NiSource Inc. (NI) Bundle
Una breve historia de Nisource Inc.
Nisource Inc. es una compañía de servicios públicos que proporciona gas natural, electricidad y otros servicios relacionados en varios estados de los Estados Unidos. A partir de 2024, la compañía ha sufrido cambios financieros y operativos significativos.
Desempeño financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Nisource reportó un ingreso neto de $ 97.0 millones, en comparación con $ 98.4 millones para el mismo período en 2023. El ingreso neto disponible para los accionistas comunes durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 515.8 millones , un aumento de $ 436.1 millones en 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $97.0 | $98.4 | $600.4 | $482.5 |
| Ingresos netos disponibles para los accionistas comunes (en millones) | $85.7 | $77.0 | $515.8 | $436.1 |
| Ganancias por acción - Básico | $0.19 | $0.19 | $1.15 | $1.05 |
| Ganancias por acción - diluido | $0.19 | $0.17 | $1.14 | $0.98 |
Inversiones de capital y desarrollo de infraestructura
Nisource se ha comprometido con inversiones de capital que van desde $ 3.3 mil millones a $ 3.5 mil millones en 2024. Estas inversiones se centran en la actualización y la modernización de la infraestructura eléctrica y de gas para mejorar la seguridad y la confiabilidad. Para el período de 2025 a 2029, la compañía anticipa invertir aproximadamente $ 19.3 mil millones.
Financiamiento de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Nisource (incluidas las porciones actuales) era de aproximadamente $ 13.36 mil millones, con un valor razonable estimado de $ 12.93 mil millones. La compañía también ha ejecutado acuerdos de distribución de capital bajo su programa en el mercado (ATM), lo que permite la venta de hasta $ 900 millones de acciones ordinarias.
| Métricas de deuda y capital | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $13,357.5 |
| Valor razonable estimado de la deuda a largo plazo | $12,926.5 |
| Programa de Equidad Disponible en ATM | $297.7 |
Segmentos operativos
Las operaciones de Nisource se dividen principalmente en dos segmentos: operaciones de Columbia y operaciones de Nipsco. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las operaciones de Columbia generaron ingresos operativos de $ 426.7 millones, mientras que las operaciones de Nipsco informaron ingresos de $ 539.1 millones.
| Métricas de ingresos operativos | Operaciones de Columbia (en millones) | Operaciones de Nipsco (en millones) |
|---|---|---|
| T3 2024 Ingresos operativos | $426.7 | $539.1 |
| T3 2023 Ingresos operativos | $414.0 | $499.1 |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Nisource tiene como objetivo continuar sus esfuerzos de modernización y mejorar sus ofertas de servicios al tiempo que mantiene un enfoque en la eficiencia operativa y la sostenibilidad. Se espera que los planes integrales de inversión de capital de la compañía respalden estos objetivos al tiempo que impulsan el crecimiento a largo plazo.
A Who posee Nisource Inc. (NI)
Principales accionistas
A partir de 2024, Nisource Inc. tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.65% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 7.92% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 4.89% |
| Fondo mutuo | Inversiones de fidelidad | 4.78% |
| Accionistas individuales | Los 10 principales accionistas individuales | Aprox. 2.50% |
| Otros inversores | Varios inversores minoristas | Aprox. 71.26% |
Rendimiento de stock
Nisource Inc. (NI) ha demostrado un rendimiento estable de acciones en 2024, con las siguientes métricas clave:
- Precio actual de las acciones: $ 34.06 (al 30 de septiembre de 2024)
- Capitalización de mercado: aproximadamente $ 15.87 mil millones
- Alto de 52 semanas: $ 36.00
- Mínimo de 52 semanas: $ 24.00
- Rendimiento de dividendos: 3.1%
- Volumen de negociación diario promedio: 1.5 millones de acciones
Transacciones recientes y cambios en la propiedad
En 2024, las transacciones notables que afectan la propiedad incluyen:
- Redención de las acciones preferidas de la Serie A por un total de $ 400 millones, completado el 15 de junio de 2023.
- La redención de las acciones preferidas de la Serie B y B-1, por un total de $ 500 millones, completada el 15 de marzo de 2024.
- Emisión de nuevas acciones comunes bajo el programa ATM, lo que resulta en un aumento en las acciones comunes en circulación a aproximadamente 466.7 millones al 30 de septiembre de 2024.
Intereses no controladores
Nisource Inc. ha informado que los intereses no controlados por un valor de aproximadamente $ 1.98 mil millones al 30 de septiembre de 2024. Esto incluye intereses de varias partes interesadas minoritarias en sus subsidiarias, particularmente en sus operaciones de servicios públicos.
