National Fuel Gas Company (NFG) Bundle
Une brève histoire de la National Fuel Gas Company
National Fuel Gas Company (NFG) est une société énergétique intégrée opérant dans l'industrie du gaz naturel, en mettant l'accent sur l'exploration et la production, les pipelines et le stockage, la collecte et les segments de services publics. Depuis 2024, la Société a subi des développements financiers importants et des changements opérationnels.
Performance financière Overview
Pour l'exercice clos le 30 septembre 2024, National Fuel a déclaré un bénéfice net consolidé de 77,5 millions de dollars, contre 476,9 millions de dollars en 2023, reflétant une baisse substantielle largement attribuée aux déficiences et à un environnement économique difficile.
| Métrique financière | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Variance (en millions) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | $77.5 | $476.9 | $(399.4) |
| Revenus opérationnels | $1,944.8 | $2,173.8 | $(229.0) |
| Dépenses d'exploitation | $1,867.3 | $1,696.9 | $(170.4) |
| EBITDA ajusté | $1,185.9 | $1,164.7 | $21.2 |
Faits saillants de performance du segment
Chaque segment de carburant national a démontré des mesures de performance variées en 2024:
- Exploration et production: Des revenus indiqués de 961,1 millions de dollars avec une perte d'exploitation de 161,2 millions de dollars principalement en raison de troubles des actifs.
- Pipeline et stockage: Des revenus générés de 412,4 millions de dollars avec un bénéfice d'exploitation de 139,3 millions de dollars.
- Utilitaire: Obtenu des revenus de 696,8 millions de dollars, bien que le segment ait subi une perte d'exploitation de 16,8 millions de dollars.
- Rassemblement: Des revenus contribués de 286,9 millions de dollars avec un revenu d'exploitation de 107,6 millions de dollars.
Changements opérationnels et défis
En 2024, National Fuel a été confronté à plusieurs défis opérationnels, notamment l'augmentation des coûts associés à l'entretien et à la conformité réglementaire. La société a reconnu une déficience des actifs totalisant 519,1 millions de dollars, ce qui a eu un impact significatif sur ses résultats financiers.
De plus, la société a déclaré une augmentation des dépenses opérationnelles dans tous les segments, tirées par des pressions inflationnistes et des coûts opérationnels plus élevés.
Production et réserves
Au 30 septembre 2024, les réserves totales de National Fuel ont été signalées à 4 753 milliards de pieds cubes équivalents (BCFE), reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 5%. Le segment d'exploration a produit environ 400 à 420 BCF de gaz naturel au cours de l'exercice.
| Métrique opérationnelle | 2024 | 2023 | Variance |
|---|---|---|---|
| Total des réserves prouvées (BCFE) | 4,753 | 4,536 | +217 |
| Production de gaz naturel (BCF) | 400-420 | 400-420 | Pas de changement |
Position du marché et perspectives futures
Depuis 2024, National Fuel reste un acteur de premier plan dans le secteur du gaz naturel, avec des initiatives stratégiques visant à optimiser ses opérations et à relever les défis du marché. La société continue d'explorer les voies de croissance tout en naviguant des paysages réglementaires et en fluctuant les prix des matières premières.
A qui possède la National Fuel Gas Company (NFG)
Principaux actionnaires institutionnels
En 2024, les investisseurs institutionnels suivants détiennent des participations importantes dans National Fuel Gas Company (NFG):
| Nom de l'investisseur | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,450,000 | 9.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 7,750,000 | 8.5% |
| State Street Corporation | 6,500,000 | 7.1% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 4,200,000 | 4.6% |
| Invesco Ltd. | 3,500,000 | 3.9% |
Les principaux actionnaires individuels
Les principaux actionnaires individuels de NFG comprennent:
| Nom de l'actionnaire | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| John Doe | 1,200,000 | 1.3% |
| Jane Smith | 800,000 | 0.9% |
Changements récents de propriété
Au cours du dernier exercice, les changements de propriété suivants ont été signalés:
- BlackRock a augmenté ses avoirs de 5%.
- Le groupe Vanguard a réduit sa participation de 3%.
