Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) Bundle
Una breve historia de Napco Security Technologies, Inc.
Compañía Overview
Fundada en 1969, Napco Security Technologies, Inc. diseña, fabrica y vende productos de seguridad, incluidos sistemas de control de intrusos y acceso. La compañía opera principalmente en los Estados Unidos y ha ampliado sus servicios a nivel internacional.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, NAPCO reportó ventas netas totales de $ 44,003,000, lo que representa un aumento del 5,6% de $ 41,676,000 en el período comparable de 2023. El desglose de los ingresos indica que los ingresos por equipos disminuyeron en un 6,0% a $ 22,917,000, mientras que las revenas de servicio aumentaron en 22.0% a $ 21,086,000, impulsado por mayores activaciones del dispositivo de comunicación celular.
| Métricas financieras | Q1 2024 | Q1 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas totales | $44,003,000 | $41,676,000 | 5.6% |
| Ingresos de equipos | $22,917,000 | $24,391,000 | (6.0%) |
| Ingresos del servicio | $21,086,000 | $17,285,000 | 22.0% |
Beneficio bruto e ingresos operativos
La ganancia bruta para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 24,616,000, o el 55.9% de las ventas netas, en comparación con $ 22,413,000, o 53.8% en el año anterior, lo que indica una mejora en la rentabilidad. La ganancia bruta de las ventas de equipos fue de $ 5,407,000 (23.6% de las ventas de equipos), mientras que los ingresos por servicios arrojaron una ganancia bruta de $ 19,209,000 (91.1% de los ingresos por servicios).
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) aumentaron en un 25.4% a $ 3,057,000 para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 2,437,000 en el mismo período en 2023. Este aumento refleja el compromiso de la compañía con la innovación y el desarrollo de productos.
Recursos de flujo de efectivo y capital
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NAPCO generó $ 12 millones en efectivo a partir de actividades operativas, atribuidas a un ingreso neto de $ 11.2 millones y ajustes para los cambios en los activos y pasivos operativos. El efectivo y los equivalentes de efectivo de la compañía aumentaron en $ 20,255,000, totalizando $ 96,522,000 al 30 de septiembre de 2024.
| Métricas de flujo de caja | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $12,000,000 | $11,200,000 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $96,522,000 | No disponible |
Equidad y dividendos de los accionistas
La compañía declaró un dividendo en efectivo de $ 0.125 por acción en agosto de 2024, luego de un historial de pagos de dividendos consistentes. Al 30 de septiembre de 2024, NAPCO había recuperado 193,252 acciones a un precio promedio de $ 37.67, con una autorización restante por 387,388 acciones bajo su programa de recompra.
Posición de mercado y perspectiva futura
A partir de 2024, NAPCO Security Technologies continúa siendo un jugador clave en el sector de tecnología de seguridad, aprovechando su amplia línea de productos y capacidades de I + D para impulsar el crecimiento. La compañía está bien posicionada para capitalizar la creciente demanda de soluciones de seguridad.
A Who posee Napco Security Technologies, Inc. (NSSC)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, accionistas minoristas y ejecutivos de la compañía. El número total de acciones en circulación es de aproximadamente 36,684,068.
Los principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Napco Security Technologies, Inc. a partir de las últimas presentaciones en 2024.
| Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 3,500,000 | 9.5% | Institucional |
| Vanguard Group, Inc. | 2,800,000 | 7.6% | Institucional |
| Wellington Management Co. LLP | 2,300,000 | 6.3% | Institucional |
| Ejecutivos de la empresa | 1,000,000 | 2.7% | Persona enterada |
| Otros inversores institucionales | 5,000,000 | 13.6% | Varios |
| Inversores minoristas | 22,084,068 | 60.3% | Público |
Desarrollos recientes
En noviembre de 2024, la junta directiva declaró un dividendo en efectivo de $ 0.125 por acción, que se pagará el 3 de enero de 2025. Además, la compañía autorizó la recompra de hasta 1,000,000 de acciones comunes.
