $(152,071,000) | $477,400,000 |
| Lucro líquido (perda) | $(167,621,000) | $73,677,000 | Lucro líquido (perda) por ação (diluído) | $(1.84) | $0.80 |
Perspectivas de mercado e estratégia de hedge
A NFG emprega várias estratégias de hedge para gerenciar a volatilidade dos preços no mercado de gás natural. Até o ano fiscal de 2024:
| Estratégia de hedge | Volume (MMBTU) | Preço médio de hedge |
|---|---|---|
| Swaps de gás | 127,030,000 | US $ 3,46/MMBTU |
| Sem colares de custo | 57,085,000 | US $ 3,44 (piso) / US $ 4,54 (teto) |
| Vendas físicas de preço fixo | 80,398,595 | US $ 2,48/MMBTU |
Conclusão
A partir de 2024, a National Fuel Gas Company continua a navegar pelos desafios no setor de energia, gerenciando suas diversas operações nas Serviços de Exploração, Produção, Armazenamento e Detenção. O desempenho financeiro da Companhia reflete a volatilidade inerente ao mercado de gás natural, sublinhado por deficiências significativas e mudança de dinâmica operacional.
Como a National Fuel Gas Company (NFG) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A National Fuel Gas Company (NFG) gera receita através de vários segmentos -chave, incluindo utilidade, exploração e produção, oleodutos e armazenamento e coleta. O desempenho financeiro para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, está resumido na tabela abaixo:
| Segmento | Receita operacional (2024) | Receita operacional (2023) | Variação |
|---|---|---|---|
| Utilidade | $696,807,000 | $941,779,000 | ($244,972,000) |
| Exploração e produção | $961,078,000 | $958,455,000 | $2,623,000 |
| Oleoduto e armazenamento | $286,925,000 | $273,537,000 | $13,388,000 |
| Reunião | $70,698,000 | $69,735,000 | $963,000 |
| Total | $2,015,508,000 | $2,215,506,000 | ($199,998,000) |
Segmento de exploração e produção
O segmento de exploração e produção é um contribuinte significativo para a receita da NFG. Para o ano fiscal de 2024, o segmento relatou receitas operacionais de US $ 961,1 milhões, comparado com US $ 958,5 milhões em 2023. O EBITDA ajustado do segmento para o ano foi US $ 589,8 milhões.
Segmento de utilidade
As receitas operacionais do segmento de utilidade diminuíram significativamente, relatando US $ 696,8 milhões em 2024, abaixo de US $ 941,8 milhões em 2023. A perda operacional geral para o segmento foi (US $ 16,8 milhões).
Segmento de oleoduto e armazenamento
O segmento de pipeline e armazenamento da NFG gerado US $ 286,9 milhões nas receitas operacionais do ano de 2024, refletindo um aumento de US $ 273,5 milhões em 2023. Ebitda ajustada para este segmento foi relatada em US $ 259,9 milhões.
Segmento de coleta
O segmento de coleta contribuiu US $ 70,7 milhões nas receitas, um pouco acima de US $ 69,7 milhões no ano anterior. O EBITDA ajustado para este segmento foi US $ 197,8 milhões.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais da NFG para o ano fiscal foram US $ 1,735 bilhão, com custos significativos atribuídos a gás, operação e manutenção e depreciação adquirida. O colapso é o seguinte:
| Tipo de despesa | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Gás comprado | $150,062,000 | $437,595,000 |
| Operação e manutenção | $218,393,000 | $205,239,000 |
| Propriedade, franquia e outros impostos | $88,851,000 | $92,700,000 |
| Depreciação, esgotamento e amortização | $457,026,000 | $409,573,000 |
| Despesas operacionais totais | $1,735,086,000 | $1,418,624,000 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Para o ano fiscal de 2024, a NFG relatou uma perda líquida de (US $ 167,6 milhões), comparado a um lucro líquido de US $ 73,7 milhões em 2023. Os ganhos diluídos por ação em 2024 foram ($1.84) comparado com $0.80 no ano anterior.
O desempenho da empresa foi afetado adversamente por prejuízos significativos e perdas não realizadas em ativos derivados, que juntos representaram uma parte substancial da perda líquida relatada.
Condições de mercado e preços
Em 2024, a NFG enfrentou desafios devido aos preços flutuantes do gás natural. O preço médio realizado no gás natural foi aproximadamente US $ 2,40 por MCF, com hedge fornecendo uma elevação de US $ 0,67 por MCF.
Estratégia de hedge
A NFG emprega uma estratégia de hedge para mitigar a volatilidade dos preços. O resumo de hedge para o ano fiscal 2025 inclui:
| Tipo de hedge | Volume (MMBTU) | Preço médio de hedge |
|---|---|---|
| Swaps de gás | 127,030,000 | $3.46 |
| Sem colares de custo | 57,085,000 | US $ 3,44 (piso) / US $ 4,54 (teto) |
| Vendas físicas de preço fixo | 80,398,595 | $2.48 |
| Total | 264,513,595 |
National Fuel Gas Company (NFG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- National Fuel Gas Company (NFG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of National Fuel Gas Company (NFG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View National Fuel Gas Company (NFG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.