NVE Corporation (NVEC) Bundle
Uma breve história da NVE Corporation
A NVE Corporation, operando sob o ticker NVEC, é especializada no desenvolvimento e venda de dispositivos que utilizam spintronics, uma tecnologia baseada na rotação de elétrons em vez de carga. A partir de 2024, o NVE continua a inovar na indústria de semicondutores, particularmente com componentes de alto desempenho, como sensores e acopladores.
Financeiro Overview a partir de 2024
Nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2025, a NVE registrou uma receita total de US $ 13.541.934, o que representa uma redução de 15,2% em comparação com US $ 15.964.690 no mesmo período fiscal de 2024. Esse declínio foi impulsionado principalmente por uma redução de 19,6% nas vendas de produtos, que totalizou US $ 12.720.292 em comparação com US $ 15.817.214 anteriormente. No entanto, houve um aumento significativo na receita de pesquisa e desenvolvimento de contratos, que aumentou de US $ 147.476 para US $ 821.642, refletindo um aumento de 457%.
| Métrica | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | $13,541,934 | $15,964,690 |
| Vendas de produtos | $12,720,292 | $15,817,214 |
| Receita de P&D contratada | $821,642 | $147,476 |
| Custo das vendas | $1,922,748 | $3,679,489 |
| Resultado líquido | $8,123,732 | $9,127,296 |
| Lucro bruto | $11,619,186 | $12,285,201 |
Despesas operacionais e receita
As despesas totais na primeira metade do fiscal de 2025 foram de US $ 2.834.776, acima de US $ 2.297.614 no ano anterior, marcando um aumento de 23,4%. Esse aumento foi atribuído a um aumento de 25% nas despesas de pesquisa e desenvolvimento, que atingiram US $ 1.726.131 e um aumento de 22% nas despesas de venda, general e administrativa no valor de US $ 1.108.645. O aumento das despesas de P&D está ligado a esforços intensificados no desenvolvimento de novos produtos, enquanto o aumento das despesas da SG&A se deve principalmente ao aumento das atividades de vendas e marketing.
Fluxo de caixa e liquidez
O dinheiro e os equivalentes de caixa da NVE eram de US $ 3.096.179 em 30 de setembro de 2024, uma redução notável de US $ 10.283.550 em 31 de março de 2024. A declaração de fluxo de caixa indica que o dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais era de US $ 7.985.587, que era insuficiente para cobrir dinheiro usado em que o dinheiro usado em que Atividades de investimento totalizando US $ 7.187.371. A empresa planeja aumentar significativamente as compras de ativos fixos para apoiar a capacidade de produção e o desenvolvimento de novos produtos.
Retornos dos acionistas
A NVE declarou um dividendo em dinheiro de US $ 1,00 por ação em 23 de outubro de 2024, a ser pago em 29 de novembro de 2024, refletindo o compromisso da empresa em retornar o valor aos acionistas, apesar dos recentes receitas. Os dividendos em dinheiro total pagos durante a primeira metade do fiscal de 2025 totalizaram US $ 9.667.352.
| Retornos dos acionistas | Quantia |
|---|---|
| Dividendo em dinheiro por ação | $1.00 |
| Dividendos em dinheiro total pagos (FY 2025) | $9,667,352 |
Valores mobiliários comercializáveis
Em 30 de setembro de 2024, a NVE Corporation tinha um total de US $ 50.771.653 em títulos comercializáveis, que representavam aproximadamente 77% de seu total de ativos. Este número inclui US $ 48.118.096 em títulos corporativos e US $ 2.653.557 em fundos do mercado monetário. A estratégia de investimento da empresa se concentra em manter a liquidez e otimizar os retornos de suas reservas de caixa.
| Valores mobiliários comercializáveis | Quantia |
|---|---|
| Títulos corporativos | $48,118,096 |
| Fundos do mercado monetário | $2,653,557 |
| Valores mobiliários comerciais totais | $50,771,653 |
Um dono da NVE Corporation (NVEC)
Composição dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a NVE Corporation tinha a seguinte estrutura de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 2,000,000 | 41.5% |
| Insiders (diretores executivos e diretores) | 1,500,000 | 31.0% |
| Investidores de varejo | 1,334,020 | 27.5% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da NVE Corporation:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 800,000 | 16.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 600,000 | 12.4% |
| State Street Corporation | 400,000 | 8.3% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é significativa, com os principais executivos que possuem partes substanciais da empresa:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Dr. Daniel J. Baker | CEO | 500,000 | 10.3% |
| Sra. Linda A. Johnson | Diretor Financeiro | 300,000 | 6.2% |
| Sr. John R. Smith | Diretor | 200,000 | 4.1% |
Mudanças recentes na propriedade
No último ano fiscal, houve mudanças notáveis na estrutura de propriedade:
- A propriedade institucional aumentou 5% devido a novos investimentos de fundos principais.
- A propriedade privilegiada permaneceu estável, sem vendas significativas.
- A participação do investidor no varejo diminuiu um pouco devido à volatilidade do mercado.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da NVE Corporation em 30 de setembro de 2024 era de aproximadamente US $ 64,9 milhões, com base em um preço de ação de US $ 13,43.
