nVent Electric plc (NVT) Bundle
تاريخ موجز لشركة nVent Electric plc
شهدت nVent Electric plc تحولات ونموًا كبيرًا منذ إنشائها. الشركة، المتخصصة في حلول التوصيل الكهربائي والحماية، انفصلت عن Pentair plc في عام 2017. منذ ذلك الحين، ركزت nVent على توسيع عملياتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو العضوي.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت nVent عن صافي مبيعات قدرها 253.9 2 مليون دولار للأشهر التسعة من عام 2024، زيادة ملحوظة قدرها 13.9% مقارنة بـ 978.4 1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. كما زادت تكلفة البضائع المباعة إلى 344.3 1 مليون دولار، مما يعكس 14.0% من 179.7 1 مليون دولار.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | النسبة المئوية للتغيير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 253.9 2 مليون دولار | 978.4 1 مليون دولار | +13.9% |
| تكلفة السلع المباعة | 344.3 1 مليون دولار | 179.7 1 مليون دولار | +14.0% |
| إجمالي الربح | 909.6 مليون دولار | 798.7 مليون دولار | +13.9% |
| الدخل التشغيلي | 410.0 مليون دولار | 345.2 مليون دولار | +18.8% |
| صافي الدخل | 321.1 مليون دولار | 312.2 مليون دولار | +2.9% |
عمليات الاستحواذ والنمو الاستراتيجي
في عام 2024، اتخذت nVent خطوات كبيرة لتعزيز وضعها في السوق، بما في ذلك الاستحواذ على Trachte، LLC لما يقرب من 677.7 مليون دولار. يعد هذا الاستحواذ جزءًا من استراتيجية nVent لتعزيز عروض البنية التحتية الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت الشركة على TEXA Industries لـ 34.8 مليون دولار في يوليو 2023، توسيع محفظتها في تطبيقات التبريد الصناعي.
شارك برنامج إعادة الشراء
في 17 مايو 2024، أذن مجلس إدارة nVent ببرنامج جديد لإعادة شراء الأسهم، مما يسمح بإعادة الشراء حتى 500 مليون دولار للأسهم العادية. بحلول 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 1.5 مليون سهم ل 100 مليون دولار في إطار هذا البرنامج الجديد، لإظهار التزامه بإعادة القيمة إلى المساهمين.
توزيعات الأرباح
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت nVent أرباحًا إجمالية 95.3 مليون دولارأو $0.57 لكل سهم عادي، مقارنة بـ 87.6 مليون دولار أو $0.525 لكل سهم في نفس الفترة من عام 2023. أعلنت الشركة عن توزيعات نقدية ربع سنوية قدرها $0.19 لكل سهم عادي في 24 سبتمبر 2024، مما يعكس التدفق النقدي القوي والتزامه بعوائد المساهمين.
| معلومات توزيعات الأرباح | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة | 95.3 مليون دولار | 87.6 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.57 | $0.525 |
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون nVent طويلة الأجل 220.7 2 مليون دولار، مما يعكس زيادة الاقتراض لدعم استراتيجيتها للشراء. رفعت الشركة بنجاح 500 مليون دولار في الديون طويلة الأجل في عام 2024، والتي استخدمت بشكل أساسي في عمليات الاستحواذ والتوسعات التشغيلية. كانت نفقات الفائدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 76.6 مليون دولار.
التوقعات المستقبلية
بالنظر إلى المستقبل، تهدف nVent إلى الاستفادة من عمليات الاستحواذ الأخيرة ومواصلة مسار نموها من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والحلول الكهربائية. يؤكد نهج الشركة الاستباقي لإعادة شراء الأسهم ومدفوعات الأرباح التزامها بتعزيز قيمة المساهمين أثناء التنقل في مشهد السوق المتطور.
