NETGEAR, Inc. (NTGR) Bundle
Una breve historia de Netgear, Inc.
Netgear, Inc. es una empresa líder en redes globales que proporciona productos innovadores de redes para consumidores, empresas y proveedores de servicios. Establecida en 1996, la compañía ha evolucionado significativamente, centrándose en soluciones de redes de alto rendimiento.
Desempeño financiero Overview (2024)
Al 29 de septiembre de 2024, Netgear informó un ingreso neto de $ 85.1 millones, una recuperación sustancial de una pérdida neta de $ (84.8) millones reportado en el mismo período del año anterior. Esto marcó un cambio en la salud financiera de la compañía, con un ingreso neto básico por acción de $2.96 comparado con una pérdida de $(2.87) por acción en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $ 85.1 millones | $ (84.8) millones |
| Ingresos netos básicos (pérdida) por acción | $2.96 | $(2.87) |
| Ganancia | $ 182.9 millones | $ 197.8 millones |
| Flujo de caja operativo | $ 143.3 millones | $ 0.6 millones |
Desglose de ingresos
Los ingresos de Netgear se derivan principalmente de dos segmentos: Netgear para negocios y hogar conectado. Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, los ingresos netos totales fueron $ 491.3 millones, un declive de 11.0% en comparación con el período del año anterior. Los ingresos de la región geográfica son los siguientes:
| Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| América | $ 333.2 millones | $ 379.6 millones | (12.2%) |
| EMEA | $ 91.3 millones | $ 111.0 millones | (17.7%) |
| Apac | $ 66.8 millones | $ 61.6 millones | 8.5% |
Recursos de liquidez y capital
Al 29 de septiembre de 2024, Netgear tenía efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones a corto plazo por un total $ 395.7 millones, reflejando un aumento de $ 112.1 millones del 31 de diciembre de 2023. El flujo de caja de la compañía de las actividades operativas fue $ 143.3 millones, significativamente arriba de $ 0.6 millones en el año anterior.
| Actividad de flujo de efectivo | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $ 143.3 millones | $ 0.6 millones |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $ (23.9) millones | $ (16.5) millones |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $ (22.4) millones | $ 0.8 millones |
Equidad de accionistas
A partir del 29 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Netgear era $ 550.3 millones, con un déficit acumulado de $ (437.4) millones. La compañía ha estado administrando activamente su programa de recompra de acciones, que incluyó la recompra aproximadamente 222,000 acciones a un costo de aproximadamente $ 3.3 millones Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024.
| Componentes de capital de los accionistas | Cantidad |
|---|---|
| Stock común total | $ 29 millones |
| Capital pagado adicional | $ 987.6 millones |
| Otros ingresos integrales acumulados | $ 152 millones |
| Déficit acumulado | $ (437.4 millones) |
| Equidad total de accionistas | $ 550.3 millones |
En resumen, Netgear ha mostrado una recuperación significativa en su desempeño financiero en 2024, superando las pérdidas anteriores y mejorando su posición de liquidez mientras navega por un entorno de mercado desafiante.
A Who posee Netgear, Inc. (NTGR)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Netgear, Inc. (NTGR) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Netgear:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 73.5% | 21,180,000 |
| Inversores individuales | 15.1% | 4,420,000 |
| Ejecutivos y directores | 11.4% | 3,250,000 |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Netgear, con los mayores accionistas que incluyen:
| Institución | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 2,915,000 |
| Blackrock, Inc. | 9.5% | 2,665,000 |
| State Street Corporation | 8.3% | 2,300,000 |
| Invesco Ltd. | 7.1% | 1,975,000 |
| Otras instituciones | 38.4% | 10,325,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna consiste en acciones en poder de ejecutivos de la compañía y miembros de la junta. A partir de 2024, la propiedad de información privilegiada es la siguiente:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Patrick Lo | CEO | 1,200,000 |
| Michael W. W. Hsu | director de Finanzas | 750,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 1,300,000 |
Rendimiento de acciones reciente
A finales de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Netgear muestra una tendencia fluctuante, que se refleja en los siguientes datos:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $20.50 |
| 52 semanas de altura | $25.00 |
| Bajo de 52 semanas | $15.00 |
| Capitalización de mercado | $ 580 millones |
Financiero Overview
El desempeño financiero de Netgear para los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024, indica lo siguiente:
| Métrica financiera | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos netos | $182,854 |
| Beneficio bruto | $56,483 |
| Ingresos netos (pérdida) | $21,249 |
| Activos totales | $500,000 |
| Pasivos totales | $100,000 |
Resumen de las reuniones de los accionistas
Netgear celebra reuniones anuales para que los accionistas discutan el desempeño financiero y la estrategia futura. La reciente reunión de accionistas incluyó:
- Fecha: 15 de abril de 2024
- Ubicación: Sede de Netgear, San José, CA
- Temas clave discutidos:
- Revisión del desempeño financiero
- Lanzamientos de productos futuros
- Propuestas de accionistas
Declaración de misión de Netgear, Inc. (NTGR)
A partir de 2024, Netgear, Inc. (NTGR) enfatiza su compromiso de ofrecer soluciones de red innovadoras que mejoren el estilo de vida digital de los consumidores y las empresas. La misión de la compañía es crear productos innovadores que conecten a las personas y capacitarlos para compartir información y experiencias sin problemas en varias plataformas.
