NiSource Inc. (NI) Bundle
Une brève histoire de Nisource Inc.
Nisource Inc. est une entreprise de services publics qui fournit du gaz naturel, de l'électricité et d'autres services connexes dans plusieurs États aux États-Unis. En 2024, la Société a subi des changements financiers et opérationnels importants.
Performance financière Overview
For the three months ended September 30, 2024, NiSource reported a net income of $97.0 million, compared to $98.4 million for the same period in 2023. The net income available to common shareholders for the nine months ended September 30, 2024, was $515.8 million , une augmentation de 436,1 millions de dollars en 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $97.0 | $98.4 | $600.4 | $482.5 |
| Résultat net disponible pour les actionnaires ordinaires (en millions) | $85.7 | $77.0 | $515.8 | $436.1 |
| Bénéfice par action - Basique | $0.19 | $0.19 | $1.15 | $1.05 |
| Bénéfice par action - dilué | $0.19 | $0.17 | $1.14 | $0.98 |
Investissements en capital et développement des infrastructures
Nisource s'est engagé dans les investissements en capital allant de 3,3 milliards à 3,5 milliards de dollars en 2024. Ces investissements se concentrent sur la mise à niveau et la modernisation des infrastructures électriques et gazières pour améliorer la sécurité et la fiabilité. Pour la période de 2025 à 2029, la société prévoit d'investir environ 19,3 milliards de dollars.
Financement de la dette et des actions
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de Nisource (y compris les parties actuelles) était d'environ 13,36 milliards de dollars, avec une juste valeur estimée à 12,93 milliards de dollars. La Société a également exécuté des accords de distribution de capitaux propres dans le cadre de son programme AT-the Market (ATM), permettant la vente de jusqu'à 900 millions de dollars d'actions ordinaires.
| Métriques de la dette et des actions | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette à long terme | $13,357.5 |
| La juste valeur estimée de la dette à long terme | $12,926.5 |
| PROGRAMME DES CAQUES DES ATM | $297.7 |
Segments opérationnels
Les opérations de Nisource sont principalement divisées en deux segments: les opérations de Columbia et les opérations NIPSCO. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les opérations de Columbia ont généré des revenus d'exploitation de 426,7 millions de dollars, tandis que les opérations de NIPSCO ont déclaré des revenus de 539,1 millions de dollars.
| Métriques de revenus opérationnels | Opérations de Columbia (en millions) | Opérations NIPSCO (en millions) |
|---|---|---|
| Q3 2024 Revenus d'exploitation | $426.7 | $539.1 |
| Q3 2023 Revenus d'exploitation | $414.0 | $499.1 |
Perspectives futures
Dans l'attente, Nisource vise à poursuivre ses efforts de modernisation et à améliorer ses offres de services tout en maintenant l'accent mis sur l'efficacité opérationnelle et la durabilité. Les plans d'investissement en capital complet de la société devraient soutenir ces objectifs tout en stimulant la croissance à long terme.
A qui possède Nisource Inc. (NI)
Importants actionnaires
En 2024, Nisource Inc. possède une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8.65% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 7.92% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 4.89% |
| Fonds commun de placement | Investissements de fidélité | 4.78% |
| Actionnaires individuels | Top 10 des actionnaires individuels | Env. 2,50% |
| Autres investisseurs | Divers investisseurs de détail | Env. 71,26% |
Performance du stock
Nisource Inc. (NI) a démontré une performance de stock stable en 2024, avec les mesures clés suivantes:
- Prix actuel de l'action: 34,06 $ (au 30 septembre 2024)
- Capitalisation boursière: environ 15,87 milliards de dollars
- 52 semaines de haut: 36,00 $
- Low 52 semaines: 24,00 $
- Rendement des dividendes: 3,1%
- Volume de trading quotidien moyen: 1,5 million d'actions
Transactions récentes et changements de propriété
En 2024, les transactions notables affectant la propriété comprennent:
- Redemption des actions privilégiées de série A totalisant 400 millions de dollars, achevées le 15 juin 2023.
- Le rachat d'actions privilégiées de série B et B-1, totalisant 500 millions de dollars, achevées le 15 mars 2024.
- L'émission de nouvelles actions ordinaires dans le cadre du programme ATM, entraînant une augmentation des actions ordinaires en circulation à environ 466,7 millions au 30 septembre 2024.
Intérêts sans contrôle
Nisource Inc. a signalé des intérêts non contrôlants s'élevant à environ 1,98 milliard de dollars au 30 septembre 2024. Cela comprend les intérêts de diverses parties prenantes minoritaires dans ses filiales, en particulier dans ses opérations de services publics.
Résumé des finances liées à la propriété
Le tableau suivant présente un résumé des principales mesures financières pertinentes à la structure de propriété de Nisource:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 30,83 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 20,50 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 10,33 milliards de dollars |
| Capitalisation totale | 22,42 milliards de dollars |
| Revenu net (YTD 2024) | 600,4 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $1.14 |
Conclusion sur la structure de propriété actuelle
La structure de propriété de Nisource Inc. reflète un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail, avec des changements récents importants en raison des rachats de stock privilégiés et de l'émission d'actions ordinaires. La société continue de maintenir une situation financière solide avec une base de capitaux propres croissante.
