Sunnova Energy International Inc. (NOVA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Sunnova Energy International Inc.
لقد أثبتت شركة Sunnova Energy International Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: NOVA) نفسها كلاعب مهم في سوق الطاقة الشمسية منذ إنشائها. تأسست الشركة عام 2012، وهي متخصصة في خدمات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة السكنية، مع التركيز على تزويد العملاء بحلول الطاقة المتجددة.
نمو الشركة ومكانتها في السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Sunnova عن قاعدة عملاء تبلغ حوالي 486000، ارتفاعًا من 392000 في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى معدل نمو يبلغ حوالي 24٪ على أساس سنوي. قامت الشركة بتوسيع عملياتها بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ووضعت نفسها كمزود رائد لأنظمة الطاقة الشمسية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sunnova عن إجمالي إيرادات قدرها 615.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17٪ مقارنة بـ 526.5 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وتضمنت مكونات الإيرادات الرئيسية ما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| اتفاقية شراء الطاقة وإيرادات الإيجار | $312,300 | $202,669 | 54% |
| إيرادات المبيعات النقدية | $93,523 | $62,827 | 49% |
| إيرادات القروض | $35,651 | $24,538 | 45% |
| إيرادات الخدمة | $4,195 | $4,756 | (12%) |
| الإيرادات الأخرى | $2,902 | $1,751 | 66% |
صافي الدخل والخسائر
ورغم ارتفاع الإيرادات، سجلت "سنوفا" خسارة صافية قدرها 225.6 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقابل خسارة صافية قدرها 230.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي خسارة السهم (1.82) دولار أمريكي 2024، تحسن طفيف من (1.97) دولار في 2023.
الاستثمار وهيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Sunnova إجمالي نقد قدره 473.9 مليون دولار، منها 208.9 مليون دولار غير مقيدة. أبلغت الشركة أيضًا عن قدرة اقتراض متاحة تبلغ 1.0 مليار دولار أمريكي بموجب ترتيبات تمويل الديون المختلفة. يعد مركز السيولة القوي هذا أمرًا بالغ الأهمية لتمويل مبادرات النمو المستقبلية وإدارة النفقات التشغيلية.
التحديات التشغيلية
واجهت "سنوفا" تحديات تشغيلية في عام 2024، بما في ذلك زيادة كبيرة في مصاريف الفوائد، التي ارتفعت بنسبة 94% إلى 388.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 200.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات متوسط الديون المستحقة وارتفاع أسعار الفائدة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف سنوفا إلى مواصلة توسيع قاعدة عملائها وتعزيز عروض خدماتها في سوق الطاقة الشمسية السكنية. ويشمل التركيز الاستراتيجي للشركة زيادة اعتماد أنظمة الطاقة الشمسية وحلول تخزين الطاقة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى نمو الإيرادات في المستقبل.