Valores básicos y visión
Los valores centrales de Netgear incluyen:
- Innovación: Inversión continua en investigación y desarrollo para introducir tecnología de vanguardia.
- Calidad: Compromiso con productos de alta calidad que cumplan con las expectativas de los clientes.
- Enfoque del cliente: Dedicado a comprender y abordar las necesidades del cliente.
- Integridad: Realizar negocios con honestidad y transparencia.
Financiero Overview
El desempeño financiero de Netgear para el año fiscal 2024 refleja los desafíos y las oportunidades de crecimiento. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave de su último informe trimestral.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 182.85 millones | $ 197.85 millones | (7.6)% |
| Margen bruto | 30.9% | 34.8% | (3.9) Puntos porcentuales |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 85.07 millones | ($ 84.80 millones) | |
| Ingresos operativos (pérdida) | $ 95.81 millones | ($ 0.65 millones) | |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 273.77 millones | $ 176.72 millones | 55%+ |
Segmentos de mercado
Netgear opera en dos segmentos principales:
- Netgear para negocios: Se centra en proporcionar soluciones de red para pequeñas y medianas empresas.
- Hogar conectado: Se dirige a los mercados de consumo con productos de redes domésticas.
Ingresos por segmento
La siguiente tabla presenta el desglose de ingresos por segmento para los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024.
| Segmento | T3 2024 Ingresos netos | T3 2023 Ingresos netos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Netgear para negocios | $ 78.53 millones | $ 70.51 millones | 11.4% |
| Casa conectada | $ 104.32 millones | $ 127.34 millones | (18.1)% |
| Total | $ 182.85 millones | $ 197.85 millones | (7.6)% |
Distribución de ingresos geográficos
La distribución geográfica de los ingresos de Netgear para el tercer trimestre de 2024 se describe en la siguiente tabla.
| Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $ 127.75 millones | $ 141.02 millones | (9.4)% |
| EMEA | $ 32.80 millones | $ 35.68 millones | (8.1)% |
| Apac | $ 22.30 millones | $ 21.14 millones | 5.5% |
| Total | $ 182.85 millones | $ 197.85 millones | (7.6)% |
Investigación de investigación y desarrollo
Netgear continúa priorizando la innovación, con una importante inversión en investigación y desarrollo. La siguiente tabla resume los gastos de I + D para los recientes trimestres.
| Período | Gastos de I + D (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $20,905 | 0.8% |
| P3 2023 | $20,738 | - |
Conclusión del desempeño financiero
La declaración de misión de Netgear refleja su compromiso con la innovación y la satisfacción del cliente, respaldada por un marco financiero sólido destinado a mantener el crecimiento a largo plazo.
Cómo funciona Netgear, Inc. (NTGR)
Compañía Overview
Netgear, Inc. opera en la industria de soluciones de redes y conectividad, proporcionando productos principalmente para aplicaciones de hogares y comerciales. La compañía está estructurada en dos segmentos principales: hogar conectado y netgear para negocios.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Netgear informó métricas financieras significativas:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $182,854,000 | $197,845,000 | (7.6) |
| Costo de ingresos | $126,371,000 | $128,911,000 | (2.0) |
| Beneficio bruto | $56,483,000 | $68,934,000 | (18.1) |
| Ingreso operativo | $95,808,000 | $(648,000) | — |
| Lngresos netos | $85,074,000 | $(84,799,000) | — |
Análisis de segmento
Los ingresos de Netgear se distribuyen en sus dos segmentos principales, con un rendimiento que varía significativamente entre ellos.
