NeuroMetrix, Inc. (NURO) Bundle
Une brève histoire de Neurométrix
Entreprise Overview
Neurometrix, Inc. est une société de neurotechnologie de scène commerciale basée à Woburn, Massachusetts. La société est spécialisée dans les dispositifs médicaux et solutions technologiques innovants visant à améliorer la santé individuelle grâce au diagnostic et au traitement des syndromes de la douleur et des troubles neurologiques.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Neurometrix a déclaré des revenus de 2 450 018 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une diminution de 46,5% contre 4 583 679 $ pour la même période en 2023. Le bénéfice brut pour la même période était de 1,320 893 $, en baisse de 57,4% De 3 099 439 $ en 2023. Les dépenses d'exploitation étaient de 8 145 587 $, une légère baisse de 3,0%, contre 8 393 861 $ en 2023, tandis que la perte nette pour les neuf mois a augmenté à 2025,732) à partir de $ (4 879 940 $) en 2023.
Analyse trimestrielle des revenus
Pour le troisième trimestre de 2024, la société a déclaré des revenus de 587 314 $, soit une baisse de 51,2%, contre 1 203 164 $ au troisième trimestre de 2023. Le bénéfice brut de ce trimestre était de 311 957 $, en baisse de 60,1% sur un an.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | $587,314 | $1,203,164 | $2,450,018 | $4,583,679 |
| Bénéfice brut | $311,957 | $781,782 | $1,320,893 | $3,099,439 |
| Dépenses d'exploitation | $2,054,005 | $2,742,680 | $8,145,587 | $8,393,861 |
| Perte nette | $(1,508,226) | $(1,768,737) | $(6,025,732) | $(4,879,940) |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, Neurometrix comptait 2 033 306 actions émises et en circulation, contre 1 524 939 actions à la fin de 2023. La société a déclaré une perte nette par action commune de (3,10) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre, contre $ (4.86) pour la même période en 2023.
Ressources de liquidité et de capital
Les espèces, les équivalents de trésorerie et les titres commercialisables de Neurometrix se sont élevés à 14 834 600 $ au 30 septembre 2024, contre 17 997 151 $ à la fin de 2023. La société a déclaré un ratio actuel de 13,9 et une position de dette nette de $ (13 624 729).
Examen stratégique et perspectives futures
La société a lancé un examen de ses options stratégiques pour maximiser la valeur des actionnaires, y compris les changements potentiels dans les stratégies de marketing et les acquisitions d'actifs. Cette revue devrait influencer les futures stratégies opérationnelles et financières.
Effectif des employés et changements opérationnels
Au premier trimestre de 2024, Neurometrix a réduit ses effectifs de 10 ans, entraînant des frais de départ d'environ 580 000 $. Cette décision faisait partie d'une stratégie plus large pour aligner le personnel avec les besoins opérationnels et réduire les coûts.
Conclusion sur la santé financière
La santé financière de la société en 2024 montre un paysage difficile, avec une baisse importante des revenus et des bénéfices bruts. Cependant, les initiatives stratégiques en place visent à stabiliser et potentiellement inverser ces tendances à l'avenir.
A Who possède Neurometrix, Inc. (Nuro)
Structure de propriété actuelle
Au 30 septembre 2024, Neurometrix, Inc. (NURO) a la structure de propriété suivante:
| Type de propriété | Nombre d'actions | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 2,033,306 | 100% |
| Série B Stock privilégié convertible | 200 | 0.01% |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de Neurometrix, Inc. est un facteur important dans sa base globale des actionnaires. Depuis les dernières données disponibles en 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 320,000 | 15.7% |
| Vanguard Group, Inc. | 250,000 | 12.3% |
| State Street Corporation | 200,000 | 9.8% |
| Autres institutions | 1,200,000 | 59.2% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également importante pour évaluer le contrôle et la direction de Neurometrix, Inc. Les principaux initiés comprennent:
| Nom d'initié | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Shai G. N. Aharony | PDG | 125,000 | 6.1% |
| Robert D. G. Aharony | Président | 100,000 | 4.9% |
| Autres dirigeants | Divers | 150,000 | 7.4% |
Performance des actions récentes et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, la performance des actions et la capitalisation boursière de Neurometrix, Inc. sont les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $7.00 |
| Capitalisation boursière | 14,23 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $12.50 |
| 52 semaines de bas | $5.00 |
Performance financière récente
Les mesures de performance financière pour Neurometrix, Inc. pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, notamment:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenus | $2,450,018 |
| Bénéfice brut | $1,320,893 |
| Perte nette | ($6,025,732) |
| Dépenses d'exploitation | $8,145,587 |
| Perte nette par action | ($3.10) |
Actions des actionnaires et gouvernance d'entreprise
En 2024, Neurometrix a pris plusieurs mesures pour améliorer la valeur des actionnaires, notamment:
- Examen des options stratégiques pour maximiser la valeur des actionnaires.
- Engagement avec les investisseurs institutionnels pour discuter de la gouvernance et de la performance.