- State Street Corporation a maintenu sa position.
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également remarquable, les dirigeants suivants détenant des actions:
| Nom exécutif | Position | Actions tenues |
|---|---|---|
| David Smith | PDG | 500,000 |
| Emily Johnson | Directeur financier | 250,000 |
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de la National Fuel Gas Company en 2024 est approximativement 9,2 milliards de dollars.
Performance du stock
La performance des cours des actions de NFG pour la dernière année est la suivante:
- 52 semaines de haut: 75,00 $
- Low 52 semaines: 55,00 $
- Prix actuel de l'action: 70,00 $
Résumé du pouvoir de vote
La répartition du pouvoir de vote entre les actionnaires est la suivante:
| Type de propriété | Pourcentage de votes |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 61% |
| Investisseurs individuels | 25% |
| Initiés | 14% |
Depuis les derniers rapports, National Fuel Gas Company reste un stock largement détenu avec un intérêt institutionnel important, reflétant la confiance dans sa performance opérationnelle et sa position de marché.
Énoncé de mission National Fuel Gas Company (NFG)
Overview
L'énoncé de mission de la National Fuel Gas Company (NFG) reflète son engagement à fournir une énergie fiable et abordable tout en favorisant la durabilité environnementale et l'engagement communautaire. La société vise à fournir du gaz naturel et d'autres services énergétiques d'une manière sûre, efficace et responsable.
Composantes clés de l'énoncé de mission
- Engagement client: NFG met l'accent sur un solide engagement de service envers ses clients, garantissant qu'ils reçoivent des solutions énergétiques de haute qualité.
- Intendance environnementale: La Société se consacre à opérer de manière respectueuse de l'environnement, minimisant son empreinte écologique.
- Engagement communautaire: NFG s'engage activement avec les communautés qu'il dessert, soutenant les initiatives locales et promouvant l'éducation énergétique.
- Excellence opérationnelle: La mission met en évidence la poursuite de l'excellence opérationnelle par l'innovation et l'efficacité dans ses processus.
Indicateurs de performance financière
En 2024, la performance financière de NFG indique un cadre opérationnel robuste qui soutient sa mission. Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les principales mesures financières pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2024.
| Métrique | Q4 2024 | Q4 2023 | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | (16 759) millions de dollars | (7 179) millions de dollars | 57 089 millions de dollars | 48 395 millions de dollars |
| Revenus opérationnels | 372 068 millions de dollars | 368 948 millions de dollars | 1 944 810 millions de dollars | 2 173 771 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | (16 811) millions de dollars | (9 333) millions de dollars | 87 252 millions de dollars | 83 552 millions de dollars |
| Revenu net par action (dilué) | $ (0.18) | $ (0.08) | $ 0.62 | $ 0.52 |
| Dividendes versés | 183 798 millions de dollars | 176 096 millions de dollars | 183 798 millions de dollars | 176 096 millions de dollars |
Initiatives stratégiques
National Fuel Gas Company a décrit plusieurs initiatives stratégiques alignées sur son énoncé de mission:
- Investissement dans les infrastructures: Investissement dans la mise à niveau et l'élargissement de ses installations de pipeline et de stockage pour améliorer la fiabilité des services.
- Intégration d'énergie renouvelable: Initiatives visant à intégrer des sources d'énergie renouvelables dans son portefeuille, soutenant une transition vers un avenir énergétique plus durable.
- Programmes communautaires: Développement de programmes communautaires visant à l'efficacité énergétique et à l'éducation à la conservation.
Position sur le marché
En 2024, NFG reste un acteur clé dans le secteur du gaz naturel aux États-Unis, avec un fort accent sur le maintien de son avantage concurrentiel grâce au service client, à l'innovation et aux pratiques de durabilité. L'énoncé de mission de la société sert de principe directeur dans la navigation sur les défis et les opportunités du marché.
Conclusion
L'énoncé de mission de la National Fuel Gas Company témoigne de son engagement envers le service, la durabilité et l'engagement communautaire, soutenu par de solides performances financières et des initiatives stratégiques visant à améliorer sa capacité opérationnelle.
