NVE Corporation (NVEC) Bundle
تاريخ موجز لشركة NVE
شركة NVE، التي تعمل تحت الرمز NVEC، متخصصة في تطوير وبيع الأجهزة التي تستخدم الإلكترونيات السبينية، وهي تقنية تعتمد على دوران الإلكترون بدلاً من الشحن. اعتبارًا من عام 2024، تواصل NVE الابتكار في صناعة أشباه الموصلات، لا سيما مع المكونات عالية الأداء مثل أجهزة الاستشعار والمقرنات.
مالي Overview اعتبارًا من عام 2024
بالنسبة للأشهر الستة الأولى من العام المالي 2025، أبلغت NVE عن إجمالي إيرادات قدره 13,541,934 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 15.2٪ مقارنة بـ 15,964,690 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من العام المالي 2024. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض مبيعات المنتجات بنسبة 19.6٪، وهو ما بلغ إجماليه 12,720,292 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 15,817,214 دولارًا أمريكيًا سابقًا. ومع ذلك، كانت هناك زيادة كبيرة في إيرادات البحث والتطوير التعاقدية، والتي ارتفعت من 147,476 دولارًا أمريكيًا إلى 821,642 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 457%.
| متري | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $13,541,934 | $15,964,690 |
| مبيعات المنتجات | $12,720,292 | $15,817,214 |
| إيرادات البحث والتطوير الخاصة بالعقود | $821,642 | $147,476 |
| تكلفة المبيعات | $1,922,748 | $3,679,489 |
| صافي الدخل | $8,123,732 | $9,127,296 |
| إجمالي الربح | $11,619,186 | $12,285,201 |
مصاريف التشغيل والدخل
بلغ إجمالي النفقات للنصف الأول من العام المالي 2025 2,834,776 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 2,297,614 دولارًا أمريكيًا في العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 23.4٪. ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع مصاريف البحث والتطوير بنسبة 25% لتصل إلى 1,726,131 دولار، وارتفاع المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 22% لتصل إلى 1,108,645 دولار. ترتبط الزيادة في نفقات البحث والتطوير بالجهود المكثفة في تطوير المنتجات الجديدة، في حين أن الارتفاع في نفقات SG&A يرجع بشكل أساسي إلى زيادة أنشطة المبيعات والتسويق.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ النقد والنقد المعادل لشركة NVE 3,096,179 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض ملحوظ من 10,283,550 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 31 مارس 2024. ويشير بيان التدفق النقدي إلى أن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بلغ 7,985,587 دولارًا أمريكيًا، وهو ما لم يكن كافيًا لتغطية النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية التي يبلغ مجموعها 7,187,371 دولار. وتخطط الشركة لزيادة مشتريات الأصول الثابتة بشكل كبير لدعم الطاقة الإنتاجية وتطوير المنتجات الجديدة.
عوائد المساهمين
أعلنت NVE عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.00 دولار أمريكي للسهم الواحد في 23 أكتوبر 2024، ليتم دفعها في 29 نوفمبر 2024، مما يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخير. وبلغ إجمالي الأرباح النقدية المدفوعة خلال النصف الأول من العام المالي 2025 ما قيمته 9,667,352 دولاراً أمريكياً.
| عوائد المساهمين | كمية |
|---|---|
| أرباح نقدية لكل سهم | $1.00 |
| إجمالي الأرباح النقدية المدفوعة (السنة المالية 2025) | $9,667,352 |
الأوراق المالية القابلة للتسويق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة NVE ما مجموعه 50,771,653 دولارًا أمريكيًا من الأوراق المالية القابلة للتسويق، وهو ما يمثل حوالي 77% من إجمالي أصولها. يتضمن هذا الرقم 48,118,096 دولارًا أمريكيًا في سندات الشركات و2,653,557 دولارًا أمريكيًا في صناديق سوق المال. تركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على الحفاظ على السيولة مع تحسين العائدات على احتياطياتها النقدية.
