Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) Bundle
Uma breve história da NAPCO Security Technologies, Inc.
Empresa Overview
Fundada em 1969, a Napco Security Technologies, Inc. Designs, fabrica e vende produtos de segurança, incluindo sistemas de intrusão e controle de acesso. A empresa opera principalmente nos Estados Unidos e expandiu seus serviços internacionalmente.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a NAPCO reportou vendas líquidas totais de US $ 44.003.000, o que representa um aumento de 5,6% em relação a US $ 41.676.000 no período comparável de 2023. A repartição da receita indica que as receitas de equipamentos diminuíram 6,0% para US $ 22,917.000, enquanto as receitas de serviço aumentam a receita aumentada por um serviço aumentado pela receita aumentada por receita aumentada por receita aumentada pela receita, enquanto a receita aumentou a receita aumentada por receita, enquanto a receita aumentou por US $ 22,917.000, enquanto as receitas de serviço aumentavam a receita aumentada por receita, enquanto a receita aumentou em 6,0% para US $ 22,917.000. 22,0%, para US $ 21.086.000, impulsionados por ativações mais altas do dispositivo de comunicação celular.
| Métricas financeiras | Q1 2024 | Q1 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | $44,003,000 | $41,676,000 | 5.6% |
| Receita de equipamentos | $22,917,000 | $24,391,000 | (6.0%) |
| Receita de serviço | $21,086,000 | $17,285,000 | 22.0% |
Lucro bruto e receita operacional
O lucro bruto para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 24.616.000, ou 55,9% das vendas líquidas, em comparação com US $ 22.413.000, ou 53,8% no ano anterior, indicando uma melhora na lucratividade. O lucro bruto das vendas de equipamentos foi de US $ 5.407.000 (23,6% das vendas de equipamentos), enquanto as receitas de serviços produziram um lucro bruto de US $ 19.209.000 (91,1% das receitas de serviço).
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) aumentaram 25,4%, para US $ 3.057.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 2.437.000 no mesmo período em 2023. Esse aumento reflete o compromisso da empresa com a inovação e o desenvolvimento de produtos.
Fluxo de caixa e recursos de capital
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a NAPCO gerou US $ 12 milhões em dinheiro de atividades operacionais, atribuídas ao lucro líquido de US $ 11,2 milhões e ajustes para mudanças nos ativos e passivos operacionais. Os equivalentes em dinheiro e caixa da empresa aumentaram em US $ 20.255.000, totalizando US $ 96.522.000 em 30 de setembro de 2024.
| Métricas de fluxo de caixa | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $12,000,000 | $11,200,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $96,522,000 | Não disponível |
Equidade e dividendos do acionista
A Companhia declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,125 por ação em agosto de 2024, após um histórico de pagamentos de dividendos consistentes. Em 30 de setembro de 2024, a NAPCO havia recomprado 193.252 ações a um preço médio de US $ 37,67, com uma autorização restante por 387.388 ações sob seu programa de recompra.
Posição de mercado e perspectiva futura
A partir de 2024, a Napco Security Technologies continua sendo um participante importante no setor de tecnologia de segurança, aproveitando sua extensa linha de produtos e recursos de P&D para impulsionar o crescimento. A empresa está bem posicionada para capitalizar a crescente demanda por soluções de segurança.
A Who é proprietário da Napco Security Technologies, Inc. (NSSC)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas de varejo e executivos da empresa. O número total de ações em circulação é de aproximadamente 36.684.068.
Os principais acionistas
A tabela abaixo descreve os principais acionistas da NAPCO Security Technologies, Inc. a partir dos registros mais recentes em 2024.
| Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 9.5% | Institucional |
| Vanguard Group, Inc. | 2,800,000 | 7.6% | Institucional |
| Wellington Management Co. LLP | 2,300,000 | 6.3% | Institucional |
| Executivos da empresa | 1,000,000 | 2.7% | Insider |
| Outros investidores institucionais | 5,000,000 | 13.6% | Vários |
| Investidores de varejo | 22,084,068 | 60.3% | Público |
Desenvolvimentos recentes
Em novembro de 2024, o Conselho de Administração declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,125 por ação, que deve ser pago em 3 de janeiro de 2025. Além disso, a empresa autorizou a recompra de até 1.000.000 de ações ordinárias.
