Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Nu Skin Enterprises, Inc.
شركة Overview
تعتبر شركة Nu Skin Enterprises, Inc. شركة رائدة عالميًا في مجال البيع المباشر لمنتجات العناية الشخصية والمكملات الغذائية. تأسست الشركة عام 1984، ووسعت نطاق وصولها إلى أكثر من 50 سوقًا حول العالم. اعتبارًا من عام 2024، تعمل Nu Skin من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك الأمريكتين والبر الرئيسي للصين وجنوب شرق آسيا/المحيط الهادئ واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا وإفريقيا وهونج كونج/تايوان.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Nu Skin عن إيرادات قدرها 430.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 14% من 498.8 مليون دولار في فترة العام السابق. خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 1.3 مليار دولار، تحت 13% من 1.5 مليار دولار في عام 2023.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (الخسارة) | ربحية السهم |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $430.1 | 8.3 مليون دولار | $0.17 |
| الربع الثالث 2023 | $498.8 | (36.9) مليون دولار | $(0.74) |
| 9 أشهر 2024 | $1,286.5 | (110.5) مليون دولار | $(2.23) |
| 9 أشهر 2023 | $1,480.5 | 1.3 مليون دولار | $0.03 |
أداء القطاع
الإيرادات حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024 هي كما يلي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $77,194 | $91,671 | (15.8) |
| جنوب شرق آسيا/المحيط الهادئ | $59,515 | $68,743 | (13.4) |
| البر الرئيسى للصين | $53,020 | $70,225 | (24.5) |
| اليابان | $47,222 | $53,399 | (11.6) |
| كوريا الجنوبية | $45,201 | $63,709 | (29.1) |
| أوروبا وأفريقيا | $38,577 | $50,048 | (22.9) |
| هونج كونج / تايوان | $33,749 | $40,724 | (17.1) |
التدفق النقدي والسيولة
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تم إنشاء Nu Skin 86.0 مليون دولار نقداً من العمليات، مقارنة بـ 64.5 مليون دولار في فترة العام السابق. بلغ النقد وما في حكمه كما في 30 سبتمبر 2024 237.8 مليون دولار، أسفل من 267.8 مليون دولار في نهاية عام 2023.
الديون والنفقات الرأسمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة قروض مستحقة بقيمة 70.0 مليون دولار بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة و 365.0 مليون دولار على تسهيلات القرض لأجل. بلغت النفقات الرأسمالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 29.0 مليون دولار، مع التوقعات الإجمالية 35-55 مليون دولار لمدة عام كامل .
رسوم الشهرة وانخفاض القيمة
في الربع الثاني من عام 2024، سجلت Nu Skin رسوم انخفاض قيمة الشهرة غير النقدية بقيمة 130.9 مليون دولار بسبب الانخفاض في القيمة السوقية والتوقعات لبعض وحدات التقارير. كانت رسوم انخفاض القيمة كما يلي:
| شريحة | رسوم انخفاض القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الأمريكتين | $9.4 |
| البر الرئيسى للصين | $32.2 |
| جنوب شرق آسيا/المحيط الهادئ | $18.5 |
| اليابان | $16.0 |
| كوريا الجنوبية | $29.3 |
| أوروبا وأفريقيا | $2.9 |
| هونج كونج / تايوان | $6.6 |
| BeautyBio | $15.9 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهد سهم الشركة تقلبات، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع ومقاييس الأداء الداخلية. وقد أثر انخفاض الإيرادات والدخل على معنويات المستثمرين، مما أدى إلى بيئة مالية مليئة بالتحديات.
