NiSource Inc. (NI) Bundle
Uma breve história da Nisource Inc.
A Nisource Inc. é uma empresa de serviços públicos que fornece gás natural, eletricidade e outros serviços relacionados em vários estados nos Estados Unidos. A partir de 2024, a empresa passou por mudanças financeiras e operacionais significativas.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Nisource registrou um lucro líquido de US $ 97,0 milhões, em comparação com US $ 98,4 milhões para o mesmo período em 2023. O lucro líquido disponível para os acionistas ordinários nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 515,8 milhões , um aumento de US $ 436,1 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $97.0 | $98.4 | $600.4 | $482.5 |
| Receio líquido disponível para acionistas ordinários (em milhões) | $85.7 | $77.0 | $515.8 | $436.1 |
| Ganhos por ação - básico | $0.19 | $0.19 | $1.15 | $1.05 |
| Ganhos por ação - diluído | $0.19 | $0.17 | $1.14 | $0.98 |
Investimentos de capital e desenvolvimento de infraestrutura
A Nisource se comprometeu com investimentos de capital que variam de US $ 3,3 bilhões a US $ 3,5 bilhões em 2024. Esses investimentos se concentram na atualização e modernização da infraestrutura elétrica e de gás para aumentar a segurança e a confiabilidade. Para o período de 2025 a 2029, a empresa prevê investir aproximadamente US $ 19,3 bilhões.
Financiamento de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Nisource (incluindo partes atuais) era de aproximadamente US $ 13,36 bilhões, com um valor justo estimado de US $ 12,93 bilhões. A Companhia também executou acordos de distribuição de ações sob seu programa de mercado (ATM), permitindo a venda de até US $ 900 milhões em ações ordinárias.
| Métricas de dívida e patrimônio líquido | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $13,357.5 |
| Valor justo estimado da dívida de longo prazo | $12,926.5 |
| O patrimônio disponível no programa ATM | $297.7 |
Segmentos operacionais
As operações da Nisource são divididas principalmente em dois segmentos: operações de Columbia e operações da NIPSCO. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as operações da Columbia geraram receitas operacionais de US $ 426,7 milhões, enquanto as operações da NIPSCO reportaram receitas de US $ 539,1 milhões.
| Métricas de receita operacional | Operações de Columbia (em milhões) | Operações da NIPSCO (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 Receitas operacionais | $426.7 | $539.1 |
| Q3 2023 Receitas operacionais | $414.0 | $499.1 |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Nisource visa continuar seus esforços de modernização e aprimorar suas ofertas de serviços, mantendo o foco na eficiência operacional e na sustentabilidade. Espera-se que os planos abrangentes de investimento de capital da empresa apoie esses objetivos enquanto impulsionam o crescimento a longo prazo.
Um dono da Nisource Inc. (NI)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Nisource Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.65% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 7.92% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 4.89% |
| Fundo Mútuo | Fidelity Investments | 4.78% |
| Acionistas individuais | 10 principais acionistas individuais | Aprox. 2,50% |
| Outros investidores | Vários investidores de varejo | Aprox. 71,26% |
Desempenho de ações
A Nisource Inc. (NI) demonstrou um desempenho estável em 2024, com as seguintes métricas -chave:
- Preço atual das ações: US $ 34,06 (em 30 de setembro de 2024)
- Capitalização de mercado: aproximadamente US $ 15,87 bilhões
- 52 semanas de alta: US $ 36,00
- Baixa de 52 semanas: US $ 24,00
- Rendimento de dividendos: 3,1%
- Volume médio de negociação diária: 1,5 milhão de ações
Transações recentes e mudanças na propriedade
Em 2024, transações notáveis que afetam a propriedade incluem:
- Redenção de ações preferenciais da Série A, totalizando US $ 400 milhões, concluída em 15 de junho de 2023.
- Redenção das ações preferenciais da Série B e B-1, totalizando US $ 500 milhões, concluída em 15 de março de 2024.
- A emissão de novas ações ordinárias no programa ATM, resultando em um aumento de ações ordinárias em circulação para aproximadamente 466,7 milhões em 30 de setembro de 2024.
Interesses não controladores
A Nisource Inc. relatou interesses não controladores no valor de aproximadamente US $ 1,98 bilhão em 30 de setembro de 2024. Isso inclui interesses de várias partes interessadas minoritárias em suas subsidiárias, particularmente em suas operações de utilidade.
Resumo das finanças relacionadas à propriedade
A tabela a seguir apresenta um resumo das principais métricas financeiras relevantes para a estrutura de propriedade da Nisource:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 30,83 bilhões |
| Passivos totais | US $ 20,50 bilhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 10,33 bilhões |
| Capitalização total | US $ 22,42 bilhões |
| Lucro líquido (YTD 2024) | US $ 600,4 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.14 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade atual
A estrutura de propriedade da Nisource Inc. reflete uma mistura de investidores institucionais e de varejo, com mudanças recentes significativas devido a resgates de ações preferenciais e emissão de ações ordinárias. A empresa continua a manter uma posição financeira robusta com uma crescente base de ações.
