NiSource Inc. (NI) Bundle
تاريخ موجز لشركة NiSource Inc.
NiSource Inc. هي شركة مرافق توفر الغاز الطبيعي والكهرباء والخدمات الأخرى ذات الصلة عبر عدة ولايات في الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، شهدت الشركة تغييرات مالية وتشغيلية كبيرة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت NiSource عن صافي دخل قدره 97.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 98.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 515.8 مليون دولار أمريكي ، بزيادة من 436.1 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $97.0 | $98.4 | $600.4 | $482.5 |
| صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين (بالملايين) | $85.7 | $77.0 | $515.8 | $436.1 |
| ربحية السهم - أساسية | $0.19 | $0.19 | $1.15 | $1.05 |
| ربحية السهم – المخففة | $0.19 | $0.17 | $1.14 | $0.98 |
الاستثمارات الرأسمالية وتطوير البنية التحتية
التزمت NiSource باستثمارات رأسمالية تتراوح بين 3.3 مليار دولار إلى 3.5 مليار دولار في عام 2024. وتركز هذه الاستثمارات على ترقية وتحديث البنية التحتية للكهرباء والغاز لتعزيز السلامة والموثوقية. وبالنسبة للفترة من 2025 إلى 2029، تتوقع الشركة استثمار ما يقرب من 19.3 مليار دولار.
تمويل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ديون NiSource طويلة الأجل (بما في ذلك الأجزاء الحالية) حوالي 13.36 مليار دولار أمريكي، بقيمة عادلة تقدر بـ 12.93 مليار دولار أمريكي. قامت الشركة أيضًا بتنفيذ اتفاقيات توزيع الأسهم بموجب برنامج At-The-Market (ATM)، مما يسمح ببيع ما يصل إلى 900 مليون دولار من الأسهم العادية.
| مقاييس الديون وحقوق الملكية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $13,357.5 |
| القيمة العادلة المقدرة للديون طويلة الأجل | $12,926.5 |
| الأسهم المتاحة ضمن برنامج أجهزة الصراف الآلي | $297.7 |
القطاعات التشغيلية
تنقسم عمليات NiSource بشكل أساسي إلى قسمين: عمليات كولومبيا وعمليات NIPSCO. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت عمليات كولومبيا إيرادات تشغيلية قدرها 426.7 مليون دولار أمريكي، بينما سجلت عمليات NIPSCO إيرادات قدرها 539.1 مليون دولار أمريكي.
| مقاييس الإيرادات التشغيلية | عمليات كولومبيا (بالملايين) | عمليات NIPSCO (بالملايين) |
|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 | $426.7 | $539.1 |
| الإيرادات التشغيلية للربع الثالث من عام 2023 | $414.0 | $499.1 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف NiSource إلى مواصلة جهود التحديث وتعزيز عروض خدماتها مع الحفاظ على التركيز على الكفاءة التشغيلية والاستدامة. ومن المتوقع أن تدعم خطط الاستثمار الرأسمالي الشاملة للشركة هذه الأهداف مع دفع النمو على المدى الطويل.
من يملك شركة NiSource Inc. (NI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة NiSource Inc. بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.65% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7.92% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.89% |
| صندوق الاستثمار المشترك | استثمارات الإخلاص | 4.78% |
| المساهمين الأفراد | أفضل 10 مساهمين أفراد | تقريبا. 2.50% |
| مستثمرون آخرون | مختلف المستثمرين الأفراد | تقريبا. 71.26% |
أداء المخزون
أظهرت شركة NiSource Inc. (NI) أداءً مستقرًا للأسهم في عام 2024، باستخدام المقاييس الرئيسية التالية:
- سعر السهم الحالي: 34.06 دولارًا (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024)
- القيمة السوقية: حوالي 15.87 مليار دولار
- أعلى سعر خلال 52 أسبوع: 36.00 دولارًا
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: 24.00 دولارًا
- عائد الأرباح: 3.1%
- متوسط حجم التداول اليومي: 1.5 مليون سهم
المعاملات الأخيرة والتغيرات في الملكية
في عام 2024، تشمل المعاملات البارزة التي تؤثر على الملكية ما يلي:
- اكتمل استرداد الأسهم الممتازة من السلسلة "أ" بقيمة إجمالية تبلغ 400 مليون دولار أمريكي في 15 يونيو 2023.
