Sunnova Energy International Inc. (NOVA) Bundle
Uma breve história da Sunnova Energy International Inc.
A Sunnova Energy International Inc. (NYSE: NOVA) se estabeleceu como um participante significativo no mercado de energia solar desde o seu início. Fundada em 2012, a empresa é especializada em serviços de armazenamento solar e de energia residenciais, concentrando -se em fornecer aos clientes soluções de energia renovável.
Crescimento da empresa e posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Sunnova relatou uma base de clientes de aproximadamente 486.000, acima de 392.000 no mesmo período de 2023, indicando uma taxa de crescimento de quase 24% ano a ano. A empresa expandiu estrategicamente suas operações nos Estados Unidos, posicionando -se como um provedor líder de sistemas de energia solar.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Sunnova registrou receita total de US $ 615,8 milhões, um aumento de 17% em comparação com US $ 526,5 milhões durante o mesmo período em 2023. Os principais componentes da receita incluíram:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| PPA e receita de arrendamento | $312,300 | $202,669 | 54% |
| Receita de vendas em dinheiro | $93,523 | $62,827 | 49% |
| Receita de empréstimos | $35,651 | $24,538 | 45% |
| Receita de serviço | $4,195 | $4,756 | (12%) |
| Outra receita | $2,902 | $1,751 | 66% |
Lucro líquido e perdas
Apesar do aumento da receita, a Sunnova registrou uma perda líquida de US $ 225,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 230,3 milhões no mesmo período de 2023. A perda líquida por ação foi de US $ (1,82) para 2024, ligeiramente melhorado de US $ (1,97) em 2023.
Estrutura de investimento e capital
Em 30 de setembro de 2024, a Sunnova tinha dinheiro total de US $ 473,9 milhões, com US $ 208,9 milhões sendo irrestritos. A empresa também relatou uma capacidade de empréstimo disponível de US $ 1,0 bilhão sob vários acordos de financiamento da dívida. Essa forte posição de liquidez é crucial para financiar iniciativas futuras de crescimento e gerenciar despesas operacionais.
Desafios operacionais
A Sunnova enfrentou desafios operacionais em 2024, incluindo um aumento significativo nas despesas de juros, que aumentaram 94%, para US $ 388,6 milhões, em comparação com US $ 200,2 milhões no ano anterior. Esse aumento foi atribuído a níveis mais altos de dívida média em circulação e aumento das taxas de juros.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Sunnova pretende continuar expandindo sua base de clientes e aprimorando suas ofertas de serviços no mercado solar residencial. O foco estratégico da empresa inclui aumentar a adoção de sistemas de energia solar e soluções de armazenamento de energia, que devem impulsionar o crescimento futuro da receita.
Principais métricas financeiras
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para Sunnova em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total (9m 2024) | US $ 615,8 milhões |
| Perda líquida (9m 2024) | $ (225,6 milhões) |
| Dinheiro (em 30 de setembro de 2024) | US $ 473,9 milhões |
| Base de clientes | 486,000 |
| PPA e crescimento da receita de arrendamento | 54% |
A Who é proprietário da Sunnova Energy International Inc. (Nova)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Sunnova Energy International Inc. (Nova) inclui vários principais acionistas. Os maiores acionistas são investidores institucionais e parceiros de patrimônio fiscal. A tabela a seguir resume as principais partes interessadas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | Investidor institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.2% | Investidor institucional |
| SSGA Funds Management, Inc. | 7.8% | Investidor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.6% | Investidor institucional |
| Len X, LLC | 5.0% | Private equity |
| Outros investidores institucionais | 61.3% | Vários |
Interesses não controladores resgatáveis
Em fevereiro de 2024, a Sunnova contratou investidores de patrimônio fiscal que têm interesses não controladores resgatáveis em várias subsidiárias. A tabela a seguir detalha os compromissos de capital desses investidores:
| Investidor | Compromisso de capital (em milhões) | Subsidiária |
|---|---|---|
| Investidor de patrimônio fiscal 1 | $195.0 | Sunnova Tep 8-D, LLC |
| Investidor de patrimônio fiscal 2 | $190.8 | Sunnova Tep 7-F, LLC |
| Investidor de patrimônio fiscal 3 | $152.1 | Sunnova Tep 8-F, LLC |
| Investidor de patrimônio fiscal 4 | $137.7 | Sunnova Tep 7-B, LLC |
| Investidor de patrimônio fiscal 5 | $53.1 | Sunnova Tep 7-C, LLC |
Desempenho atual de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Sunnova reflete sua posição de mercado. A tabela a seguir fornece um instantâneo das principais métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $14.21 |
| Capitalização de mercado (em milhões) | $1,776 |
| Ações em circulação | 124,923,776 |
| 52 semanas de altura | $18.50 |
| 52 semanas baixo | $10.00 | Rendimento de dividendos | 0% |
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Sunnova relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $615,795 |
| Perda líquida | ($320,092) |
| Total de ativos | $12,882,312 |
| Passivos totais | $10,198,865 |
| Equidade total dos acionistas | $1,778,903 |
Mudanças de propriedade e tendências
Tendências recentes indicam crescente propriedade institucional, com investimentos significativos dos principais gerentes de ativos. Os investimentos em patrimônio fiscal também estão crescendo, refletindo a estratégia da Sunnova para alavancar o capital para expansão. A tabela a seguir resume as tendências de propriedade no ano passado:
| Ano | Propriedade institucional (%) | Compromissos de patrimônio fiscal (em milhões) |
|---|---|---|
| 2023 | 67.5% | $600 |
| 2024 | 71.2% | $850 |
Sunnova Energy International Inc. (NOVA) Declaração de missão
Visão e valores corporativos
A Sunnova Energy International Inc. pretende ser líder no setor de serviços de energia, tornando a energia limpa mais acessível, confiável e acessível para proprietários e empresas. A empresa serve 422.700 clientes em mais de 50 estados e territórios Nos Estados Unidos em 30 de setembro de 2024.
