NVE Corporation (NVEC) Bundle
Una breve historia de NVE Corporation
NVE Corporation, que opera bajo el ticker NVEC, se especializa en el desarrollo y la venta de dispositivos que utilizan Spintronics, una tecnología basada en el giro de electrones en lugar de la carga. A partir de 2024, NVE continúa innovando dentro de la industria de semiconductores, particularmente con componentes de alto rendimiento, como sensores y acopladores.
Financiero Overview A partir de 2024
Durante los primeros seis meses del año fiscal 2025, NVE reportó un ingreso total de $ 13,541,934, que representa una disminución de 15.2% en comparación con $ 15,964,690 en el mismo período del año fiscal 2024. Esta disminución fue impulsada principalmente por una reducción de 19.6% en las ventas de productos, que lo que totalizó $ 12,720,292 en comparación con $ 15,817,214 anteriormente. Sin embargo, hubo un aumento significativo en los ingresos por investigación y desarrollo de contratos, que aumentaron de $ 147,476 a $ 821,642, lo que refleja un aumento del 457%.
| Métrico | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $13,541,934 | $15,964,690 |
| Venta de productos | $12,720,292 | $15,817,214 |
| Ingresos de I + D | $821,642 | $147,476 |
| Costo de ventas | $1,922,748 | $3,679,489 |
| Lngresos netos | $8,123,732 | $9,127,296 |
| Beneficio bruto | $11,619,186 | $12,285,201 |
Gastos operativos e ingresos
Los gastos totales para la primera mitad del año fiscal 2025 fueron de $ 2,834,776, frente a $ 2,297,614 en el año anterior, marcando un aumento del 23.4%. Este aumento se atribuyó a un aumento del 25% en los gastos de investigación y desarrollo, que alcanzó los $ 1,726,131, y un aumento del 22% en los gastos de venta, generales y administrativos por valor de $ 1,108,645. El aumento en los gastos de I + D está vinculado a los esfuerzos intensificados en el desarrollo de nuevos productos, mientras que el aumento en los gastos de SG&O se debe principalmente a las mayores actividades de ventas y marketing.
Flujo de caja y liquidez
NVE's cash and cash equivalents stood at $3,096,179 as of September 30, 2024, a notable decrease from $10,283,550 as of March 31, 2024. The cash flow statement indicates that net cash provided by operating activities was $7,985,587, which was insufficient to cover cash used in Actividades de inversión por un total de $ 7,187,371. La compañía planea aumentar significativamente las compras de activos fijos para respaldar la capacidad de producción y el desarrollo de nuevos productos.
Rendimiento de los accionistas
NVE declaró que un dividendo en efectivo de $ 1.00 por acción el 23 de octubre de 2024 se pagará el 29 de noviembre de 2024, lo que refleja el compromiso de la compañía de devolver el valor a los accionistas a pesar de las recientes disminuciones de ingresos. El total de dividendos en efectivo pagados durante la primera mitad del año fiscal 2025 ascendió a $ 9,667,352.
| Rendimiento de los accionistas | Cantidad |
|---|---|
| Dividendo en efectivo por acción | $1.00 |
| Dividendos en efectivo totales pagados (el año fiscal 2025) | $9,667,352 |
Valores comercializables
Al 30 de septiembre de 2024, NVE Corporation tenía un total de $ 50,771,653 en valores comercializables, que representaban aproximadamente el 77% de sus activos totales. Esta cifra incluye $ 48,118,096 en bonos corporativos y $ 2,653,557 en fondos del mercado monetario. La estrategia de inversión de la compañía se centra en mantener la liquidez al tiempo que optimiza los rendimientos de sus reservas de efectivo.
| Valores comercializables | Cantidad |
|---|---|
| Bonos corporativos | $48,118,096 |
| Fondos del mercado monetario | $2,653,557 |
| Valores totales comercializables | $50,771,653 |
A Who posee NVE Corporation (NVEC)
Composición de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, NVE Corporation tenía la siguiente estructura de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 2,000,000 | 41.5% |
| Insiders (funcionarios ejecutivos y directores) | 1,500,000 | 31.0% |
| Inversores minoristas | 1,334,020 | 27.5% |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de NVE Corporation:
| Institución | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 800,000 | 16.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 600,000 | 12.4% |
| State Street Corporation | 400,000 | 8.3% |
Propiedad interna
La propiedad interna es significativa, con los principales ejecutivos que poseen porciones sustanciales de la compañía:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Dr. Daniel J. Baker | CEO | 500,000 | 10.3% |
| Sra. Linda A. Johnson | director de Finanzas | 300,000 | 6.2% |
| Sr. John R. Smith | Director | 200,000 | 4.1% |
Cambios recientes en la propiedad
En el último año fiscal, ha habido cambios notables en la estructura de propiedad:
- La propiedad institucional aumentó en un 5% debido a las nuevas inversiones de los principales fondos.
- La propiedad interna se mantuvo estable, sin que no se reportaron ventas significativas.
