Sunnova Energy International Inc. (NOVA) Bundle
Une brève histoire de Sunnova Energy International Inc.
Sunnova Energy International Inc. (NYSE: Nova) s'est imposée comme un acteur important sur le marché de l'énergie solaire depuis sa création. Fondée en 2012, la société est spécialisée dans les services de stockage solaire et d'énergie résidentiels, en se concentrant sur la fourniture de solutions d'énergie renouvelable.
Croissance de l'entreprise et position du marché
Au 30 septembre 2024, Sunnova a signalé une clientèle d'environ 486 000, contre 392 000 au cours de la même période de 2023, indiquant un taux de croissance de près de 24% en glissement annuel. L'entreprise a stratégiquement élargi ses opérations à travers les États-Unis, se positionnant comme l'un des principaux fournisseurs de systèmes d'énergie solaire.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Sunnova a déclaré un chiffre d'affaires total de 615,8 millions de dollars, soit une augmentation de 17% contre 526,5 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Les principaux composants de revenus incluaient:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| APP et revenus de location | $312,300 | $202,669 | 54% |
| Revenus de vente en espèces | $93,523 | $62,827 | 49% |
| Revenus de prêt | $35,651 | $24,538 | 45% |
| Revenus de service | $4,195 | $4,756 | (12%) |
| Autres revenus | $2,902 | $1,751 | 66% |
Revenu net et pertes
Malgré l'augmentation des revenus, Sunnova a déclaré une perte nette de 225,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 230,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La perte nette par action était de $ (1,82) pour 2024, légèrement amélioré de $ (1,97) en 2023.
Investissement et structure du capital
Au 30 septembre 2024, Sunnova avait un espèce totale de 473,9 millions de dollars, avec 208,9 millions de dollars sans restriction. La société a également déclaré une capacité d'emprunt disponible de 1,0 milliard de dollars en vertu de divers accords de financement par emprunt. Cette forte position de liquidité est cruciale pour financer les initiatives de croissance futures et gérer les dépenses opérationnelles.
Défis opérationnels
Sunnova a été confronté à des défis opérationnels en 2024, notamment une augmentation significative des frais d'intérêt, qui a augmenté de 94% pour atteindre 388,6 millions de dollars, contre 200,2 millions de dollars l'année précédente. Cette augmentation a été attribuée à des niveaux plus élevés de dettes moyennes en cours et à la hausse des taux d'intérêt.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Sunnova vise à continuer à étendre sa clientèle et à améliorer ses offres de services sur le marché solaire résidentiel. L'objectif stratégique de l'entreprise comprend l'augmentation de l'adoption de systèmes d'énergie solaire et de solutions de stockage d'énergie, qui devraient stimuler la croissance future des revenus.
Mesures financières clés
Le tableau suivant résume les principales mesures financières pour Sunnova au 30 septembre 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu total (9m 2024) | 615,8 millions de dollars |
| Perte nette (9m 2024) | $ (225,6 millions) |
| Cash (au 30 septembre 2024) | 473,9 millions de dollars |
| Clientèle | 486,000 |
| Croissance des revenus APP et location | 54% |
A qui possède Sunnova Energy International Inc. (Nova)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Sunnova Energy International Inc. (Nova) comprend plusieurs actionnaires majeurs. Les actionnaires les plus importants sont les investisseurs institutionnels et les partenaires des actions fiscales. Le tableau suivant résume les principales parties prenantes et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | Investisseur institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.2% | Investisseur institutionnel |
| SSGA Funds Management, Inc. | 7.8% | Investisseur institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.6% | Investisseur institutionnel |
| Len X, LLC | 5.0% | Capital-investissement |
| Autres investisseurs institutionnels | 61.3% | Divers |
Intérêts non contrôlants échangeables
En février 2024, Sunnova a engagé des investisseurs en capital fiscal qui détiennent des intérêts non contrôlés rachetables dans diverses filiales. Le tableau suivant détaille les engagements en capital de ces investisseurs:
| Investisseur | Engagement en capital (en millions) | Filiale |
|---|---|---|
| Investisseur de l'équité fiscale 1 | $195.0 | Sunnova Tep 8-D, LLC |
| Investisseur de l'équité fiscale 2 | $190.8 | Sunnova Tep 7-F, LLC |
| Investisseur de l'équité fiscale 3 | $152.1 | Sunnova Tep 8-F, LLC |
| Investisseur de l'équité fiscale 4 | $137.7 | Sunnova Tep 7-B, LLC |
| Investisseur de l'équité fiscale 5 | $53.1 | Sunnova Tep 7-C, LLC |
Performance actuelle du stock
Au 30 septembre 2024, les performances des actions de Sunnova reflètent sa position de marché. Le tableau suivant fournit un instantané de mesures financières clés:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $14.21 |
| Capitalisation boursière (en millions) | $1,776 |
| Partage | 124,923,776 |
| 52 semaines de haut | $18.50 |
| 52 semaines de bas | $10.00 | Rendement des dividendes | 0% |
Performance financière récente
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Sunnova a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus totaux | $615,795 |
| Perte nette | ($320,092) |
| Actif total | $12,882,312 |
| Passifs totaux | $10,198,865 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,778,903 |
Changements de propriété et tendances
Les tendances récentes indiquent l'augmentation de la propriété institutionnelle, avec des investissements importants de principaux gestionnaires d'actifs. Les investissements en capitaux propres fiscaux augmentent également, reflétant la stratégie de Sunnova pour tirer parti du capital pour l'expansion. Le tableau suivant résume les tendances de la propriété au cours de la dernière année:
| Année | Propriété institutionnelle (%) | Engagements sur l'équité fiscale (en millions) |
|---|---|---|
| 2023 | 67.5% | $600 |
| 2024 | 71.2% | $850 |
Énoncé de mission Sunnova Energy International Inc. (Nova)
Vision et valeurs d'entreprise
Sunnova Energy International Inc. vise à être un leader du secteur des services énergétiques en rendant l'énergie propre plus accessible, fiable et abordable pour les propriétaires et les entreprises. L'entreprise sert 422 700 clients à travers plus de 50 États et territoires Aux États-Unis, au 30 septembre 2024.
