NeuroMetrix, Inc. (NURO) Bundle
نبذة تاريخية عن نيوروميتريكس
شركة Overview
نيوروميتريكس هي شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا العصبية ومقرها في ووبرن، ماساتشوستس. تتخصص الشركة في الأجهزة الطبية المبتكرة والحلول التكنولوجية التي تهدف إلى تحسين صحة الفرد من خلال تشخيص وعلاج متلازمات الألم والاضطرابات العصبية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NeuroMetrix عن إيرادات قدرها 2,450,018 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 46.5٪ مقارنة بـ 4,583,679 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 1,320,893 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض 57.4٪ من 3,099,439 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وبلغت المصاريف التشغيلية 8,145,587 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض طفيف بنسبة 3.0% من 8,393,861 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، فيما ارتفع صافي الخسارة للتسعة أشهر إلى (6,025,732 دولارًا أمريكيًا) من (4,879,940 دولارًا أمريكيًا) في عام 2023.
تحليل الإيرادات ربع السنوية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 587.314 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 51.2٪ من 1.203.164 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لهذا الربع 311.957 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض 60.1٪ على أساس سنوي.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $587,314 | $1,203,164 | $2,450,018 | $4,583,679 |
| إجمالي الربح | $311,957 | $781,782 | $1,320,893 | $3,099,439 |
| مصاريف التشغيل | $2,054,005 | $2,742,680 | $8,145,587 | $8,393,861 |
| صافي الخسارة | $(1,508,226) | $(1,768,737) | $(6,025,732) | $(4,879,940) |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NeuroMetrix 2,033,306 سهمًا صادرًا ومعلقًا، مقارنة بـ 1,524,939 سهمًا في نهاية عام 2023. وأعلنت الشركة عن خسارة صافية للسهم العادي قدرها (3.10 دولار) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقابل (4.86) دولار لنفس الفترة من عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
بلغ النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق لشركة NeuroMetrix 14,834,600 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 17,997,151 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023. أبلغت الشركة عن نسبة حالية قدرها 13.9 ومركز دين صافي قدره (13,624,729 دولارًا أمريكيًا).
المراجعة الإستراتيجية والنظرة المستقبلية
بدأت الشركة بمراجعة خياراتها الإستراتيجية لتعظيم قيمة المساهمين، بما في ذلك التغييرات المحتملة في استراتيجيات التسويق والاستحواذ على الأصول. ومن المتوقع أن تؤثر هذه المراجعة على الاستراتيجيات التشغيلية والمالية المستقبلية.
عدد الموظفين والتغييرات التشغيلية
في الربع الأول من عام 2024، خفضت شركة NeuroMetrix عدد موظفيها بمقدار 10، مما أدى إلى رسوم إنهاء الخدمة تبلغ حوالي 580 ألف دولار أمريكي. وكانت هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لمواءمة التوظيف مع الاحتياجات التشغيلية وخفض التكاليف.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
يُظهر الوضع المالي للشركة اعتبارًا من عام 2024 مشهدًا مليئًا بالتحديات، مع انخفاضات كبيرة في الإيرادات وإجمالي الربح. ومع ذلك، فإن المبادرات الاستراتيجية القائمة تهدف إلى استقرار هذه الاتجاهات وربما عكسها في المستقبل.