Instantâneo financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a NAPCO Security Technologies relatou ativos totais de US $ 209.891.000, com o total de passivos no valor de US $ 31.282.000. Os lucros acumulados da empresa eram de US $ 180.875.000.
Desempenho de ações
O desempenho das ações do NSSC mostrou um movimento significativo, com um preço das ações de aproximadamente US $ 37,67 no último trimestre. A empresa continua a demonstrar crescimento nas vendas líquidas, que atingiu US $ 44.003.000 no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024.
Gestão e governança
A equipe executiva inclui números -chave como o CEO e o CFO, que detêm ações significativas da empresa. Seus pacotes de compensação são estruturados para alinhar seus interesses com os dos acionistas, incluindo opções de ações e incentivos baseados em desempenho.
Conclusão sobre tendências de propriedade
A propriedade da NapCo Security Technologies, Inc. reflete uma mistura robusta de investidores institucionais e de varejo, destacando o amplo apelo da empresa no mercado. A gestão ativa e as decisões estratégicas por sua liderança continuam a influenciar sua posição de mercado e valor dos acionistas.
Declaração de Missão da Napco Security Technologies, Inc. (NSSC)
A Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) está comprometida em fornecer soluções de segurança inovadoras e de alta qualidade projetadas para atender às necessidades em evolução dos clientes em vários setores, incluindo aplicações comerciais, residenciais, institucionais, industriais e governamentais. A empresa pretende fornecer sistemas de segurança abrangentes que abrangem controle de acesso, detecção de intrusões, sistemas de alarme de incêndio e vigilância por vídeo, alavancando a tecnologia avançada para garantir a segurança e a confiabilidade.
Objetivos principais
- Inovação: Desenvolva continuamente a tecnologia de ponta para aprimorar as soluções de segurança.
- Qualidade: Mantenha altos padrões no desenvolvimento de produtos e atendimento ao cliente.
- Foco no cliente: Adapte -se às necessidades e preferências do cliente em um mercado dinâmico.
- Sustentabilidade: Implementar práticas ambientalmente responsáveis em fabricação e operações.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a NAPCO Security Technologies registrou vendas líquidas de US $ 44.003.000, um aumento de 5,6% em relação ao ano anterior. Esse crescimento foi atribuído a um aumento significativo nas receitas de serviços, que atingiram US $ 21.086.000, um aumento de 22% ano a ano. No entanto, as receitas de equipamentos diminuíram 6,0%, para US $ 22.917.000, principalmente devido a declínios em determinadas categorias de produtos.
| Métricas financeiras | Q1 2024 | Q1 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | $44,003,000 | $41,676,000 | 5.6% |
| Receita de equipamentos | $22,917,000 | $24,391,000 | (6.0%) |
| Receita de serviço | $21,086,000 | $17,285,000 | 22.0% |
| Lucro bruto | $24,616,000 | $22,413,000 | 9.8% |
| Resultado líquido | $11,185,000 | $10,478,000 | 6.7% |
Pesquisa e desenvolvimento
De acordo com sua missão de inovar, a NAPCO aumentou suas despesas de pesquisa e desenvolvimento em 25,4%, para US $ 3.057.000 para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, representando 6,9% das vendas líquidas. Esse investimento reflete o compromisso da empresa em aprimorar suas ofertas de produtos e manter a competitividade no setor de tecnologia de segurança.
Posição de mercado e paisagem competitiva
A NAPCO opera em um mercado altamente competitivo, caracterizado por rápidos avanços tecnológicos e demandas em evolução dos clientes. O foco estratégico da empresa em soluções de segurança de alta qualidade e inovadoras posiciona-a favoravelmente contra concorrentes, permitindo capturar participação de mercado em vários setores.
