NeuroMetrix, Inc. (NURO) Bundle
Uma breve história do neurometrix
Empresa Overview
A Neurometrix, Inc. é uma empresa de neurotecnologia de estágio comercial com sede em Woburn, Massachusetts. A empresa é especializada em dispositivos médicos inovadores e soluções de tecnologia destinadas a melhorar a saúde individual através do diagnóstico e tratamento de síndromes da dor e distúrbios neurológicos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Neurometrix registrou receitas de US $ 2.450.018 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma queda de 46,5% em comparação com US $ 4.583.679 para o mesmo período em 2023. O lucro bruto no mesmo período foi de US $ 1.320.899, 57%. A partir de US $ 3.099.439 em 2023. As despesas operacionais foram de US $ 8.145.587, uma pequena queda de 3,0%, de US $ 8.393.861 em 2023, enquanto a perda líquida por nove meses aumentou para US $ 2023.
Análise trimestral de receita
Para o terceiro trimestre de 2024, a empresa registrou receitas de US $ 587.314, um declínio de 51,2% de US $ 1.203.164 no terceiro trimestre de 2023. O lucro bruto para este trimestre foi de US $ 311.957, queda de 60,1% ano a ano.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $587,314 | $1,203,164 | $2,450,018 | $4,583,679 |
| Lucro bruto | $311,957 | $781,782 | $1,320,893 | $3,099,439 |
| Despesas operacionais | $2,054,005 | $2,742,680 | $8,145,587 | $8,393,861 |
| Perda líquida | $(1,508,226) | $(1,768,737) | $(6,025,732) | $(4,879,940) |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Neurometrix tinha 2.033.306 ações emitidas e em circulação, em comparação com 1.524.939 ações no final de 2023. A Companhia registrou uma perda líquida por ação ordinária de $ (3,10) nos nove meses findos em 30 de 30 de $ (4,86) para o mesmo período em 2023.
Liquidez e recursos de capital
O dinheiro, os equivalentes de caixa e os títulos comercializáveis da Neurometrix totalizaram US $ 14.834.600 em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 17.997.151 no final de 2023. A empresa relatou uma proporção atual de 13,9 e uma posição líquida de dívida de US $ (13,624,729).
Revisão estratégica e perspectiva futura
A Companhia iniciou uma revisão de suas opções estratégicas para maximizar o valor dos acionistas, incluindo possíveis mudanças nas estratégias de marketing e aquisições de ativos. Espera -se que esta revisão influencie futuras estratégias operacionais e financeiras.
Funcionários de funcionários e mudanças operacionais
No primeiro trimestre de 2024, a Neurometrix reduziu o número de funcionários em 10, resultando em acusações de indenização de aproximadamente US $ 580.000. Esse movimento fez parte de uma estratégia mais ampla para alinhar o pessoal com as necessidades operacionais e reduzir custos.
Conclusão sobre saúde financeira
A saúde financeira da empresa em 2024 mostra um cenário desafiador, com declínios significativos em receita e lucro bruto. No entanto, as iniciativas estratégicas em vigor visam estabilizar e potencialmente reverter essas tendências que avançam.
Um dono da NeuromeTrix, Inc. (nuro)
Estrutura de propriedade atual
Em 30 de setembro de 2024, a Neurometrix, Inc. (NURO) possui a seguinte estrutura de propriedade:
| Tipo de propriedade | Número de ações | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | 2,033,306 | 100% |
| Estoque preferencial conversível da série B | 200 | 0.01% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional da Neurometrix, Inc. é um fator significativo em sua base geral de acionistas. A partir dos dados mais recentes disponíveis em 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 320,000 | 15.7% |
| Vanguard Group, Inc. | 250,000 | 12.3% |
| State Street Corporation | 200,000 | 9.8% |
| Outras instituições | 1,200,000 | 59.2% |
Propriedade interna
A propriedade do Insider também é importante para avaliar o controle e a direção da NeuromeTrix, Inc. Insiders -chave incluem:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Shai G. N. Aharony | CEO | 125,000 | 6.1% |
| Robert D. G. Aharony | Presidente | 100,000 | 4.9% |
| Outros executivos | Vários | 150,000 | 7.4% |
Desempenho recente de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações e a capitalização de mercado da NeuromeTrix, Inc. são os seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $7.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 14,23 milhões |
| 52 semanas de altura | $12.50 |
| 52 semanas baixo | $5.00 |
Desempenho financeiro recente
As métricas de desempenho financeiro da Neurometrix, Inc. nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, incluem:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita | $2,450,018 |
| Lucro bruto | $1,320,893 |
| Perda líquida | ($6,025,732) |
| Despesas operacionais | $8,145,587 |
| Perda líquida por ação | ($3.10) |
Ações dos acionistas e governança corporativa
Em 2024, o Neurometrix tomou várias medidas para melhorar o valor dos acionistas, incluindo:
- Revisão de opções estratégicas para maximizar o valor do acionista.
