Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) Bundle
تاريخ موجز لشركة NAPCO Security Technologies, Inc.
شركة Overview
تأسست شركة NAPCO Security Technologies, Inc. في عام 1969، وهي تقوم بتصميم وتصنيع وبيع المنتجات الأمنية، بما في ذلك أنظمة التسلل والتحكم في الوصول. تعمل الشركة بشكل أساسي في الولايات المتحدة وقامت بتوسيع خدماتها على المستوى الدولي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت نابكو عن إجمالي صافي مبيعات قدره 44.003.000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.6٪ من 41.676.000 دولار أمريكي في الفترة المماثلة من عام 2023. ويشير توزيع الإيرادات إلى أن إيرادات المعدات انخفضت بنسبة 6.0٪ إلى 22.917.000 دولار أمريكي، بينما ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 22.0% إلى 21,086,000 دولار أمريكي، مدفوعة بارتفاع عمليات تنشيط أجهزة الاتصالات الخلوية.
| المقاييس المالية | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | $44,003,000 | $41,676,000 | 5.6% |
| إيرادات المعدات | $22,917,000 | $24,391,000 | (6.0%) |
| إيرادات الخدمة | $21,086,000 | $17,285,000 | 22.0% |
إجمالي الربح والدخل التشغيلي
بلغ إجمالي الربح للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 24.616.000 دولار أمريكي، أو 55.9% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 22.413.000 دولار أمريكي، أو 53.8% في العام السابق، مما يشير إلى تحسن الربحية. بلغ إجمالي الربح من مبيعات المعدات 5,407,000 دولار أمريكي (23.6% من مبيعات المعدات)، بينما حققت إيرادات الخدمات ربحًا إجماليًا قدره 19,209,000 دولار أمريكي (91.1% من إيرادات الخدمات).
البحث والتطوير
ارتفعت نفقات البحث والتطوير (R&D) بنسبة 25.4% لتصل إلى 3,057,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2,437,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة التزام الشركة بالابتكار وتطوير المنتجات.
التدفق النقدي وموارد رأس المال
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت نابكو 12 مليون دولار نقدًا من الأنشطة التشغيلية، ويعزى ذلك إلى صافي دخل قدره 11.2 مليون دولار وتسويات التغيرات في الأصول والالتزامات التشغيلية. ارتفع النقد والنقد المعادل للشركة بمبلغ 20,255,000 دولار أمريكي، ليصل إجماليه إلى 96,522,000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| مقاييس التدفق النقدي | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $12,000,000 | $11,200,000 |
| النقد والنقد المعادل | $96,522,000 | غير متوفر |
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.125 دولار أمريكي للسهم الواحد في أغسطس 2024، بعد تاريخ من دفعات الأرباح المتسقة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت نابكو شراء 193,252 سهمًا بمتوسط سعر 37.67 دولارًا أمريكيًا، مع التفويض المتبقي لعدد 387,388 سهمًا في إطار برنامج إعادة الشراء الخاص بها.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2024، تستمر NAPCO Security Technologies في كونها لاعبًا رئيسيًا في قطاع تكنولوجيا الأمان، حيث تستفيد من خط إنتاجها الشامل وقدراتها في مجال البحث والتطوير لدفع النمو. وتتمتع الشركة بوضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على الحلول الأمنية.
من يملك Napco Security Technologies, Inc. (NSSC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة والمديرين التنفيذيين للشركة. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 36,684,068 سهماً.
كبار المساهمين
يوضح الجدول أدناه المساهمين الرئيسيين في شركة Napco Security Technologies, Inc. اعتبارًا من أحدث الإيداعات في عام 2024.
| اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3,500,000 | 9.5% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,800,000 | 7.6% | المؤسسية |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 2,300,000 | 6.3% | المؤسسية |
| المديرين التنفيذيين للشركة | 1,000,000 | 2.7% | من الداخل |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 5,000,000 | 13.6% | متنوع |
| مستثمرو التجزئة | 22,084,068 | 60.3% | عام |
التطورات الأخيرة
في نوفمبر 2024، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.125 دولار أمريكي للسهم الواحد، والتي سيتم دفعها في 3 يناير 2025. بالإضافة إلى ذلك، سمحت الشركة بإعادة شراء ما يصل إلى 1,000,000 سهم من أسهمها العادية.