المقاييس المالية الرئيسية
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Sunnova اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (9 أشهر 2024) | 615.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة (9 أشهر 2024) | (225.6 مليون دولار) |
| نقدًا (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 473.9 مليون دولار |
| قاعدة العملاء | 486,000 |
| اتفاقية شراء الطاقة ونمو إيرادات الإيجار | 54% |
من يملك شركة Sunnova Energy International Inc. (NOVA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، سيشمل هيكل ملكية شركة Sunnova Energy International Inc. (NOVA) العديد من المساهمين الرئيسيين. أكبر المساهمين هم المستثمرون المؤسسيون وشركاء الأسهم الضريبية. يلخص الجدول التالي أصحاب المصلحة الرئيسيين ونسب ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.2% | المستثمر المؤسسي |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 7.8% | المستثمر المؤسسي |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.6% | المستثمر المؤسسي |
| لين اكس، ذ م م | 5.0% | الأسهم الخاصة |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 61.3% | متنوع |
المصالح غير المسيطرة القابلة للاسترداد
اعتبارًا من فبراير 2024، قامت شركة Sunnova بإشراك مستثمرين في الأسهم الضريبية الذين يمتلكون حصصًا غير مسيطرة قابلة للاسترداد في العديد من الشركات التابعة. ويوضح الجدول التالي الالتزامات الرأسمالية لهؤلاء المستثمرين:
| مستثمر | الالتزام الرأسمالي (بالملايين) | فرعية |
|---|---|---|
| مستثمر الأسهم الضريبية 1 | $195.0 | سنوفا TEP 8-D، LLC |
| مستثمر الأسهم الضريبية 2 | $190.8 | سنوفا TEP 7-F، LLC |
| مستثمر الأسهم الضريبية 3 | $152.1 | سنوفا TEP 8-F، LLC |
| المستثمر في الأسهم الضريبية 4 | $137.7 | سنوفا TEP 7-B، LLC |
| مستثمر الأسهم الضريبية 5 | $53.1 | سنوفا TEP 7-C، LLC |
أداء المخزون الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس أداء سهم Sunnova مكانتها في السوق. ويقدم الجدول التالي لمحة سريعة عن المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $14.21 |
| القيمة السوقية (بالملايين) | $1,776 |
| الأسهم المعلقة | 124,923,776 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $18.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $10.00 | عائد الأرباح | 0% |
الأداء المالي الأخير
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة سنوفا عن النتائج المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $615,795 |
| صافي الخسارة | ($320,092) |
| إجمالي الأصول | $12,882,312 |
| إجمالي الالتزامات | $10,198,865 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,778,903 |
التغييرات والاتجاهات الملكية
وتشير الاتجاهات الأخيرة إلى زيادة الملكية المؤسسية، مع وجود استثمارات كبيرة من جانب مديري الأصول الرئيسيين. وتنمو أيضًا استثمارات الأسهم الضريبية، مما يعكس استراتيجية Sunnova لزيادة رأس المال من أجل التوسع. ويلخص الجدول التالي اتجاهات الملكية خلال العام الماضي:
| سنة | الملكية المؤسسية (%) | التزامات حقوق الملكية الضريبية (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2023 | 67.5% | $600 |
| 2024 | 71.2% | $850 |
بيان مهمة شركة Sunnova Energy International Inc. (NOVA).
رؤية الشركة وقيمها
تهدف شركة Sunnova Energy International Inc. إلى أن تكون رائدة في قطاع خدمات الطاقة من خلال جعل الطاقة النظيفة أكثر سهولة وموثوقة وبأسعار معقولة لأصحاب المنازل والشركات. تخدم الشركة أكثر 422,700 عميل عبر أكثر من 50 ولاية وإقليم في الولايات المتحدة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Sunnova في توفير حلول مبتكرة للطاقة الشمسية تمكن العملاء من تسخير الطاقة النظيفة، وتقليل اعتمادهم على مصادر الطاقة التقليدية، والمساهمة في مستقبل مستدام. وترتكز هذه المهمة على الالتزام برضا العملاء والتميز التشغيلي.
المقاييس التشغيلية الرئيسية
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| عدد العملاء | 422,700 | 419,200 | +3,500 |
| المتوسط المرجح لعدد الأنظمة | 415,600 | 368,500 | +47,100 |
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sunnova عن إجمالي إيرادات قدرها 615.8 مليون دولار، زيادة من 526.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نمواً قدره 17%.
توزيع الإيرادات
| نوع الإيرادات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات PPA | 141.8 مليون دولار | 99.2 مليون دولار | +43% |
| إيرادات الإيجار | 170.5 مليون دولار | 103.5 مليون دولار | +65% |
| إيرادات القروض | 35.7 مليون دولار | 24.5 مليون دولار | +45% |
| إجمالي الإيرادات | 615.8 مليون دولار | 526.5 مليون دولار | +17% |
التحديات والخسائر التشغيلية
على الرغم من نمو الإيرادات، سجلت شركة Sunnova خسارة صافية قدرها 320.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 267.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعود ارتفاع الخسائر إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية، ومنها:
- النفقات العامة والإدارية: 339.7 مليون دولار (2024) مقابل 279.1 مليون دولار (2023)
- مصاريف الفوائد: 388.6 مليون دولار (2024) مقابل 200.2 مليون دولار (2023)
ترتيبات الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Sunnova إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 7.9 مليار دولار، وهو ما يعكس زيادة من 7.0 مليار دولار في نهاية عام 2023. وتحتفظ الشركة بقدرة اقتراض قدرها 1.0 مليار دولار في ظل ترتيبات تمويلية مختلفة.
