Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) Bundle
Un bref historique de Napco Security Technologies, Inc.
Entreprise Overview
Fondée en 1969, NAPCO Security Technologies, Inc. conçoit, fabrique et vend des produits de sécurité, y compris les systèmes d'intrusion et de contrôle d'accès. La société opère principalement aux États-Unis et a élargi ses services à l'international.
Performance financière
As of September 30, 2024, NAPCO reported total net sales of $44,003,000, which represents a 5.6% increase from $41,676,000 in the comparable period of 2023. The breakdown of revenue indicates that equipment revenues decreased by 6.0% to $22,917,000, while service revenues increased by 22,0% à 21 086 000 $, entraînés par des activations plus élevées de dispositifs de communication cellulaire.
| Métriques financières | T1 2024 | Q1 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes totales | $44,003,000 | $41,676,000 | 5.6% |
| Revenus de l'équipement | $22,917,000 | $24,391,000 | (6.0%) |
| Revenus de service | $21,086,000 | $17,285,000 | 22.0% |
Bénéfice brut et revenu d'exploitation
Le bénéfice brut pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 était de 24 616 000 $, ou 55,9% des ventes nettes, contre 22 413 000 $, ou 53,8% l'année précédente, indiquant une amélioration de la rentabilité. Le bénéfice brut des ventes d'équipements était de 5 407 000 $ (23,6% des ventes d'équipements), tandis que les revenus de service ont généré un bénéfice brut de 19 209 000 $ (91,1% des revenus de service).
Recherche et développement
Les dépenses de recherche et développement (R&D) ont augmenté de 25,4% pour atteindre 3 057 000 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 2 437 000 $ au cours de la même période en 2023. Cette augmentation reflète l'engagement de l'entreprise envers l'innovation et le développement de produits.
Flux de trésorerie et ressources en capital
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, NAPCO a généré 12 millions de dollars en espèces à partir d'activités d'exploitation, attribué à un bénéfice net de 11,2 millions de dollars et à des ajustements pour les variations des actifs et passifs d'exploitation. Les équivalents en espèces et en espèces de la société ont augmenté de 20 255 000 $, totalisant 96 522 000 $ au 30 septembre 2024.
| Métriques de trésorerie | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $12,000,000 | $11,200,000 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $96,522,000 | Pas disponible |
Les capitaux propres et les dividendes des actionnaires
La société a déclaré un dividende en espèces de 0,125 $ par action en août 2024, à la suite d'une histoire de versements de dividendes cohérents. Au 30 septembre 2024, NAPCO avait racheté 193 252 actions à un prix moyen de 37,67 $, avec une autorisation restante pour 387 388 actions dans le cadre de son programme de rachat.
Position du marché et perspectives futures
En 2024, NAPCO Security Technologies continue d'être un acteur clé du secteur des technologies de sécurité, tirant parti de sa gamme de produits et de sa R&D et de ses capacités de R&D pour stimuler la croissance. La société est bien placée pour capitaliser sur la demande croissante de solutions de sécurité.
A qui possède Napco Security Technologies, Inc. (NSSC)
Structure de propriété
En 2024, NAPCO Security Technologies, Inc. (NSSC) possède une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires de détail et des dirigeants de l'entreprise. Le nombre total d'actions en circulation est d'environ 36 684 068.
Les principaux actionnaires
Le tableau ci-dessous décrit les principaux actionnaires de Napco Security Technologies, Inc. aux derniers dépôts en 2024.
| Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 9.5% | Institutionnel |
| Vanguard Group, Inc. | 2,800,000 | 7.6% | Institutionnel |
| Wellington Management Co. LLP | 2,300,000 | 6.3% | Institutionnel |
| Dirigeants de l'entreprise | 1,000,000 | 2.7% | Initié |
| Autres investisseurs institutionnels | 5,000,000 | 13.6% | Divers |
| Investisseurs de détail | 22,084,068 | 60.3% | Publique |
Développements récents
En novembre 2024, le conseil d'administration a déclaré un dividende en espèces de 0,125 $ par action, qui doit être payé le 3 janvier 2025. De plus, la société a autorisé le rachat pouvant atteindre 1 000 000 actions ordinaires.