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Netgear para negocios | $78,530,000 | $70,510,000 | 11.4 |
| Casa conectada | $104,324,000 | $127,335,000 | (18.1) |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos también están segmentados por la geografía, que muestra variaciones en el rendimiento del mercado.
| Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $127,752,000 | $141,018,000 | (9.4) |
| EMEA | $32,798,000 | $35,684,000 | (8.1) |
| Apac | $22,304,000 | $21,143,000 | 5.5 |
Liquidez y flujo de efectivo
A partir del 29 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Netgear es la siguiente:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $395,700 |
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $143,315 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $(23,891) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $(22,374) |
| Aumento neto de efectivo (disminución) | $97,050 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 se informaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Q3 2024 Cantidad (en miles) | Q3 2023 Cantidad (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $20,000 | $22,000 | (9.1) |
| Ventas y marketing | $30,000 | $34,000 | (11.8) |
| General y administrativo | $8,357 | $16,364 | (48.9) |
Rendimiento de stock
A finales de septiembre de 2024, las métricas de rendimiento de las acciones de Netgear son las siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones (a partir del 29 de septiembre de 2024) | $29.00 |
| Capitalización de mercado | $ 840 millones |
| Acciones en circulación | 28,700,000 |
Perspectiva y proyecciones
Para el cuarto trimestre de 2024, Netgear anticipa los ingresos netos en el rango de $ 160 millones a $ 175 millones, incluidos aproximadamente $ 20 millones de los canales de proveedores de servicios.
Cómo Netgear, Inc. (NTGR) gana dinero
Segmentos de ingresos
Netgear, Inc. opera principalmente a través de dos segmentos: Netgear para negocios y hogar conectado. A partir del 29 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
| Segmento | Tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses que terminaron el 1 de octubre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 1 de octubre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Netgear para negocios | $78,530 | $70,510 | $207,020 | $223,679 |
| Casa conectada | $104,324 | $127,335 | $284,320 | $328,487 |
| Ingresos totales | $182,854 | $197,845 | $491,340 | $552,166 |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de Netgear también se distribuyen en diferentes regiones geográficas. La siguiente tabla resume los ingresos netos de la región geográfica para los tres y nueve meses que terminó el 29 de septiembre de 2024:
| Región | Tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses que terminaron el 1 de octubre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 1 de octubre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| América | $127,752 | $141,018 | $333,183 | $379,551 |
| EMEA | $32,798 | $35,684 | $91,340 | $111,023 |
| Apac | $22,304 | $21,143 | $66,817 | $61,592 |
| Ingresos totales | $182,854 | $197,845 | $491,340 | $552,166 |
Costo de ingresos y margen bruto
El costo de los ingresos y el margen bruto para Netgear en los tres y nueve meses que terminan el 29 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Período | Costo de ingresos (en miles) | Porcentaje de margen bruto |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024 | $126,371 | 30.9% |
| Tres meses terminados el 1 de octubre de 2023 | $128,911 | 34.8% |
| Nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024 | $354,797 | 27.8% |
| Nueve meses terminados el 1 de octubre de 2023 | $368,550 | 33.3% |
Ingresos y gastos operativos
Los ingresos operativos para los tres y nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Período | Ingresos (pérdida) de las operaciones (en miles) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024 | $95,808 |
| Tres meses terminados el 1 de octubre de 2023 | $(648) |
| Nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024 | $27,301 |
| Nueve meses terminados el 1 de octubre de 2023 | $(30,401) |
Ingresos netos (pérdida)
NetGear informó el siguiente ingreso neto (pérdida) para los períodos especificados:
| Período | Ingresos netos (pérdida) (en miles) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024 | $85,074 |
| Tres meses terminados el 1 de octubre de 2023 | $(84,799) |
| Nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024 | $21,249 |
| Nueve meses terminados el 1 de octubre de 2023 | $(103,098) |
Flujos de efectivo
El flujo de efectivo de las actividades operativas para los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $143,315 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $(23,891) |
| Efectivo (utilizado en) proporcionado por actividades de financiación | $(22,374) |
| Aumento neto de efectivo (disminución) | $97,050 |
Perspectiva futura
Netgear anticipa que los ingresos netos en el cuarto trimestre fiscal de 2024 estarán en el rango de $ 160 millones a $ 175 millones, con expectativas de $ 20 millones de los canales de proveedores de servicios. Esto está impulsado por estrategias para capitalizar las tecnologías emergentes y las ofertas de productos.
NETGEAR, Inc. (NTGR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NETGEAR, Inc. (NTGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NETGEAR, Inc. (NTGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NETGEAR, Inc. (NTGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.