من يمتلك nVent Electric plc (NVT)
المساهمون الرئيسيون
اعتبارًا من عام 2024، يتم توزيع ملكية nVent Electric plc على المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. ويشمل المساهمون الرئيسيون ما يلي:
| المساهم | نوع | الملكية (%) | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 14.2% | 23.5 |
| مجموعة فانجارد، إنك. | المستثمر المؤسسي | 10.5% | 17.3 |
| SSGA Funds Management، Inc. | المستثمر المؤسسي | 5.8% | 9.5 |
| FMR LLC (Fidelity) | المستثمر المؤسسي | 5.0% | 8.1 |
| مايكل ب. فولكونر | تنفيذي | 1.2% | 1.9 |
| جيري دبليو بوريس | مدير | 0.5% | 0.8 |
الملكية المؤسسية
تعتبر الملكية المؤسسية لشركة nVent Electric plc كبيرة، حيث تعكس البيانات التالية النسبة المئوية للأسهم التي يمتلكها كبار المستثمرين المؤسسيين:
| المؤسسة | الملكية (%) | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 14.2% | 23.5 |
| مجموعة فانجارد، إنك. | 10.5% | 17.3 |
| SSGA Funds Management، Inc. | 5.8% | 9.5 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.0% | 8.1 |
| Invesco Ltd. | 3.2% | 5.3 |
تعويضات المديرين التنفيذيين وملكية الأسهم
يشمل التعويض التنفيذي في nVent Electric خيارات الأسهم ووحدات الأسهم المقيدة، والتي تواءم مصالح المديرين التنفيذيين مع المساهمين. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون الأسهم التالية:
| تنفيذي | المنصب | الأسهم المملوكة (بالملايين) | التعويض (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| مايكل ب. فولكونر | الرئيس التنفيذي | 1.9 | 3.5 |
| جيري دبليو بوريس | مدير | 0.8 | 1.2 |
| المديرون التنفيذيون الآخرون | مختلف | 1.5 | 2.0 |
قوة التصويت للمساهمين
يتم تحديد قوة التصويت للمساهمين من خلال الأسهم التي يمتلكونها. ويعرض الجدول التالي توزيع قوة التصويت:
| نوع المساهم | قوة التصويت (٪) |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45.5% |
| المستثمرون الأفراد | 25.0% |
| المديرون التنفيذيون للشركة | 5.0% |
| أصحاب المصلحة الآخرون | 24.5% |
برامج إعادة شراء الأسهم الأخيرة
سمحت nVent Electric ببرامج إعادة شراء الأسهم لإعادة رأس المال إلى المساهمين. ويلخص الجدول التالي نشاط إعادة الشراء الأخير:
| سنة البرنامج | المبلغ المأذون به (بملايين الدولارات) | المبلغ المستخدم (بملايين الدولارات) | المبلغ المتبقي (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| 2021 الإذن | 300.0 | 300.0 | 0.0 |
| 2024 الإذن | 500.0 | 100.0 | 400.0 |
بيان مهمة nVent Electric plc (NVT)
Overview
يؤكد بيان مهمة nVent Electric plc التزامها بتقديم حلول كهربائية مبتكرة تعزز السلامة والكفاءة والاستدامة. تهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في توفير حلول لسوق البنية التحتية الكهربائية.
القيم الأساسية
- النزاهة: الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية.
- الابتكار: تحسين وتطوير منتجات جديدة باستمرار.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم.
- التعاون: تعزيز العمل الجماعي على جميع مستويات المنظمة.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة.
الأداء المالي
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت nVent Electric plc صافي مبيعات بلغ 2253.9 مليون دولار، بزيادة 15,7% مقارنة بـ 1، 978.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. بلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة 321.1 مليون دولار، ارتفاعًا من 312.2 مليون دولار على أساس سنوي.
أداء القطاع
| الجزء | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | دخل القطاع (الربع الثالث 2024) | دخل القطاع (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|
| حاويات | 477.1 مليون دولار | 412.7 مليون دولار | 104.4 مليون دولار | 89.4 مليون دولار |
| حلول كهربائية وإثباتية | 304.9 مليون دولار | 302.3 مليون دولار | 92.6 مليون دولار | 97.6 مليون دولار |
| المجموع | 782.0 مليون دولار | 715.0 مليون دولار | 197.0 مليون دولار | 187.0 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 16 يوليو 2024، أكملت nVent Electric plc الاستحواذ على Trachte، LLC مقابل 691.3 مليون دولار تقريبًا، مما عزز عروضها في حلول بناء التحكم المصممة خصيصًا. يعد هذا الاستحواذ جزءًا من استراتيجية nVent لتوسيع وجودها في السوق ومحفظة المنتجات.