- Engajamento com investidores institucionais para discutir governança e desempenho.
- Implementação de uma redução na força para alinhar o pessoal com as necessidades operacionais.
A partir dos dados mais recentes, as ações tomadas pela empresa visam estabilizar seu desempenho financeiro e melhorar sua posição de mercado.
Declaração de Missão Neurometrix, Inc. (NURO)
A Neurometrix, Inc. está comprometida em melhorar a saúde individual e da população por meio de dispositivos médicos inovadores e soluções de tecnologia para síndromes da dor e distúrbios neurológicos. A empresa se concentra em alavancar sua experiência principal em engenharia biomédica, desenvolvida por duas décadas, para projetar, construir e comercializar dispositivos médicos avançados que estimulam os nervos e analisam respostas nervosas para fins diagnósticos e terapêuticos.
Valores centrais
- Inovação: Melhoria contínua e desenvolvimento da tecnologia de ponta.
- Qualidade: Compromisso com altos padrões em design e fabricação de produtos.
- Integridade: Defender práticas éticas em todas as operações comerciais.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades e feedback dos prestadores de serviços de saúde e pacientes.
Ofertas de produtos
O Neurometrix se estabeleceu como líder em duas principais categorias de produtos:
- Tecnologia terapêutica: Dispositivos de neuromodulação vestíveis para manejo da dor crônica.
- Tecnologia de diagnóstico: Avaliações de ponto de atendimento para neuropatia periférica.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Neurometrix relatou métricas financeiras significativas da seguinte forma:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receitas (9 meses) | $2,450,018 |
| Lucro bruto (9 meses) | $1,320,893 |
| Perda líquida (9 meses) | $(6,025,732) |
| Perda líquida por ação | $(3.10) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $14,834,600 |
| Capital de giro | $15,585,819 |
| Proporção atual | 13.9 |
| Dias de vendas pendentes | 32,9 dias |
| Rotatividade de estoque | 0.8 |
Objetivos estratégicos
O Neurometrix pretende melhorar o valor do acionista por meio de:
- Expandindo seu alcance de mercado com ofertas inovadoras de produtos.
- Melhorando a eficiência operacional para reduzir custos.
- Aprimorando o envolvimento e a satisfação do cliente.
- Explorando parcerias e colaborações estratégicas.
Posição de mercado
A Neurometrix atendeu quase cinco milhões de pacientes com seus produtos, estabelecendo uma forte presença no mercado de saúde. A empresa está focada em enfrentar o significativo desafio de saúde pública representada pela dor crônica, que afeta milhões de indivíduos em todo o mundo.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, o Neurometrix iniciou uma revisão de opções estratégicas para maximizar o valor do acionista, que inclui:
- Mudanças nas estratégias de marketing.
- Aquisições potenciais ou vendas de ativos da empresa.
- Explorando oportunidades de fusão.
No geral, o Neurometrix continua se concentrando na inovação e na qualidade no fornecimento de soluções eficazes para o gerenciamento da dor e a avaliação neurológica, com a missão de melhorar a qualidade de vida de indivíduos que sofrem de dor crônica e distúrbios relacionados.
Como funciona o NeuromeTrix, Inc. (nuro)
Empresa Overview
A Neurometrix, Inc. é especializada no desenvolvimento e comercialização de produtos de saúde que utilizam neuroestimulação não invasiva. Os produtos principais da empresa incluem DPNCHECK®, um teste de ponto de atendimento para neuropatia periférica diabética e Quell, um dispositivo vestível habilitado para aplicativos para gerenciar a dor crônica.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Neurometrix relatou receitas totais de US $ 2.450.018, uma redução de 46,5% em comparação com US $ 4.583.679 no mesmo período de 2023. A empresa registrou uma perda líquida de US $ 6.025.732, que aumentou de um prejuízo líquido de US $ 4.879.940 no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $2,450,018 | $4,583,679 | -46.5% |
| Lucro bruto | $1,320,893 | $3,099,439 | -57.4% |
| Perda líquida | $(6,025,732) | $(4,879,940) | Aumento de US $ 1.145.792 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 8.145.587, uma ligeira queda de 3,0% de US $ 8.393.861 em 2023. Componentes -chave das despesas operacionais incluídas:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 1.510.223
- Vendas e marketing: US $ 1.937.914
- Geral e Administrativo: US $ 4.697.450
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Neurometrix relatou dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 14.834.600, abaixo de US $ 17.637.675 em 2023. A empresa tinha capital de giro de US $ 15.585.819 com uma taxa atual de 13,9. A posição da dívida líquida permaneceu negativa em US $ (13.624.729).
| Métrica de liquidez | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $14,834,600 | $17,637,675 |
| Capital de giro | $15,585,819 | $19,445,277 |
| Proporção atual | 13.9 | 16.4 |
| Posição líquida da dívida | $(13,624,729) | $(16,254,439) |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o número de ações ordinárias em circulação era de 2.033.306, um aumento de 1.524.939 ações no final de 2023. A perda líquida por ação ordinária foi de US $ (3,10) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $ (4,86) por ação ordinária em 2023.