النظرة المستقبلية والأهداف
تواصل Sunnova التركيز على توسيع قاعدة عملائها وتعزيز عروض خدماتها لدفع النمو المستقبلي. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي في حلول الطاقة الشمسية لتحقيق مهمتها المتمثلة في تعزيز ممارسات الطاقة المستدامة.
كيف تعمل شركة Sunnova Energy International Inc. (NOVA).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Sunnova Energy International Inc. بشكل أساسي في سوق الطاقة الشمسية السكنية، حيث تقدم خدمات التمويل والتركيب لأنظمة الطاقة الشمسية. تحقق الشركة إيرادات من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs)، وعقود الإيجار، والمبيعات المباشرة لأنظمة الطاقة الشمسية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sunnova عن إجمالي إيرادات قدرها 615.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 17٪ مقارنة بـ 526.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات PPA | $141,752 | $99,201 | $42,551 | 43% |
| إيرادات الإيجار | $170,548 | $103,468 | $67,080 | 65% |
| إيرادات شركة SRC | $42,844 | $38,982 | $3,862 | 10% |
| إيرادات القروض | $35,651 | $24,538 | $11,113 | 45% |
| إيرادات المبيعات النقدية | $93,523 | $62,827 | $30,696 | 49% |
| إيرادات المبيعات المباشرة | $36,012 | $43,035 | ($7,023) | (16%) |
| نظام الطاقة الشمسية ومبيعات المنتجات | $211,447 | $243,623 | ($32,176) | (13%) |
مقاييس العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى سنوفا ما يقرب من 422,700 عميل، وهو ما يمثل زيادة من 419,200 عميل في نهاية عام 2023. كما ارتفع عدد عملاء المبيعات النقدية من 4,100 إلى 5,000، بزيادة قدرها 22%.
| مقياس العميل | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| عدد العملاء | 422,700 | 419,200 | +3,500 |
| عدد عملاء المبيعات النقدية | 5,000 | 4,100 | +900 |
التكاليف التشغيلية
ارتفعت تكلفة الإيرادات المرتبطة باتفاقيات العملاء والحوافز إلى 155.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 106.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بزيادة قدرها 46%.
| فئة التكلفة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الإهلاك (أنظمة الطاقة الشمسية) | $137,642 | $92,262 | $45,380 | 49% |
| تكاليف إيرادات الخدمة | $17,422 | $13,694 | $3,728 | 27% |
صافي الخسارة
أعلنت شركة Sunnova عن خسارة صافية قدرها 150.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 56.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا زيادة كبيرة في صافي الخسارة بنسبة 166٪ على أساس سنوي.
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | ($150,324) | ($56,463) | ($93,861) | 166% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت Sunnova إجمالي أموال نقدية قدرها 473.9 مليون دولار أمريكي، منها 208.9 مليون دولار أمريكي غير مقيدة. كان لدى الشركة قدرة اقتراض متاحة تبلغ 1.0 مليار دولار عبر ترتيبات تمويل الديون المختلفة.
| مقياس السيولة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي النقد | $473,900 |
| النقدية غير المقيدة | $208,900 |
| القدرة على الاقتراض المتاحة | $1,000,000 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح لدى الشركة العديد من أدوات الدين بأسعار فائدة متفاوتة. ويعكس المتوسط المرجح لأسعار الفائدة الفعلية لهذه الالتزامات زيادة بسبب ترتيبات التمويل الأخيرة.