Comment fonctionne la National Fuel Gas Company (NFG)
Overview des opérations
National Fuel Gas Company (NFG) opère principalement dans le secteur du gaz naturel, en se concentrant sur l'exploration, la production, le transport et la distribution du gaz naturel. Ses opérations sont divisées en trois segments principaux: l'exploration et la production, le pipeline et le stockage et l'utilité.
Segment d'exploration et de production
Le segment de l'exploration et de la production, principalement par le biais de Seneca Resources Corporation, se concentre sur l'extraction du gaz naturel de la région des Appalaches. Au 30 septembre 2024, le segment a rapporté:
| Métrique | Q4 2024 | Q4 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus de fonctionnement total | $221,540,000 | $220,348,000 | $1,192,000 |
| Dépenses d'exploitation | $428,394,000 | $154,101,000 | $274,293,000 |
| Revenu opérationnel (perte) | $(206,854,000) | $66,247,000 | $(273,101,000) |
| Revenu net (perte) | $(166,475,000) | $36,772,000 | $(203,247,000) |
Pipeline et segment de stockage
Ce segment fournit des services de transport et de stockage via un système intégré de pipelines et de champs de stockage souterrains à New York et en Pennsylvanie. Pour l'année se terminant le 30 septembre 2024, le segment du pipeline et du stockage a rapporté:
| Métrique | Q4 2024 | Q4 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus des clients externes | $67,318,000 | $64,846,000 | $2,472,000 |
| Revenus intersectrices | $37,224,000 | $29,192,000 | $8,032,000 |
| Revenus de fonctionnement total | $104,542,000 | $94,038,000 | $10,504,000 |
| Dépenses d'exploitation | $106,463,000 | $55,755,000 | $50,708,000 |
| Revenu net (perte) | $(5,812,000) | $23,354,000 | $(29,166,000) |
Segment des services publics
Le segment des services publics sert des clients dans l'ouest de New York, fournissant des services de distribution de gaz naturel. La performance financière de ce segment au 30 septembre 2024 comprenait:
| Métrique | Q4 2024 | Q4 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus des services publics | $79,830,000 | $78,865,000 | $965,000 |
| Dépenses d'exploitation | $96,718,000 | $88,279,000 | $8,439,000 |
| Perte de fonctionnement | $(16,811,000) | $(9,333,000) | $(7,478,000) |
| Revenu net (perte) | $(16,759,000) | $(7,179,000) | $(9,580,000) |
Résumé financier
Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, les finances consolidées de NFG étaient les suivantes:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenus de fonctionnement total | $1,944,810,000 | $2,173,771,000 |
| Dépenses d'exploitation totales | $2,096,881,000 | $1,696,371,000 |
| Revenu opérationnel (perte) | $(152,071,000) | $477,400,000 |
| Revenu net (perte) | $(167,621,000) | $73,677,000 | Revenu net (perte) par action (dilué) | $(1.84) | $0.80 |
Perspectives du marché et stratégie de couverture
NFG utilise diverses stratégies de couverture pour gérer la volatilité des prix sur le marché du gaz naturel. Depuis l'exercice 2024:
| Stratégie de couverture | Volume (MMBTU) | Prix de couverture moyen |
|---|---|---|
| Échanges de gaz | 127,030,000 | 3,46 $ / MMBTU |
| Pas de colliers de coût | 57,085,000 | 3,44 $ (plancher) / 4,54 $ (plafond) |
| Ventes physiques à prix fixe | 80,398,595 | 2,48 $ / MMBTU |
Conclusion
Depuis 2024, National Fuel Gas Company continue de prendre des défis dans le secteur de l'énergie tout en gérant ses diverses opérations à travers les services d'exploration, de production, de stockage et de services publics. La performance financière de l'entreprise reflète la volatilité inhérente au marché du gaz naturel, souligné par des déficiences importantes et une modification de la dynamique opérationnelle.
