NETGEAR, Inc. (NTGR) Bundle
Uma breve história da Netgear, Inc.
A Netgear, Inc. é uma empresa líder global de rede que fornece produtos inovadores de rede para consumidores, empresas e provedores de serviços. Fundada em 1996, a empresa evoluiu significativamente, concentrando-se em soluções de rede de alto desempenho.
Desempenho financeiro Overview (2024)
Em 29 de setembro de 2024, a NetGear relatou um lucro líquido de US $ 85,1 milhões, uma recuperação substancial de uma perda líquida de $ (84,8) milhões relatado no mesmo período do ano anterior. Isso marcou uma reviravolta na saúde financeira da empresa, com um lucro líquido básico por ação de $2.96 comparado a uma perda de $(2.87) por ação em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | US $ 85,1 milhões | $ (84,8) milhões |
| Lucro líquido básico (perda) por ação | $2.96 | $(2.87) |
| Receita | US $ 182,9 milhões | US $ 197,8 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 143,3 milhões | US $ 0,6 milhão |
Recutação de receita
A receita da Netgear é derivada principalmente de dois segmentos: Netgear para negócios e casa conectada. Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, a receita líquida total foi US $ 491,3 milhões, um declínio de 11.0% comparado ao período do ano anterior. A receita da região geográfica é a seguinte:
| Região | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Américas | US $ 333,2 milhões | US $ 379,6 milhões | (12.2%) |
| EMEA | US $ 91,3 milhões | US $ 111,0 milhões | (17.7%) |
| APAC | US $ 66,8 milhões | US $ 61,6 milhões | 8.5% |
Liquidez e recursos de capital
Em 29 de setembro de 2024, a Netgear tinha dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo, totalizando US $ 395,7 milhões, refletindo um aumento de US $ 112,1 milhões a partir de 31 de dezembro de 2023. O fluxo de caixa da empresa das atividades operacionais foi US $ 143,3 milhões, significativamente acima de US $ 0,6 milhão no ano anterior.
| Atividade de fluxo de caixa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 143,3 milhões | US $ 0,6 milhão |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $ (23,9) milhões | $ (16,5) milhões |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | $ (22,4) milhões | US $ 0,8 milhão |
Patrimônio líquido
Em 29 de setembro de 2024, o patrimônio total do acionista da Netgear era US $ 550,3 milhões, com um déficit acumulado de $ (437,4) milhões. A empresa vem gerenciando ativamente seu programa de recompra de ações, que incluiu a recompra de aproximadamente 222.000 ações a um custo de cerca de US $ 3,3 milhões Durante os nove meses findos em 29 de setembro de 2024.
| Componentes patrimoniais do acionista | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias totais | US $ 29 milhões |
| Capital adicional pago | US $ 987,6 milhões |
| Acumulou outra renda abrangente | US $ 152 milhões |
| Déficit acumulado | $ (437,4 milhões) |
| Patrimônio líquido total | US $ 550,3 milhões |
Em resumo, a Netgear mostrou uma recuperação significativa em seu desempenho financeiro em 2024, superando perdas anteriores e aumentando sua posição de liquidez enquanto navega em um ambiente de mercado desafiador.
A Who é proprietário da NetGear, Inc. (NTGR)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Netgear, Inc. (NTGR) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas da NetGear:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 73.5% | 21,180,000 |
| Investidores individuais | 15.1% | 4,420,000 |
| Executivos e diretores | 11.4% | 3,250,000 |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Netgear, com os maiores acionistas, incluindo:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 2,915,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.5% | 2,665,000 |
| State Street Corporation | 8.3% | 2,300,000 |
| Invesco Ltd. | 7.1% | 1,975,000 |
| Outras instituições | 38.4% | 10,325,000 |
Propriedade interna
A propriedade do Insider consiste em ações detidas pelos executivos da empresa e membros do conselho. A partir de 2024, a propriedade privilegiada é a seguinte:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Patrick Lo | CEO | 1,200,000 |
| Michael W. W. Hsu | Diretor Financeiro | 750,000 |
| Outros executivos | Vários | 1,300,000 |
Desempenho recente de ações
No final de setembro de 2024, o desempenho das ações da NetGear mostra uma tendência flutuante, que se reflete nos seguintes dados:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $20.50 |
| 52 semanas de altura | $25.00 |
| 52 semanas baixo | $15.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 580 milhões |
Financeiro Overview
O desempenho financeiro da Netgear nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, indica o seguinte:
| Métrica financeira | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita líquida | $182,854 |
| Lucro bruto | $56,483 |
| Lucro líquido (perda) | $21,249 |
| Total de ativos | $500,000 |
| Passivos totais | $100,000 |
Resumo das reuniões dos acionistas
A Netgear realiza reuniões anuais para os acionistas discutirem o desempenho financeiro e a estratégia futura. A recente reunião de acionistas incluiu:
- Data: 15 de abril de 2024
- Localização: sede da Netgear, San Jose, CA
- Os principais tópicos discutidos:
- Revisão do desempenho financeiro
- Lançamentos futuros de produtos
- Propostas de acionistas
Declaração de missão NetGear, Inc. (NTGR)
A partir de 2024, a Netgear, Inc. (NTGR) enfatiza seu compromisso de fornecer soluções inovadoras de rede que aprimoram o estilo de vida digital de consumidores e negócios. A missão da empresa é construir produtos inovadores que conectem as pessoas e capacitem -las a compartilhar informações e experiências perfeitamente em várias plataformas.
