NETGEAR, Inc. (NTGR) Bundle
تاريخ موجز لشركة NETGEAR, Inc.
NETGEAR, Inc. هي شركة شبكات عالمية رائدة توفر منتجات شبكات مبتكرة للمستهلكين والشركات ومقدمي الخدمات. تأسست الشركة في عام 1996، وتطورت بشكل ملحوظ، مع التركيز على حلول الشبكات عالية الأداء.
الأداء المالي Overview (2024)
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت NETGEAR عن صافي دخل قدره 85.1 مليون دولار، انتعاش كبير من خسارة صافية قدرها (84.8) مليون دولار المبلغ عنها في نفس الفترة من العام السابق. يمثل هذا تحولًا في الوضع المالي للشركة، حيث بلغ صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد $2.96 مقارنة بخسارة $(2.87) للسهم الواحد في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 85.1 مليون دولار | (84.8) مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) الأساسي لكل سهم | $2.96 | $(2.87) |
| ربح | 182.9 مليون دولار | 197.8 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 143.3 مليون دولار | 0.6 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
تستمد إيرادات NETGEAR بشكل أساسي من جزأين: NETGEAR للأعمال والمنزل المتصل. للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي الإيرادات 491.3 مليون دولار، انخفاض 11.0% مقارنة بالفترة من العام السابق. الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية هي كما يلي:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 333.2 مليون دولار | 379.6 مليون دولار | (12.2%) |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 91.3 مليون دولار | 111.0 مليون دولار | (17.7%) |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 66.8 مليون دولار | 61.6 مليون دولار | 8.5% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى NETGEAR أموال نقدية ومعادلات نقدية واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ إجماليها 395.7 مليون دولار، مما يعكس زيادة 112.1 مليون دولار من 31 ديسمبر 2023. وبلغ التدفق النقدي للشركة من الأنشطة التشغيلية 143.3 مليون دولار، ارتفاعا ملحوظا من 0.6 مليون دولار في العام السابق.
| نشاط التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 143.3 مليون دولار | 0.6 مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (23.9) مليون دولار | (16.5) مليون دولار |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (22.4) مليون دولار | 0.8 مليون دولار |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في NETGEAR 550.3 مليون دولار، مع العجز المتراكم (437.4) مليون دولار. كانت الشركة تدير برنامج إعادة شراء الأسهم بشكل فعال، والذي تضمن إعادة الشراء تقريبًا 222.000 سهم بتكلفة حوالي 3.3 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024.
| مكونات حقوق المساهمين | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأسهم العادية | 29 مليون دولار |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 987.6 مليون دولار |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 152 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (437.4 مليون دولار) |
| إجمالي حقوق المساهمين | 550.3 مليون دولار |
باختصار، أظهرت NETGEAR انتعاشًا كبيرًا في أدائها المالي في عام 2024، حيث تغلبت على الخسائر السابقة وعززت وضع السيولة لديها أثناء التنقل في بيئة سوق مليئة بالتحديات.
من يملك شركة NETGEAR, Inc. (NTGR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة NETGEAR, Inc. (NTGR) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في NETGEAR:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 73.5% | 21,180,000 |
| المستثمرون الأفراد | 15.1% | 4,420,000 |
| المديرين التنفيذيين والمديرين | 11.4% | 3,250,000 |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم NETGEAR، ومن بين أكبر المساهمين:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | 2,915,000 |
| شركة بلاك روك | 9.5% | 2,665,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.3% | 2,300,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 7.1% | 1,975,000 |
| مؤسسات أخرى | 38.4% | 10,325,000 |
ملكية المطلعين
تتكون الملكية الداخلية من الأسهم المملوكة من قبل المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة. اعتبارًا من عام 2024، أصبحت الملكية الداخلية كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| باتريك لو | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| مايكل دبليو دبليو هسو | المدير المالي | 750,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,300,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، يُظهر أداء سهم NETGEAR اتجاهًا متقلبًا، وهو ما ينعكس في البيانات التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $20.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $25.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $15.00 |
| القيمة السوقية | 580 مليون دولار |
مالي Overview
يشير الأداء المالي لشركة NETGEAR للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024 إلى ما يلي:
| المقياس المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الإيرادات | $182,854 |
| إجمالي الربح | $56,483 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $21,249 |
| إجمالي الأصول | $500,000 |
| إجمالي الالتزامات | $100,000 |
ملخص اجتماعات المساهمين
تعقد NETGEAR اجتماعات سنوية للمساهمين لمناقشة الأداء المالي والاستراتيجية المستقبلية. وتضمن اجتماع المساهمين الأخير ما يلي:
- التاريخ: 15 أبريل 2024
- الموقع: المقر الرئيسي لشركة NETGEAR، سان خوسيه، كاليفورنيا
- المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها:
- مراجعة الأداء المالي
- إطلاق المنتجات المستقبلية
- مقترحات المساهمين
بيان مهمة NETGEAR, Inc. (NTGR).