Énoncé de mission
La mission de la Sunnova est de fournir des solutions d'innovations d'énergie solaire qui permettent aux clients de provoquer une énergie propre, de réduire leur dépendance à l'égard des sources d'énergie traditionnelles et de contribuer à un avenir durable. Cette mission est soutenue par un engagement envers la satisfaction des clients et l'excellence opérationnelle.
Métriques opérationnelles clés
| Métrique | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Nombre de clients | 422,700 | 419,200 | +3,500 |
| Nombre moyen de systèmes pondérés | 415,600 | 368,500 | +47,100 |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Sunnova a déclaré un chiffre d'affaires total de 615,8 millions de dollars, une augmentation de 526,5 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, reflétant une croissance de 17%.
Répartition des revenus
| Type de revenus | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus APP | 141,8 millions de dollars | 99,2 millions de dollars | +43% |
| Revenus de location | 170,5 millions de dollars | 103,5 millions de dollars | +65% |
| Revenus de prêt | 35,7 millions de dollars | 24,5 millions de dollars | +45% |
| Revenus totaux | 615,8 millions de dollars | 526,5 millions de dollars | +17% |
Défis et pertes opérationnels
Malgré la croissance des revenus, Sunnova a signalé une perte nette de 320,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 267,6 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. L'augmentation des pertes est attribuée à la hausse des coûts opérationnels, notamment:
- Frais généraux et administratifs: 339,7 millions de dollars (2024) contre 279,1 millions de dollars (2023)
- Intérêts: 388,6 millions de dollars (2024) contre 200,2 millions de dollars (2023)
Discussions de la dette et de financement
Au 30 septembre 2024, Sunnova avait une dette totale à long terme de 7,9 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 7,0 milliards de dollars à la fin de 2023. La société maintient une capacité d'emprunt de 1,0 milliard de dollars Dans divers accords de financement.
Perspectives et objectifs futurs
Sunnova continue de se concentrer sur l'élargissement de sa clientèle et l'amélioration de ses offres de services pour stimuler la croissance future. La société vise à tirer parti des progrès technologiques dans les solutions d'énergie solaire pour réaliser sa mission de promotion des pratiques énergétiques durables.
Comment fonctionne Sunnova Energy International Inc. (Nova)
Modèle commercial
Sunnova Energy International Inc. opère principalement sur le marché résidentiel de l'énergie solaire, fournissant des services de financement et d'installation pour les systèmes d'énergie solaire. La société génère des revenus via divers canaux, notamment des accords d'achat d'électricité (APP), des baux et des ventes directes de systèmes solaires.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Sunnova a déclaré un chiffre d'affaires total de 615,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 17% contre 526,5 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus APP | $141,752 | $99,201 | $42,551 | 43% |
| Revenus de location | $170,548 | $103,468 | $67,080 | 65% |
| SREC | $42,844 | $38,982 | $3,862 | 10% |
| Revenus de prêt | $35,651 | $24,538 | $11,113 | 45% |
| Revenus de vente en espèces | $93,523 | $62,827 | $30,696 | 49% |
| Revenus de ventes directes | $36,012 | $43,035 | ($7,023) | (16%) |
| Système d'énergie solaire et ventes de produits | $211,447 | $243,623 | ($32,176) | (13%) |
Métriques des clients
Au 30 septembre 2024, Sunnova comptait environ 422 700 clients, ce qui représente une augmentation de 419 200 clients à la fin de 2023. Le nombre de clients de vente en espèces est passé de 4 100 à 5 000, soit une augmentation de 22%.
| Métrique client | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Nombre de clients | 422,700 | 419,200 | +3,500 |
| Nombre de clients de vente en espèces | 5,000 | 4,100 | +900 |
Coûts opérationnels
Le coût des revenus associés aux accords et incitations des clients est passé à 155,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 106,0 millions de dollars l'année précédente, soit une augmentation de 46%.
| Catégorie de coûts | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dépréciation (systèmes solaires) | $137,642 | $92,262 | $45,380 | 49% |
| Coûts de revenus de service | $17,422 | $13,694 | $3,728 | 27% |
Perte nette
Sunnova a déclaré une perte nette de 150,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 56,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela représente une augmentation significative de la perte nette de 166% en glissement annuel.