Declaração de missão
A missão da Sunnova é fornecer soluções inovadoras de energia solar que capacitem os clientes a aproveitar a energia limpa, reduzir sua dependência de fontes de energia tradicionais e contribuir para um futuro sustentável. Esta missão é sustentada por um compromisso com a satisfação do cliente e a excelência operacional.
Principais métricas operacionais
| Métrica | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Número de clientes | 422,700 | 419,200 | +3,500 |
| Número médio ponderado de sistemas | 415,600 | 368,500 | +47,100 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Sunnova relatou receita total de US $ 615,8 milhões, um aumento de US $ 526,5 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um crescimento de 17%.
Recutação de receita
| Tipo de receita | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de PPA | US $ 141,8 milhões | US $ 99,2 milhões | +43% |
| Receita de arrendamento | US $ 170,5 milhões | US $ 103,5 milhões | +65% |
| Receita de empréstimos | US $ 35,7 milhões | US $ 24,5 milhões | +45% |
| Receita total | US $ 615,8 milhões | US $ 526,5 milhões | +17% |
Desafios e perdas operacionais
Apesar do crescimento da receita, Sunnova relatou uma perda líquida de US $ 320,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 267,6 milhões No mesmo período de 2023. O aumento de perdas é atribuído ao aumento dos custos operacionais, incluindo:
- Despesas gerais e administrativas: US $ 339,7 milhões (2024) vs. US $ 279,1 milhões (2023)
- Despesa de juros: US $ 388,6 milhões (2024) vs. US $ 200,2 milhões (2023)
Acordos de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, Sunnova tinha dívida total de longo prazo de US $ 7,9 bilhões, refletindo um aumento de US $ 7,0 bilhões no final de 2023. A empresa mantém uma capacidade de empréstimo de US $ 1,0 bilhão sob vários acordos de financiamento.
Perspectivas e objetivos futuros
A Sunnova continua se concentrando em expandir sua base de clientes e aprimorar suas ofertas de serviços para impulsionar o crescimento futuro. A empresa pretende alavancar os avanços tecnológicos nas soluções de energia solar para alcançar sua missão de promover práticas de energia sustentável.
Como a Sunnova Energy International Inc. (Nova) funciona
Modelo de negócios
A Sunnova Energy International Inc. opera principalmente no mercado de energia solar residencial, fornecendo serviços de financiamento e instalação para sistemas de energia solar. A empresa gera receita através de vários canais, incluindo contratos de compra de energia (PPAs), arrendamentos e vendas diretas de sistemas solares.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Sunnova registrou receita total de US $ 615,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 17% em comparação com US $ 526,5 milhões no mesmo período em 2023.
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de PPA | $141,752 | $99,201 | $42,551 | 43% |
| Receita de arrendamento | $170,548 | $103,468 | $67,080 | 65% |
| Receita SREC | $42,844 | $38,982 | $3,862 | 10% |
| Receita de empréstimos | $35,651 | $24,538 | $11,113 | 45% |
| Receita de vendas em dinheiro | $93,523 | $62,827 | $30,696 | 49% |
| Receita de vendas direta | $36,012 | $43,035 | ($7,023) | (16%) |
| Sistema de energia solar e vendas de produtos | $211,447 | $243,623 | ($32,176) | (13%) |
Métricas de clientes
Em 30 de setembro de 2024, a Sunnova tinha aproximadamente 422.700 clientes, representando um aumento de 419.200 clientes no final de 2023. O número de clientes de vendas em dinheiro aumentou de 4.100 para 5.000, um aumento de 22%.
| Métrica do cliente | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Número de clientes | 422,700 | 419,200 | +3,500 |
| Número de clientes de vendas em dinheiro | 5,000 | 4,100 | +900 |
Custos operacionais
O custo da receita associado aos acordos e incentivos dos clientes aumentou para US $ 155,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 106,0 milhões no ano anterior, um aumento de 46%.
| Categoria de custo | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Depreciação (sistemas solares) | $137,642 | $92,262 | $45,380 | 49% |
| Custos de receita de serviço | $17,422 | $13,694 | $3,728 | 27% |
Perda líquida
A Sunnova registrou uma perda líquida de US $ 150,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 56,5 milhões no mesmo período em 2023. Isso representa um aumento significativo na perda líquida de 166% ano a ano.