لقطة مالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Napco Security Technologies عن إجمالي أصول بقيمة 209,891,000 دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات تبلغ 31,282,000 دولار أمريكي. بلغت الأرباح المحتجزة للشركة 180,875,000 دولار.
أداء المخزون
أظهر أداء سهم NSSC حركة كبيرة، حيث بلغ سعر السهم حوالي 37.67 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من الربع الأخير. تواصل الشركة إظهار النمو في صافي المبيعات، الذي وصل إلى 44.003.000 دولار أمريكي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024.
الإدارة والحوكمة
يضم الفريق التنفيذي شخصيات رئيسية مثل الرئيس التنفيذي والمدير المالي، الذين يمتلكون أسهمًا كبيرة في الشركة. يتم تنظيم حزم التعويضات الخاصة بهم لمواءمة مصالحهم مع مصالح المساهمين، بما في ذلك خيارات الأسهم والحوافز القائمة على الأداء.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تعكس ملكية شركة Napco Security Technologies, Inc. مزيجًا قويًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مما يسلط الضوء على جاذبية الشركة الواسعة في السوق. تستمر الإدارة النشطة والقرارات الإستراتيجية التي تتخذها قيادتها في التأثير على مكانتها في السوق وقيمة المساهمين.
بيان مهمة Napco Security Technologies, Inc. (NSSC).
تلتزم شركة Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) بتقديم حلول أمنية مبتكرة وعالية الجودة مصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك التطبيقات التجارية والسكنية والمؤسسية والصناعية والحكومية. وتهدف الشركة إلى توفير أنظمة أمنية شاملة تشمل التحكم في الوصول، وكشف التسلل، وأنظمة إنذار الحريق، والمراقبة بالفيديو، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لضمان السلامة والموثوقية.
الأهداف الأساسية
- ابتكار: التطوير المستمر للتكنولوجيا المتطورة لتعزيز الحلول الأمنية.
- جودة: الحفاظ على معايير عالية في تطوير المنتجات وخدمة العملاء.
- التركيز على العملاء: التكيف مع احتياجات العملاء وتفضيلاتهم في السوق الديناميكي.
- الاستدامة: تنفيذ ممارسات مسؤولة بيئيًا في التصنيع والعمليات.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Napco Security Technologies عن صافي مبيعات بقيمة 44,003,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.6% عن العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى الارتفاع الكبير في إيرادات الخدمات التي وصلت إلى 21,086,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي. ومع ذلك، انخفضت إيرادات المعدات بنسبة 6.0% لتصل إلى 22,917,000 دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض في بعض فئات المنتجات.
| المقاييس المالية | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | $44,003,000 | $41,676,000 | 5.6% |
| إيرادات المعدات | $22,917,000 | $24,391,000 | (6.0%) |
| إيرادات الخدمة | $21,086,000 | $17,285,000 | 22.0% |
| إجمالي الربح | $24,616,000 | $22,413,000 | 9.8% |
| صافي الدخل | $11,185,000 | $10,478,000 | 6.7% |
البحث والتطوير
وتماشياً مع مهمتها المتمثلة في الابتكار، قامت نابكو بزيادة نفقات البحث والتطوير بنسبة 25.4% لتصل إلى 3,057,000 دولار أمريكي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل 6.9% من صافي المبيعات. ويعكس هذا الاستثمار التزام الشركة بتعزيز عروض منتجاتها والحفاظ على قدرتها التنافسية في قطاع التكنولوجيا الأمنية.
موقف السوق والمشهد التنافسي
تعمل نابكو في سوق تنافسي للغاية يتميز بالتقدم التكنولوجي السريع ومتطلبات العملاء المتطورة. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على الحلول الأمنية المبتكرة وعالية الجودة يضعها في موقع إيجابي ضد المنافسين، مما يسمح لها بالحصول على حصة سوقية في مختلف القطاعات.