Instantané financier
Au 30 septembre 2024, NAPCO Security Technologies a déclaré un actif total de 209 891 000 $, avec un passif total atteignant 31 282 000 $. Les bénéfices conservés de la société se sont élevés à 180 875 000 $.
Performance du stock
La performance des actions du NSSC a montré un mouvement important, avec un cours de l'action d'environ 37,67 $ au dernier trimestre. La société continue de démontrer la croissance des ventes nettes, qui ont atteint 44 003 000 $ pour le trimestre clos le 30 septembre 2024.
Gestion et gouvernance
L'équipe de direction comprend des chiffres clés tels que le PDG et le directeur financier, qui détiennent des actions importantes de la société. Leurs forfaits de rémunération sont structurés pour aligner leurs intérêts sur ceux des actionnaires, y compris les options d'achat d'actions et les incitations basées sur le rendement.
Conclusion sur les tendances de la propriété
La propriété de Napco Security Technologies, Inc. reflète un mélange solide d'investisseurs institutionnels et de détail, mettant en évidence le large attrait de la société sur le marché. La gestion active et les décisions stratégiques par son leadership continuent d'influencer sa position de marché et sa valeur pour les actionnaires.
Énoncé de mission Napco Security Technologies, Inc. (NSSC)
NAPCO Security Technologies, Inc. (NSSC) s'engage à fournir des solutions de sécurité innovantes et de haute qualité conçues pour répondre aux besoins en évolution des clients dans divers secteurs, y compris les applications commerciales, résidentielles, institutionnelles, industrielles et gouvernementales. La société vise à fournir des systèmes de sécurité complets qui englobent le contrôle d'accès, la détection des intrusions, les systèmes d'alarme incendie et la surveillance vidéo, en tirant parti des technologies de pointe pour assurer la sécurité et la fiabilité.
Objectifs de base
- Innovation: Développez en continu la technologie de pointe pour améliorer les solutions de sécurité.
- Qualité: Maintenir des normes élevées dans le développement de produits et le service client.
- Focus client: S'adapter aux besoins et aux préférences des clients sur un marché dynamique.
- Durabilité: Mettre en œuvre des pratiques respectueuses de l'environnement dans la fabrication et les opérations.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, NAPCO Security Technologies a déclaré des ventes nettes de 44 003 000 $, soit une augmentation de 5,6% par rapport à l'année précédente. Cette croissance a été attribuée à une augmentation significative des revenus de service, qui a atteint 21 086 000 $, en hausse de 22% en glissement annuel. Cependant, les revenus de l'équipement ont diminué de 6,0% pour atteindre 22 917 000 $, principalement en raison de la baisse de certaines catégories de produits.
| Métriques financières | T1 2024 | Q1 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes totales | $44,003,000 | $41,676,000 | 5.6% |
| Revenus de l'équipement | $22,917,000 | $24,391,000 | (6.0%) |
| Revenus de service | $21,086,000 | $17,285,000 | 22.0% |
| Bénéfice brut | $24,616,000 | $22,413,000 | 9.8% |
| Revenu net | $11,185,000 | $10,478,000 | 6.7% |
Recherche et développement
Conformément à sa mission d'innover, NAPCO a augmenté ses dépenses de recherche et développement de 25,4% à 3 057 000 $ pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2024, représentant 6,9% des ventes nettes. Cet investissement reflète l'engagement de l'entreprise à améliorer ses offres de produits et à maintenir la compétitivité dans le secteur des technologies de sécurité.
Position du marché et paysage concurrentiel
NAPCO opère dans un marché hautement concurrentiel caractérisé par des progrès technologiques rapides et en évolution des demandes des clients. L’accent stratégique de l’entreprise sur des solutions de sécurité de haute qualité et innovantes le positionne favorablement contre les concurrents, ce qui lui permet de capturer des parts de marché dans divers secteurs.
Engagement à la satisfaction du client
NAPCO cherche à fournir une valeur exceptionnelle grâce à ses produits et services, en assurant la satisfaction des clients et en favorisant les relations à long terme. La société s'engage activement avec ses clients pour comprendre leurs besoins et améliorer ses offres en conséquence.