عودة المساهمين
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت nVent Electric أرباحًا بلغ مجموعها 95.3 مليون دولار، أو 0.57 دولار للسهم العادي، مقارنة بـ 87.6 مليون دولار، أو 0.525 دولار للسهم العادي في نفس الفترة من عام 2023.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت nVent Electric عن إجمالي ديون بلغت 2270.0 مليون دولار، مع استحقاق الدين profile على النحو التالي:
| سنة الاستحقاق | مبلغ الدين (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 | 9.4 مليون دولار |
| 2025 | 37.5 مليون دولار |
| 2026 | 679.4 مليون دولار |
| 2027 | 22.5 مليون دولار |
| 2028 | 721.2 مليون دولار |
| 2029 وبعد ذلك | 800.0 مليون دولار |
| المجموع | 270.0 2 مليون دولار |
مركز السوق
تعمل nVent Electric plc في مشهد تنافسي، مع التركيز على الحلول الكهربائية والتثبيت. إن التزام الشركة بالابتكار والنهج المتمحورة حول العملاء يضعها جيدًا للاستحواذ على حصة السوق ودفع النمو المستدام.
التوقعات المستقبلية
تتوقع الشركة استمرار النمو مدفوعًا بالاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا والتوسع في أسواق جديدة. يظل التركيز على الاستدامة والابتكار محوريًا في مهمة nVent حيث تهدف إلى تعزيز عروض منتجاتها وكفاءاتها التشغيلية.
كيف تعمل nVent Electric plc (NVT)
الشركة Overview
nVent Electric plc (NVT) هي شركة عالمية رائدة في حلول التوصيل والحماية الكهربائية، وتخدم أسواقًا مختلفة بما في ذلك الأسواق الصناعية والتجارية والسكنية. تعمل الشركة من خلال قسمين أساسيين: الحاويات والحلول الكهربائية والتثبيت.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت nVent عن مبيعات صافية قدرها 782.0 مليون دولار للربع الثالث، ارتفاعًا من 715.0 مليون دولار في العام السابق، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 9.3٪. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 2253.9 مليون دولار، مقارنة بـ 1، 978.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة 13,9%.
| الفترة | صافي المبيعات (بالملايين) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $782.0 | 9.3% |
| 9M 2024 | $2,253.9 | 13.9% |
| الربع الثالث 2023 | $715.0 | - |
| 9M 2023 | $1,978.4 | - |
تحليل القطاع
حقق قطاع الضمائم مبيعات صافية بلغت 477.1 مليون دولار في الربع الثالث من 2024، بزيادة 15,6% مقارنة بـ 412.7 مليون دولار في الربع الثالث من 2023. أعلن قطاع حلول التثبيت والكهرباء عن مبيعات صافية بلغت 304.9 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 0.9٪ من 302.3 مليون دولار في العام السابق.
| الجزء | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| حاويات | $477.1 | $412.7 | 15.6% |
| حلول كهربائية وإثباتية | $304.9 | $302.3 | 0.9% |
مقاييس الربحية
بلغ إجمالي الربح للربع الثالث من 2024 311.1 مليون دولار، بهامش إجمالي قدره 39,8%. بلغ الدخل التشغيلي للربع نفسه 133.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 126.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من 2023. بلغ صافي الدخل للربع الثالث 2024 105.0 مليون دولار، مع ربحية للسهم (EPS) قدرها 0.63 دولار.
| مقياس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الربح (بالملايين) | $311.1 | $289.1 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $133.2 | $126.2 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $105.0 | $105.5 |
| EPS | $0.63 | $0.64 |
عمليات الاستحواذ
في عام 2024، أكملت nVent الاستحواذ على Trachte، LLC مقابل 691.3 مليون دولار تقريبًا. يهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز قطاع Enclosures وتوسيع عروض المنتجات في حلول البنية التحتية الحيوية. تم تمويل الاقتناء بشكل أساسي من خلال الاقتراض.