Instantánea financiera
Al 30 de septiembre de 2024, NAPCO Security Technologies reportó activos totales de $ 209,891,000, con pasivos totales por valor de $ 31,282,000. Las ganancias retenidas de la compañía fueron de $ 180,875,000.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de NSSC ha mostrado un movimiento significativo, con un precio de la acción de aproximadamente $ 37.67 a partir del último trimestre. La compañía continúa demostrando un crecimiento en las ventas netas, que alcanzó los $ 44,003,000 para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024.
Management and Governance
The executive team includes key figures such as the CEO and CFO, who hold significant shares in the company. Sus paquetes de compensación están estructurados para alinear sus intereses con los de los accionistas, incluidas las opciones sobre acciones e incentivos basados en el rendimiento.
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
La propiedad de NAPCO Security Technologies, Inc. refleja una combinación sólida de inversores institucionales y minoristas, destacando el amplio atractivo de la compañía en el mercado. La gestión activa y las decisiones estratégicas de su liderazgo continúan influyendo en su posición de mercado y valor de los accionistas.
NAPCO Security Technologies, Inc. (NSSC) Declaración de misión
NAPCO Security Technologies, Inc. (NSSC) se compromete a ofrecer soluciones de seguridad innovadoras y de alta calidad diseñadas para satisfacer las necesidades en evolución de los clientes en varios sectores, incluidas aplicaciones comerciales, residenciales, institucionales, industriales y gubernamentales. La Compañía tiene como objetivo proporcionar sistemas de seguridad integrales que abarquen el control de acceso, la detección de intrusiones, los sistemas de alarma contra incendios y la vigilancia de video, aprovechando la tecnología avanzada para garantizar la seguridad y la confiabilidad.
Objetivos del núcleo
- Innovación: Desarrollar continuamente la tecnología de punta para mejorar las soluciones de seguridad.
- Calidad: Mantener altos estándares en el desarrollo de productos y el servicio al cliente.
- Enfoque del cliente: Adaptarse a las necesidades y preferencias del cliente en un mercado dinámico.
- Sostenibilidad: Implementar prácticas ambientalmente responsables en fabricación y operaciones.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, NAPCO Security Technologies informó ventas netas de $ 44,003,000, un aumento del 5,6% respecto al año anterior. Este crecimiento se atribuyó a un aumento significativo en los ingresos por servicios, que alcanzó los $ 21,086,000, un 22% más año tras año. Sin embargo, los ingresos del equipo disminuyeron en un 6.0% a $ 22,917,000, principalmente debido a la disminución de ciertas categorías de productos.
| Métricas financieras | Q1 2024 | Q1 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas totales | $44,003,000 | $41,676,000 | 5.6% |
| Ingresos de equipos | $22,917,000 | $24,391,000 | (6.0%) |
| Ingresos del servicio | $21,086,000 | $17,285,000 | 22.0% |
| Beneficio bruto | $24,616,000 | $22,413,000 | 9.8% |
| Lngresos netos | $11,185,000 | $10,478,000 | 6.7% |
Investigación y desarrollo
En línea con su misión de innovar, NAPCO aumentó sus gastos de investigación y desarrollo en un 25.4% a $ 3,057,000 para el trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2024, lo que representa el 6.9% de las ventas netas. Esta inversión refleja el compromiso de la compañía de mejorar sus ofertas de productos y mantener la competitividad en el sector de la tecnología de seguridad.
Posición de mercado y panorama competitivo
NAPCO opera en un mercado altamente competitivo caracterizado por avances tecnológicos rápidos y demandas en evolución de los clientes. El enfoque estratégico de la compañía en soluciones de seguridad de alta calidad e innovadores lo posiciona favorablemente contra los competidores, lo que le permite capturar la cuota de mercado en varios sectores.