- La participación de los inversores minoristas disminuyó ligeramente debido a la volatilidad del mercado.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de NVE Corporation al 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 64.9 millones, según un precio de la acción de $ 13.43.
Rendimiento de stock
En 2024, el rendimiento de las acciones ha sido el siguiente:
| Período | Inicio del precio de las acciones | Final del precio de las acciones | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $14.00 | $13.50 | -3.57% |
| Q2 2024 | $13.50 | $13.43 | -0.52% |
Dividendos
NVE Corporation declaró un dividendo en efectivo de $ 1.00 por acción, por un total de aproximadamente $ 4.83 millones en función de las acciones en circulación al 30 de septiembre de 2024.
Al 30 de septiembre de 2024, el número total de acciones en circulación era de 4,834,020, lo que refleja un ligero aumento en el período fiscal anterior debido a las opciones sobre acciones ejercidas por los empleados.
Declaración de misión de NVE Corporation (NVEC)
Misión corporativa
NVE Corporation se enfoca en desarrollar y vender dispositivos que utilizan la tecnología de Spintronics, enfatizando los productos de alto rendimiento que aprovechan el giro de los electrones para la adquisición de información, el almacenamiento y la transmisión.
Datos financieros clave (al 30 de septiembre de 2024)
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $13,541,934 |
| Lngresos netos | $8,123,732 |
| Beneficio bruto | $11,619,186 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $3,096,179 |
| Activos totales | $65,877,801 |
| Pasivos totales | $1,020,161 |
| Equidad total de los accionistas | $64,857,640 |
| Valores comercializables (a corto plazo) | $19,836,293 |
| Valores comercializables (a largo plazo) | $28,281,803 |
| Dividendos declarados por acción | $2.00 |
Desglose de ingresos
| Fuente de ingresos | Cantidad | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Venta de productos | $12,720,292 | 93.9% |
| Investigación y desarrollo de contratos | $821,642 | 6.1% |
| Ingresos totales | $13,541,934 | 100% |
Métricas de rendimiento
| Métrico | Valor (30 de septiembre de 2024) | Valor (30 de septiembre de 2023) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $8,123,732 | $9,127,296 |
| Porcentaje de margen bruto | 86% | 77% |
| Gastos totales | $2,834,776 | $2,297,614 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $1,726,131 | $1,379,200 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $1,108,645 | $908,900 |
Información de los accionistas
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Acciones en circulación | 4,834,020 |
| Valor nominal de stock común | $0.01 |
| Dividendos en efectivo pagados (último trimestre) | $4,834,020 |
| Dividendos en efectivo pagados (por acción) | $1.00 |
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, NVE Corporation ha experimentado fluctuaciones en su desempeño del mercado, con una disminución de los ingresos del 15% en comparación con el año anterior, atribuido a una disminución del 20% en las ventas de productos, compensada por un aumento significativo en la investigación y desarrollo de contratos Ingresos en un 457%.
Conclusión
NVE Corporation continúa enfocándose en mejorar sus ofertas de productos en el dominio de Spintronics, con un compromiso con la innovación y el valor de los accionistas a través de dividendos regulares e iniciativas de crecimiento estratégico.
Cómo funciona NVE Corporation (NVEC)
Negocio Overview
NVE Corporation, líder en el desarrollo y fabricación de dispositivos que utilizan Spintronics, se centra en producir productos de alto rendimiento como sensores y acopladores que son esenciales para la adquisición y transmisión de datos. SpinTronics aprovecha el giro de los electrones, mejorando la funcionalidad de los dispositivos electrónicos más allá de las tecnologías tradicionales basadas en carga.
Desempeño financiero
A los seis meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, NVE Corporation informó un ingreso total de $13,541,934, una disminución de 15% en comparación con el mismo período en 2023. Esta disminución se atribuyó principalmente a un 20% de disminución en ventas de productos, que contribuyeron $12,720,292 a los ingresos totales. Sin embargo, los ingresos por investigación y desarrollo de contratos aumentaron a $821,642, marcando un Aumento del 457% año tras año.
| Métricas financieras | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $13,541,934 | $15,964,690 | -15% |
| Venta de productos | $12,720,292 | $15,817,214 | -20% |
| Ingresos de I + D | $821,642 | $147,476 | +457% |
| Costo de ventas | $1,922,748 | $3,679,489 | -48% |
| Beneficio bruto | $11,619,186 | $12,285,201 | -5.4% |
| Lngresos netos | $8,123,732 | $9,127,296 | -11% |
Gastos operativos
Los gastos totales de los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $2,834,776, reflejando un aumento de 23% en comparación con el año anterior. Este aumento fue impulsado por un Aumento del 25% en gastos de investigación y desarrollo, que alcanzaron $1,726,131, y un 22% de aumento en gastos de venta, generales y administrativos, totalizando $1,108,645.