من يملك شركة NeuroMetrix, Inc. (NURO)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة NeuroMetrix, Inc. (NURO) هيكل الملكية التالي:
| نوع الملكية | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 2,033,306 | 100% |
| الأسهم المفضلة القابلة للتحويل من السلسلة B | 200 | 0.01% |
الملكية المؤسسية
تعد الملكية المؤسسية لشركة NeuroMetrix, Inc. عاملاً مهمًا في قاعدة المساهمين الإجمالية. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة في عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 320,000 | 15.7% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 250,000 | 12.3% |
| شركة ستيت ستريت | 200,000 | 9.8% |
| مؤسسات أخرى | 1,200,000 | 59.2% |
ملكية المطلعين
تعتبر ملكية المطلعين مهمة أيضًا في تقييم السيطرة والتوجيه لشركة NeuroMetrix, Inc. ومن بين المطلعين الرئيسيين ما يلي:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| شاي جي إن أهاروني | المدير التنفيذي | 125,000 | 6.1% |
| روبرت دي جي أهاروني | رئيس | 100,000 | 4.9% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 150,000 | 7.4% |
أداء الأسهم الأخيرة والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء السهم والقيمة السوقية لشركة NeuroMetrix, Inc. كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $7.00 |
| القيمة السوقية | 14.23 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $12.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $5.00 |
الأداء المالي الأخير
تتضمن مقاييس الأداء المالي لشركة NeuroMetrix, Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات | $2,450,018 |
| إجمالي الربح | $1,320,893 |
| صافي الخسارة | ($6,025,732) |
| مصاريف التشغيل | $8,145,587 |
| صافي الخسارة لكل سهم | ($3.10) |
إجراءات المساهمين وحوكمة الشركات
في عام 2024، اتخذت شركة NeuroMetrix عدة خطوات لتعزيز قيمة المساهمين، بما في ذلك:
- مراجعة الخيارات الإستراتيجية لتعظيم قيمة المساهمين.
- المشاركة مع المستثمرين المؤسسيين لمناقشة الحوكمة والأداء.
- تنفيذ تخفيض في القوة لمواءمة التوظيف مع الاحتياجات التشغيلية.
وفقًا لأحدث البيانات، تهدف الإجراءات التي اتخذتها الشركة إلى استقرار أدائها المالي وتعزيز مكانتها في السوق.
بيان مهمة شركة NeuroMetrix, Inc. (NURO).
تلتزم شركة NeuroMetrix, Inc. بتحسين صحة الأفراد والسكان من خلال الأجهزة الطبية المبتكرة والحلول التكنولوجية لمتلازمات الألم والاضطرابات العصبية. تركز الشركة على الاستفادة من خبرتها الأساسية في الهندسة الطبية الحيوية، والتي تم تطويرها على مدى عقدين من الزمن، لتصميم وبناء وتسويق الأجهزة الطبية المتقدمة التي تحفز الأعصاب وتحلل استجابات الأعصاب للأغراض التشخيصية والعلاجية.
القيم الأساسية
- ابتكار: التحسين المستمر وتطوير التكنولوجيا المتطورة.
- جودة: الالتزام بالمعايير العالية في تصميم المنتجات وتصنيعها.
- نزاهة: التمسك بالممارسات الأخلاقية في جميع العمليات التجارية.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات وملاحظات مقدمي الرعاية الصحية والمرضى.
عروض المنتجات
لقد أثبتت شركة NeuroMetrix نفسها كشركة رائدة في فئتين رئيسيتين من المنتجات:
- التكنولوجيا العلاجية: أجهزة التعديل العصبي القابلة للارتداء لإدارة الألم المزمن.
- تكنولوجيا التشخيص: تقييمات نقطة الرعاية للاعتلال العصبي المحيطي.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة NeuroMetrix عن مقاييس مالية مهمة على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (9 أشهر) | $2,450,018 |
| إجمالي الربح (9 أشهر) | $1,320,893 |
| صافي الخسارة (9 أشهر) | $(6,025,732) |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(3.10) |
| النقد والنقد المعادل | $14,834,600 |
| رأس المال العامل | $15,585,819 |
| النسبة الحالية | 13.9 |
| مبيعات الأيام المعلقة | 32.9 يوما |
| دوران المخزون | 0.8 |
الأهداف الاستراتيجية
تهدف NeuroMetrix إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال:
- توسيع نطاق وصولها إلى السوق من خلال عروض المنتجات المبتكرة.
- تحسين الكفاءة التشغيلية لخفض التكاليف.
- تعزيز مشاركة العملاء ورضاهم.
- استكشاف الشراكات والتعاون الاستراتيجي.