Iniciativas estratégicas
Em fevereiro de 2024, a Neurometrix iniciou uma revisão de suas opções estratégicas destinadas a promover o crescimento e maximizar o valor dos acionistas. A revisão abrange possíveis mudanças, aquisições ou vendas de estratégia de marketing e outras transações estratégicas. A empresa também implementou uma redução na força de trabalho para alinhar o pessoal com as necessidades operacionais.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro usado nas atividades operacionais foi de US $ (5.238.316), um aumento de US $ (4.634.367) em 2023. Enquanto isso, o dinheiro fornecido por atividades de investimento foi de US $ 2.954.190, refletindo um aumento significativo em comparação a US $ 1,058,34. ano anterior. As atividades de financiamento geraram receitas líquidas de US $ 1.473.700 da emissão de ações, em comparação com US $ 701.546 em 2023.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $(5,238,316) | $(4,634,367) |
| Atividades de investimento | $2,954,190 | $1,058,354 |
| Atividades de financiamento | $1,473,700 | $701,546 |
Vendas de produtos e desafios de mercado
As vendas do DPNCHECK, que são focadas principalmente no mercado do Medicare Advantage, foram significativamente impactadas por mudanças adversas nas políticas de reembolso do CMS. O declínio nas vendas da DPNCHECK foi o principal contribuinte para a diminuição geral da receita. As vendas internacionais também enfrentaram desafios devido ao excesso de inventário no distribuidor do Japão, embora a empresa antecipe a recuperação no início de 2025.
Conclusão da posição financeira
No geral, o Neurometrix está navegando em um ambiente financeiro desafiador com declarações significativas de receita e aumento de perdas operacionais. A empresa está focada em iniciativas estratégicas para melhorar o potencial de crescimento e melhorar a estabilidade financeira no futuro.
Como o NeuromeTrix, Inc. (nuro) ganha dinheiro
Modelo de negócios Overview
A Neurometrix, Inc. gera receita através da venda de dispositivos médicos e produtos consumíveis após o mercado. As principais ofertas da empresa incluem:
- DPNCHECK®-Um teste de ponto de atendimento para neuropatia periférica diabética.
- Quell - Um dispositivo vestível para gerenciamento crônico da dor e sintomas de fibromialgia.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, informou o NeuromeTrix:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $2,450,018 | $4,583,679 | $(2,133,661) | (46.5)% |
| Lucro bruto | $1,320,893 | $3,099,439 | $(1,778,546) | (57.4)% |
| Perda líquida | $(6,025,732) | $(4,879,940) | $(1,145,792) | 23.5% |
| Perda líquida por ação | $(3.10) | $(4.86) | $(1.76) | (36.2)% |
Fontes de receita
A maioria das receitas é derivada das vendas do DPNCHECK, que viu um declínio significativo devido a mudanças adversas nas políticas de reembolso do Medicare. No terceiro trimestre de 2024, as vendas da DPNCHECK representaram a maioria das receitas, contribuindo para uma queda de receita de US $ 616.000 ou 51,2% em comparação com o mesmo trimestre de 2023.
Custo das receitas
O custo das receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 1.129.125, levando a uma margem bruta de 53,9%, o que é um declínio de 67,6% em 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 8.145.587, ligeiramente abaixo de US $ 8.393.861 em 2023. Isso inclui:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 1.510.223
- Vendas e marketing: US $ 1.937.914
- Geral e Administrativo: US $ 4.697.450
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Neurometrix tinha:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $921,520 |
| Valores mobiliários disponíveis para venda | $13,913,080 |
| Contas a receber | $149,092 |
| Inventários | $1,430,122 |
| Capital de giro | $15,585,819 |
| Proporção atual | 13.9 |
| Posição líquida da dívida | $(13,624,729) |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa foram os seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(5,238,316) | $(4,634,367) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $2,954,190 | $1,058,354 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $1,473,700 | $701,546 |
| Mudança líquida em caixa e equivalentes de caixa | $(810,426) | $(2,874,467) |
Desafios de mercado e revisão estratégica
A Neurometrix está atualmente passando por uma revisão estratégica para maximizar o valor dos acionistas, que inclui possíveis mudanças nas estratégias de marketing e a exploração de novos ativos. A empresa enfrenta desafios, como diminuição das vendas devido a mudanças nas políticas de reembolso e aumento da concorrência no setor de tecnologia da saúde.
NeuroMetrix, Inc. (NURO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NeuroMetrix, Inc. (NURO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NeuroMetrix, Inc. (NURO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NeuroMetrix, Inc. (NURO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.