الالتزام برضا العملاء
تسعى نابكو إلى تقديم قيمة استثنائية من خلال منتجاتها وخدماتها، مما يضمن رضا العملاء وتعزيز العلاقات طويلة الأمد. تتفاعل الشركة بنشاط مع عملائها لفهم احتياجاتهم وتحسين عروضها وفقًا لذلك.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Napco Security Technologies إلى الحفاظ على مسار نموها من خلال الابتكار المستمر والشراكات الاستراتيجية والالتزام الثابت بالجودة وخدمة العملاء. تتمتع الشركة بمكانة جيدة للتكيف مع تغيرات السوق والاستفادة من الفرص الناشئة في مشهد التكنولوجيا الأمنية.
كيف تعمل شركة Napco Security Technologies, Inc. (NSSC).
Overview العمليات
تعمل شركة Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) كشركة مصنعة رائدة ومصممة لأجهزة الأمن الإلكترونية وخدمات الاتصالات لأنظمة الإنذار. توفر الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك أنظمة التحكم في الوصول، ومنتجات قفل الأبواب، وأنظمة إنذار التسلل والحريق، وحلول المراقبة بالفيديو.
الأداء المالي
للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، سجلت نابكو صافي مبيعات قدره 44.0 مليون دولار، بمناسبة أ زيادة 6% مقارنة بالعام السابق. وكان هذا النمو مدفوعا ب زيادة 22% في إيرادات الخدمات المتكررة، والتي بلغ مجموعها 21.1 مليون دولار خلال الربع.
| المقياس المالي | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 44.0 مليون دولار | 41.7 مليون دولار | +6% |
| إيرادات الخدمة المتكررة | 21.1 مليون دولار | 17.3 مليون دولار | +22% |
| إجمالي الربح | 24.6 مليون دولار | 22.4 مليون دولار | +9.8% |
| صافي الدخل | 11.2 مليون دولار | 10.5 مليون دولار | +7% |
توزيع الإيرادات
تتكون إيرادات نابكو من قسمين رئيسيين: إيرادات المعدات وإيرادات الخدمات. بلغت إيرادات المعدات لهذا الربع 22.9 مليون دولار، بانخفاض قدره 6% عن العام السابق. لكن إيرادات الخدمات ارتفعت إلى 21.1 مليون دولارمما يعكس الطلب القوي على خدمات الاتصالات.
| نوع الإيرادات | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات المعدات | 22.9 مليون دولار | 24.4 مليون دولار | -6% |
| إيرادات الخدمة | 21.1 مليون دولار | 17.3 مليون دولار | +22% |
هيكل التكلفة والهامش الإجمالي
وكان إجمالي الربح لهذا الربع 24.6 مليون دولار، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا قدره 55.9%. وكان إجمالي الربح من مبيعات المعدات 5.4 مليون دولار (هامش 23.6%)، في حين حققت إيرادات الخدمات إجمالي ربح قدره 19.2 مليون دولار (هامش 91.1%).
| تحليل إجمالي الربح | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الربح الإجمالي | 24.6 مليون دولار | 22.4 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي % | 55.9% | 53.8% |
| إجمالي ربح المعدات | 5.4 مليون دولار | 6.9 مليون دولار |
| إجمالي ربح الخدمة | 19.2 مليون دولار | 15.5 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للربع 12.8 مليون دولار، والتي تشمل تكاليف البحث والتطوير 3.1 مليون دولار والمصاريف البيعية والعمومية والإدارية 9.7 مليون دولار. ترجع الزيادة في نفقات SG&A بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف التعويضات والتسويق.
| توزيع نفقات التشغيل | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 3.1 مليون دولار | 2.4 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 9.7 مليون دولار | 8.4 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 12.8 مليون دولار | 10.9 مليون دولار |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للربع 11.2 مليون دولارمما أدى إلى ربحية أساسية ومخففة للسهم الواحد $0.30، مقارنة ب $0.28 في نفس الفترة من العام الماضي.
| صافي الدخل وربحية السهم | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 11.2 مليون دولار | 10.5 مليون دولار |
| ربحية السهم الأساسية | $0.30 | $0.28 |
| ربحية السهم المخففة | $0.30 | $0.28 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت نابكو تمتلك نقدًا وما في حكمه قدره 96.5 مليون دولار. ليس لدى الشركة أي ديون مستحقة وخط ائتمان متجدد متاح قدره 20 مليون دولار تنتهي في فبراير 2029.