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Perte nette | ($150,324) | ($56,463) | ($93,861) | 166% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Sunnova a détenu un espèce totale de 473,9 millions de dollars, avec 208,9 millions de dollars sans restriction. La société avait une capacité d'emprunt disponible de 1,0 milliard de dollars dans divers accords de financement par emprunt.
| Métrique de liquidité | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Total de trésorerie | $473,900 |
| Argent sans restriction | $208,900 |
| Capacité d'emprunt disponible | $1,000,000 |
Obligations
Au 30 septembre 2024, la société a plusieurs instruments de dette avec des taux d'intérêt différents. Les taux d'intérêt effectifs moyens pondérés pour ces obligations reflètent une augmentation due aux récentes accords de financement.
| Type de dette | Montant principal (en milliers) | Taux d'intérêt (%) |
|---|---|---|
| Série 2024-A Notes de classe A | $166,000 | 5.30% |
| Série 2024-A Notes de classe B | $33,900 | 6.00% |
| Série 2024-A Notes de classe C | $27,100 | 7.00% |
| Notes de classe A de la série 2024-2 | $308,500 | 6.58% |
| Notes de classe A de la série 2024-3 | $295,200 | 6.45% |
Comment Sunnova Energy International Inc. (Nova) fait de l'argent
Sources de revenus
Sunnova Energy International Inc. génère des revenus grâce à divers canaux, principalement des accords et incitations des clients, des ventes de systèmes d'énergie solaire et des accords de prêt.
Accords et incitations des clients
Les accords et les incitations des clients sont essentiels au modèle commercial de Sunnova, ce qui représente des revenus importants. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce chiffre d'affaires a augmenté de 121,5 millions de dollars (+ 43%) par rapport à la même période en 2023, totalisant 404,3 millions de dollars .
| Taper | Revenus (en milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus APP | $141,752 | $42,551 | 43% |
| Revenus de location | $170,548 | $67,080 | 65% |
| SREC | $42,844 | $3,862 | 10% |
| Revenus de prêt | $35,651 | $11,113 | 45% |
| Revenus de service | $8,794 | ($3,453) | (28%) |
| Autres revenus | $4,759 | $347 | 8% |
Système d'énergie solaire et ventes de produits
Le système d'énergie solaire de Sunnova et les ventes de produits générées 211,4 millions de dollars en revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une diminution de 32,2 millions de dollars (-13%) par rapport à l'année précédente. Cette baisse était principalement due à une diminution des revenus des ventes d'inventaire, qui a chuté par 55,8 millions de dollars (-41%) .
| Type de vente | Revenus (en milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de vente en espèces | $93,523 | $30,696 | 49% |
| Revenus de ventes directes | $36,012 | ($7,023) | (16%) |
| Revenus de ventes d'inventaire | $81,912 | ($55,849) | (41%) |
Revenus de prêt
Les revenus de prêt ont également connu une croissance significative, augmentant par 11,1 millions de dollars (+ 45%) dans les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisant 35,7 millions de dollars. Le nombre moyen pondéré de systèmes avec des accords de prêt est passé de 82,700 en 2023 à 102,000 en 2024 (+ 23%).
Coût des revenus
Le coût des revenus liés aux accords et aux incitations des clients a augmenté de 49,1 millions de dollars (+ 46%) à 155,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Type de coût | Coût (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Frais d'amortissement | $137,642 | $45,380 | 49% |
| Service Cost Coûts | $17,422 | $3,728 | 27% |
Performance financière
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 235,3 millions de dollars, une augmentation de 36,9 millions de dollars (+ 19%) de la même période en 2023.
| Métrique | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $235,294 | $198,398 | $36,896 | 19% |
| Perte de fonctionnement | ($52,487) | ($38,216) | ($14,271) | 37% |
| Perte nette | ($150,324) | ($56,463) | ($93,861) | 166% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Sunnova avait un trésorerie total de 473,9 millions de dollars, y compris 208,9 millions de dollars en espèces sans restriction. La société a également signalé 1,0 milliard de dollars dans la capacité d'emprunt disponible en vertu de divers accords de financement de la dette.
Sunnova Energy International Inc. (NOVA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sunnova Energy International Inc. (NOVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sunnova Energy International Inc. (NOVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sunnova Energy International Inc. (NOVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.