- اكتمل استرداد الأسهم الممتازة من السلسلة B وB-1، بقيمة إجمالية قدرها 500 مليون دولار، في 15 مارس 2024.
- إصدار أسهم عادية جديدة في إطار برنامج الصراف الآلي، مما أدى إلى زيادة في الأسهم العادية القائمة إلى ما يقرب من 466.7 مليون سهم كما في 30 سبتمبر 2024.
المصالح غير المسيطرة
أبلغت شركة NiSource Inc. عن حصص غير مسيطرة تبلغ حوالي 1.98 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك مصالح مختلف أصحاب المصلحة من الأقلية في الشركات التابعة لها، لا سيما في عمليات المرافق الخاصة بها.
ملخص البيانات المالية المتعلقة بالملكية
يعرض الجدول التالي ملخصًا للمقاييس المالية الرئيسية ذات الصلة بهيكل ملكية NiSource:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 30.83 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 20.50 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 10.33 مليار دولار |
| إجمالي الرسملة | 22.42 مليار دولار |
| صافي الدخل (حتى تاريخه 2024) | 600.4 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $1.14 |
استنتاج بشأن هيكل الملكية الحالي
يعكس هيكل ملكية NiSource Inc. مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع تغييرات كبيرة حديثة بسبب عمليات استرداد الأسهم المفضلة وإصدار الأسهم العادية. تواصل الشركة الحفاظ على مركز مالي قوي مع قاعدة أسهم متنامية.
بيان مهمة NiSource Inc. (NI).
بيان المهمة Overview
تركز شركة NiSource Inc. على تقديم حلول طاقة موثوقة مع إعطاء الأولوية للسلامة والاستدامة ورضا العملاء عبر عملياتها. وتهدف الشركة إلى تحديث بنيتها التحتية وتعزيز تقديم الخدمات لتلبية احتياجات الطاقة المتطورة لعملائها.
العناصر الرئيسية لبيان المهمة
- أمان: الالتزام بضمان سلامة العملاء والموظفين والمجتمعات.
- الاستدامة: التركيز على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.
- النهج الذي يركز على العملاء: تعزيز تجربة العملاء من خلال حلول الطاقة المبتكرة والخدمة الموثوقة.
- الاستثمار في البنية التحتية: الاستثمار المستمر في تحديث البنية التحتية لتحسين موثوقية الخدمة.
مؤشرات الأداء المالي
تنعكس الصحة المالية لشركة NiSource في أرباحها ونفقاتها الرأسمالية، والتي تدعم مبادراتها الموجهة نحو المهمة.
| المقياس المالي | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 1,076.3 مليون دولار | 1,027.4 مليون دولار | +4.8% |
| صافي الدخل | 97.0 مليون دولار | 98.4 مليون دولار | -1.4% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.19 | $0.17 | +11.8% |
| النفقات الرأسمالية | 1,854.0 مليون دولار | 1,885.6 مليون دولار | -1.7% |
| إجمالي الأصول | 30828.1 مليون دولار | 31.077.2 مليون دولار | -0.8% |
استراتيجية استثمار رأس المال
تخطط NiSource لاستثمار ما يقرب من 3.3 مليار دولار إلى 3.5 مليار دولار في النفقات الرأسمالية خلال عام 2024، مع التركيز على تحديث البنية التحتية وتعزيز الموثوقية.