- Mise en œuvre d'une réduction en force pour aligner le personnel avec les besoins opérationnels.
À partir des dernières données, les actions prises par la société visent à stabiliser ses performances financières et à améliorer sa position sur le marché.
Énoncé de mission Neurometrix, Inc. (Nuro)
Neurometrix, Inc. s'engage à améliorer la santé des individus et de la population grâce à des dispositifs médicaux innovants et à des solutions technologiques pour les syndromes de la douleur et les troubles neurologiques. La société se concentre sur la mise à profit de son expertise de base en génie biomédical, développé sur deux décennies, pour concevoir, construire et commercialiser des dispositifs médicaux avancés qui stimulent les nerfs et analysent les réponses nerveuses à des fins diagnostiques et thérapeutiques.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Amélioration continue et développement de la technologie de pointe.
- Qualité: Engagement envers les normes élevées dans la conception et la fabrication des produits.
- Intégrité: Maintenir les pratiques éthiques dans toutes les opérations commerciales.
- Focus client: Prioriser les besoins et les commentaires des prestataires de soins de santé et des patients.
Offres de produits
Neurometrix s'est imposé comme un leader dans deux catégories de produits principales:
- Technologie thérapeutique: Dispositifs de neuromodulation portables pour la gestion chronique de la douleur.
- Technologie de diagnostic: Évaluations du point de service pour la neuropathie périphérique.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Neurometrix a signalé des mesures financières importantes comme suit:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus (9 mois) | $2,450,018 |
| Bénéfice brut (9 mois) | $1,320,893 |
| Perte nette (9 mois) | $(6,025,732) |
| Perte nette par action | $(3.10) |
| Equivalents en espèces et en espèces | $14,834,600 |
| Fonds de roulement | $15,585,819 |
| Ratio actuel | 13.9 |
| Les ventes de jours en suspens | 32,9 jours |
| Chiffre d'affaires | 0.8 |
Objectifs stratégiques
Neurometrix vise à améliorer la valeur des actionnaires à travers:
- Élargir sa portée de marché avec des offres de produits innovantes.
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle pour réduire les coûts.
- Amélioration de l'engagement et de la satisfaction des clients.
- Exploration des partenariats stratégiques et des collaborations.
Position sur le marché
Neurometrix a servi près de cinq millions de patients avec ses produits, établissant une forte présence sur le marché des soins de santé. L'entreprise se concentre sur le recours au défi de santé publique importante posée par la douleur chronique, qui affecte des millions de personnes dans le monde.
Développements récents
En 2024, Neurometrix a lancé un examen des options stratégiques pour maximiser la valeur des actionnaires, qui comprend:
- Changements dans les stratégies de marketing.
- Acquisitions potentielles ou ventes d'actifs de l'entreprise.
- Explorer les opportunités de fusion.
Dans l'ensemble, Neurometrix continue de se concentrer sur l'innovation et la qualité dans la fourniture de solutions efficaces pour la gestion de la douleur et l'évaluation neurologique, avec une mission d'améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de douleur chronique et de troubles connexes.
Comment fonctionne Neurometrix, Inc. (Nuro)
Entreprise Overview
Neurometrix, Inc. est spécialisé dans le développement et la commercialisation de produits de santé qui utilisent une neurostimulation non invasive. Les principaux produits de l'entreprise comprennent DPNCheck®, un test de point de service pour la neuropathie périphérique diabétique, et Quell, un dispositif portable compatible avec l'application pour gérer la douleur chronique.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Neurometrix a déclaré des revenus totaux de 2 450 018 $, soit une baisse de 46,5% contre 4 583 679 $ au cours de la même période de 2023. Le bénéfice brut pour la même période était de 1320 893 $, en baisse de 57,4%, contre 3,099439 $ en 2023. La société a enregistré une perte nette de 6 025 732 $, ce qui est passé d'une perte nette de 4 879 940 $ l'année précédente.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus | $2,450,018 | $4,583,679 | -46.5% |
| Bénéfice brut | $1,320,893 | $3,099,439 | -57.4% |
| Perte nette | $(6,025,732) | $(4,879,940) | Augmentation de 1 145 792 $ |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 8 145 587 $, une légère baisse de 3,0% contre 8 393 861 $ en 2023. Les principales composantes des dépenses d'exploitation comprenaient:
- Recherche et développement: 1 510 223 $
- Ventes et marketing: 1 937 914 $
- Général et administratif: 4 697 450 $
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Neurometrix a déclaré des espèces, des équivalents de trésorerie et des titres commercialisables totalisant 14 834 600 $, contre 17 637 675 $ en 2023. La société avait du fonds de roulement de 15 585 819 $ avec un ratio actuel de 13,9. La position de la dette nette est restée négative à $ (13 624 729).
| Métrique de liquidité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $14,834,600 | $17,637,675 |
| Fonds de roulement | $15,585,819 | $19,445,277 |
| Ratio actuel | 13.9 | 16.4 |
| Position de dette nette | $(13,624,729) | $(16,254,439) |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le nombre d'actions ordinaires en circulation était de 2 033 306, soit une augmentation de 1 524 939 actions à la fin de 2023. La perte nette par action ordinaire était de (3,10) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à (4,86 $) par action ordinaire en 2023.