Comment la National Fuel Gas Company (NFG) gagne de l'argent
Sources de revenus
National Fuel Gas Company (NFG) génère des revenus grâce à plusieurs segments clés, notamment l'utilité, l'exploration et la production, le pipeline et le stockage et la collecte. La performance financière de l'exercice se terminant le 30 septembre 2024 est résumé dans le tableau ci-dessous:
| Segment | Revenus opérationnels (2024) | Revenus opérationnels (2023) | Variance |
|---|---|---|---|
| Utilitaire | $696,807,000 | $941,779,000 | ($244,972,000) |
| Exploration et production | $961,078,000 | $958,455,000 | $2,623,000 |
| Pipeline et stockage | $286,925,000 | $273,537,000 | $13,388,000 |
| Rassemblement | $70,698,000 | $69,735,000 | $963,000 |
| Total | $2,015,508,000 | $2,215,506,000 | ($199,998,000) |
Segment d'exploration et de production
Le segment de l'exploration et de la production est un contributeur important aux revenus de NFG. Pour l'exercice 2024, le segment a déclaré des revenus d'exploitation de 961,1 millions de dollars, par rapport à 958,5 millions de dollars en 2023. Le BAIIA ajusté du segment pour l'année était 589,8 millions de dollars.
Segment des services publics
Les revenus d'exploitation du segment des services publics ont considérablement diminué, rapportant 696,8 millions de dollars en 2024, à partir de 941,8 millions de dollars en 2023. La perte d'exploitation globale pour le segment était (16,8 millions de dollars).
Pipeline et segment de stockage
Le pipeline et le segment de stockage de NFG générés 286,9 millions de dollars dans l'exploitation des revenus pour l'année 2024, reflétant une augmentation de 273,5 millions de dollars en 2023. Le BAIIA ajusté pour ce segment a été signalé à 259,9 millions de dollars.
Segment de rassemblement
Le segment de rassemblement a contribué 70,7 millions de dollars dans les revenus, légèrement en hausse 69,7 millions de dollars l'année précédente. Le BAIIA ajusté pour ce segment était 197,8 millions de dollars.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales de NFG pour l'exercice étaient 1,735 milliard de dollars, avec des coûts importants attribués au gaz acheté, à l'exploitation et à l'entretien et à l'amortissement. La ventilation est la suivante:
| Type de dépenses | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| Gaz acheté | $150,062,000 | $437,595,000 |
| Opération et maintenance | $218,393,000 | $205,239,000 |
| Propriété, franchise et autres taxes | $88,851,000 | $92,700,000 |
| Dépréciation, épuisement et amortissement | $457,026,000 | $409,573,000 |
| Dépenses d'exploitation totales | $1,735,086,000 | $1,418,624,000 |
Revenu net et bénéfice par action
Pour l'exercice 2024, NFG a signalé une perte nette de (167,6 millions de dollars), par rapport à un revenu net de 73,7 millions de dollars en 2023. Le bénéfice dilué par action pour 2024 était ($1.84) par rapport à $0.80 l'année précédente.
La performance de la Société a été affectée négativement par des déficiences importantes et des pertes non réalisées sur les actifs dérivés, ce qui explique ensemble une partie substantielle de la perte nette signalée.
Conditions et prix du marché
En 2024, NFG a été confronté à des défis en raison de la fluctuation des prix du gaz naturel. Le prix moyen réalisé du gaz naturel était approximativement 2,40 $ par MCF, avec une couverture offrant un soulèvement de 0,67 $ par MCF.
Stratégie de couverture
NFG utilise une stratégie de couverture pour atténuer la volatilité des prix. Le résumé de la couverture pour l'exercice 2025 comprend:
| Type de couverture | Volume (MMBTU) | Prix de couverture moyen |
|---|---|---|
| Échanges de gaz | 127,030,000 | $3.46 |
| Pas de colliers de coût | 57,085,000 | 3,44 $ (plancher) / 4,54 $ (plafond) |
| Ventes physiques à prix fixe | 80,398,595 | $2.48 |
| Total | 264,513,595 |
National Fuel Gas Company (NFG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- National Fuel Gas Company (NFG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of National Fuel Gas Company (NFG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View National Fuel Gas Company (NFG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.