الإطار التنظيمي والمبادرات البيئية
وتشارك الشركة في العديد من البرامج التنظيمية التي تهدف إلى تحديث أنظمة توصيل الطاقة الخاصة بها وضمان الامتثال للمعايير البيئية.
| برنامج | الاستثمار الرأسمالي (بالملايين) | فترة الاستثمار | تاريخ الايداع |
|---|---|---|---|
| كولومبيا بنسلفانيا DSIC | $180.1 | الربع الرابع 2024 | 9/20/2024 |
| كولومبيا أوهايو IRP | $753.5 | 2024 | 2/26/2024 |
| NIPSCO - حالة معدل الغاز | $161.9 | 2024 | 10/25/2023 |
| NIPSCO - حالة معدل الكهرباء | $291.8 | 2023 | 9/19/2022 |
المشاركة المجتمعية ومبادرات العملاء
تلتزم NiSource بتعزيز مشاركة العملاء من خلال مبادرات مختلفة تهدف إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمة والقدرة على تحمل تكاليفها.
النظرة المستقبلية
إن التركيز الاستراتيجي للشركة على السلامة والاستدامة ورضا العملاء يضعها في موضع النمو المستمر والتكيف في مشهد الطاقة المتطور.
كيف تعمل شركة NiSource Inc. (NI).
عمل Overview
تعمل شركة NiSource Inc. كشركة مرافق منظمة، وتخدم في المقام الأول العملاء في قطاعي الغاز والكهرباء عبر عدة ولايات في الولايات المتحدة. وتنقسم الشركة إلى قسمين أساسيين يمكن الإبلاغ عنهما: عمليات كولومبيا وعمليات NIPSCO. تشمل عمليات كولومبيا أنشطة مجموعة NiSource لتوزيع الغاز، بينما تشمل عمليات NIPSCO عمليات الكهرباء والغاز المنظمة بالكامل في شمال غرب إنديانا.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت NiSource عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 3,867.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 4,083.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع إيرادات التشغيل حسب القطاع:
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (بالملايين) |
|---|---|
| عمليات كولومبيا | $1,864.5 |
| عمليات نيبسكو | $2,002.2 |
| الشركات وغيرها | $0.6 |
| المجموع | $3,867.3 |
كما بلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة 1,038.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 932.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
تدفقات الإيرادات
تستمد إيرادات الشركة من فئات العملاء المختلفة عبر قطاعاتها:
| نوع العميل | عمليات كولومبيا (بالملايين) | عمليات NIPSCO (بالملايين) |
|---|---|---|
| سكني | $1,257.2 | $498.6 |
| تجاري | $395.6 | $470.0 |
| صناعي | $105.1 | $360.4 |
| بالجملة | $1.1 | $32.4 |
| إجمالي إيرادات العملاء | $1,804.9 | $1,938.3 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل لشركة NiSource 2,828.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 3,150.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يشمل توزيع نفقات التشغيل ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة الطاقة | $319.3 |
| التشغيل والصيانة | $604.9 |
| الاستهلاك والإطفاء | $300.6 |
| الضرائب الأخرى | $149.5 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $2,828.6 |
الاستثمارات الرأسمالية
وتخطط NiSource لاستثمار ما بين 3.3 مليار دولار و3.5 مليار دولار في النفقات الرأسمالية خلال عام 2024. وتوقعت الشركة أيضًا ما إجماليه 19.3 مليار دولار تقريبًا من الاستثمارات الرأسمالية للفترة 2025-2029، مع التركيز على تحديث البنية التحتية والمبادرات البيئية.
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت ديون NiSource طويلة الأجل ما يلي:
| أداة الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $650.0 | 5.350% | 2034 |
| مذكرات ثانوية صغار | $500.0 | 6.950% | 2054 |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $600.0 | 5.200% | 2029 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,750.0 |
في يناير 2024، قامت شركة NiSource بسداد 1.0 مليار دولار أمريكي من اتفاقيات الائتمان لأجل باستخدام عائدات صفقة حقوق الأقلية الخاصة بشركة NIPSCO، والتي جلبت 2.16 مليار دولار أمريكي نقدًا.
