NeuroMetrix, Inc. (NURO) Bundle
Una breve historia de Neurometrix
Compañía Overview
Neurometrix, Inc. es una compañía de neurotecnología en estadio comercial con sede en Woburn, Massachusetts. La compañía se especializa en dispositivos médicos y soluciones tecnológicas innovadoras destinadas a mejorar la salud individual a través del diagnóstico y el tratamiento de síndromes de dolor y trastornos neurológicos.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Neurometrix reportó ingresos de $ 2,450,018 durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de 46.5% en comparación con $ 4,583,679 para el mismo período en 2023. De $ 3,099,439 en 2023. Los gastos operativos fueron de $ 8,145,587, una ligera disminución del 3.0% de $ 8,393,861 en 2023, mientras que la pérdida neta de los nueve meses aumentó a $ (6,025,732) de $ (4,879,940) en 2023.
Análisis de ingresos trimestrales
Para el tercer trimestre de 2024, la compañía reportó ingresos de $ 587,314, una disminución del 51.2% de $ 1,203,164 en el tercer trimestre de 2023. La ganancia bruta para este trimestre fue de $ 311,957, un 60,1% más de un año por año.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $587,314 | $1,203,164 | $2,450,018 | $4,583,679 |
| Beneficio bruto | $311,957 | $781,782 | $1,320,893 | $3,099,439 |
| Gastos operativos | $2,054,005 | $2,742,680 | $8,145,587 | $8,393,861 |
| Pérdida neta | $(1,508,226) | $(1,768,737) | $(6,025,732) | $(4,879,940) |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Neurometrix tenía 2,033,306 acciones emitidas y en circulación, en comparación con 1,524,939 acciones al final de 2023. La compañía informó una pérdida neta por acción común de $ (3.10) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre, 2024, versus, versus versus $(4.86) for the same period in 2023.
Recursos de liquidez y capital
El efectivo de Neurometrix, los equivalentes en efectivo y los valores comercializables ascendieron a $ 14,834,600 al 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 17,997,151 a fines de 2023. La compañía informó una relación actual de 13.9 y una posición de deuda neta de $ (13,624,729).
Strategic Review and Future Outlook
La compañía ha iniciado una revisión de sus opciones estratégicas para maximizar el valor de los accionistas, incluidos los cambios potenciales en las estrategias de marketing y las adquisiciones de activos. Se espera que esta revisión influya en futuras estrategias operativas y financieras.
Cambios de personal y operaciones de los empleados
En el primer trimestre de 2024, Neurometrix redujo su personal de empleados en 10, lo que resultó en cargos de indemnización de aproximadamente $ 580,000. Este movimiento fue parte de una estrategia más amplia para alinear el personal con las necesidades operativas y reducir los costos.
Conclusión sobre salud financiera
La salud financiera de la compañía a partir de 2024 muestra un panorama desafiante, con una disminución significativa en los ingresos y las ganancias brutas. Sin embargo, las iniciativas estratégicas establecidas tienen como objetivo estabilizar y potencialmente revertir estas tendencias en el futuro.
A Who posee Neurometrix, Inc. (Nuro)
Estructura de propiedad actual
Al 30 de septiembre de 2024, Neurometrix, Inc. (Nuro) tiene la siguiente estructura de propiedad:
| Tipo de propiedad | Número de acciones | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Stock común | 2,033,306 | 100% |
| Estado preferido convertible de la Serie B | 200 | 0.01% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional de Neurometrix, Inc. es un factor significativo en su base general de accionistas. A partir de los últimos datos disponibles en 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 320,000 | 15.7% |
| Vanguard Group, Inc. | 250,000 | 12.3% |
| State Street Corporation | 200,000 | 9.8% |
| Otras instituciones | 1,200,000 | 59.2% |
Propiedad interna
Insider ownership is also important in assessing the control and direction of NeuroMetrix, Inc. Key insiders include:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Shai G. N. Aharony | CEO | 125,000 | 6.1% |
| Robert D. G. Aharony | Presidente | 100,000 | 4.9% |
| Otros ejecutivos | Varios | 150,000 | 7.4% |
Rendimiento de acciones reciente y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones y la capitalización de mercado de Neurometrix, Inc. son los siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $7.00 |
| Capitalización de mercado | $ 14.23 millones |
| 52 semanas de altura | $12.50 |
| Bajo de 52 semanas | $5.00 |
Desempeño financiero reciente
Las métricas de desempeño financiero para Neurometrix, Inc. para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos | $2,450,018 |
| Beneficio bruto | $1,320,893 |
| Pérdida neta | ($6,025,732) |
| Gastos operativos | $8,145,587 |
| Pérdida neta por acción | ($3.10) |
Acciones de los accionistas y gobierno corporativo
En 2024, Neurometrix ha tomado varias medidas para mejorar el valor de los accionistas, que incluyen:
- Revisión de opciones estratégicas para maximizar el valor de los accionistas.
