NVE Corporation (NVEC) Bundle
Une brève histoire de NVE Corporation
NVE Corporation, opérant sous le Ticker NVEC, se spécialise dans le développement et la vente d'appareils qui utilisent Spintronics, une technologie basée sur le spin électronique plutôt que sur la charge. En 2024, NVE continue d'innover dans l'industrie des semi-conducteurs, en particulier avec des composants hautes performances tels que les capteurs et les coupleurs.
Financier Overview à partir de 2024
Pendant les six premiers mois de l'exercice 2025, NVE a déclaré un chiffre d'affaires total de 13 541 934 $, ce qui représente une diminution de 15,2% contre 15 964 690 $ au cours de la même période de l'exercice 2024. a totalisé 12 720 292 $, contre 15 817 214 $ auparavant. Cependant, il y a eu une augmentation significative des revenus de recherche et de développement contractuels, qui sont passés de 147 476 $ à 821 642 $, reflétant une augmentation de 457%.
| Métrique | Six mois clos le 30 septembre 2024 | Six mois terminé le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $13,541,934 | $15,964,690 |
| Ventes de produits | $12,720,292 | $15,817,214 |
| Revenus de R&D contractuels | $821,642 | $147,476 |
| Coût des ventes | $1,922,748 | $3,679,489 |
| Revenu net | $8,123,732 | $9,127,296 |
| Bénéfice brut | $11,619,186 | $12,285,201 |
Dépenses d'exploitation et revenus
Les dépenses totales pour le premier semestre de l'exercice 2025 étaient de 2 834 776 $, contre 2 297 614 $ l'année précédente, marquant une augmentation de 23,4%. Cette augmentation a été attribuée à une augmentation de 25% des frais de recherche et de développement, qui a atteint 1 726 131 $, et une augmentation de 22% des dépenses de vente, générales et administratives s'élevant à 1 108 645 $. L'augmentation des dépenses en R&D est liée à des efforts intensifiés dans le développement de nouveaux produits, tandis que l'augmentation des dépenses SG & A est principalement due à des activités de vente et de marketing accrue.
Flux de trésorerie et liquidité
Les équivalents en espèces et en espèces de NVE se sont élevés à 3 096 179 $ au 30 septembre 2024, une baisse notable de 10 283 550 $ au 31 mars 2024. Le relevé de flux de trésorerie indique que la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation était de 7 985 587 $, qui était insuffisante pour couvrir la trésorerie utilisée dans les activités d'exploitation était de 7 985 587 $, qui était insuffisante pour couvrir la trésorerie utilisée dans les activités d'exploitation était de 7 985 587 activités d'investissement totalisant 7 187 371 $. La Société prévoit d'augmenter considérablement les achats d'immobilisations pour soutenir la capacité de production et le développement de nouveaux produits.
Retour des actionnaires
NVE a déclaré un dividende en espèces de 1,00 $ par action le 23 octobre 2024, qui sera payé le 29 novembre 2024, reflétant l'engagement de la société à retourner la valeur aux actionnaires malgré les récentes baisses de revenus. Les dividendes en espèces totaux versés au cours de la première moitié de l'exercice 2025 s'élevaient à 9 667 352 $.
| Retour des actionnaires | Montant |
|---|---|
| Dividende en espèces par action | $1.00 |
| Total des dividendes en espèces versés (FY 2025) | $9,667,352 |
Titres commercialisables
Au 30 septembre 2024, NVE Corporation avait un total de 50 771 653 $ en titres commercialisables, qui représentaient environ 77% de son actif total. Ce chiffre comprend 48 118 096 $ en obligations d'entreprise et 2 653 557 $ en fonds sur le marché monétaire. La stratégie d'investissement de l'entreprise se concentre sur le maintien de la liquidité tout en optimisant les rendements sur ses réserves de trésorerie.