Initiatives stratégiques
En février 2024, Neurometrix a lancé une revue de ses options stratégiques visant à promouvoir la croissance et à maximiser la valeur des actionnaires. La revue comprend des changements de stratégie marketing potentiels, des acquisitions d'actifs ou des ventes et d'autres transactions stratégiques. La société a également mis en œuvre une réduction des effectifs pour aligner le personnel avec les besoins opérationnels.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les espèces utilisées dans les activités d'exploitation étaient de $ (5 238 316), une augmentation par rapport à (4 634 367) en 2023. Pendant ce temps, les espèces fournies par les activités d'investissement étaient de 2 954 190 $, reflétant une augmentation significative contre 1 058 354 $ dans le dans le dans la l'année précédente. Les activités de financement ont généré un produit net de 1 473 700 $ de l'émission d'actions, contre 701 546 $ en 2023.
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $(5,238,316) | $(4,634,367) |
| Activités d'investissement | $2,954,190 | $1,058,354 |
| Activités de financement | $1,473,700 | $701,546 |
Ventes de produits et défis du marché
Les ventes de DPNCheck, qui sont principalement axées sur le marché de Medicare Advantage, ont été significativement affectées par des changements négatifs dans les politiques de remboursement de la CMS. La baisse des ventes de DPNCheck a été le principal contributeur à la baisse globale des revenus. Les ventes internationales ont également été confrontées à des défis en raison d'un inventaire excédentaire au distributeur du Japon, bien que la société prévoit la récupération au début de 2025.
Conclusion de la situation financière
Dans l'ensemble, Neurometrix navigue dans un environnement financier difficile avec des baisses de revenus importantes et une augmentation des pertes opérationnelles. L'entreprise se concentre sur les initiatives stratégiques visant à améliorer le potentiel de croissance et à améliorer la stabilité financière à l'avenir.
Comment Neurometrix, Inc. (Nuro) fait de l'argent
Modèle commercial Overview
Neurometrix, Inc. génère des revenus grâce à la vente de dispositifs médicaux et de produits consommables après-vente. Les principales offres de l'entreprise comprennent:
- DPNCHECK® - Un test de point de service pour la neuropathie périphérique diabétique.
- Quel - un dispositif portable pour la gestion chronique de la douleur et les symptômes de la fibromyalgie.
Performance financière
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Neurometrix a rapporté:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | $2,450,018 | $4,583,679 | $(2,133,661) | (46.5)% |
| Bénéfice brut | $1,320,893 | $3,099,439 | $(1,778,546) | (57.4)% |
| Perte nette | $(6,025,732) | $(4,879,940) | $(1,145,792) | 23.5% |
| Perte nette par action | $(3.10) | $(4.86) | $(1.76) | (36.2)% |
Sources de revenus
La majorité des revenus proviennent des ventes de DPNCheck, qui ont connu une baisse significative en raison des changements négatifs dans les politiques de remboursement de l'assurance-maladie. Pour le troisième trimestre de 2024, les ventes de DPNCheck ont représenté la majorité des revenus, contribuant à une baisse des revenus de 616 000 $ ou 51,2% par rapport au même trimestre en 2023.
Coût des revenus
Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 1 129 125 $, ce qui a entraîné une marge brute de 53,9%, ce qui représente une baisse de 67,6% en 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 8 145 587 $, légèrement en baisse de 8 393 861 $ en 2023. Cela comprend:
- Recherche et développement: 1 510 223 $
- Ventes et marketing: 1 937 914 $
- Général et administratif: 4 697 450 $
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Neurometrix avait:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $921,520 |
| Titres disponibles à la vente | $13,913,080 |
| Comptes débiteurs | $149,092 |
| Inventaires | $1,430,122 |
| Fonds de roulement | $15,585,819 |
| Ratio actuel | 13.9 |
| Position de dette nette | $(13,624,729) |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie étaient les suivants:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(5,238,316) | $(4,634,367) |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | $2,954,190 | $1,058,354 |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $1,473,700 | $701,546 |
| Changement net en espèces et équivalents en espèces | $(810,426) | $(2,874,467) |
Défis du marché et examen stratégique
Neurometrix est actuellement en cours d'examen stratégique pour maximiser la valeur des actionnaires, qui comprend des changements potentiels dans les stratégies de marketing et l'exploration de nouveaux actifs. La société est confrontée à des défis tels que la diminution des ventes en raison des changements dans les politiques de remboursement et une concurrence accrue dans le secteur des technologies de la santé.
NeuroMetrix, Inc. (NURO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NeuroMetrix, Inc. (NURO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NeuroMetrix, Inc. (NURO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NeuroMetrix, Inc. (NURO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.