موقف السوق
وقد خدمت شركة نيوروميتريكس ما يقرب من خمسة ملايين مريض بمنتجاتها، مما أدى إلى تأسيس حضور قوي في سوق الرعاية الصحية. تركز الشركة على مواجهة التحدي الكبير الذي يواجه الصحة العامة والذي يفرضه الألم المزمن، والذي يؤثر على ملايين الأفراد على مستوى العالم.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، بدأت شركة NeuroMetrix بمراجعة الخيارات الإستراتيجية لتعظيم قيمة المساهمين، والتي تشمل:
- التغييرات في استراتيجيات التسويق.
- عمليات الاستحواذ أو المبيعات المحتملة لأصول الشركة.
- استكشاف فرص الاندماج.
وبشكل عام، تواصل نيوروميتريكس التركيز على الابتكار والجودة في تقديم حلول فعالة لإدارة الألم والتقييم العصبي، بهدف تحسين نوعية الحياة للأفراد الذين يعانون من الألم المزمن والاضطرابات ذات الصلة.
كيف تعمل شركة NeuroMetrix, Inc. (NURO).
شركة Overview
شركة NeuroMetrix, Inc. متخصصة في تطوير وتسويق منتجات الرعاية الصحية التي تستخدم التحفيز العصبي غير الجراحي. تشمل المنتجات الأساسية للشركة DPNCheck®، وهو اختبار في نقطة الرعاية لاعتلال الأعصاب المحيطية الناتج عن مرض السكري، وQuell، وهو جهاز يمكن ارتداؤه مزود بتطبيق لإدارة الألم المزمن.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NeuroMetrix عن إجمالي إيرادات بقيمة 2,450,018 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 46.5% مقارنة بـ 4,583,679 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 1,320,893 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض 57.4% من 3,099,439 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 6,025,732 دولارًا أمريكيًا، والتي زادت من خسارة صافية قدرها 4,879,940 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $2,450,018 | $4,583,679 | -46.5% |
| إجمالي الربح | $1,320,893 | $3,099,439 | -57.4% |
| صافي الخسارة | $(6,025,732) | $(4,879,940) | زيادة قدرها 792 145 1 دولارا |
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 8,145,587 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض طفيف بنسبة 3.0% من 8,393,861 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية لنفقات التشغيل ما يلي:
- البحث والتطوير: 1,510,223 دولار
- المبيعات والتسويق: 1,937,914 دولارًا أمريكيًا
- العامة والإدارية: 4,697,450 دولار
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة NeuroMetrix عن وجود نقد ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 14,834,600 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 17,637,675 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وكان لدى الشركة رأس مال عامل قدره 15,585,819 دولارًا أمريكيًا بمعدل حالي قدره 13.9. وظل صافي مركز الدين سلبيا عند (13,624,729) دولارا.
| مقياس السيولة | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $14,834,600 | $17,637,675 |
| رأس المال العامل | $15,585,819 | $19,445,277 |
| النسبة الحالية | 13.9 | 16.4 |
| صافي مركز الدين | $(13,624,729) | $(16,254,439) |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ عدد الأسهم العادية القائمة 2,033,306 سهمًا، ارتفاعًا من 1,524,939 سهمًا في نهاية عام 2023. وبلغ صافي خسارة السهم العادي (3.10 دولارًا) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ (4.86) دولار للسهم العادي في عام 2023.
المبادرات الاستراتيجية
في فبراير 2024، بدأت شركة NeuroMetrix مراجعة لخياراتها الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز النمو وتعظيم قيمة المساهمين. تشمل المراجعة التغييرات المحتملة في استراتيجية التسويق، وعمليات الاستحواذ على الأصول أو المبيعات، والمعاملات الإستراتيجية الأخرى. ونفذت الشركة أيضًا تخفيضًا في القوى العاملة لمواءمة التوظيف مع الاحتياجات التشغيلية.