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | كمية |
|---|---|
| سندات الشركات | $48,118,096 |
| صناديق سوق المال | $2,653,557 |
| إجمالي الأوراق المالية القابلة للتسويق | $50,771,653 |
من يملك شركة NVE (NVEC)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة NVE هيكل الملكية التالي:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 2,000,000 | 41.5% |
| المطلعون (المسؤولون التنفيذيون والمديرون) | 1,500,000 | 31.0% |
| مستثمرو التجزئة | 1,334,020 | 27.5% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة NVE:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 800,000 | 16.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 600,000 | 12.4% |
| شركة ستيت ستريت | 400,000 | 8.3% |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية مهمة، حيث يمتلك كبار المديرين التنفيذيين أجزاء كبيرة من الشركة:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| الدكتور دانيال جيه بيكر | المدير التنفيذي | 500,000 | 10.3% |
| السيدة ليندا أ. جونسون | المدير المالي | 300,000 | 6.2% |
| السيد جون ر. سميث | مخرج | 200,000 | 4.1% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في العام المالي الماضي، كانت هناك تغييرات ملحوظة في هيكل الملكية:
- وارتفعت الملكية المؤسسية بنسبة 5% نتيجة للاستثمارات الجديدة من الصناديق الكبرى.
- ظلت الملكية الداخلية مستقرة، مع عدم الإبلاغ عن مبيعات كبيرة.
- وانخفضت مشاركة المستثمرين الأفراد بشكل طفيف بسبب تقلبات السوق.
القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية لشركة NVE اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 64.9 مليون دولار أمريكي، على أساس سعر سهم قدره 13.43 دولارًا أمريكيًا.
أداء المخزون
وفي عام 2024، كان أداء السهم على النحو التالي:
| فترة | بداية سعر السهم | نهاية سعر السهم | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $14.00 | $13.50 | -3.57% |
| الربع الثاني 2024 | $13.50 | $13.43 | -0.52% |
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة NVE عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.00 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي يبلغ حوالي 4.83 مليون دولار أمريكي بناءً على الأسهم القائمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة 4,834,020 سهمًا، مما يعكس زيادة طفيفة عن الفترة المالية السابقة بسبب خيارات الأسهم التي يمارسها الموظفون.
بيان مهمة شركة NVE (NVEC).
مهمة الشركة
تركز شركة NVE على تطوير وبيع الأجهزة التي تستخدم تقنية الإلكترونيات السبينية، مع التركيز على المنتجات عالية الأداء التي تستفيد من دوران الإلكترونات للحصول على المعلومات وتخزينها ونقلها.
البيانات المالية الرئيسية (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024)
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $13,541,934 |
| صافي الدخل | $8,123,732 |
| إجمالي الربح | $11,619,186 |
| النقد والنقد المعادل | $3,096,179 |
| إجمالي الأصول | $65,877,801 |
| إجمالي الالتزامات | $1,020,161 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $64,857,640 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق (قصيرة الأجل) | $19,836,293 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق (طويلة الأجل) | $28,281,803 |
| الأرباح المعلنة لكل سهم | $2.00 |
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | كمية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتجات | $12,720,292 | 93.9% |
| بحث وتطوير العقود | $821,642 | 6.1% |
| إجمالي الإيرادات | $13,541,934 | 100% |
مقاييس الأداء
| متري | القيمة (30 سبتمبر 2024) | القيمة (30 سبتمبر 2023) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $8,123,732 | $9,127,296 |
| نسبة هامش الربح الإجمالي | 86% | 77% |
| إجمالي النفقات | $2,834,776 | $2,297,614 |
| نفقات البحث والتطوير | $1,726,131 | $1,379,200 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $1,108,645 | $908,900 |
معلومات المساهمين
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المعلقة | 4,834,020 |
| القيمة الاسمية للأسهم العادية | $0.01 |
| الأرباح النقدية المدفوعة (الربع الأخير) | $4,834,020 |
| الأرباح النقدية المدفوعة (للسهم الواحد) | $1.00 |
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة NVE تقلبات في أدائها في السوق، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، ويعزى ذلك إلى انخفاض مبيعات المنتجات بنسبة 20%، قابلته زيادة كبيرة في عقود البحث والتطوير. الإيرادات بنسبة 457%
خاتمة
تواصل شركة NVE التركيز على تعزيز عروض منتجاتها في مجال الإلكترونيات السبينية، مع الالتزام بالابتكار وقيمة المساهمين من خلال توزيعات الأرباح المنتظمة ومبادرات النمو الاستراتيجي.