Valores e visão centrais
Os principais valores do NetGear incluem:
- Inovação: Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento para introduzir tecnologia de ponta.
- Qualidade: Compromisso com produtos de alta qualidade que atendem às expectativas dos clientes.
- Foco no cliente: Dedicado a entender e atender às necessidades do cliente.
- Integridade: Conduzindo negócios com honestidade e transparência.
Financeiro Overview
O desempenho financeiro da Netgear para o ano fiscal de 2024 reflete desafios e oportunidades de crescimento. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras de seu mais recente relatório trimestral.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 182,85 milhões | US $ 197,85 milhões | (7.6)% |
| Margem bruta | 30.9% | 34.8% | (3,9) pontos percentuais |
| Lucro líquido (perda) | US $ 85,07 milhões | (US $ 84,80 milhões) | |
| Renda operacional (perda) | US $ 95,81 milhões | (US $ 0,65 milhão) | |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 273,77 milhões | US $ 176,72 milhões | 55%+ |
Segmentos de mercado
A Netgear opera em dois segmentos primários:
- Netgear para negócios: Concentra-se em fornecer soluções de rede para pequenas e médias empresas.
- Casa conectada: Tem como alvo os mercados de consumidores com produtos de rede doméstica.
Receita por segmento
A tabela a seguir apresenta a discriminação de receita por segmento nos três meses findos em 29 de setembro de 2024.
| Segmento | Q3 2024 Receita líquida | Q3 2023 Receita líquida | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Netgear para negócios | US $ 78,53 milhões | US $ 70,51 milhões | 11.4% |
| Casa conectada | US $ 104,32 milhões | US $ 127,34 milhões | (18.1)% |
| Total | US $ 182,85 milhões | US $ 197,85 milhões | (7.6)% |
Distribuição de receita geográfica
A distribuição geográfica da receita do Netgear para o terceiro trimestre de 2024 é descrita na tabela a seguir.
| Região | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | US $ 127,75 milhões | US $ 141,02 milhões | (9.4)% |
| EMEA | US $ 32,80 milhões | US $ 35,68 milhões | (8.1)% |
| APAC | US $ 22,30 milhões | US $ 21,14 milhões | 5.5% |
| Total | US $ 182,85 milhões | US $ 197,85 milhões | (7.6)% |
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
O Netgear continua a priorizar a inovação, com investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento. A tabela a seguir resume as despesas de P&D para os recentes trimestres.
| Período | Despesas de P&D (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $20,905 | 0.8% |
| Q3 2023 | $20,738 | - |
Conclusão do desempenho financeiro
A declaração de missão da Netgear reflete seu compromisso com a inovação e a satisfação do cliente, apoiada por uma estrutura financeira robusta que visa sustentar o crescimento a longo prazo.
Como funciona a NetGear, Inc. (NTGR)
Empresa Overview
A Netgear, Inc. opera na indústria de soluções de rede e conectividade, fornecendo produtos principalmente para aplicativos domésticos e de negócios. A empresa está estruturada em dois segmentos principais: Lar e Netgear conectados para negócios.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a NetGear relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $182,854,000 | $197,845,000 | (7.6) |
| Custo da receita | $126,371,000 | $128,911,000 | (2.0) |
| Lucro bruto | $56,483,000 | $68,934,000 | (18.1) |
| Receita operacional | $95,808,000 | $(648,000) | — |
| Resultado líquido | $85,074,000 | $(84,799,000) | — |
Análise do segmento
A receita da Netgear é distribuída em seus dois segmentos principais, com o desempenho variando significativamente entre eles.