موقف السوق والمشهد التنافسي
تعمل نابكو في سوق ديناميكي وتنافسي للأجهزة والخدمات الأمنية. يعد الابتكار المستمر والتكيف مع تفضيلات العملاء أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على مكانتها في السوق. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من محفظة منتجاتها القوية ونموذج الإيرادات المتكررة للحفاظ على النمو في بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات.
كيف تجني شركة Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Napco Security Technologies, Inc. إيرادات من خلال مصدرين رئيسيين: مبيعات المعدات وإيرادات الخدمات.
- إيرادات المعدات: بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات المعدات $22,917,000، بانخفاض قدره 6.0% مقارنة ب $24,391,000 لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بانخفاض مبيعات منتجات إنذار الاقتحام والوصول وأجهزة قفل الأبواب.
- إيرادات الخدمة: ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 22.0% ل $21,086,000 في نفس الفترة، ارتفاعا من $17,285,000 قبل عام، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة تنشيط أجهزة الاتصالات الخلوية.
الأداء المالي Overview
تم الوصول إلى صافي المبيعات خلال الربع $44,003,000، مما يعكس زيادة إجمالية قدرها 5.6% من $41,676,000 في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي إيرادات المعدات | $22,917,000 | $24,391,000 | -6.0% |
| صافي إيرادات الخدمات | $21,086,000 | $17,285,000 | +22.0% |
| إجمالي صافي المبيعات | $44,003,000 | $41,676,000 | +5.6% |
تحليل إجمالي الربح
وبلغ إجمالي الربح خلال الربع $24,616,000، والذي يمثل 55.9% من صافي المبيعات، مقارنة بـ $22,413,000 أو 53.8% في العام السابق. انخفض إجمالي الربح من مبيعات المعدات إلى $5,407,000 (23.6% من مبيعات المعدات) من $6,894,000 (28.3%)، ويرجع ذلك أساسًا إلى التغير في مزيج المنتجات. وفي المقابل، شهدت إيرادات الخدمات ربحًا إجماليًا قدره $19,209,000، أو 91.1%، من $15,519,000، أو 89.8%.
| توزيع إجمالي الربح | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح - المعدات | $5,407,000 | $6,894,000 | -21.6% |
| إجمالي الربح - الخدمات | $19,209,000 | $15,519,000 | +23.8% |
| إجمالي الربح الإجمالي | $24,616,000 | $22,413,000 | +9.8% |
مصاريف التشغيل
تضمنت النفقات التشغيلية لهذا الربع تكاليف البحث والتطوير (R&D) البالغة $3,057,000، يمثل 6.9% من صافي المبيعات بزيادة من $2,437,000 (5.8%). ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) إلى $9,703,000، من $8,421,000، المحاسبة 22.1% من صافي المبيعات.
| مصاريف التشغيل | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $3,057,000 | $2,437,000 | +25.4% |
| البيع والعامة والإدارية | $9,703,000 | $8,421,000 | +15.2% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي الدخل بمبلغ $11,185,000، زيادة 6.7% من $10,478,000 في العام السابق. كانت ربحية السهم الأساسية والمخففة للربع على حد سواء $0.30، من $0.28 في العام السابق.
| مقاييس صافي الدخل | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $11,185,000 | $10,478,000 | +6.7% |
| ربحية السهم الأساسية | $0.30 | $0.28 | +7.1% |
| ربحية السهم المخففة | $0.30 | $0.28 | +7.1% |
تحليل التدفقات النقدية
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية خلال الربع $12,025,000مدفوعة بصافي الدخل والتغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية. أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في النقد وما في حكمه، بإجمالي $85,596,000 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $43,577,000 قبل عام.
| مقاييس التدفق النقدي | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $12,025,000 | $11,209,000 |
| النقد والنقد المعادل | $85,596,000 | $43,577,000 |
Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Napco Security Technologies, Inc. (NSSC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Napco Security Technologies, Inc. (NSSC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.