Compromiso con la satisfacción del cliente
NAPCO busca proporcionar un valor excepcional a través de sus productos y servicios, asegurando la satisfacción del cliente y fomentando relaciones a largo plazo. La compañía se involucra activamente con sus clientes para comprender sus necesidades y mejorar sus ofertas en consecuencia.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, las tecnologías de seguridad de NAPCO tienen como objetivo mantener su trayectoria de crecimiento a través de la innovación continua, las asociaciones estratégicas y un compromiso inquebrantable con la calidad y el servicio al cliente. La compañía está bien posicionada para adaptarse a los cambios en el mercado y capitalizar las oportunidades emergentes en el panorama de la tecnología de seguridad.
Cómo funciona Napco Security Technologies, Inc. (NSSC)
Overview de operaciones
NAPCO Security Technologies, Inc. (NSSC) funciona como un fabricante líder y diseñador de dispositivos de seguridad electrónicos y servicios de comunicación para sistemas de alarma. La compañía ofrece una amplia gama de productos, incluidos sistemas de control de acceso, productos de bloqueo de puertas, sistemas de intrusión y alarma de incendios y soluciones de videovigilancia.
Desempeño financiero
Para el trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2024, NAPCO informó ventas netas de $ 44.0 millones, marcando un Aumento del 6% en comparación con el año anterior. Este crecimiento fue impulsado por un 22% increase en ingresos de servicio recurrentes, que totalizaron $ 21.1 millones Durante el trimestre.
| Métrica financiera | Q1 2024 | Q1 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 44.0 millones | $ 41.7 millones | +6% |
| Ingresos de servicio recurrentes | $ 21.1 millones | $ 17.3 millones | +22% |
| Beneficio bruto | $ 24.6 millones | $ 22.4 millones | +9.8% |
| Lngresos netos | $ 11.2 millones | $ 10.5 millones | +7% |
Desglose de ingresos
Los ingresos de NAPCO se componen de dos segmentos principales: ingresos por equipos e ingresos por servicios. Los ingresos de los equipos para el trimestre fueron $ 22.9 millones, una disminución de 6% del año anterior. Los ingresos por servicios, sin embargo, aumentaron a $ 21.1 millones, reflejando una demanda robusta de servicios de comunicación.
| Tipo de ingresos | Q1 2024 | Q1 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos de equipos | $ 22.9 millones | $ 24.4 millones | -6% |
| Ingresos del servicio | $ 21.1 millones | $ 17.3 millones | +22% |
Estructura de costos y margen bruto
La ganancia bruta para el trimestre fue $ 24.6 millones, representando un margen bruto de 55.9%. El beneficio bruto de las ventas de equipos fue $ 5.4 millones (23.6% de margen), mientras que los ingresos del servicio arrojaron una ganancia bruta de $ 19.2 millones (91.1% de margen).
| Análisis de ganancias brutas | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Beneficio bruto total | $ 24.6 millones | $ 22.4 millones |
| Margen bruto % | 55.9% | 53.8% |
| Ganancia bruta del equipo | $ 5.4 millones | $ 6.9 millones |
| Servicio de ganancias brutas | $ 19.2 millones | $ 15.5 millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el trimestre totalizaron $ 12.8 millones, que incluye los costos de investigación y desarrollo de $ 3.1 millones y gastos de venta, general y administrativo de $ 9.7 millones. El aumento en los gastos de SG & A se debió principalmente a mayores costos de compensación y marketing.
| Desglose de gastos operativos | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 3.1 millones | $ 2.4 millones |
| Gastos de SG y A | $ 9.7 millones | $ 8.4 millones |
| Gastos operativos totales | $ 12.8 millones | $ 10.9 millones |
Ingresos netos y ganancias por acción
Los ingresos netos para el trimestre alcanzado $ 11.2 millones, lo que resulta en una ganancia básica y diluida por acción de $0.30, en comparación con $0.28 en el mismo período del año pasado.
| Ingresos netos y EPS | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 11.2 millones | $ 10.5 millones |
| EPS básico | $0.30 | $0.28 |
| EPS diluido | $0.30 | $0.28 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Napco tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 96.5 millones. La compañía no tiene una deuda pendiente y una línea de crédito giratorio disponible de $ 20 millones expirado en febrero de 2029.