Compromisso com a satisfação do cliente
A NAPCO procura fornecer valor excepcional por meio de seus produtos e serviços, garantindo a satisfação do cliente e promovendo relacionamentos de longo prazo. A empresa se envolve ativamente com seus clientes para entender suas necessidades e melhorar suas ofertas de acordo.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a NAPCO Security Technologies visa sustentar sua trajetória de crescimento por meio de inovação contínua, parcerias estratégicas e um compromisso inabalável com a qualidade e o atendimento ao cliente. A empresa está bem posicionada para se adaptar às mudanças no mercado e capitalizar oportunidades emergentes no cenário de tecnologia de segurança.
Como funciona a NAPCO Security Technologies, Inc. (NSSC)
Overview de operações
A NapCo Security Technologies, Inc. (NSSC) opera como um fabricante e designer líder de dispositivos de segurança eletrônica e serviços de comunicação para sistemas de alarme. A empresa fornece uma gama diversificada de produtos, incluindo sistemas de controle de acesso, produtos de bloqueio de portas, sistemas de intrusão e alarme de incêndio e soluções de vigilância por vídeo.
Desempenho financeiro
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a NAPCO relatou vendas líquidas de US $ 44,0 milhões, marcando a Aumento de 6% comparado ao ano anterior. Este crescimento foi impulsionado por um Aumento de 22% na receita recorrente do serviço, que totalizou US $ 21,1 milhões durante o trimestre.
| Métrica financeira | Q1 2024 | Q1 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 44,0 milhões | US $ 41,7 milhões | +6% |
| Receita de serviço recorrente | US $ 21,1 milhões | US $ 17,3 milhões | +22% |
| Lucro bruto | US $ 24,6 milhões | US $ 22,4 milhões | +9.8% |
| Resultado líquido | US $ 11,2 milhões | US $ 10,5 milhões | +7% |
Recutação de receita
A receita da NAPCO é composta por dois segmentos primários: receitas de equipamentos e receitas de serviço. As receitas de equipamentos para o trimestre foram US $ 22,9 milhões, uma diminuição de 6% do ano anterior. As receitas de serviço, no entanto, aumentaram para US $ 21,1 milhões, refletindo uma demanda robusta por serviços de comunicação.
| Tipo de receita | Q1 2024 | Q1 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de equipamentos | US $ 22,9 milhões | US $ 24,4 milhões | -6% |
| Receita de serviço | US $ 21,1 milhões | US $ 17,3 milhões | +22% |
Estrutura de custos e margem bruta
O lucro bruto para o trimestre foi US $ 24,6 milhões, representando uma margem bruta de 55.9%. O lucro bruto das vendas de equipamentos foi US $ 5,4 milhões (23,6% de margem), enquanto as receitas de serviço produziram um lucro bruto de US $ 19,2 milhões (Margem de 91,1%).
| Análise de lucro bruto | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Lucro bruto total | US $ 24,6 milhões | US $ 22,4 milhões |
| Margem bruta % | 55.9% | 53.8% |
| Lucro bruto do equipamento | US $ 5,4 milhões | US $ 6,9 milhões |
| Serviço bruto de serviço | US $ 19,2 milhões | US $ 15,5 milhões |
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o trimestre total US $ 12,8 milhões, que inclui custos de pesquisa e desenvolvimento de US $ 3,1 milhões e vendas, despesas gerais e administrativas de US $ 9,7 milhões. O aumento das despesas da SG&A foi principalmente devido a custos de compensação e marketing mais altos.
| Quebra de despesas operacionais | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 3,1 milhões | US $ 2,4 milhões |
| Despesas da SG&A | US $ 9,7 milhões | US $ 8,4 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 12,8 milhões | US $ 10,9 milhões |
Lucro líquido e ganhos por ação
Lucro líquido para o trimestre alcançado US $ 11,2 milhões, resultando em um lucro básico e diluído por ação de $0.30, comparado com $0.28 no mesmo período do ano passado.
| Lucro líquido e EPS | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 11,2 milhões | US $ 10,5 milhões |
| EPS básico | $0.30 | $0.28 |
| EPS diluído | $0.30 | $0.28 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Napco detinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 96,5 milhões. A empresa não tem dívida pendente e uma linha de crédito rotativa disponível de US $ 20 milhões Expirando em fevereiro de 2029.