Resumen de finanzas relacionadas con la propiedad
La siguiente tabla presenta un resumen de las métricas financieras clave relevantes para la estructura de propiedad de Nisource:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 30.83 mil millones |
| Pasivos totales | $ 20.50 mil millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 10.33 mil millones |
| Capitalización total | $ 22.42 mil millones |
| Ingresos netos (YTD 2024) | $ 600.4 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.14 |
Conclusión sobre la estructura de propiedad actual
La estructura de propiedad de Nisource Inc. refleja una combinación de inversores institucionales y minoristas, con cambios recientes significativos debido a los canales preferidos de acciones y la emisión de acciones comunes. La compañía continúa manteniendo una posición financiera robusta con una creciente base de capital.
Declaración de misión de Nisource Inc. (NI)
Declaración de misión Overview
Nisource Inc. se centra en ofrecer soluciones de energía confiables al tiempo que prioriza la seguridad, la sostenibilidad y la satisfacción del cliente en sus operaciones. La compañía tiene como objetivo modernizar su infraestructura y mejorar la prestación de servicios para satisfacer las necesidades de energía en evolución de sus clientes.
Elementos clave de la declaración de misión
- Seguridad: Compromiso de garantizar la seguridad de los clientes, empleados y comunidades.
- Sostenibilidad: Concéntrese en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover fuentes de energía renovable.
- Enfoque centrado en el cliente: Mejora de la experiencia del cliente a través de soluciones energéticas innovadoras y un servicio confiable.
- Inversión de infraestructura: Inversión continua en la modernización de la infraestructura para mejorar la confiabilidad del servicio.
Indicadores de desempeño financiero
La salud financiera de Nisource se refleja en sus ganancias y gastos de capital, que respaldan sus iniciativas impulsadas por la misión.
| Métrica financiera | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 1,076.3 millones | $ 1,027.4 millones | +4.8% |
| Lngresos netos | $ 97.0 millones | $ 98.4 millones | -1.4% |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.19 | $0.17 | +11.8% |
| Gastos de capital | $ 1,854.0 millones | $ 1,885.6 millones | -1.7% |
| Activos totales | $ 30,828.1 millones | $ 31,077.2 millones | -0.8% |
Estrategia de inversión de capital
Nisource planea invertir aproximadamente $ 3.3 mil millones a $ 3.5 mil millones en gastos de capital durante 2024, centrándose en actualizar la infraestructura y mejorar la confiabilidad.
Marco regulatorio e iniciativas ambientales
La compañía participa en varios programas regulatorios destinados a modernizar sus sistemas de entrega de energía y garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales.
| Programa | Inversión de capital (en millones) | Período de inversión | Fecha de presentación |
|---|---|---|---|
| Columbia de Pensilvania DSIC | $180.1 | P4 2024 | 9/20/2024 |
| Columbia de Ohio IRP | $753.5 | 2024 | 2/26/2024 |
| NIPSCO - Caso de tarifa de gas | $161.9 | 2024 | 10/25/2023 |
| NIPSCO - Caso de tarifa eléctrica | $291.8 | 2023 | 9/19/2022 |
Iniciativa de participación comunitaria y clientes
Nisource se compromete a mejorar la participación del cliente a través de diversas iniciativas destinadas a mejorar la accesibilidad y la asequibilidad del servicio.
Perspectiva futura
El enfoque estratégico de la compañía en la seguridad, la sostenibilidad y la satisfacción del cliente lo posiciona para un crecimiento continuo y adaptación en el panorama energético en evolución.
Cómo funciona Nisource Inc. (NI)
Negocio Overview
Nisource Inc. opera como una compañía de servicios públicos regulados, principalmente atendiendo a los clientes en los sectores de gas y electricidad en varios estados de los EE. UU. Las operaciones de Columbia abarcan las actividades del grupo de distribución de gas Nisource, mientras que las operaciones de NIPSCO incluyen las operaciones eléctricas y de gas totalmente reguladas en el noroeste de Indiana.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Nisource reportó ingresos operativos totales de $ 3,867.3 millones, en comparación con $ 4,083.4 millones para el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos operativos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos operativos (en millones) |
|---|---|
| Operaciones de Columbia | $1,864.5 |
| Operaciones de Nipsco | $2,002.2 |
| Corporativo y otro | $0.6 |
| Total | $3,867.3 |
Los ingresos operativos para el mismo período se informaron en $ 1,038.7 millones, un aumento de $ 932.9 millones en 2023.
Flujos de ingresos
Los ingresos de la compañía se derivan de varias categorías de clientes en sus segmentos:
| Tipo de cliente | Operaciones de Columbia (en millones) | Operaciones de Nipsco (en millones) |
|---|---|---|
| Residencial | $1,257.2 | $498.6 |
| Comercial | $395.6 | $470.0 |
| Industrial | $105.1 | $360.4 |
| Al por mayor | $1.1 | $32.4 |
| Ingresos totales del cliente | $1,804.9 | $1,938.3 |
Gastos operativos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales de Nisource fueron de $ 2,828.6 millones, en comparación con $ 3,150.5 millones en el año anterior. El desglose de los gastos operativos incluye:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Costo de energía | $319.3 |
| Operación y mantenimiento | $604.9 |
| Depreciación y amortización | $300.6 |
| Otros impuestos | $149.5 |
| Gastos operativos totales | $2,828.6 |
Inversiones de capital
Nisource planea invertir entre $ 3.3 mil millones y $ 3.5 mil millones en gastos de capital durante 2024. La compañía también ha proyectado un total de aproximadamente $ 19.3 mil millones en inversiones de capital para el período de 2025-2029, centrándose en mejoras de infraestructura e iniciativas ambientales.