Énoncé de mission Nisource Inc. (NI)
Énoncé de mission Overview
Nisource Inc. se concentre sur la fourniture de solutions d'énergie fiables tout en priorisent la sécurité, la durabilité et la satisfaction des clients à travers ses opérations. L'entreprise vise à moderniser son infrastructure et à améliorer la prestation de services pour répondre aux besoins énergétiques en évolution de ses clients.
Éléments clés de l'énoncé de mission
- Sécurité: Engagement à assurer la sécurité des clients, des employés et des communautés.
- Durabilité: Concentrez-vous sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la promotion des sources d'énergie renouvelables.
- Approche centrée sur le client: Amélioration de l'expérience client grâce à des solutions énergétiques innovantes et à un service fiable.
- Investissement dans les infrastructures: Investissement continu dans la modernisation des infrastructures pour améliorer la fiabilité des services.
Indicateurs de performance financière
La santé financière de Nisource se reflète dans ses bénéfices et ses dépenses en capital, qui soutiennent ses initiatives axées sur la mission.
| Métrique financière | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | 1 076,3 millions de dollars | 1 027,4 millions de dollars | +4.8% |
| Revenu net | 97,0 millions de dollars | 98,4 millions de dollars | -1.4% |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.19 | $0.17 | +11.8% |
| Dépenses en capital | 1 854,0 millions de dollars | 1 885,6 millions de dollars | -1.7% |
| Actif total | 30 828,1 millions de dollars | 31 077,2 millions de dollars | -0.8% |
Stratégie d'investissement en capital
Nisource prévoit d'investir environ 3,3 milliards de dollars à 3,5 milliards de dollars de dépenses en capital en 2024, en se concentrant sur la mise à niveau des infrastructures et l'amélioration de la fiabilité.
Cadre réglementaire et initiatives environnementales
L'entreprise est impliquée dans divers programmes de réglementation visant à moderniser ses systèmes de prestation d'énergie et à garantir le respect des normes environnementales.
| Programme | Investissement en capital (en millions) | Période d'investissement | Date de dépôt |
|---|---|---|---|
| Columbia de Pennsylvanie DSIC | $180.1 | Q4 2024 | 9/20/2024 |
| Columbia de l'Ohio IRP | $753.5 | 2024 | 2/26/2024 |
| NIPSCO - Case de taux de gaz | $161.9 | 2024 | 10/25/2023 |
| NIPSCO - Cas de taux électrique | $291.8 | 2023 | 9/19/2022 |
Engagement communautaire et initiatives des clients
Nisource s'engage à améliorer l'engagement des clients grâce à diverses initiatives visant à améliorer l'accessibilité des services et l'abordabilité.
Perspectives futures
L'accent stratégique de l'entreprise sur la sécurité, la durabilité et la satisfaction des clients le positionne pour une croissance et une adaptation continue dans le paysage énergétique en évolution.
Comment fonctionne Nisource Inc. (NI)
Entreprise Overview
Nisource Inc. fonctionne comme une société de services publics réglementée, servant principalement les clients dans les secteurs du gaz et électriques dans plusieurs États aux États-Unis. Les opérations de Columbia englobent les activités du groupe de distribution de gaz Nisource, tandis que les opérations NIPSCO comprennent les opérations électriques et gazeuses entièrement réglementées dans le nord-ouest de l'Indiana.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Nisource a déclaré un chiffre d'affaires total de 3 867,3 millions de dollars, contre 4 083,4 millions de dollars pour la même période en 2023. La rupture des revenus d'exploitation par segment est la suivante:
| Segment | Revenus opérationnels (en millions) |
|---|---|
| Opérations de Columbia | $1,864.5 |
| Opérations NIPSCO | $2,002.2 |
| Entreprise et autre | $0.6 |
| Total | $3,867.3 |
Le résultat d'exploitation pour la même période a été déclaré à 1 038,7 million de dollars, soit une augmentation de 932,9 millions de dollars en 2023.
Sources de revenus
Les revenus de l'entreprise proviennent de diverses catégories de clients à travers ses segments:
| Type de client | Opérations de Columbia (en millions) | Opérations NIPSCO (en millions) |
|---|---|---|
| Résidentiel | $1,257.2 | $498.6 |
| Commercial | $395.6 | $470.0 |
| Industriel | $105.1 | $360.4 |
| De gros | $1.1 | $32.4 |
| Revenus clients totaux | $1,804.9 | $1,938.3 |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales de Nisource étaient de 2 828,6 millions de dollars, contre 3 150,5 millions de dollars l'année précédente. La répartition des dépenses d'exploitation comprend:
| Type de dépenses | Montant (en millions) |
|---|---|
| Coût de l'énergie | $319.3 |
| Opération et maintenance | $604.9 |
| Dépréciation et amortissement | $300.6 |
| Autres taxes | $149.5 |
| Dépenses d'exploitation totales | $2,828.6 |
Investissements en capital
Nisource prévoit d'investir entre 3,3 milliards de dollars et 3,5 milliards de dollars de dépenses en capital au cours de 2024. La société a également projeté un total d'environ 19,3 milliards de dollars d'investissements en capital pour la période 2025-2029, en se concentrant sur les améliorations des infrastructures et les initiatives environnementales.