من يملك شركة Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يشمل أكبر المساهمين صناديق الاستثمار المشتركة وشركات الاستثمار المختلفة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | أصحاب بارزة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.3% | مجموعة فانجارد، بلاك روك، إنك، ستيت ستريت كوربوريشن |
| ملكية المطلعين | 10.5% | المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة |
| المستثمرون الأفراد | 4.2% | عامة الناس |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يوضح الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في Nu Skin اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 9,750,000 | 19.5% |
| شركة بلاك روك | 8,500,000 | 17.2% |
| شركة ستيت ستريت | 5,500,000 | 11.2% |
| استثمارات الإخلاص | 4,000,000 | 8.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,500,000 | 7.1% |
الملكية الداخلية والإدارة
تشمل ملكية المطلعين الأسهم المملوكة من قبل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يمثل حوالي 10.5٪ من إجمالي الأسهم. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- ريتش إن وود - الرئيس التنفيذي، 1,200,000 سهم
- مارك لورانس - المدير المالي، 800000 سهم
- أعضاء مجلس الإدارة التنفيذي – 500,000 سهم مجتمعين
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Nu Skin عن دخل صافي قدره 8.3 مليون دولار، وهي زيادة كبيرة مقارنة بخسارة صافية قدرها 36.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم للربع الثالث 0.17 دولار، ارتفاعًا من 36.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. (0.74) على أساس سنوي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 430.1 مليون دولار | 498.8 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 8.3 مليون دولار | $(36.9 مليون) |
| ربحية السهم | $0.17 | $(0.74) |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Nu Skin Enterprises حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي، مما يعكس معنويات المستثمرين ومقاييس الأداء خلال الأرباع الأخيرة.
أداء المخزون
أظهر سعر سهم Nu Skin (NUS) تقلبًا، مع نطاق تداول يتراوح بين 25 دولارًا إلى 35 دولارًا في عام 2024. ويتداول السهم حاليًا عند حوالي 28 دولارًا، مما يشير إلى اتجاه التعافي من أدنى مستوياته السابقة.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تتميز ملكية شركة Nu Skin Enterprises, Inc. بحضور مؤسسي قوي وممتلكات كبيرة من الداخل ونسبة متواضعة من المستثمرين الأفراد. يشير الأداء المالي للشركة في عام 2024 إلى تحول إيجابي في ثقة المستثمرين.
بيان مهمة Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Nu Skin Enterprises, Inc. إلى أن تكون شركة رائدة عالميًا في فئة منتجات ageLOC، مع التركيز على تحسين حياة المستهلكين من خلال المنتجات المبتكرة وفرصة عمل قوية. تؤكد الشركة على التزامها بتوفير منتجات عالية الجودة للعناية بالبشرة والعافية مع تعزيز ثقافة النمو الشخصي والمشاركة المجتمعية.
الأداء المالي 2024
اعتبارًا من عام 2024، واجهت شركة Nu Skin تحديات مالية كبيرة، مع انخفاض الإيرادات في معظم القطاعات. وأعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 430.1 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 انخفاضا من 498.8 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس أ انخفاض بنسبة 14%. بلغت الإيرادات السنوية حتى تاريخه للأشهر التسعة الأولى 1.3 مليار دولار، أ تراجع 13% مقارنة ب 1.5 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $430.1 | -14% |
| حتى الربع الثالث من عام 2024 | $1,286.5 | -13% |
| الربع الثالث 2023 | $498.8 | لا يوجد |
| حتى الربع الثالث من عام 2023 | $1,480.5 | لا يوجد |
أداء القطاع
تعمل شركة Nu Skin في قطاعات جغرافية مختلفة، ويواجه كل منها تحديات مختلفة. يلخص الجدول التالي أداء الإيرادات عبر القطاعات الرئيسية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $77,194 | $91,671 | -15.8% |
| جنوب شرق آسيا/المحيط الهادئ | $59,515 | $68,743 | -13.4% |
| البر الرئيسى للصين | $53,020 | $70,225 | -24.5% |
| اليابان | $47,222 | $53,399 | -11.6% |
| كوريا الجنوبية | $45,201 | $63,709 | -29.1% |
| أوروبا وأفريقيا | $38,577 | $50,048 | -22.9% |
| هونج كونج / تايوان | $33,749 | $40,724 | -17.1% |
الربحية الإجمالية والصافية
كما تم الإعلان عن إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 301.5 مليون دولار، يترجم إلى هامش إجمالي قدره 70.1%، وهو تحسن من 58.6% في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، بلغ صافي الدخل للربع الثالث 8.3 مليون دولار، مقارنة بالخسارة (36.9) مليون دولار في العام السابق. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بلغ صافي الخسارة (110.5) مليون دولار، بانخفاض عن الربح 1.3 مليون دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الربح | 301.5 مليون دولار | 292.3 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 70.1% | 58.6% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 8.3 مليون دولار | (36.9) مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) منذ بداية العام | (110.5) مليون دولار | 1.3 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
نو الجلد ولدت 86.0 مليون دولار نقداً من العمليات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 64.5 مليون دولار في العام السابق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما في حكمه 237.8 مليون دولار، أسفل من 267.8 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| النقد من العمليات | 86.0 مليون دولار | 64.5 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 237.8 مليون دولار | 267.8 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
تقوم Nu Skin حاليًا بتنفيذ خطة جديدة لأداء المبيعات، من المقرر إطلاقها في نوفمبر 2024، بهدف تعزيز التوظيف والاحتفاظ بالمنتسبين. ومن المتوقع أن تعالج هذه المبادرة الانخفاض في عدد الشركات التابعة مدفوعة الأجر، والذي انخفض بنسبة 20% سنة بعد سنة.