- Compromiso con inversores institucionales para discutir la gobernanza y el desempeño.
- Implementación de una reducción en la fuerza para alinear el personal con las necesidades operativas.
A partir de los últimos datos, las acciones tomadas por la compañía tienen como objetivo estabilizar su desempeño financiero y mejorar su posición de mercado.
Declaración de misión de Neurometrix, Inc. (Nuro)
Neurometrix, Inc. se compromete a mejorar la salud individual y de la población a través de dispositivos médicos y soluciones tecnológicas innovadoras para síndromes de dolor y trastornos neurológicos. La compañía se enfoca en aprovechar su experiencia central en ingeniería biomédica, desarrollada durante dos décadas, para diseñar, construir y comercializar dispositivos médicos avanzados que estimulen los nervios y analicen las respuestas nerviosas con fines de diagnóstico y terapéuticos.
Valores centrales
- Innovación: Mejora continua y desarrollo de tecnología de vanguardia.
- Calidad: Compromiso con altos estándares en diseño y fabricación de productos.
- Integridad: Mantener prácticas éticas en todas las operaciones comerciales.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades y la retroalimentación de los proveedores de atención médica y los pacientes.
Ofertas de productos
Neurometrix se ha establecido como líder en dos categorías principales de productos:
- Tecnología terapéutica: Dispositivos de neuromodulación portátil para el manejo del dolor crónico.
- Tecnología de diagnóstico: Evaluaciones en el punto de atención para la neuropatía periférica.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Neurometrix informó métricas financieras significativas de la siguiente manera:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos (9 meses) | $2,450,018 |
| Beneficio bruto (9 meses) | $1,320,893 |
| Pérdida neta (9 meses) | $(6,025,732) |
| Pérdida neta por acción | $(3.10) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $14,834,600 |
| Capital de explotación | $15,585,819 |
| Relación actual | 13.9 |
| Días de ventas pendientes | 32.9 días |
| Facturación de inventario | 0.8 |
Objetivos estratégicos
Neurometrix tiene como objetivo mejorar el valor de los accionistas a través de:
- Ampliando su alcance de mercado con ofertas innovadoras de productos.
- Mejora de la eficiencia operativa para reducir los costos.
- Mejora de la participación y satisfacción del cliente.
- Explorando asociaciones estratégicas y colaboraciones.
Posición de mercado
Neurometrix ha atendido a casi cinco millones de pacientes con sus productos, estableciendo una fuerte presencia en el mercado de la salud. La compañía se centra en abordar el importante desafío de salud pública planteado por el dolor crónico, que afecta a millones de personas a nivel mundial.
Desarrollos recientes
En 2024, Neurometrix ha iniciado una revisión de las opciones estratégicas para maximizar el valor de los accionistas, que incluye:
- Cambios en las estrategias de marketing.
- Posibles adquisiciones o ventas de activos de la empresa.
- Explorando oportunidades de fusión.
En general, Neurometrix continúa centrándose en la innovación y la calidad en la entrega de soluciones efectivas para el manejo del dolor y la evaluación neurológica, con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas que padecen dolor crónico y trastornos relacionados.
Cómo funciona Neurometrix, Inc. (Nuro)
Compañía Overview
Neurometrix, Inc. se especializa en el desarrollo y comercialización de productos de atención médica que utilizan neuroestimulación no invasiva. Los productos principales de la compañía incluyen DPNCHECK®, una prueba de punto de atención para neuropatía periférica diabética, y Quell, un dispositivo portátil habilitado para la aplicación para manejar el dolor crónico.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Neurometrix reportó ingresos totales de $ 2,450,018, una disminución del 46.5% en comparación con $ 4,583,679 en el mismo período de 2023. La ganancia bruta por el mismo período fue de $ 1,320,893, por debajo de 57.4% de $ 3,099,439 en 2023. La compañía registró una pérdida neta de $ 6,025,732, que aumentó de una pérdida neta de $ 4,879,940 en el año anterior.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $2,450,018 | $4,583,679 | -46.5% |
| Beneficio bruto | $1,320,893 | $3,099,439 | -57.4% |
| Pérdida neta | $(6,025,732) | $(4,879,940) | Aumento de $ 1,145,792 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 8,145,587, una ligera disminución del 3.0% de $ 8,393,861 en 2023. Los componentes clave de los gastos operativos incluyen:
- Investigación y desarrollo: $ 1,510,223
- Ventas y marketing: $ 1,937,914
- General y administrativo: $ 4,697,450
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Neurometrix reportó efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 14,834,600, por debajo de $ 17,637,675 en 2023. La compañía tenía capital de trabajo de $ 15,585,819 con una relación actual de 13.9. La posición de la deuda neta se mantuvo negativa en $ (13,624,729).
| Liquidez métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $14,834,600 | $17,637,675 |
| Capital de explotación | $15,585,819 | $19,445,277 |
| Relación actual | 13.9 | 16.4 |
| Posición de deuda neta | $(13,624,729) | $(16,254,439) |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el número de acciones comunes en circulación fue de 2,033,306, un aumento de 1,524,939 acciones a fines de 2023. La pérdida neta por acción común fue de $ (3.10) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ (4.86) por acción común en 2023.