Perspectives futures
À l'avenir, NAPCO Security Technologies vise à maintenir sa trajectoire de croissance grâce à l'innovation continue, à des partenariats stratégiques et à un engagement indéfectible envers la qualité et le service client. La société est bien placée pour s'adapter aux changements de marché et capitaliser sur les opportunités émergentes dans le paysage des technologies de sécurité.
Comment fonctionne Napco Security Technologies, Inc. (NSSC)
Overview des opérations
NAPCO Security Technologies, Inc. (NSSC) fonctionne comme un fabricant et concepteur de premier plan de dispositifs de sécurité électroniques et de services de communication pour les systèmes d'alarme. La société propose une gamme diversifiée de produits, notamment des systèmes de contrôle d'accès, des produits de verrouillage de porte, des systèmes d'intrusion et d'alarme incendie et des solutions de surveillance vidéo.
Performance financière
Pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2024, NAPCO a déclaré des ventes nettes de 44,0 millions de dollars, marquant un Augmentation de 6% par rapport à l'année précédente. Cette croissance a été motivée par un Augmentation de 22% dans les revenus de services récurrents, qui ont totalisé 21,1 millions de dollars Pendant le trimestre.
| Métrique financière | T1 2024 | Q1 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 44,0 millions de dollars | 41,7 millions de dollars | +6% |
| Revenus de services récurrents | 21,1 millions de dollars | 17,3 millions de dollars | +22% |
| Bénéfice brut | 24,6 millions de dollars | 22,4 millions de dollars | +9.8% |
| Revenu net | 11,2 millions de dollars | 10,5 millions de dollars | +7% |
Répartition des revenus
Les revenus de NAPCO sont composés de deux segments principaux: les revenus de l'équipement et les revenus de service. Les revenus de l'équipement pour le quartier étaient 22,9 millions de dollars, une diminution de 6% par rapport à l'année précédente. Cependant, les revenus de service ont augmenté 21,1 millions de dollars, reflétant une demande solide de services de communication.
| Type de revenus | T1 2024 | Q1 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus de l'équipement | 22,9 millions de dollars | 24,4 millions de dollars | -6% |
| Revenus de service | 21,1 millions de dollars | 17,3 millions de dollars | +22% |
Structure des coûts et marge brute
Le bénéfice brut du trimestre était 24,6 millions de dollars, représentant une marge brute de 55.9%. Le profit brut des ventes d'équipements était 5,4 millions de dollars (23,6% de marge), tandis que les revenus de service ont généré un bénéfice brut de 19,2 millions de dollars (91,1% de marge).
| Analyse des bénéfices bruts | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Bénéfice brut total | 24,6 millions de dollars | 22,4 millions de dollars |
| Marge brute% | 55.9% | 53.8% |
| Équipement Bénéfice brut | 5,4 millions de dollars | 6,9 millions de dollars |
| Service de bénéfice brut | 19,2 millions de dollars | 15,5 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le trimestre ont totalisé 12,8 millions de dollars, qui comprend les coûts de recherche et de développement de 3,1 millions de dollars et la vente, les frais généraux et administratifs de 9,7 millions de dollars. L'augmentation des dépenses SG&A est principalement due à une plus grande rémunération et aux coûts de marketing.
| Répartition des dépenses d'exploitation | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Recherche et développement | 3,1 millions de dollars | 2,4 millions de dollars |
| Dépenses SG et A | 9,7 millions de dollars | 8,4 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 12,8 millions de dollars | 10,9 millions de dollars |
Revenu net et bénéfice par action
Le résultat net pour le trimestre atteint 11,2 millions de dollars, résultant en un bénéfice de base et dilué par action de $0.30, par rapport à $0.28 dans la même période de l'année dernière.
| Revenu net et BPA | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | 11,2 millions de dollars | 10,5 millions de dollars |
| EPS de base | $0.30 | $0.28 |
| EPS dilué | $0.30 | $0.28 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, NAPCO a détenu des équivalents en espèces et en espèces de 96,5 millions de dollars. La société n'a aucune dette en cours et une ligne de crédit renouvelable disponible de 20 millions de dollars Expirer en février 2029.