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة NETGEAR, Inc. (NTGR) على التزامها بتقديم حلول شبكات مبتكرة تعزز نمط الحياة الرقمي للمستهلكين والشركات. تتمثل مهمة الشركة في بناء منتجات مبتكرة تربط بين الأشخاص وتمكنهم من تبادل المعلومات والخبرات بسلاسة عبر منصات مختلفة.
القيم الأساسية والرؤية
تتضمن القيم الأساسية لـ NETGEAR ما يلي:
- ابتكار: الاستثمار المستمر في البحث والتطوير لإدخال التكنولوجيا المتطورة.
- جودة: الالتزام بمنتجات عالية الجودة تلبي توقعات العملاء.
- التركيز على العملاء: مكرسة لفهم ومعالجة احتياجات العملاء.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
مالي Overview
يعكس الأداء المالي لشركة NETGEAR للعام المالي 2024 التحديات وفرص النمو. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية من تقريرهم ربع السنوي الأخير.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 182.85 مليون دولار | 197.85 مليون دولار | (7.6)% |
| الهامش الإجمالي | 30.9% | 34.8% | (3.9) نقطة مئوية |
| صافي الدخل (الخسارة) | 85.07 مليون دولار | (84.80 مليون دولار) | |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | 95.81 مليون دولار | (0.65 مليون دولار) | |
| النقد والنقد المعادل | 273.77 مليون دولار | 176.72 مليون دولار | 55%+ |
قطاعات السوق
تعمل NETGEAR في جزأين أساسيين:
- نتجير للأعمال: يركز على توفير حلول الشبكات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- المنزل المتصل: يستهدف الأسواق الاستهلاكية بمنتجات الشبكات المنزلية.
الإيرادات حسب القطاع
يعرض الجدول التالي توزيع الإيرادات حسب القطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي الإيرادات | الربع الثالث 2023 صافي الإيرادات | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| NETGEAR للأعمال | 78.53 مليون دولار | 70.51 مليون دولار | 11.4% |
| الصفحة الرئيسية المتصلة | 104.32 مليون دولار | 127.34 مليون دولار | (18.1)% |
| المجموع | 182.85 مليون دولار | 197.85 مليون دولار | (7.6)% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
التوزيع الجغرافي لإيرادات NETGEAR للربع الثالث من عام 2024 موضح في الجدول التالي.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 127.75 مليون دولار | 141.02 مليون دولار | (9.4)% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 32.80 مليون دولار | 35.68 مليون دولار | (8.1)% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 22.30 مليون دولار | 21.14 مليون دولار | 5.5% |
| المجموع | 182.85 مليون دولار | 197.85 مليون دولار | (7.6)% |
الاستثمار في البحث والتطوير
تواصل NETGEAR إعطاء الأولوية للابتكار، مع استثمار كبير في البحث والتطوير. يلخص الجدول التالي نفقات البحث والتطوير للأرباع الأخيرة.
| فترة | نفقات البحث والتطوير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $20,905 | 0.8% |
| الربع الثالث 2023 | $20,738 | - |
استنتاج الأداء المالي
يعكس بيان مهمة NETGEAR التزامها بالابتكار ورضا العملاء، مدعومًا بإطار مالي قوي يهدف إلى الحفاظ على النمو على المدى الطويل.
كيف تعمل شركة NETGEAR, Inc. (NTGR).