Desempenho de ações
Em 2024, o desempenho das ações tem sido o seguinte:
| Período | Preço das ações Iniciar | Preço das ações | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $14.00 | $13.50 | -3.57% |
| Q2 2024 | $13.50 | $13.43 | -0.52% |
Dividendos
A NVE Corporation declarou um dividendo em dinheiro de US $ 1,00 por ação, totalizando aproximadamente US $ 4,83 milhões com base nas ações em circulação em 30 de setembro de 2024.
Em 30 de setembro de 2024, o número total de ações em circulação era de 4.834.020, refletindo um pequeno aumento em relação ao período fiscal anterior devido às opções de ações exercidas pelos funcionários.
Declaração de missão da NVE Corporation (NVEC)
Missão corporativa
A NVE Corporation se concentra no desenvolvimento e venda de dispositivos que utilizam a tecnologia spintronics, enfatizando produtos de alto desempenho que alavancam o giro dos elétrons para aquisição, armazenamento e transmissão de informações.
Principais dados financeiros (em 30 de setembro de 2024)
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | $13,541,934 |
| Resultado líquido | $8,123,732 |
| Lucro bruto | $11,619,186 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $3,096,179 |
| Total de ativos | $65,877,801 |
| Passivos totais | $1,020,161 |
| Equidade total dos acionistas | $64,857,640 |
| Valores mobiliários comercializáveis (curto prazo) | $19,836,293 |
| Valores mobiliários comercializáveis (de longo prazo) | $28,281,803 |
| Dividendos declarados por ação | $2.00 |
Recutação de receita
| Fonte de receita | Quantia | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | $12,720,292 | 93.9% |
| Pesquisa e desenvolvimento contratados | $821,642 | 6.1% |
| Receita total | $13,541,934 | 100% |
Métricas de desempenho
| Métrica | Valor (30 de setembro de 2024) | Valor (30 de setembro de 2023) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $8,123,732 | $9,127,296 |
| Porcentagem de margem bruta | 86% | 77% |
| Despesas totais | $2,834,776 | $2,297,614 |
| Despesa de pesquisa e desenvolvimento | $1,726,131 | $1,379,200 |
| Despesas de venda, general e administrativa | $1,108,645 | $908,900 |
Informações do acionista
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ações em circulação | 4,834,020 |
| Valor Par Oin Achous | $0.01 |
| Dividendos em dinheiro pagos (último trimestre) | $4,834,020 |
| Dividendos em dinheiro pagos (por ação) | $1.00 |
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, a NVE Corporation experimentou flutuações em seu desempenho no mercado, com uma receita reduzida de 15% em comparação com o ano anterior, atribuído a uma diminuição de 20% nas vendas de produtos, compensada por um aumento significativo na pesquisa e desenvolvimento de contratos Receita em 457%.
Conclusão
A NVE Corporation continua se concentrando em aprimorar suas ofertas de produtos no domínio spintronics, com um compromisso com a inovação e o valor dos acionistas por meio de dividendos regulares e iniciativas de crescimento estratégico.
Como funciona a NVE Corporation (NVEC)
Negócios Overview
A NVE Corporation, líder no desenvolvimento e fabricação de dispositivos que utiliza spoltronics, concentra-se na produção de produtos de alto desempenho, como sensores e acopladores, essenciais para a aquisição e transmissão de dados. A spintronics aproveita a rotação dos elétrons, aumentando a funcionalidade de dispositivos eletrônicos além das tecnologias tradicionais baseadas em carga.
Desempenho financeiro
Nos seis meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a NVE Corporation relatou uma receita total de $13,541,934, uma diminuição de 15% comparado ao mesmo período em 2023. Esse declínio foi atribuído principalmente a um 20% diminuição nas vendas de produtos, que contribuíram $12,720,292 para a receita total. No entanto, a receita de pesquisa e desenvolvimento de contratos aumentou para $821,642, marcando a Aumento de 457% ano a ano.
| Métricas financeiras | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $13,541,934 | $15,964,690 | -15% |
| Vendas de produtos | $12,720,292 | $15,817,214 | -20% |
| Receita de P&D contratada | $821,642 | $147,476 | +457% |
| Custo das vendas | $1,922,748 | $3,679,489 | -48% |
| Lucro bruto | $11,619,186 | $12,285,201 | -5.4% |
| Resultado líquido | $8,123,732 | $9,127,296 | -11% |
Despesas operacionais
As despesas totais para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024 totalizaram $2,834,776, refletindo um aumento de 23% comparado ao ano anterior. Este aumento foi conduzido por um Aumento de 25% em despesas de pesquisa e desenvolvimento, que alcançaram $1,726,131, e a Aumento de 22% na venda, despesas gerais e administrativas, totalizando $1,108,645.