Position du marché et paysage concurrentiel
NAPCO opère sur un marché dynamique et concurrentiel pour les dispositifs et services de sécurité. L'innovation continue et l'adaptation aux préférences des clients sont cruciales pour maintenir sa position sur le marché. La société vise à tirer parti de son solide portefeuille de produits et d'un modèle de revenus récurrent pour soutenir la croissance dans un environnement économique difficile.
Comment Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) fait de l'argent
Sources de revenus
NAPCO Security Technologies, Inc. génère des revenus grâce à deux cours d'eau principaux: la vente d'équipements et les revenus de service.
- Revenus de l'équipement: Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'équipement ont totalisé $22,917,000, une diminution de 6.0% par rapport à $24,391,000 pour la même période en 2023. Cette baisse a été motivée par une diminution des ventes de produits d'intrusion et d'accès à l'alarme et aux dispositifs de verrouillage des portes.
- Revenus de service: Les revenus de service ont augmenté de 22.0% à $21,086,000 dans la même période, en hausse de $17,285,000 Un an plus tôt, principalement en raison de l'activation accrue des dispositifs de communication cellulaire.
Performance financière Overview
Les ventes nettes pour le trimestre atteint $44,003,000, reflétant une augmentation globale de 5.6% depuis $41,676,000 l'année précédente.
| Métriques financières | T1 2024 | Q1 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets de l'équipement | $22,917,000 | $24,391,000 | -6.0% |
| Revenus de service net | $21,086,000 | $17,285,000 | +22.0% |
| Ventes nettes totales | $44,003,000 | $41,676,000 | +5.6% |
Analyse des bénéfices bruts
Le bénéfice brut pour le trimestre s'élevait à $24,616,000, qui représente 55.9% de ventes nettes, par rapport à $22,413,000 ou 53.8% l'année précédente. Le bénéfice brut des ventes d'équipements a diminué à $5,407,000 (23,6% des ventes d'équipements) de $6,894,000 (28,3%), principalement en raison d'un changement de mélange de produits. En revanche, les revenus de service ont vu un bénéfice brut de $19,209,000, ou 91.1%, à partir de $15,519,000, ou 89.8%.
| Répartition brute des bénéfices | T1 2024 | Q1 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Bénéfice brut - équipement | $5,407,000 | $6,894,000 | -21.6% |
| Profit brut - services | $19,209,000 | $15,519,000 | +23.8% |
| Bénéfice brut total | $24,616,000 | $22,413,000 | +9.8% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le trimestre comprenaient les coûts de recherche et développement (R&D) $3,057,000, représentant 6.9% des ventes nettes, une augmentation de $2,437,000 (5,8%). Les dépenses de vente, générale et administrative (SG & A) ont augmenté $9,703,000, à partir de $8,421,000, comptabilisant 22.1% des ventes nettes.
| Dépenses d'exploitation | T1 2024 | Q1 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $3,057,000 | $2,437,000 | +25.4% |
| Vendre, général et administratif | $9,703,000 | $8,421,000 | +15.2% |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net a été déclaré à $11,185,000, une augmentation de 6.7% depuis $10,478,000 l'année précédente. Le bénéfice de base et dilué par action pour le trimestre $0.30, à partir de $0.28 l'année précédente.
| Métriques de revenu net | T1 2024 | Q1 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | $11,185,000 | $10,478,000 | +6.7% |
| EPS de base | $0.30 | $0.28 | +7.1% |
| EPS dilué | $0.30 | $0.28 | +7.1% |
Analyse des flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour le trimestre était $12,025,000, tiré par le revenu net et les variations des actifs et passifs d'exploitation. La société a déclaré une augmentation significative des équivalents en espèces et en espèces, totalisant $85,596,000 au 30 septembre 2024, par rapport à $43,577,000 un an plus tôt.
| Métriques de trésorerie | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $12,025,000 | $11,209,000 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $85,596,000 | $43,577,000 |
Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Napco Security Technologies, Inc. (NSSC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Napco Security Technologies, Inc. (NSSC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.