| Titres commercialisables | Montant |
|---|---|
| Obligations d'entreprise | $48,118,096 |
| Fonds du marché de l'argent | $2,653,557 |
| Total des titres commercialisables | $50,771,653 |
A qui possède NVE Corporation (NVEC)
Composition des actionnaires
Au 30 septembre 2024, NVE Corporation avait la structure de propriété suivante:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 2,000,000 | 41.5% |
| INSIDERS (directeur général et administrateurs) | 1,500,000 | 31.0% |
| Investisseurs de détail | 1,334,020 | 27.5% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de NVE Corporation:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 800,000 | 16.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 600,000 | 12.4% |
| State Street Corporation | 400,000 | 8.3% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est importante, les grands dirigeants possédant des parties substantielles de la société:
| Nom d'initié | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Dr Daniel J. Baker | PDG | 500,000 | 10.3% |
| Mme Linda A. Johnson | Directeur financier | 300,000 | 6.2% |
| M. John R. Smith | Directeur | 200,000 | 4.1% |
Changements récents de propriété
Au cours du dernier exercice, il y a eu des changements notables dans la structure de propriété:
- La propriété institutionnelle a augmenté de 5% en raison des nouveaux investissements des principaux fonds.
- La propriété d'initiés est restée stable, sans vente significative signalée.
- La participation des investisseurs au détail a légèrement diminué en raison de la volatilité du marché.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de NVE Corporation au 30 septembre 2024 était d'environ 64,9 millions de dollars, sur la base d'un cours de l'action de 13,43 $.
Performance du stock
En 2024, la performance des actions a été la suivante:
| Période | Démarrage du cours des actions | Fin du cours des actions | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| T1 2024 | $14.00 | $13.50 | -3.57% |
| Q2 2024 | $13.50 | $13.43 | -0.52% |
Dividendes
NVE Corporation a déclaré un dividende en espèces de 1,00 $ par action, totalisant environ 4,83 millions de dollars sur la base des actions en circulation au 30 septembre 2024.
Au 30 septembre 2024, le nombre total d'actions en circulation était de 4 834 020, reflétant une légère augmentation par rapport à la période budgétaire précédente en raison des options d'achat d'actions exercées par les employés.
Énoncé de mission NVE Corporation (NVEC)
Mission d'entreprise
NVE Corporation se concentre sur le développement et la vente d'appareils qui utilisent la technologie Spintronics, mettant l'accent sur les produits de haute performance qui exploitent le spin des électrons pour l'acquisition, le stockage et la transmission d'informations.
Données financières clés (au 30 septembre 2024)
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | $13,541,934 |
| Revenu net | $8,123,732 |
| Bénéfice brut | $11,619,186 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $3,096,179 |
| Actif total | $65,877,801 |
| Passifs totaux | $1,020,161 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $64,857,640 |
| Titres commercialisables (à court terme) | $19,836,293 |
| Titres commercialisables (à long terme) | $28,281,803 |
| Dividendes déclarés par action | $2.00 |
Répartition des revenus
| Source de revenus | Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | $12,720,292 | 93.9% |
| Recherche et développement contractuels | $821,642 | 6.1% |
| Revenus totaux | $13,541,934 | 100% |
Métriques de performance
| Métrique | Valeur (30 septembre 2024) | Valeur (30 septembre 2023) |
|---|---|---|
| Revenu net | $8,123,732 | $9,127,296 |
| Pourcentage de marge brute | 86% | 77% |
| Dépenses totales | $2,834,776 | $2,297,614 |
| Dépenses de recherche et de développement | $1,726,131 | $1,379,200 |
| Dépenses de vente, générale et administrative | $1,108,645 | $908,900 |
Informations sur les actionnaires
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Partage | 4,834,020 |
| Valeur nominale | $0.01 |
| Dividendes en espèces payés (dernier trimestre) | $4,834,020 |
| Dividendes en espèces payés (par action) | $1.00 |
Performance du marché
Au 30 septembre 2024, NVE Corporation a connu des fluctuations de ses performances sur le marché, avec une diminution des revenus de 15% par rapport à l'année précédente, attribuée à une baisse de 20% des ventes de produits, compensée par une augmentation significative de la recherche et du développement contractuels Revenus de 457%.