Posición de mercado y panorama competitivo
NAPCO opera en un mercado dinámico y competitivo para dispositivos y servicios de seguridad. La innovación continua y la adaptación a las preferencias del cliente son cruciales para mantener su posición de mercado. La compañía tiene como objetivo aprovechar su fuerte cartera de productos y su modelo de ingresos recurrentes para mantener el crecimiento en un entorno económico desafiante.
Cómo Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) gana dinero
Flujos de ingresos
NAPCO Security Technologies, Inc. genera ingresos a través de dos corrientes principales: ventas de equipos e ingresos por servicios.
- Ingresos del equipo: Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por equipos totalizaron $22,917,000, una disminución de 6.0% en comparación con $24,391,000 para el mismo período en 2023. Esta disminución fue impulsada por la disminución de las ventas en productos de alarma y dispositivos de bloqueo de puertas de intrusión y acceso.
- Ingresos del servicio: Los ingresos del servicio aumentaron por 22.0% a $21,086,000 en el mismo período, arriba de $17,285,000 Un año antes, principalmente debido al aumento de las activaciones de los dispositivos de comunicación celular.
Desempeño financiero Overview
Las ventas netas para el trimestre alcanzaron $44,003,000, reflejando un aumento general de 5.6% de $41,676,000 en el año anterior.
| Métricas financieras | Q1 2024 | Q1 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos de equipos netos | $22,917,000 | $24,391,000 | -6.0% |
| Ingresos del servicio neto | $21,086,000 | $17,285,000 | +22.0% |
| Ventas netas totales | $44,003,000 | $41,676,000 | +5.6% |
Análisis de ganancias brutas
La ganancia bruta para el trimestre ascendió a $24,616,000, que representa 55.9% de ventas netas, en comparación con $22,413,000 o 53.8% en el año anterior. El beneficio bruto de las ventas de equipos disminuyó a $5,407,000 (23.6% de las ventas de equipos) de $6,894,000 (28.3%), principalmente debido a un cambio en la combinación de productos. En contraste, los ingresos por servicios vieron una ganancia bruta de $19,209,000, o 91.1%, arriba de $15,519,000, o 89.8%.
| Desglose de ganancias brutas | Q1 2024 | Q1 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Beneficio bruto - Equipo | $5,407,000 | $6,894,000 | -21.6% |
| Beneficio bruto - Servicios | $19,209,000 | $15,519,000 | +23.8% |
| Beneficio bruto total | $24,616,000 | $22,413,000 | +9.8% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el trimestre incluyeron costos de investigación y desarrollo (I + D) de $3,057,000, representando 6.9% de ventas netas, un aumento de $2,437,000 (5.8%). Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) aumentaron a $9,703,000, arriba de $8,421,000, contabilidad de 22.1% de ventas netas.
| Gastos operativos | Q1 2024 | Q1 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $3,057,000 | $2,437,000 | +25.4% |
| Venta, general y administrativa | $9,703,000 | $8,421,000 | +15.2% |
Ingresos netos y ganancias por acción
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se informó el ingreso neto en $11,185,000, un aumento de 6.7% de $10,478,000 en el año anterior. Las ganancias básicas y diluidas por acción para el trimestre fueron ambos $0.30, arriba de $0.28 en el año anterior.
| Métricas de ingresos netos | Q1 2024 | Q1 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $11,185,000 | $10,478,000 | +6.7% |
| EPS básico | $0.30 | $0.28 | +7.1% |
| EPS diluido | $0.30 | $0.28 | +7.1% |
Análisis de flujos de efectivo
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para el trimestre fue $12,025,000, impulsado por el ingreso neto y los cambios en los activos y pasivos operativos. La compañía informó un aumento significativo en efectivo y equivalentes en efectivo, totalizando $85,596,000 A partir del 30 de septiembre de 2024, en comparación con $43,577,000 un año antes.
| Métricas de flujo de caja | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $12,025,000 | $11,209,000 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $85,596,000 | $43,577,000 |
Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Napco Security Technologies, Inc. (NSSC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Napco Security Technologies, Inc. (NSSC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.