Dettes et activités de financement
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de Nisource comprenait:
| Instrument de dette | Montant (en millions) | Taux d'intérêt | Date de maturité |
|---|---|---|---|
| Notes non garanties seniors | $650.0 | 5.350% | 2034 |
| Notes subordonnées juniors | $500.0 | 6.950% | 2054 |
| Notes non garanties seniors | $600.0 | 5.200% | 2029 |
| Dette totale à long terme | $1,750.0 |
En janvier 2024, Nisource a remboursé 1,0 milliard de dollars en accords de crédit à terme en utilisant le produit de la transaction d'intérêt des minorités de NIPSCO, qui a rapporté 2,16 milliards de dollars en espèces.
Base de clients et zone de service
Nisource dessert une clientèle diversifiée, avec des segments résidentiels, commerciaux et industriels importants. Au 30 septembre 2024, Nipsco avait:
| Type de client | Nombre de clients |
|---|---|
| Résidentiel | 429,382 |
| Commercial | 59,056 |
| Industriel | 2,116 |
| Total des clients | 491,263 |
Initiatives environnementales
Nisource s'engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à la modernisation des infrastructures et à la transition vers des sources d'énergie renouvelables. La société a lancé plusieurs projets, notamment:
| Nom du projet | Technologie | Capacité de plaque signalétique (MW) |
|---|---|---|
| Dunns Bridge II | Solaire et stockage | 435 |
| Fairbanks | Solaire | 250 |
| Gibson | Solaire | 200 |
| Capacité totale | 885 |
Conclusion
Nisource Inc. continue de se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, l'élargissement de sa clientèle et l'investissement dans des solutions énergétiques durables pour répondre aux besoins en évolution de ses clients et des exigences réglementaires.
Comment Nisource Inc. (NI) fait de l'argent
Sources de revenus
Nisource Inc. génère des revenus principalement par le biais de deux segments opérationnels: les opérations Columbia et les opérations NIPSCO. La ventilation des sources de revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Revenus résidentiels (en millions) | Revenus commerciaux (en millions) | Revenus industriels (en millions) | Revenu total (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Opérations de Columbia | $1,257.2 | $395.6 | $105.1 | $1,864.5 |
| Opérations NIPSCO | $1,938.3 | $134.0 | $56.3 | $2,002.2 |
| Total | $3,195.5 | $529.6 | $161.4 | $3,867.3 |
Revenus opérationnels
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus d'exploitation de Nisource Inc. a été signalé comme suit:
| Segment | Revenus de distribution de gaz (en millions) | Revenus de production d'électricité et de prestation de puissance (en millions) | Revenus opérationnels totaux (en millions) |
|---|---|---|---|
| Opérations de Columbia | $423.4 | $0.0 | $423.4 |
| Opérations NIPSCO | $652.6 | $515.1 | $1,167.7 |
| Total | $1,076.0 | $515.1 | $1,591.1 |
Clientèle
Au 30 septembre 2024, Nisource sert environ:
- 2 390 272 clients totaux dans les opérations de Columbia
- 491 263 clients totaux dans les opérations NIPSCO
Structure des coûts
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillées ci-dessous:
| Type de dépenses | Opérations de Columbia (en millions) | Opérations NIPSCO (en millions) | Dépenses d'exploitation totales (en millions) |
|---|---|---|---|
| Coût de l'énergie | $319.3 | $436.3 | $755.6 |
| Opération et maintenance | $604.9 | $556.5 | $1,161.4 |
| Dépréciation et amortissement | $300.6 | $432.5 | $733.1 |
| Autres taxes | $149.5 | $47.8 | $197.3 |
| Dépenses d'exploitation totales | $1,374.3 | $1,473.0 | $2,847.3 |
Revenu net
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Nisource a déclaré un revenu net de:
| Composant de revenu net | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenu net attribuable à Nisource | $536.5 |
| Revenu net disponible pour les actionnaires communs | $515.8 |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Nisource avait les obligations de dette suivantes:
| Type de dette | Montant (en millions) | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Accords de crédit à terme | $1,650.0 | 6.41% - 6.50% |
| Notes non garanties seniors | $650.0 | 5.350% |
| Notes subordonnées juniors | $500.0 | 6.950% |
Conclusion
Nisource Inc. génère des revenus principalement par le biais de services de gaz et d'électricité réglementés, avec une partie importante des coûts transmis par les clients, conduisant à des sources de revenus stables. La santé financière de l'entreprise se reflète dans sa clientèle croissante et son revenu net, soutenu par des stratégies prudentes de gestion de la dette.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NiSource Inc. (NI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NiSource Inc. (NI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NiSource Inc. (NI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.