كيف تعمل شركة NVE (NVEC).
عمل Overview
تركز شركة NVE، وهي شركة رائدة في تطوير وتصنيع الأجهزة التي تستخدم الإلكترونيات السبينية، على إنتاج منتجات عالية الأداء مثل أجهزة الاستشعار والمقارنات الضرورية للحصول على البيانات ونقلها. تعمل Spintronics على زيادة دوران الإلكترونات، مما يعزز وظائف الأجهزة الإلكترونية بما يتجاوز التقنيات التقليدية القائمة على الشحن.
الأداء المالي
اعتبارًا من الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NVE عن إجمالي إيرادات قدره $13,541,934، بانخفاض قدره 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى أ انخفاض بنسبة 20% في مبيعات المنتجات، والتي ساهمت $12,720,292 إلى إجمالي الإيرادات. ومع ذلك، ارتفعت إيرادات البحث والتطوير التعاقدية إلى $821,642، بمناسبة أ زيادة 457% سنة بعد سنة.
| المقاييس المالية | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $13,541,934 | $15,964,690 | -15% |
| مبيعات المنتجات | $12,720,292 | $15,817,214 | -20% |
| إيرادات البحث والتطوير الخاصة بالعقود | $821,642 | $147,476 | +457% |
| تكلفة المبيعات | $1,922,748 | $3,679,489 | -48% |
| إجمالي الربح | $11,619,186 | $12,285,201 | -5.4% |
| صافي الدخل | $8,123,732 | $9,127,296 | -11% |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف خلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ $2,834,776، مما يعكس زيادة 23% مقارنة بالعام السابق. وكان هذا الارتفاع مدفوعا ب زيادة 25% في نفقات البحث والتطوير، والتي وصلت $1,726,131، و أ زيادة 22% في المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بإجمالي $1,108,645.
الدخل والضرائب
تم الإبلاغ عن الدخل قبل الضرائب للفترة بمبلغ $9,742,798، مع توفير ضرائب الدخل $1,619,066مما يؤدي إلى صافي دخل قدره $8,123,732. وكان صافي الدخل للسهم، الأساسي والمخفف، $1.68.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما في حكمه لدى NVE $3,096,179، بانخفاض ملحوظ عن $10,283,550 في نهاية العام المالي السابق. ويعزى الانخفاض إلى إجمالي صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية $5,505,577 وصافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل بمبلغ $9,667,381، يقابله جزئيًا صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لـ $7,985,587.
| مقاييس التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل (30 سبتمبر 2024) | $3,096,179 |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $7,985,587 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($5,505,577) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($9,667,381) |
الأوراق المالية القابلة للتسويق
كان للأوراق المالية القابلة للتسويق لشركة NVE Corporation اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 قيمة عادلة تقديرية قدرها $50,771,653، يمثل حوالي 77% من إجمالي الأصول. وتضمنت الأوراق المالية سندات شركات مختلفة وصناديق أسواق المال، بآجال استحقاق تتراوح بين شهر واحد و55 شهرًا.
| انهيار الأوراق المالية القابلة للتسويق | كمية |
|---|---|
| صناديق سوق المال | $2,653,557 |
| سندات الشركات | $48,118,096 |
| إجمالي الأوراق المالية القابلة للتسويق | $50,771,653 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NVE عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة $64,857,640. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة $1.00 للسهم الواحد، والتي سيتم دفعها للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 4 نوفمبر 2024، بإجمالي $4,834,020.
| مقاييس حقوق المساهمين | كمية |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $64,857,640 |
| أرباح نقدية لكل سهم | $1.00 |
| إجمالي الأرباح النقدية المعلنة | $4,834,020 |
كيف تجني شركة NVE (NVEC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة NVE إيراداتها في المقام الأول من خلال مسارين رئيسيين: مبيعات المنتجات والبحث والتطوير التعاقدي.