شركة Overview
تعمل شركة NETGEAR, Inc. في مجال حلول الشبكات والاتصال، حيث توفر المنتجات في المقام الأول للتطبيقات المنزلية والتجارية. تنقسم الشركة إلى قسمين رئيسيين: Connected Home وNETGEAR for Business.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت NETGEAR عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $182,854,000 | $197,845,000 | (7.6) |
| تكلفة الإيرادات | $126,371,000 | $128,911,000 | (2.0) |
| إجمالي الربح | $56,483,000 | $68,934,000 | (18.1) |
| الدخل التشغيلي | $95,808,000 | $(648,000) | — |
| صافي الدخل | $85,074,000 | $(84,799,000) | — |
تحليل القطاع
يتم توزيع إيرادات NETGEAR عبر جزأين رئيسيين، مع اختلاف الأداء بشكل كبير بينهما.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| NETGEAR للأعمال | $78,530,000 | $70,510,000 | 11.4 |
| الصفحة الرئيسية المتصلة | $104,324,000 | $127,335,000 | (18.1) |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم أيضًا تقسيم الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية، مما يوضح الاختلافات في أداء السوق.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $127,752,000 | $141,018,000 | (9.4) |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $32,798,000 | $35,684,000 | (8.1) |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $22,304,000 | $21,143,000 | 5.5 |
السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أصبح وضع السيولة لدى NETGEAR كما يلي:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $395,700 |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $143,315 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(23,891) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(22,374) |
| صافي الزيادة النقدية (النقصان) | $97,050 |
مصاريف التشغيل
وجاءت المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $20,000 | $22,000 | (9.1) |
| المبيعات والتسويق | $30,000 | $34,000 | (11.8) |
| العامة والإدارية | $8,357 | $16,364 | (48.9) |
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، ستكون مقاييس أداء أسهم NETGEAR كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024) | $29.00 |
| القيمة السوقية | 840 مليون دولار |
| الأسهم المعلقة | 28,700,000 |
التوقعات والتوقعات
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع NETGEAR أن يتراوح صافي الإيرادات بين 160 مليون دولار أمريكي و175 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك حوالي 20 مليون دولار أمريكي من قنوات مزودي الخدمة.
كيف تجني شركة NETGEAR, Inc. (NTGR) الأموال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة NETGEAR, Inc. بشكل أساسي من خلال قسمين: NETGEAR for Business وConnected Home. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 1 أكتوبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 1 أكتوبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| NETGEAR للأعمال | $78,530 | $70,510 | $207,020 | $223,679 |
| الصفحة الرئيسية المتصلة | $104,324 | $127,335 | $284,320 | $328,487 |
| إجمالي الإيرادات | $182,854 | $197,845 | $491,340 | $552,166 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم أيضًا توزيع إيرادات NETGEAR عبر مناطق جغرافية مختلفة. يلخص الجدول التالي صافي الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024:
| منطقة | الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 1 أكتوبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 1 أكتوبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $127,752 | $141,018 | $333,183 | $379,551 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $32,798 | $35,684 | $91,340 | $111,023 |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $22,304 | $21,143 | $66,817 | $61,592 |
| إجمالي الإيرادات | $182,854 | $197,845 | $491,340 | $552,166 |
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
فيما يلي تفاصيل تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي لشركة NETGEAR خلال الأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024:
| فترة | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | نسبة هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 | $126,371 | 30.9% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 1 أكتوبر 2023 | $128,911 | 34.8% |
| التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 | $354,797 | 27.8% |
| التسعة أشهر المنتهية في 1 أكتوبر 2023 | $368,550 | 33.3% |
الدخل والمصروفات التشغيلية
الدخل التشغيلي لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| فترة | الدخل (الخسارة) من العمليات (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 | $95,808 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 1 أكتوبر 2023 | $(648) |
| التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 | $27,301 |
| التسعة أشهر المنتهية في 1 أكتوبر 2023 | $(30,401) |
صافي الدخل (الخسارة)
أبلغت NETGEAR عن صافي الدخل (الخسارة) التالي للفترات المحددة:
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 | $85,074 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 1 أكتوبر 2023 | $(84,799) |
| التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 | $21,249 |
| التسعة أشهر المنتهية في 1 أكتوبر 2023 | $(103,098) |
التدفقات النقدية
يتلخص أدناه التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $143,315 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(23,891) |
| النقد (المستخدم في) المقدم من أنشطة التمويل | $(22,374) |
| صافي الزيادة النقدية (النقصان) | $97,050 |
النظرة المستقبلية
وتتوقع NETGEAR أن يتراوح صافي الإيرادات في الربع المالي الرابع من عام 2024 بين 160 مليون دولار و175 مليون دولار، مع توقعات بـ 20 مليون دولار من قنوات مزودي الخدمة. وهذا مدفوع باستراتيجيات للاستفادة من التقنيات الناشئة وعروض المنتجات.
NETGEAR, Inc. (NTGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NETGEAR, Inc. (NTGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NETGEAR, Inc. (NTGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NETGEAR, Inc. (NTGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.