Actividades de deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Nisource incluía:
| Instrumento de deuda | Cantidad (en millones) | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Notas senior no seguras | $650.0 | 5.350% | 2034 |
| Notas subordinadas junior | $500.0 | 6.950% | 2054 |
| Notas senior no seguras | $600.0 | 5.200% | 2029 |
| Deuda total a largo plazo | $1,750.0 |
En enero de 2024, Nisource reembolsa $ 1.0 mil millones en acuerdos de crédito a plazo utilizando los ingresos de la transacción de intereses minoritarios de NIPSCO, que aportó $ 2.16 mil millones en efectivo.
Base de clientes y área de servicio
Nisource sirve a una base de clientes diversas, con importantes segmentos residenciales, comerciales e industriales. Al 30 de septiembre de 2024, Nipsco tenía:
| Tipo de cliente | Número de clientes |
|---|---|
| Residencial | 429,382 |
| Comercial | 59,056 |
| Industrial | 2,116 |
| Total de clientes | 491,263 |
Iniciativas ambientales
Nisource se compromete a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la modernización y la transición de la infraestructura a fuentes de energía renovables. La compañía ha iniciado varios proyectos, incluidos:
| Nombre del proyecto | Tecnología | Capacidad de la placa de identificación (MW) |
|---|---|---|
| Dunns Bridge II | Solar y almacenamiento | 435 |
| Fairbanks | Solar | 250 |
| Gibson | Solar | 200 |
| Capacidad total | 885 |
Conclusión
Nisource Inc. continúa enfocándose en mejorar la eficiencia operativa, ampliar su base de clientes e invertir en soluciones de energía sostenible para satisfacer las necesidades evolutivas de sus clientes y los requisitos reglamentarios.
Cómo Nisource Inc. (NI) gana dinero
Flujos de ingresos
Nisource Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos operativos: operaciones de Columbia y operaciones de Nipsco. El desglose de las fuentes de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos residenciales (en millones) | Ingresos comerciales (en millones) | Ingresos industriales (en millones) | Ingresos totales (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Operaciones de Columbia | $1,257.2 | $395.6 | $105.1 | $1,864.5 |
| Operaciones de Nipsco | $1,938.3 | $134.0 | $56.3 | $2,002.2 |
| Total | $3,195.5 | $529.6 | $161.4 | $3,867.3 |
Ingresos operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos operativos totales para Nisource Inc. se informaron de la siguiente manera:
| Segmento | Ingresos de distribución de gas (en millones) | Ingresos de generación eléctrica y entrega de energía (en millones) | Ingresos operativos totales (en millones) |
|---|---|---|---|
| Operaciones de Columbia | $423.4 | $0.0 | $423.4 |
| Operaciones de Nipsco | $652.6 | $515.1 | $1,167.7 |
| Total | $1,076.0 | $515.1 | $1,591.1 |
Base de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, Nisource sirve aproximadamente:
- 2.390,272 clientes totales en operaciones de Columbia
- 491,263 Total de clientes en operaciones de Nipsco
Estructura de costos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Tipo de gasto | Operaciones de Columbia (en millones) | Operaciones de Nipsco (en millones) | Gastos operativos totales (en millones) |
|---|---|---|---|
| Costo de energía | $319.3 | $436.3 | $755.6 |
| Operación y mantenimiento | $604.9 | $556.5 | $1,161.4 |
| Depreciación y amortización | $300.6 | $432.5 | $733.1 |
| Otros impuestos | $149.5 | $47.8 | $197.3 |
| Gastos operativos totales | $1,374.3 | $1,473.0 | $2,847.3 |
Lngresos netos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Nisource informó un ingreso neto de:
| Componente de ingresos netos | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a Nisource | $536.5 |
| Ingresos netos disponibles para los accionistas comunes | $515.8 |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Nisource tenía las siguientes obligaciones de deuda:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Acuerdos de crédito a plazo | $1,650.0 | 6.41% - 6.50% |
| Notas senior no seguras | $650.0 | 5.350% |
| Notas subordinadas junior | $500.0 | 6.950% |
Conclusión
Nisource Inc. genera ingresos principalmente a través de servicios de gas y electricidad regulados, con una parte significativa de los costos que se transfieren a los clientes, lo que lleva a flujos de ingresos estables. La salud financiera de la compañía se refleja en su creciente base de clientes e ingresos netos, respaldados por estrategias prudentes de gestión de la deuda.
NiSource Inc. (NI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NiSource Inc. (NI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NiSource Inc. (NI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NiSource Inc. (NI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.