قاعدة العملاء ومنطقة الخدمة
تخدم NiSource قاعدة عملاء متنوعة، تشمل قطاعات سكنية وتجارية وصناعية كبيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة NIPSCO ما يلي:
| نوع العميل | عدد العملاء |
|---|---|
| سكني | 429,382 |
| تجاري | 59,056 |
| صناعي | 2,116 |
| إجمالي العملاء | 491,263 |
المبادرات البيئية
تلتزم NiSource بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال تحديث البنية التحتية والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة. قامت الشركة بتنفيذ عدة مشاريع منها:
| اسم المشروع | تكنولوجيا | قدرة اللوحة (ميغاواط) |
|---|---|---|
| جسر دنز الثاني | الطاقة الشمسية والتخزين | 435 |
| فيربانكس | الشمسية | 250 |
| جيبسون | الشمسية | 200 |
| السعة الإجمالية | 885 |
خاتمة
تواصل شركة NiSource التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع قاعدة عملائها، والاستثمار في حلول الطاقة المستدامة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها والمتطلبات التنظيمية.
كيف تجني شركة NiSource Inc. (NI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة NiSource Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين تشغيليين: عمليات كولومبيا وعمليات NIPSCO. فيما يلي توزيع مصادر الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات السكنية (بالملايين) | الإيرادات التجارية (بالملايين) | الإيرادات الصناعية (بالملايين) | إجمالي الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| عمليات كولومبيا | $1,257.2 | $395.6 | $105.1 | $1,864.5 |
| عمليات نيبسكو | $1,938.3 | $134.0 | $56.3 | $2,002.2 |
| المجموع | $3,195.5 | $529.6 | $161.4 | $3,867.3 |
إيرادات التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي إيرادات التشغيل لشركة NiSource Inc. على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات توزيع الغاز (بالملايين) | إيرادات توليد الكهرباء وتوصيل الطاقة (بالملايين) | إجمالي إيرادات التشغيل (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| عمليات كولومبيا | $423.4 | $0.0 | $423.4 |
| عمليات نيبسكو | $652.6 | $515.1 | $1,167.7 |
| المجموع | $1,076.0 | $515.1 | $1,591.1 |
قاعدة العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تخدم NiSource ما يلي تقريبًا:
- 2,390,272 إجمالي العملاء في عمليات كولومبيا
- إجمالي 491,263 عميلًا في عمليات NIPSCO
هيكل التكلفة
فيما يلي تفاصيل المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | عمليات كولومبيا (بالملايين) | عمليات NIPSCO (بالملايين) | إجمالي مصاريف التشغيل (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الطاقة | $319.3 | $436.3 | $755.6 |
| التشغيل والصيانة | $604.9 | $556.5 | $1,161.4 |
| الاستهلاك والإطفاء | $300.6 | $432.5 | $733.1 |
| الضرائب الأخرى | $149.5 | $47.8 | $197.3 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,374.3 | $1,473.0 | $2,847.3 |
صافي الدخل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت NiSource دخلاً صافيًا قدره:
| عنصر صافي الدخل | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى NiSource | $536.5 |
| صافي الدخل متاح للمساهمين العاديين | $515.8 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NiSource التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| اتفاقيات الائتمان محددة المدة | $1,650.0 | 6.41% - 6.50% |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $650.0 | 5.350% |
| مذكرات ثانوية صغار | $500.0 | 6.950% |
خاتمة
تحقق شركة NiSource إيراداتها في المقام الأول من خلال خدمات الغاز والكهرباء المنظمة، مع تمرير جزء كبير من التكاليف إلى العملاء، مما يؤدي إلى تدفقات إيرادات مستقرة. وتنعكس الصحة المالية للشركة في تنامي قاعدة عملائها وصافي دخلها، مدعومًا باستراتيجيات إدارة الديون الحكيمة.
NiSource Inc. (NI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NiSource Inc. (NI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NiSource Inc. (NI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NiSource Inc. (NI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.