| متري | الربع الثالث 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الشركات التابعة المدفوعة | انخفضت بنسبة 20% | لا يوجد |
كيف تعمل شركة Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Nu Skin Enterprises, Inc. على نموذج تسويق متعدد المستويات (MLM) يركز على البيع الشخصي والمبيعات المباشرة. تشمل خطوط الإنتاج الأساسية للشركة مستحضرات العناية بالبشرة والمكملات الغذائية، ويتم تسويقها من خلال شبكة من مندوبي المبيعات المستقلين المعروفين باسم "الشركات التابعة للعلامة التجارية". اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Nu Skin عن إجمالي 149,264 شركة تابعة مدفوعة الأجر، وهو انخفاض بنسبة 20% عن العام السابق.
الأداء المالي
بالنسبة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Nu Skin عن إيرادات قدرها 430.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 14% من 498.8 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، انخفضت الإيرادات بنسبة 13% إلى 1.3 مليار دولار. بانخفاض عن 1.5 مليار دولار في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى ضغوط الاقتصاد الكلي التي تؤثر على إنفاق المستهلكين واكتساب العملاء.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
تصنف Nu Skin عملياتها إلى عدة قطاعات جغرافية. ويلخص الجدول التالي أداء الإيرادات عبر هذه القطاعات للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات الأمريكية) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات الأمريكية) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 77,194 | 91,671 | (15.8) |
| جنوب شرق آسيا/المحيط الهادئ | 59,515 | 68,743 | (13.4) |
| البر الرئيسى للصين | 53,020 | 70,225 | (24.5) |
| اليابان | 47,222 | 53,399 | (11.6) |
| كوريا الجنوبية | 45,201 | 63,709 | (29.1) |
| أوروبا وأفريقيا | 38,577 | 50,048 | (22.9) |
| هونج كونج / تايوان | 33,749 | 40,724 | (17.1) |
مصاريف التشغيل
وتضمنت النفقات التشغيلية لشركة Nu Skin للربع الثالث من عام 2024 نفقات بيع بقيمة 167.6 مليون دولار، والتي شكلت 39.0% من الإيرادات، مقارنة بـ 37.6% في العام السابق. وبلغت المصاريف العمومية والإدارية 115.6 مليون دولار، بانخفاض من 130.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 8.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 37.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Nu Skin عن خسارة صافية قدرها 110.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن صافي الدخل بقيمة 1.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم للربع الثالث 0.17 دولارًا أمريكيًا، بينما بلغت ربحية السهم منذ بداية العام حتى تاريخه (2.23 دولارًا أمريكيًا).
التدفق النقدي والسيولة
حققت شركة Nu Skin 86.0 مليون دولار أمريكي نقدًا من العمليات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 64.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 237.8 مليون دولار أمريكي.
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Nu Skin 706.9 مليون دولار. أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.06 دولار أمريكي للسهم الواحد في فبراير ومايو وأغسطس 2024، مع إجمالي توزيعات أرباح نقدية تبلغ حوالي 3.0 مليون دولار أمريكي كل ربع سنة.