Iniciativas estratégicas
En febrero de 2024, Neurometrix inició una revisión de sus opciones estratégicas destinadas a promover el crecimiento y maximizar el valor de los accionistas. La revisión abarca posibles cambios en la estrategia de marketing, adquisiciones o ventas de activos, y otras transacciones estratégicas. La compañía también ha implementado una reducción en la fuerza laboral para alinear el personal con las necesidades operativas.
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo utilizado en las actividades operativas fue de $ (5,238,316), un aumento de $ (4,634,367) en 2023. Mientras tanto, el efectivo proporcionado por las actividades de inversión fue de $ 2,954,190, lo que refleja un aumento significativo en comparación con $ 1,058,354 en el año anterior. Las actividades de financiamiento generaron ingresos netos de $ 1,473,700 de la emisión de acciones, en comparación con $ 701,546 en 2023.
| Métrico de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $(5,238,316) | $(4,634,367) |
| Actividades de inversión | $2,954,190 | $1,058,354 |
| Actividades financieras | $1,473,700 | $701,546 |
Venta de productos y desafíos del mercado
Las ventas de DPNCheck, que se centran principalmente en el mercado de Medicare Advantage, se han visto significativamente afectadas por cambios adversos en las políticas de reembolso de CMS. La disminución en las ventas de DPNCheck fue el principal contribuyente a la disminución general de los ingresos. Las ventas internacionales también enfrentaron desafíos debido al exceso de inventario en el Distribuidor de Japón, aunque la compañía anticipa la recuperación a principios de 2025.
Conclusión de la posición financiera
En general, Neurometrix está navegando por un entorno financiero desafiante con una disminución significativa de los ingresos y mayores pérdidas operativas. La compañía se centra en iniciativas estratégicas para mejorar el potencial de crecimiento y mejorar la estabilidad financiera en el futuro.
Cómo Neurometrix, Inc. (Nuro) gana dinero
Modelo de negocio Overview
Neurometrix, Inc. genera ingresos a través de la venta de dispositivos médicos y productos consumibles después del mercado. Las principales ofertas de la compañía incluyen:
- DPNCHECK®: una prueba de punto de atención para neuropatía periférica diabética.
- Quell: un dispositivo portátil para el manejo del dolor crónico y los síntomas de fibromialgia.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Neurometrix informó:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $2,450,018 | $4,583,679 | $(2,133,661) | (46.5)% |
| Beneficio bruto | $1,320,893 | $3,099,439 | $(1,778,546) | (57.4)% |
| Pérdida neta | $(6,025,732) | $(4,879,940) | $(1,145,792) | 23.5% |
| Pérdida neta por acción | $(3.10) | $(4.86) | $(1.76) | (36.2)% |
Fuentes de ingresos
La mayoría de los ingresos se derivan de las ventas de DPNCheck, que vio una disminución significativa debido a cambios adversos en las políticas de reembolso de Medicare. Para el tercer trimestre de 2024, las ventas de DPNCheck representaron la mayoría de los ingresos, lo que contribuyó a una disminución de los ingresos de $ 616,000 o 51.2% en comparación con el mismo trimestre en 2023.
Costo de los ingresos
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 1,129,125, lo que condujo a un margen bruto de 53.9%, lo que es una disminución del 67.6% en 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 8,145,587, ligeramente por debajo de $ 8,393,861 en 2023. Esto incluye:
- Investigación y desarrollo: $ 1,510,223
- Ventas y marketing: $ 1,937,914
- General y administrativo: $ 4,697,450
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Neurometrix tenía:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $921,520 |
| Valores disponibles para la venta | $13,913,080 |
| Cuentas por cobrar | $149,092 |
| Inventarios | $1,430,122 |
| Capital de explotación | $15,585,819 |
| Relación actual | 13.9 |
| Posición de deuda neta | $(13,624,729) |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo fueron los siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(5,238,316) | $(4,634,367) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $2,954,190 | $1,058,354 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $1,473,700 | $701,546 |
| Cambio neto en efectivo y equivalentes en efectivo | $(810,426) | $(2,874,467) |
Desafíos de mercado y revisión estratégica
Neurometrix se encuentra actualmente en una revisión estratégica para maximizar el valor de los accionistas, que incluye posibles cambios en las estrategias de marketing y la exploración de nuevos activos. La compañía enfrenta desafíos como la disminución de las ventas debido a los cambios en las políticas de reembolso y una mayor competencia en el sector de la tecnología de la salud.
NeuroMetrix, Inc. (NURO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NeuroMetrix, Inc. (NURO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NeuroMetrix, Inc. (NURO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NeuroMetrix, Inc. (NURO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.