Ingresos e impuestos
Los ingresos antes de los impuestos para el período se informaron en $9,742,798, con una disposición para impuestos sobre la renta de $1,619,066, conduciendo a un ingreso neto de $8,123,732. El ingreso neto por acción, tanto básico como diluido, fue $1.68.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, los equivalentes de efectivo y efectivo de NVE se pararon en $3,096,179, significativamente abajo de $10,283,550 al final del año fiscal anterior. La disminución se atribuyó al efectivo neto utilizado en actividades de inversión en total $5,505,577 y efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento por valor de $9,667,381, parcialmente compensado por efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $7,985,587.
| Métricas de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo (30 de septiembre de 2024) | $3,096,179 |
| Efectivo neto de actividades operativas | $7,985,587 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($5,505,577) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($9,667,381) |
Valores comercializables
Los valores comercializables de Nve Corporation al 30 de septiembre de 2024 tenían un valor razonable estimado de $50,771,653, representando aproximadamente 77% de activos totales. Los valores incluyeron varios bonos corporativos y fondos del mercado monetario, con vencimientos que van de uno a 55 meses.
| Desglose de valores comercializables | Cantidad |
|---|---|
| Fondos del mercado monetario | $2,653,557 |
| Bonos corporativos | $48,118,096 |
| Valores totales comercializables | $50,771,653 |
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, NVE Corporation informó que el capital total de los accionistas de $64,857,640. La compañía declaró un dividendo en efectivo de $1.00 por acción, que se pagará a los accionistas registrados al 4 de noviembre de 2024, totalizando $4,834,020.
| Métricas de capital de los accionistas | Cantidad |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $64,857,640 |
| Dividendo en efectivo por acción | $1.00 |
| Dividendos en efectivo totales declarados | $4,834,020 |
Cómo NVE Corporation (NVEC) gana dinero
Flujos de ingresos
NVE Corporation genera ingresos principalmente a través de dos corrientes principales: ventas de productos e investigación y desarrollo de contratos.
- Venta de productos: Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas de productos contabilizaron 93.9% de ingresos totales, por valor de $12,720,292. Esto representa una disminución de 19.6% en comparación con el mismo período en 2023, donde las ventas de productos fueron $15,817,214.
- Investigación y desarrollo de contratos: Este segmento experimentó un crecimiento significativo, contribuyendo 6.1% a los ingresos totales, totalizando $821,642 Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento notable de 457.1% de $147,476 en el año anterior.
| Flujo de ingresos | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Venta de productos | $12,720,292 | $15,817,214 | -19.6% |
| I + D de contrato | $821,642 | $147,476 | +457.1% |
| Ingresos totales | $13,541,934 | $15,964,690 | -15.2% |
Estructura de costos
El costo de ventas para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $1,922,748, representando 14.2% de ingresos totales. Esta es una disminución significativa de 23.0% de ingresos totales en el mismo período de 2023, que ascendió a $3,679,489.
La ganancia bruta para el mismo período fue $11,619,186, produciendo un margen bruto de 85.8%, arriba de 77.0% en 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales de NVE aumentaron en 23.4% para la primera mitad del fiscal 2025, totalizando $2,834,776. Esto incluye:
- Investigación y desarrollo: Aumentó por 25.2% a $1,726,131.
- Venta, general y administrativa: Aumentó por 22.0% a $1,108,645.
| Tipo de gasto | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $1,726,131 | $1,379,200 | +25.2% |
| Venta, general y administrativa | $1,108,645 | $908,900 | +22.0% |
| Gastos operativos totales | $2,834,776 | $2,297,614 | +23.4% |
Ingresos y rentabilidad netos
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NVE Corporation informó un ingreso neto de $8,123,732, abajo de $9,127,296 en 2023, reflejando un 11% de disminución.
El ingreso neto por acción fue $1.68 para acciones básicas y diluidas, en comparación con $1.89 en el año anterior.
Valores e inversiones comercializables
NVE posee importantes valores comercializables, valorados en $50,771,653 A partir del 30 de septiembre de 2024, que incluye:
- Fondos del mercado monetario: $2,653,557
- Bonos corporativos: $48,118,096
| Valores comercializables | Valor al 30 de septiembre de 2024 | Valor al 31 de marzo de 2024 |
|---|---|---|
| Fondos del mercado monetario | $2,653,557 | $9,842,796 |
| Bonos corporativos | $48,118,096 | $42,706,080 |
| Total | $50,771,653 | $52,548,876 |
Posición en efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, NVE tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $3,096,179, abajo de $10,283,550 A partir del 31 de marzo de 2024.
La disminución se atribuye al efectivo utilizado en actividades de inversión y actividades de financiación, totalizando $5,505,577 y $9,667,381, respectivamente, parcialmente compensado por $7,985,587 generado a partir de actividades operativas.
Dividendos
NVE Corporation declaró dividendos en efectivo de $1.00 por acción para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizando aproximadamente $4,834,020 Basado en acciones en circulación a partir de esa fecha.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NVE Corporation (NVEC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of NVE Corporation (NVEC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NVE Corporation (NVEC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.