النظرة المستقبلية
تتوقع شركة Nu Skin التحديات المستمرة بسبب ظروف الاقتصاد الكلي ولكنها تظل تركز على تحويل نموذج أعمالها وتوسيع عروض منتجاتها. وقدمت الشركة خططًا جديدة لأداء المبيعات تهدف إلى تعزيز استراتيجية التسويق التابعة لها، ومن المتوقع تنفيذها في أواخر عام 2024.
كيف تجني شركة Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Nu Skin Enterprises, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع منتجات العناية الشخصية والمكملات الغذائية. تعمل الشركة وفق نموذج البيع المباشر، وتستفيد من شبكة من مندوبي المبيعات المستقلين المعروفين باسم قادة المبيعات.
الأداء المالي Overview
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Nu Skin عن إيرادات قدرها 430.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 14% من 498.8 مليون دولار في فترة العام السابق. خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت الإيرادات إلى 1.3 مليار دولار، تحت 13% من 1.5 مليار دولار في عام 2023.
أداء الإيرادات المجزأة
تقوم شركة Nu Skin بتصنيف إيراداتها إلى عدة قطاعات جغرافية. وفيما يلي جدول تفصيلي للإيرادات حسب القطاع لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترات من عام 2023:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات الأمريكية) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات الأمريكية) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات الأمريكية) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $77,194 | $91,671 | $237,160 | $300,469 |
| جنوب شرق آسيا/المحيط الهادئ | $59,515 | $68,743 | $179,921 | $200,317 |
| البر الرئيسى للصين | $53,020 | $70,225 | $178,797 | $226,563 |
| اليابان | $47,222 | $53,399 | $134,045 | $156,867 |
| كوريا الجنوبية | $45,201 | $63,709 | $130,283 | $187,719 |
| أوروبا وأفريقيا | $38,577 | $50,048 | $121,564 | $144,460 |
| هونج كونج / تايوان | $33,749 | $40,724 | $98,061 | $112,380 |
| نو سكين أخرى | $2,518 | ($274) | $3,186 | $208 |
| توتال نو سكين | $356,996 | $438,245 | $1,083,017 | $1,328,983 |
| ريز للاستثمارات | $73,149 | $60,527 | $203,515 | $151,508 |
| إجمالي الإيرادات | $430,145 | $498,772 | $1,286,532 | $1,480,491 |
تكلفة المبيعات وإجمالي الربح
بلغت تكلفة المبيعات للربع الثالث من عام 2024 128.7 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 301.5 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 70.1%. ويقارن هذا بتكلفة مبيعات 206.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 بإجمالي ربح قدره 292.3 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 58.6%.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 283.2 مليون دولار، تتكون من:
- مصاريف البيع: 167.6 مليون دولار
- المصاريف العمومية والإدارية: 115.6 مليون دولار
- مصاريف إعادة الهيكلة وانخفاض القيمة: $0
وهذا يمثل انخفاضا من 318.6 مليون دولار في فترة العام السابق.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
سجلت شركة Nu Skin صافي دخل قدره 8.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها (36.9) مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. إلا أنه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها (110.5) مليون دولار، مقارنة بصافي دخل 1.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تم إنشاء Nu Skin 86.0 مليون دولار نقداً من العمليات، مقارنة بـ 64.5 مليون دولار في فترة العام السابق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما في حكمه 237.8 مليون دولار، أسفل من 267.8 مليون دولار في نهاية عام 2023.
ديناميات قوة المبيعات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Nu Skin إجمالي 831,768 عملاء، 149,264 الشركات التابعة المدفوعة، و 38,284 قادة المبيعات، مما يعكس انخفاضًا سنويًا قدره 15%, 20%، و 19%، على التوالى.
استراتيجيات المستقبل
تخطط Nu Skin لتقديم خطة جديدة لأداء المبيعات في نوفمبر 2024، تهدف إلى تعزيز تنشيط قوة المبيعات وجذب الشركات التابعة الجديدة، خاصة في سوق أمريكا الشمالية.
Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.