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida | ($150,324) | ($56,463) | ($93,861) | 166% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Sunnova detinha dinheiro total de US $ 473,9 milhões, com US $ 208,9 milhões sendo irrestritos. A empresa tinha uma capacidade de empréstimo disponível de US $ 1,0 bilhão em vários acordos de financiamento da dívida.
| Métrica de liquidez | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro total | $473,900 |
| Dinheiro irrestrito | $208,900 |
| Capacidade de empréstimo disponível | $1,000,000 |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui vários instrumentos de dívida com taxas de juros variadas. As taxas de juros efetivas médias ponderadas para essas obrigações refletem um aumento devido a acordos de financiamento recentes.
| Tipo de dívida | Valor principal (em milhares) | Taxa de juro (%) |
|---|---|---|
| Série 2024-A Classe A notas | $166,000 | 5.30% |
| Notas da Classe B da Série 2024-A | $33,900 | 6.00% |
| Notas da Classe C da série 2024-A | $27,100 | 7.00% |
| Série 2024-2 Notas da classe A | $308,500 | 6.58% |
| Série 2024-3 Notas da classe A | $295,200 | 6.45% |
Como a Sunnova Energy International Inc. (Nova) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Sunnova Energy International Inc. gera receita através de vários canais, principalmente de acordos e incentivos de clientes, vendas de sistemas de energia solar e contratos de empréstimos.
Acordos e incentivos de clientes
Os acordos e incentivos dos clientes são essenciais para o modelo de negócios da Sunnova, representando uma receita significativa. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, essa receita aumentou em US $ 121,5 milhões (+43%) em comparação com o mesmo período em 2023, totalizando US $ 404,3 milhões .
| Tipo | Receita (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de PPA | $141,752 | $42,551 | 43% |
| Receita de arrendamento | $170,548 | $67,080 | 65% |
| Receita SREC | $42,844 | $3,862 | 10% |
| Receita de empréstimos | $35,651 | $11,113 | 45% |
| Receita de serviço | $8,794 | ($3,453) | (28%) |
| Outra receita | $4,759 | $347 | 8% |
Sistema de energia solar e vendas de produtos
O sistema de energia solar da Sunnova e as vendas de produtos geradas US $ 211,4 milhões em receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma diminuição de US $ 32,2 milhões (-13%) do ano anterior. Esse declínio ocorreu principalmente devido a uma diminuição na receita de vendas de estoque, que caiu US $ 55,8 milhões (-41%) .
| Tipo de vendas | Receita (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de vendas em dinheiro | $93,523 | $30,696 | 49% |
| Receita de vendas direta | $36,012 | ($7,023) | (16%) |
| Receita de vendas de inventário | $81,912 | ($55,849) | (41%) |
Receita de empréstimo
A receita de empréstimos também teve um crescimento significativo, aumentando por US $ 11,1 milhões (+45%) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizando US $ 35,7 milhões. O número médio ponderado de sistemas com acordos de empréstimo aumentou de 82,700 em 2023 para 102,000 em 2024 (+23%).
Custo da receita
O custo da receita relacionado aos acordos e incentivos dos clientes aumentou por US $ 49,1 milhões (+46%) para US $ 155,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Tipo de custo | Custo (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custos de depreciação | $137,642 | $45,380 | 49% |
| Custos do cliente de serviço | $17,422 | $3,728 | 27% |
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi US $ 235,3 milhões, um aumento de US $ 36,9 milhões (+19%) do mesmo período em 2023.
| Métrica | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $235,294 | $198,398 | $36,896 | 19% |
| Perda operacional | ($52,487) | ($38,216) | ($14,271) | 37% |
| Perda líquida | ($150,324) | ($56,463) | ($93,861) | 166% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Sunnova tinha dinheiro total de US $ 473,9 milhões, incluindo US $ 208,9 milhões em dinheiro irrestrito. A empresa também relatou US $ 1,0 bilhão na capacidade de empréstimos disponíveis sob vários acordos de financiamento da dívida.
Sunnova Energy International Inc. (NOVA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sunnova Energy International Inc. (NOVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sunnova Energy International Inc. (NOVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sunnova Energy International Inc. (NOVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.