Conclusion
NVE Corporation continue de se concentrer sur l'amélioration de ses offres de produits dans le domaine Spintronics, avec un engagement envers l'innovation et la valeur des actionnaires grâce à des dividendes réguliers et à des initiatives de croissance stratégique.
Comment fonctionne NVE Corporation (NVEC)
Entreprise Overview
NVE Corporation, un leader du développement et de la fabrication de dispositifs utilisant la spintronique, se concentre sur la production de produits haute performance tels que des capteurs et des coupleurs qui sont essentiels à l'acquisition et à la transmission de données. Spintronics exploite le rotation des électrons, améliorant la fonctionnalité des appareils électroniques au-delà des technologies traditionnelles à base de charges.
Performance financière
Depuis les six mois se terminant le 30 septembre 2024, NVE Corporation a déclaré un chiffre d'affaires total de $13,541,934, une diminution de 15% par rapport à la même période en 2023. Cette baisse a été principalement attribuée à un 20% de diminution dans les ventes de produits, qui ont contribué $12,720,292 au total des revenus. Cependant, les revenus de recherche et de développement contractuels ont augmenté à $821,642, marquant un Augmentation de 457% d'une année à l'autre.
| Métriques financières | Six mois clos le 30 septembre 2024 | Six mois terminé le 30 septembre 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $13,541,934 | $15,964,690 | -15% |
| Ventes de produits | $12,720,292 | $15,817,214 | -20% |
| Revenus de R&D contractuels | $821,642 | $147,476 | +457% |
| Coût des ventes | $1,922,748 | $3,679,489 | -48% |
| Bénéfice brut | $11,619,186 | $12,285,201 | -5.4% |
| Revenu net | $8,123,732 | $9,127,296 | -11% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses totales pour les six mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à $2,834,776, reflétant une augmentation de 23% par rapport à l'année précédente. Cette montée a été motivée par un Augmentation de 25% dans les dépenses de recherche et de développement, qui ont atteint $1,726,131et un Augmentation de 22% dans les dépenses de vente, générale et administrative, totalisant $1,108,645.
Revenu et fiscalité
Le revenu avant impôts pour la période a été déclaré à $9,742,798, avec une disposition pour l'impôt sur le revenu de $1,619,066, conduisant à un revenu net de $8,123,732. Le revenu net par action, à la fois de base et dilué, était $1.68.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces de NVE se tenaient à $3,096,179, considérablement en baisse de $10,283,550 à la fin de l'exercice précédent. La diminution a été attribuée à des espèces nettes utilisées dans les activités d'investissement total $5,505,577 et de l'argent net utilisé dans les activités de financement s'élevant à $9,667,381, partiellement compensé par la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation de $7,985,587.
| Métriques de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces (30 septembre 2024) | $3,096,179 |
| L'argent net des activités d'exploitation | $7,985,587 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($5,505,577) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($9,667,381) |
Titres commercialisables
Les titres commercialisables de NVE Corporation au 30 septembre 2024 avaient une juste valeur estimée de $50,771,653, représentant approximativement 77% de l'actif total. Les titres comprenaient diverses obligations de sociétés et fonds du marché monétaire, avec des échéances allant de un à 55 mois.
| Déchange de valeurs mobilières commercialisables | Montant |
|---|---|
| Fonds du marché de l'argent | $2,653,557 |
| Obligations d'entreprise | $48,118,096 |
| Total des titres commercialisables | $50,771,653 |
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, NVE Corporation a déclaré des capitaux propres totaux des actionnaires de $64,857,640. La société a déclaré un dividende en espèces de $1.00 par action, qui sera versée aux actionnaires du dossier à compter du 4 novembre 2024, totalisant $4,834,020.
| Métriques des actions des actionnaires | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $64,857,640 |
| Dividende en espèces par action | $1.00 |
| Total des dividendes en espèces déclarés | $4,834,020 |
Comment NVE Corporation (NVEC) gagne de l'argent
Sources de revenus
NVE Corporation génère des revenus principalement par le biais de deux courants principaux: la vente de produits et la recherche et le développement contractuels.