Declaração de Missão Nisource Inc. (NI)
Declaração de missão Overview
A Nisource Inc. concentra -se em fornecer soluções de energia confiáveis e priorizar a segurança, a sustentabilidade e a satisfação do cliente em suas operações. A empresa pretende modernizar sua infraestrutura e aprimorar a prestação de serviços para atender às necessidades de energia em evolução de seus clientes.
Elementos -chave da declaração de missão
- Segurança: Compromisso de garantir a segurança dos clientes, funcionários e comunidades.
- Sustentabilidade: Concentre -se na redução de emissões de gases de efeito estufa e na promoção de fontes de energia renovável.
- Abordagem centrada no cliente: Aprimorando a experiência do cliente por meio de soluções de energia inovadora e serviço confiável.
- Investimento de infraestrutura: Investimento contínuo na modernização da infraestrutura para melhorar a confiabilidade do serviço.
Indicadores de desempenho financeiro
A saúde financeira do Nisource se reflete em seus ganhos e despesas de capital, que apóiam suas iniciativas orientadas por missões.
| Métrica financeira | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 1.076,3 milhões | US $ 1.027,4 milhões | +4.8% |
| Resultado líquido | US $ 97,0 milhões | US $ 98,4 milhões | -1.4% |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.19 | $0.17 | +11.8% |
| Despesas de capital | US $ 1.854,0 milhões | US $ 1.885,6 milhões | -1.7% |
| Total de ativos | US $ 30.828,1 milhões | US $ 31.077,2 milhões | -0.8% |
Estratégia de investimento de capital
A Nisource planeja investir aproximadamente US $ 3,3 bilhões a US $ 3,5 bilhões em despesas de capital durante 2024, com foco na atualização da infraestrutura e na maior confiabilidade.
Estrutura regulatória e iniciativas ambientais
A empresa está envolvida em vários programas regulatórios destinados a modernizar seus sistemas de entrega de energia e garantir a conformidade com os padrões ambientais.
| Programa | Investimento de capital (em milhões) | Período de investimento | Data de arquivamento |
|---|---|---|---|
| Columbia da Pensilvânia DSIC | $180.1 | Q4 2024 | 9/20/2024 |
| Columbia de Ohio IRP | $753.5 | 2024 | 2/26/2024 |
| NIPSCO - Caso de taxa de gás | $161.9 | 2024 | 10/25/2023 |
| NIPSCO - Caso de taxa elétrica | $291.8 | 2023 | 9/19/2022 |
Engajamento da comunidade e iniciativas de clientes
A Nisource está comprometida em aprimorar o envolvimento do cliente por meio de várias iniciativas destinadas a melhorar a acessibilidade e a acessibilidade do serviço.
Perspectivas futuras
O foco estratégico da empresa em segurança, sustentabilidade e satisfação do cliente a posiciona para o crescimento e a adaptação contínuos no cenário de energia em evolução.
Como funciona a Nisource Inc.
Negócios Overview
A Nisource Inc. opera como uma empresa de serviços públicos regulamentada, atendendo principalmente aos clientes nos setores de gás e elétrica em vários estados nos EUA. As operações da Columbia abrangem as atividades do Nisource Gas Distribution Group, enquanto as operações da NIPSCO incluem as operações elétricas e de gás totalmente regulamentadas no noroeste de Indiana.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Nisource registrou receitas operacionais totais de US $ 3.867,3 milhões, em comparação com US $ 4.083,4 milhões no mesmo período em 2023. A repartição das receitas operacionais pelo segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita operacional (em milhões) |
|---|---|
| Operações de Columbia | $1,864.5 |
| Operações da NIPSCO | $2,002.2 |
| Corporativo e outro | $0.6 |
| Total | $3,867.3 |
A receita operacional para o mesmo período foi relatada em US $ 1.038,7 milhões, um aumento de US $ 932,9 milhões em 2023.
Fluxos de receita
A receita da empresa é derivada de várias categorias de clientes em seus segmentos:
| Tipo de cliente | Operações de Columbia (em milhões) | Operações da NIPSCO (em milhões) |
|---|---|---|
| residencial | $1,257.2 | $498.6 |
| Comercial | $395.6 | $470.0 |
| Industrial | $105.1 | $360.4 |
| Atacado | $1.1 | $32.4 |
| Total de receita do cliente | $1,804.9 | $1,938.3 |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais da Nisource foram de US $ 2.828,6 milhões, em comparação com US $ 3.150,5 milhões no ano anterior. A quebra das despesas operacionais inclui:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Custo de energia | $319.3 |
| Operação e manutenção | $604.9 |
| Depreciação e amortização | $300.6 |
| Outros impostos | $149.5 |
| Despesas operacionais totais | $2,828.6 |
Investimentos de capital
A Nisource planeja investir entre US $ 3,3 bilhões e US $ 3,5 bilhões em despesas de capital durante 2024. A empresa também projetou um total de aproximadamente US $ 19,3 bilhões em investimentos de capital para o período de 2025-2029, com foco em atualizações de infraestrutura e iniciativas ambientais.