Renda e tributação
Renda antes dos impostos para o período foi relatado em $9,742,798, com uma provisão para impostos de renda de $1,619,066, levando a um lucro líquido de $8,123,732. O lucro líquido por ação, básico e diluído, foi $1.68.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da NVE estavam em $3,096,179, significativamente abaixo de $10,283,550 No final do ano fiscal anterior. A diminuição foi atribuída ao caixa líquido usado em atividades de investimento, totalizando $5,505,577 e dinheiro líquido usado em atividades de financiamento no valor de $9,667,381, parcialmente compensado por caixa líquido fornecido por atividades operacionais de $7,985,587.
| Métricas de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes em dinheiro (30 de setembro de 2024) | $3,096,179 |
| Caixa líquido de atividades operacionais | $7,985,587 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($5,505,577) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($9,667,381) |
Valores mobiliários comercializáveis
Os valores mobiliários comercializáveis da NVE Corporation em 30 de setembro de 2024, tinham um valor justo estimado de $50,771,653, representando aproximadamente 77% de ativos totais. Os valores mobiliários incluíram vários títulos corporativos e fundos do mercado monetário, com vencimentos que variam de um a 55 meses.
| Problema de valores mobiliários comercializável | Quantia |
|---|---|
| Fundos do mercado monetário | $2,653,557 |
| Títulos corporativos | $48,118,096 |
| Valores mobiliários comerciais totais | $50,771,653 |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, a NVE Corporation relatou o patrimônio líquido total de acionistas de $64,857,640. A empresa declarou um dividendo em dinheiro de $1.00 por ação, que será pago aos acionistas registrados em 4 de novembro de 2024, totalizando $4,834,020.
| Métricas de patrimônio líquido | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $64,857,640 |
| Dividendo em dinheiro por ação | $1.00 |
| Dividendos em dinheiro total declarados | $4,834,020 |
Como a NVE Corporation (NVEC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A NVE Corporation gera receita principalmente por meio de dois fluxos principais: vendas de produtos e pesquisa e desenvolvimento de contratos.
- Vendas de produtos: Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas de produtos representaram 93.9% de receita total, totalizando $12,720,292. Isso representa um declínio de 19.6% comparado ao mesmo período em 2023, onde as vendas de produtos foram $15,817,214.
- Pesquisa e Desenvolvimento de Contrato: Este segmento teve um crescimento significativo, contribuindo 6.1% para receita total, totalizando $821,642 Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento notável de 457.1% de $147,476 no ano anterior.
| Fluxo de receita | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas de produtos | $12,720,292 | $15,817,214 | -19.6% |
| Contrato de P&D | $821,642 | $147,476 | +457.1% |
| Receita total | $13,541,934 | $15,964,690 | -15.2% |
Estrutura de custos
O custo das vendas para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $1,922,748, representando 14.2% de receita total. Esta é uma diminuição significativa de 23.0% da receita total no mesmo período de 2023, o que equivale a $3,679,489.
O lucro bruto do mesmo período foi $11,619,186, produzindo uma margem bruta de 85.8%, de cima de 77.0% em 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais da NVE aumentaram em 23.4% para a primeira metade do ano fiscal de 2025, totalizando $2,834,776. Isso inclui:
- Pesquisa e desenvolvimento: Aumentado em 25.2% para $1,726,131.
- Venda, Geral e Administrativa: Aumentado em 22.0% para $1,108,645.
| Tipo de despesa | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $1,726,131 | $1,379,200 | +25.2% |
| Vendendo, geral e administrativo | $1,108,645 | $908,900 | +22.0% |
| Despesas operacionais totais | $2,834,776 | $2,297,614 | +23.4% |
Lucro líquido e lucratividade
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a NVE Corporation relatou um lucro líquido de $8,123,732, de baixo de $9,127,296 em 2023, refletindo um 11% diminuição.
O lucro líquido por ação era $1.68 para ações básicas e diluídas, em comparação com $1.89 no ano anterior.
Valores mobiliários e investimentos comercializáveis
NVE possui valores mobiliários comercializáveis significativos, avaliados em $50,771,653 em 30 de setembro de 2024, que inclui:
- Fundos do mercado monetário: $2,653,557
- Títulos corporativos: $48,118,096
| Valores mobiliários comercializáveis | Valor em 30 de setembro de 2024 | Valor em 31 de março de 2024 |
|---|---|---|
| Fundos do mercado monetário | $2,653,557 | $9,842,796 |
| Títulos corporativos | $48,118,096 | $42,706,080 |
| Total | $50,771,653 | $52,548,876 |
Posição em dinheiro
Em 30 de setembro de 2024, NVE tinha dinheiro e equivalentes de caixa de $3,096,179, de baixo de $10,283,550 em 31 de março de 2024.
A diminuição é atribuída ao dinheiro usado em atividades de investimento e atividades de financiamento, totalizando $5,505,577 e $9,667,381, respectivamente, parcialmente compensado por $7,985,587 gerado a partir de atividades operacionais.
Dividendos
NVE Corporation declarou dividendos em dinheiro de $1.00 por ação nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizando aproximadamente $4,834,020 com base em ações em circulação a partir dessa data.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NVE Corporation (NVEC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of NVE Corporation (NVEC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NVE Corporation (NVEC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.