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Netgear para negócios | $78,530,000 | $70,510,000 | 11.4 |
| Casa conectada | $104,324,000 | $127,335,000 | (18.1) |
Distribuição de receita geográfica
A receita também é segmentada pela geografia, mostrando variações no desempenho do mercado.
| Região | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | $127,752,000 | $141,018,000 | (9.4) |
| EMEA | $32,798,000 | $35,684,000 | (8.1) |
| APAC | $22,304,000 | $21,143,000 | 5.5 |
Liquidez e fluxo de caixa
Em 29 de setembro de 2024, a posição de liquidez da Netgear é a seguinte:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $395,700 |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $143,315 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $(23,891) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | $(22,374) |
| Aumento líquido em dinheiro (diminuição) | $97,050 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais no terceiro trimestre de 2024 foram relatadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Q3 2024 Montante (em milhares) | Q3 2023 Montante (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $20,000 | $22,000 | (9.1) |
| Vendas e marketing | $30,000 | $34,000 | (11.8) |
| Geral e Administrativo | $8,357 | $16,364 | (48.9) |
Desempenho de ações
No final de setembro de 2024, as métricas de desempenho das ações da Netgear são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (em 29 de setembro de 2024) | $29.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 840 milhões |
| Ações em circulação | 28,700,000 |
Perspectivas e projeções
No quarto trimestre de 2024, a Netgear antecipa a receita líquida na faixa de US $ 160 milhões a US $ 175 milhões, incluindo aproximadamente US $ 20 milhões em canais de prestadores de serviços.
Como a Netgear, Inc. (NTGR) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Netgear, Inc. opera principalmente através de dois segmentos: Netgear para negócios e casa conectada. Em 29 de setembro de 2024, a repartição da receita é a seguinte:
| Segmento | Três meses findos em 29 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 1 de outubro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 29 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 1 de outubro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Netgear para negócios | $78,530 | $70,510 | $207,020 | $223,679 |
| Casa conectada | $104,324 | $127,335 | $284,320 | $328,487 |
| Receita total | $182,854 | $197,845 | $491,340 | $552,166 |
Distribuição de receita geográfica
A receita da Netgear também é distribuída em diferentes regiões geográficas. A tabela a seguir resume a receita líquida por região geográfica para os três e nove meses findos em 29 de setembro de 2024:
| Região | Três meses findos em 29 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 1 de outubro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 29 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 1 de outubro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Américas | $127,752 | $141,018 | $333,183 | $379,551 |
| EMEA | $32,798 | $35,684 | $91,340 | $111,023 |
| APAC | $22,304 | $21,143 | $66,817 | $61,592 |
| Receita total | $182,854 | $197,845 | $491,340 | $552,166 |
Custo de receita e margem bruta
O custo da receita e a margem bruta para o NetGear nos três e nove meses encerrados em 29 de setembro de 2024, está detalhado abaixo:
| Período | Custo da receita (em milhares) | Porcentagem de margem bruta |
|---|---|---|
| Três meses findos em 29 de setembro de 2024 | $126,371 | 30.9% |
| Três meses findos em 1 de outubro de 2023 | $128,911 | 34.8% |
| Nove meses findos em 29 de setembro de 2024 | $354,797 | 27.8% |
| Nove meses findos em 1 de outubro de 2023 | $368,550 | 33.3% |
Receita operacional e despesas
O lucro operacional dos três e nove meses findos em 29 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Período | Renda (perda) das operações (em milhares) |
|---|---|
| Três meses findos em 29 de setembro de 2024 | $95,808 |
| Três meses findos em 1 de outubro de 2023 | $(648) |
| Nove meses findos em 29 de setembro de 2024 | $27,301 |
| Nove meses findos em 1 de outubro de 2023 | $(30,401) |
Lucro líquido (perda)
A NetGear relatou o seguinte lucro líquido (perda) para os períodos especificados:
| Período | Lucro líquido (perda) (em milhares) |
|---|---|
| Três meses findos em 29 de setembro de 2024 | $85,074 |
| Três meses findos em 1 de outubro de 2023 | $(84,799) |
| Nove meses findos em 29 de setembro de 2024 | $21,249 |
| Nove meses findos em 1 de outubro de 2023 | $(103,098) |
Fluxos de caixa
O fluxo de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024 está resumido abaixo:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $143,315 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $(23,891) |
| Dinheiro (usado em) fornecido por atividades de financiamento | $(22,374) |
| Aumento líquido em dinheiro (diminuição) | $97,050 |
Perspectivas futuras
A NetGear prevê que a receita líquida no quarto trimestre fiscal de 2024 estará na faixa de US $ 160 milhões a US $ 175 milhões, com expectativas de US $ 20 milhões em canais de prestadores de serviços. Isso é impulsionado por estratégias para capitalizar tecnologias emergentes e ofertas de produtos.
NETGEAR, Inc. (NTGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NETGEAR, Inc. (NTGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NETGEAR, Inc. (NTGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NETGEAR, Inc. (NTGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.