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo de Nisource incluiu:
| Instrumento de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Notas não seguras sênior | $650.0 | 5.350% | 2034 |
| Notas subordinadas juniores | $500.0 | 6.950% | 2054 |
| Notas não seguras sênior | $600.0 | 5.200% | 2029 |
| Dívida total de longo prazo | $1,750.0 |
Em janeiro de 2024, a Nisource recompensou US $ 1,0 bilhão em contratos de crédito a prazo, usando os recursos da transação de juros minoritários da NIPSCO, que trouxe US $ 2,16 bilhões em dinheiro.
Base de clientes e área de serviço
A Nisource serve uma base de clientes diversificada, com segmentos residenciais, comerciais e industriais significativos. Em 30 de setembro de 2024, a NIPSCO tinha:
| Tipo de cliente | Número de clientes |
|---|---|
| residencial | 429,382 |
| Comercial | 59,056 |
| Industrial | 2,116 |
| Total de clientes | 491,263 |
Iniciativas ambientais
A Nisource está comprometida em reduzir as emissões de gases de efeito estufa por meio de modernização e transição de infraestrutura para fontes de energia renováveis. A empresa iniciou vários projetos, incluindo:
| Nome do projeto | Tecnologia | Capacidade da placa de identificação (MW) |
|---|---|---|
| Dunns Bridge II | Solar e armazenamento | 435 |
| Fairbanks | Solar | 250 |
| Gibson | Solar | 200 |
| Capacidade total | 885 |
Conclusão
A Nisource Inc. continua se concentrando no aumento da eficiência operacional, na expansão de sua base de clientes e no investimento em soluções de energia sustentável para atender às necessidades em evolução de seus clientes e requisitos regulatórios.
Como a Nisource Inc. (NI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Nisource Inc. gera receita principalmente por meio de dois segmentos operacionais: operações de Columbia e operações da NIPSCO. A discriminação das fontes de receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Segmento | Receita residencial (em milhões) | Receita comercial (em milhões) | Receita industrial (em milhões) | Receita total (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Operações de Columbia | $1,257.2 | $395.6 | $105.1 | $1,864.5 |
| Operações da NIPSCO | $1,938.3 | $134.0 | $56.3 | $2,002.2 |
| Total | $3,195.5 | $529.6 | $161.4 | $3,867.3 |
Receita operacional
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas operacionais totais da Nisource Inc. foram relatadas da seguinte forma:
| Segmento | Receita de distribuição de gás (em milhões) | Receita de geração elétrica e entrega de energia (em milhões) | Receita operacional total (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Operações de Columbia | $423.4 | $0.0 | $423.4 |
| Operações da NIPSCO | $652.6 | $515.1 | $1,167.7 |
| Total | $1,076.0 | $515.1 | $1,591.1 |
Base de clientes
Em 30 de setembro de 2024, Nisource serve aproximadamente:
- 2.390.272 clientes totais nas operações de Columbia
- 491.263 TOTAL CLIENTES NO NIPSCO OPERAÇÕES
Estrutura de custos
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, estão detalhadas abaixo:
| Tipo de despesa | Operações de Columbia (em milhões) | Operações da NIPSCO (em milhões) | Despesas operacionais totais (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Custo de energia | $319.3 | $436.3 | $755.6 |
| Operação e manutenção | $604.9 | $556.5 | $1,161.4 |
| Depreciação e amortização | $300.6 | $432.5 | $733.1 |
| Outros impostos | $149.5 | $47.8 | $197.3 |
| Despesas operacionais totais | $1,374.3 | $1,473.0 | $2,847.3 |
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Nisource relatou um lucro líquido de:
| Componente de lucro líquido | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Lucro líquido atribuível ao nisource | $536.5 |
| Receio líquido disponível para acionistas ordinários | $515.8 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Nisource tinha as seguintes obrigações de dívida:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Contratos de crédito a prazo | $1,650.0 | 6.41% - 6.50% |
| Notas não seguras sênior | $650.0 | 5.350% |
| Notas subordinadas juniores | $500.0 | 6.950% |
Conclusão
A Nisource Inc. gera receita principalmente por meio de serviços regulamentados de gás e energia elétrica, com uma parcela significativa dos custos sendo transmitidos aos clientes, levando a fluxos de receita estáveis. A saúde financeira da Companhia se reflete em sua crescente base de clientes e lucro líquido, sustentado por estratégias prudentes de gerenciamento de dívida.
NiSource Inc. (NI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NiSource Inc. (NI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NiSource Inc. (NI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NiSource Inc. (NI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.