- Ventes de produits: Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, les ventes de produits sont comptabilisées 93.9% de revenus totaux, équivalant à $12,720,292. Cela représente un déclin de 19.6% par rapport à la même période en 2023, où les ventes de produits étaient $15,817,214.
- Recherche et développement contractuels: Ce segment a connu une croissance significative, contribuant 6.1% au total des revenus, totalisant $821,642 pour les six mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation remarquable de 457.1% depuis $147,476 l'année précédente.
| Flux de revenus | Six mois clos le 30 septembre 2024 | Six mois terminé le 30 septembre 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes de produits | $12,720,292 | $15,817,214 | -19.6% |
| Contrat R&D | $821,642 | $147,476 | +457.1% |
| Revenus totaux | $13,541,934 | $15,964,690 | -15.2% |
Structure des coûts
Le coût des ventes pour les six mois clos le 30 septembre 2024 était $1,922,748, représentant 14.2% du total des revenus. Il s'agit d'une diminution significative par rapport 23.0% du total des revenus au cours de la même période de 2023, qui équivalait à $3,679,489.
Le bénéfice brut pour la même période était $11,619,186, donnant une marge brute de 85.8%, à partir de 77.0% en 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales de NVE ont augmenté de 23.4% pour la première moitié de l'exercice 2025, totalisant $2,834,776. Cela comprend:
- Recherche et développement: Augmenté de 25.2% à $1,726,131.
- Vente, général et administratif: Augmenté de 22.0% à $1,108,645.
| Type de dépenses | Six mois clos le 30 septembre 2024 | Six mois terminé le 30 septembre 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $1,726,131 | $1,379,200 | +25.2% |
| Vendre, général et administratif | $1,108,645 | $908,900 | +22.0% |
| Dépenses d'exploitation totales | $2,834,776 | $2,297,614 | +23.4% |
Revenu net et rentabilité
Pendant les six mois clos le 30 septembre 2024, NVE Corporation a déclaré un revenu net de $8,123,732, à partir de $9,127,296 en 2023, reflétant un 11% de diminution.
Le revenu net par action était $1.68 pour les actions de base et diluées, par rapport à $1.89 l'année précédente.
Titres et investissements commercialisables
NVE détient des titres commercialisables importants, évalués à $50,771,653 Au 30 septembre 2024, qui comprend:
- Fonds du marché de l'argent: $2,653,557
- Obligations des sociétés: $48,118,096
| Titres commercialisables | Valeur au 30 septembre 2024 | Valeur au 31 mars 2024 |
|---|---|---|
| Fonds du marché de l'argent | $2,653,557 | $9,842,796 |
| Obligations d'entreprise | $48,118,096 | $42,706,080 |
| Total | $50,771,653 | $52,548,876 |
Poste de trésorerie
Au 30 septembre 2024, NVE avait des équivalents en espèces et en espèces de $3,096,179, à partir de $10,283,550 Au 31 mars 2024.
La diminution est attribuée aux espèces utilisées dans les activités d'investissement et les activités de financement, totalisant $5,505,577 et $9,667,381, respectivement, partiellement compensé par $7,985,587 généré à partir des activités de fonctionnement.
Dividendes
Nve Corporation a déclaré des dividendes en espèces de $1.00 par action pour les six mois clos le 30 septembre 2024, totalisant environ $4,834,020 en fonction des actions en circulation à cette date.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NVE Corporation (NVEC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of NVE Corporation (NVEC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NVE Corporation (NVEC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.