- مبيعات المنتج: بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم احتساب مبيعات المنتجات 93.9% من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت $12,720,292. وهذا يمثل انخفاضا 19.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث كانت مبيعات المنتجات $15,817,214.
- البحث والتطوير التعاقدي: شهد هذا القطاع نموًا كبيرًا، مما ساهم في ذلك 6.1% إلى إجمالي الإيرادات، إجمالي $821,642 للستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زيادة ملحوظة بلغت 457.1% من $147,476 في العام السابق.
| تدفق الإيرادات | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات المنتجات | $12,720,292 | $15,817,214 | -19.6% |
| البحث والتطوير في مجال العقود | $821,642 | $147,476 | +457.1% |
| إجمالي الإيرادات | $13,541,934 | $15,964,690 | -15.2% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1,922,748، يمثل 14.2% من إجمالي الإيرادات. وهذا انخفاض كبير من 23.0% من إجمالي الإيرادات في نفس الفترة من عام 2023 والتي بلغت $3,679,489.
وكان إجمالي الربح لنفس الفترة $11,619,186، مما أسفر عن هامش إجمالي قدره 85.8%، من 77.0% في عام 2023.
مصاريف التشغيل
ارتفع إجمالي نفقات التشغيل لشركة NVE بنسبة 23.4% للنصف الأول من العام المالي 2025، بإجمالي $2,834,776. وهذا يشمل:
- البحث والتطوير: زيادة بنسبة 25.2% ل $1,726,131.
- البيع والعامة والإدارية: زيادة بنسبة 22.0% ل $1,108,645.
| نوع المصاريف | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $1,726,131 | $1,379,200 | +25.2% |
| البيع والعامة والإدارية | $1,108,645 | $908,900 | +22.0% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $2,834,776 | $2,297,614 | +23.4% |
صافي الدخل والربحية
للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NVE عن صافي دخل قدره $8,123,732، أسفل من $9,127,296 في عام 2023، مما يعكس انخفاض بنسبة 11%.
وكان صافي الدخل للسهم الواحد $1.68 للأسهم الأساسية والمخففة، مقارنة بـ $1.89 في العام السابق.
الأوراق المالية والاستثمارات القابلة للتسويق
تمتلك NVE أوراقًا مالية كبيرة قابلة للتسويق بقيمة $50,771,653 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، والتي تشمل:
- صناديق أسواق المال: $2,653,557
- سندات الشركات: $48,118,096
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | القيمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | القيمة اعتبارًا من 31 مارس 2024 |
|---|---|---|
| صناديق سوق المال | $2,653,557 | $9,842,796 |
| سندات الشركات | $48,118,096 | $42,706,080 |
| المجموع | $50,771,653 | $52,548,876 |
الموقف النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NVE نقد وما يعادله $3,096,179، أسفل من $10,283,550 اعتبارًا من 31 مارس 2024.
ويعود الانخفاض إلى النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية وأنشطة التمويل بإجمالي $5,505,577 و $9,667,381، على التوالي، يقابله جزئيا $7,985,587 الناتجة عن الأنشطة التشغيلية.
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة NVE عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين $1.00 للسهم الواحد لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بإجمالي تقريبي $4,834,020 على أساس الأسهم القائمة اعتبارا من ذلك التاريخ.
NVE Corporation (NVEC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NVE Corporation (NVEC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of NVE Corporation (NVEC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NVE Corporation (NVEC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.