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية (5,238,316 دولارًا أمريكيًا)، بزيادة عن (4,634,367 دولارًا أمريكيًا) في عام 2023. وفي الوقت نفسه، بلغ النقد المقدم من الأنشطة الاستثمارية 2,954,190 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بـ 1,058,354 دولارًا أمريكيًا في العام 2024. العام السابق. وحققت أنشطة التمويل عائدات صافية قدرها 1,473,700 دولار أمريكي من إصدار الأسهم، مقارنة بـ 701,546 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $(5,238,316) | $(4,634,367) |
| الأنشطة الاستثمارية | $2,954,190 | $1,058,354 |
| أنشطة التمويل | $1,473,700 | $701,546 |
مبيعات المنتجات وتحديات السوق
تأثرت مبيعات DPNCheck، التي تركز بشكل أساسي على سوق Medicare Advantage، بشكل كبير بالتغيرات السلبية في سياسات سداد CMS. كان الانخفاض في مبيعات DPNCheck هو المساهم الرئيسي في انخفاض الإيرادات الإجمالية. واجهت المبيعات الدولية أيضًا تحديات بسبب المخزون الزائد لدى الموزع الياباني، على الرغم من أن الشركة تتوقع التعافي في أوائل عام 2025.
اختتام الوضع المالي
بشكل عام، تتنقل شركة NeuroMetrix في بيئة مالية مليئة بالتحديات مع انخفاض كبير في الإيرادات وزيادة الخسائر التشغيلية. تركز الشركة على المبادرات الإستراتيجية لتعزيز إمكانات النمو وتحسين الاستقرار المالي للمضي قدمًا.
كيف تجني شركة NeuroMetrix, Inc. (NURO) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تحقق شركة NeuroMetrix, Inc. إيرادات من خلال بيع الأجهزة الطبية والمنتجات الاستهلاكية بعد البيع. تشمل العروض الأساسية للشركة ما يلي:
- DPNCheck® - اختبار نقطة الرعاية للاعتلال العصبي المحيطي السكري.
- Quell - جهاز يمكن ارتداؤه لإدارة الألم المزمن وأعراض الألم العضلي الليفي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة نيوروميتريكس:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $2,450,018 | $4,583,679 | $(2,133,661) | (46.5)% |
| إجمالي الربح | $1,320,893 | $3,099,439 | $(1,778,546) | (57.4)% |
| صافي الخسارة | $(6,025,732) | $(4,879,940) | $(1,145,792) | 23.5% |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(3.10) | $(4.86) | $(1.76) | (36.2)% |
مصادر الإيرادات
معظم الإيرادات مستمدة من مبيعات DPNCheck، التي شهدت انخفاضًا كبيرًا بسبب التغييرات السلبية في سياسات سداد تكاليف الرعاية الطبية. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، استحوذت مبيعات DPNCheck على غالبية الإيرادات، مما ساهم في انخفاض الإيرادات بمقدار 616000 دولار أمريكي أو 51.2٪ مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.
تكلفة الإيرادات
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,129,125 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 53.9%، وهو انخفاض من 67.6% في عام 2023.
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 8,145,587 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض طفيف عن 8,393,861 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وهذا يشمل:
- البحث والتطوير: 1,510,223 دولار
- المبيعات والتسويق: 1,937,914 دولارًا أمريكيًا
- العامة والإدارية: 4,697,450 دولار
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NeuroMetrix ما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $921,520 |
| الأوراق المالية المتاحة للبيع | $13,913,080 |
| حسابات القبض | $149,092 |
| المخزونات | $1,430,122 |
| رأس المال العامل | $15,585,819 |
| النسبة الحالية | 13.9 |
| صافي مركز الدين | $(13,624,729) |
تحليل التدفق النقدي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(5,238,316) | $(4,634,367) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $2,954,190 | $1,058,354 |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $1,473,700 | $701,546 |
| صافي التغير في النقد والنقد المعادل | $(810,426) | $(2,874,467) |
تحديات السوق والمراجعة الاستراتيجية
تخضع شركة NeuroMetrix حاليًا لمراجعة إستراتيجية لزيادة قيمة المساهمين إلى الحد الأقصى، والتي تتضمن تغييرات محتملة في استراتيجيات التسويق واستكشاف أصول جديدة. تواجه الشركة تحديات مثل انخفاض المبيعات بسبب التغييرات في سياسات السداد وزيادة المنافسة في قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية.
NeuroMetrix, Inc. (NURO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NeuroMetrix, Inc. (NURO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NeuroMetrix, Inc. (NURO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NeuroMetrix, Inc. (NURO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.