| نوع الدين | المبلغ الأصلي (بالآلاف) | سعر الفائدة (٪) |
|---|---|---|
| سلسلة 2024-ملاحظات الفئة أ | $166,000 | 5.30% |
| سلسلة 2024-ملاحظات الفئة ب | $33,900 | 6.00% |
| سلسلة 2024-ملاحظات الفئة C | $27,100 | 7.00% |
| سلسلة 2024-2 ملاحظات الفئة أ | $308,500 | 6.58% |
| سلسلة 2024-3 ملاحظات الفئة أ | $295,200 | 6.45% |
كيف تجني شركة Sunnova Energy International Inc. (NOVA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Sunnova Energy International Inc. إيرادات من خلال قنوات مختلفة، بشكل أساسي من اتفاقيات العملاء والحوافز، ومبيعات أنظمة الطاقة الشمسية، واتفاقيات القروض.
اتفاقيات العملاء والحوافز
تعد اتفاقيات العملاء والحوافز أمرًا أساسيًا لنموذج أعمال Sunnova، مما يمثل إيرادات كبيرة. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت هذه الإيرادات بنسبة 121.5 مليون دولار (+43%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بإجمالي 404.3 مليون دولار .
| يكتب | الإيرادات (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات PPA | $141,752 | $42,551 | 43% |
| إيرادات الإيجار | $170,548 | $67,080 | 65% |
| إيرادات شركة SRC | $42,844 | $3,862 | 10% |
| إيرادات القروض | $35,651 | $11,113 | 45% |
| إيرادات الخدمة | $8,794 | ($3,453) | (28%) |
| الإيرادات الأخرى | $4,759 | $347 | 8% |
نظام الطاقة الشمسية ومبيعات المنتجات
تم إنشاء نظام الطاقة الشمسية ومبيعات المنتجات من Sunnova 211.4 مليون دولار في الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 32.2 مليون دولار (-13%) عن العام السابق. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض إيرادات مبيعات المخزون، التي انخفضت بنسبة 55.8 مليون دولار (-41%) .
| نوع المبيعات | الإيرادات (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات المبيعات النقدية | $93,523 | $30,696 | 49% |
| إيرادات المبيعات المباشرة | $36,012 | ($7,023) | (16%) |
| إيرادات مبيعات المخزون | $81,912 | ($55,849) | (41%) |
إيرادات القروض
وشهدت إيرادات القروض أيضًا نموًا كبيرًا، حيث زادت بنسبة 11.1 مليون دولار (+45%) في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بإجمالي 35.7 مليون دولار. ارتفع المتوسط المرجح لعدد الأنظمة التي لديها اتفاقيات قروض من 82,700 في عام 2023 إلى 102,000 في عام 2024 (+23%).
تكلفة الإيرادات
ارتفعت تكلفة الإيرادات المتعلقة باتفاقيات العملاء والحوافز بنسبة 49.1 مليون دولار (+46%) إلى 155.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 .
| نوع التكلفة | التكلفة (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكاليف الاستهلاك | $137,642 | $45,380 | 49% |
| تكاليف خدمة العملاء | $17,422 | $3,728 | 27% |
الأداء المالي
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 235.3 مليون دولار، زيادة 36.9 مليون دولار (+19%) عن نفس الفترة من عام 2023 .
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $235,294 | $198,398 | $36,896 | 19% |
| خسارة التشغيل | ($52,487) | ($38,216) | ($14,271) | 37% |
| صافي الخسارة | ($150,324) | ($56,463) | ($93,861) | 166% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Sunnova إجمالي نقد قدره 473.9 مليون دولار، مشتمل 208.9 مليون دولار نقدا غير مقيد. كما أفادت الشركة 1.0 مليار دولار في القدرة على الاقتراض المتاحة بموجب ترتيبات تمويل الديون المختلفة .
Sunnova Energy International Inc. (NOVA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sunnova Energy International Inc. (NOVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sunnova Energy International Inc. (NOVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sunnova Energy International Inc. (NOVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.