Posição de mercado e paisagem competitiva
A NAPCO opera em um mercado dinâmico e competitivo para dispositivos e serviços de segurança. A inovação contínua e a adaptação às preferências dos clientes são cruciais para manter sua posição de mercado. A empresa pretende aproveitar seu forte portfólio de produtos e o modelo de receita recorrente para sustentar o crescimento em um ambiente econômico desafiador.
Como a Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A NAPCO Security Technologies, Inc. gera receita através de dois fluxos primários: vendas de equipamentos e receitas de serviço.
- Receitas de equipamentos: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de equipamentos totalizaram $22,917,000, uma diminuição de 6.0% comparado com $24,391,000 Pelo mesmo período em 2023. Esse declínio foi impulsionado pela diminuição das vendas em produtos de intrusão e acesso a produtos de alarmes e dispositivos de travamento de portas.
- Receitas de serviço: Receitas de serviço aumentadas em 22.0% para $21,086,000 no mesmo período, subindo de $17,285,000 Um ano antes, principalmente devido ao aumento das ativações dos dispositivos de comunicação celular.
Desempenho financeiro Overview
As vendas líquidas para o trimestre alcançaram $44,003,000, refletindo um aumento geral de 5.6% de $41,676,000 no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q1 2024 | Q1 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receitas de equipamento líquido | $22,917,000 | $24,391,000 | -6.0% |
| Receitas de serviço líquido | $21,086,000 | $17,285,000 | +22.0% |
| Vendas líquidas totais | $44,003,000 | $41,676,000 | +5.6% |
Análise de lucro bruto
O lucro bruto do trimestre foi $24,616,000, que representa 55.9% de vendas líquidas, em comparação com $22,413,000 ou 53.8% no ano anterior. O lucro bruto das vendas de equipamentos diminuiu para $5,407,000 (23,6% das vendas de equipamentos) de $6,894,000 (28,3%), principalmente devido a uma mudança no mix de produtos. Por outro lado, as receitas de serviços tiveram um lucro bruto de $19,209,000, ou 91.1%, de cima de $15,519,000, ou 89.8%.
| Redução de lucro bruto | Q1 2024 | Q1 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto - equipamento | $5,407,000 | $6,894,000 | -21.6% |
| Lucro bruto - serviços | $19,209,000 | $15,519,000 | +23.8% |
| Lucro bruto total | $24,616,000 | $22,413,000 | +9.8% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o trimestre incluíram os custos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de $3,057,000, representando 6.9% de vendas líquidas, um aumento de $2,437,000 (5,8%). As despesas de venda, general e administrativa (SG&A) subiram para $9,703,000, de cima de $8,421,000, contabilizando 22.1% de vendas líquidas.
| Despesas operacionais | Q1 2024 | Q1 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $3,057,000 | $2,437,000 | +25.4% |
| Vendendo, geral e administrativo | $9,703,000 | $8,421,000 | +15.2% |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi relatado em $11,185,000, um aumento de 6.7% de $10,478,000 no ano anterior. Ganhos básicos e diluídos por ação no trimestre foram ambos $0.30, de cima de $0.28 no ano anterior.
| Métricas de receita líquida | Q1 2024 | Q1 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $11,185,000 | $10,478,000 | +6.7% |
| EPS básico | $0.30 | $0.28 | +7.1% |
| EPS diluído | $0.30 | $0.28 | +7.1% |
Análise dos fluxos de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais para o trimestre foi $12,025,000, impulsionado pelo lucro líquido e mudanças nos ativos e passivos operacionais. A empresa relatou um aumento significativo em caixa e equivalentes de caixa, totalizando $85,596,000 em 30 de setembro de 2024, em comparação com $43,577,000 um ano antes.
| Métricas de fluxo de caixa | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $12,025,000 | $11,209,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $85,596,000 | $43,577,000 |
Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Napco Security Technologies, Inc. (NSSC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Napco Security Technologies, Inc. (NSSC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.