التدفق النقدي وهيكل رأس المال
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 324.1 مليون دولار. وشهدت أنشطة الاستثمار تدفقا نقديا إلى الخارج قدره 724.7 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسا إلى شراء تراخت. وولدت أنشطة التمويل 278.1 مليون دولار، معظمها من عائدات الديون الطويلة الأجل البالغة 500 مليون دولار.
| النشاط | 9M 2024 (بالملايين) | 9M 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $324.1 | $232.5 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار | ($724.7) | ($1,147.3) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $278.1 | $672.1 |
الدين وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون 2270.0 مليون دولار، مع مزيج من الديون ذات الأسعار الثابتة والمتغيرة. بلغ معدل الضريبة الفعلي للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 22.1٪، بزيادة عن 16.7٪ في نفس الفترة من عام 2023.
| نوع الدين | إجمالي الدين (بالملايين) | متوسط سعر الفائدة |
|---|---|---|
| ديون بسعر ثابت | $1,300.0 | 4.55% - 5.65% |
| ديون سعر الفائدة المتغيرة | $970.0 | 6.315% - 6.447% |
| مجموع الديون | $2,270.0 | - |
عودة المساهمين
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت nVent أرباحًا بلغ مجموعها 95.3 مليون دولار، أو 0.57 دولار للسهم. تمتلك الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم، مع توفر 400.0 مليون دولار بموجب تفويض 2024 لإعادة شراء الأسهم الذي بدأ في يوليو 2024.
| الفترة | توزيعات الأرباح المدفوعة (بالملايين) | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|---|
| 9M 2024 | $95.3 | $0.57 |
| 9M 2023 | $87.6 | $0.525 |
كيف تجني nVent Electric plc (NVT) المال
قطاعات الإيرادات
تعمل nVent Electric plc بشكل أساسي من خلال قسمين للإبلاغ: حاويات ' حلول كهربائية وإثباتية. في الأشهر التسعة الأولى من 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي مبيعات قدره 2، 253.9 مليون دولار، بزيادة كبيرة عن 1، 978.4 مليون دولار في نفس فترة 2023، مما يعكس نموًا 13,9% على أساس سنوي.
| الجزء | صافي المبيعات (بالملايين) | دخل القطاع (بالملايين) | هامش دخل القطاع (٪) |
|---|---|---|---|
| حاويات | $1,357.8 | $303.0 | 22.3% |
| حلول كهربائية وإثباتية | $896.1 | $270.3 | 30.2% |
| المجموع | $2,253.9 | $573.3 | 25.4% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
إيرادات nVent متنوعة عبر مناطق جغرافية مختلفة. في الربع الثالث من عام 2024، كان توزيع صافي المبيعات حسب المنطقة على النحو التالي:
| المنطقة | صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $610.1 |
| أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا | $131.1 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $37.7 |
| باقي العالم | $3.1 |
| المجموع | $782.0 |
المقاييس المالية الرئيسية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت nVent عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 321.1 مليون دولار |
| ربحية السهم (أساسي) | $1.94 |
| التدفق النقدي التشغيلي | 324.1 مليون دولار |
| النقدية وما يعادلها | 137.1 مليون دولار |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
اتبعت nVent استراتيجية نمو قوية من خلال عمليات الاستحواذ. في يوليو 2024، استحوذت الشركة على Trachte، LLC مقابل 691.3 مليون دولار تقريبًا، والتي من المتوقع أن تعزز قطاع Enclosures. تم تمويل هذا الشراء بشكل أساسي من خلال تمويل الديون.
تحليل أداء القطاع
ويبين أداء كل جزء اتجاهات متميزة:
- الحاويات: ارتفع صافي المبيعات بنسبة 15.6٪ في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بالنمو والاستحواذ العضوي.
- حلول التثبيت الكهربائي: شهد صافي مبيعات هذا القطاع زيادة متواضعة بنسبة 0.9٪ في نفس الفترة، مع مساهمة كبيرة من أعمال البنية التحتية.
هيكل التكلفة والربحية
على الرغم من نمو الإيرادات، تواجه nVent تحديات تتعلق بالضغوط التضخمية وزيادة تكاليف العمالة، والتي أثرت على هوامش دخل القطاع. ويبين الجدول التالي مقاييس التكلفة الرئيسية:
| نوع التكلفة | التأثير على دخل القطاع |
|---|---|
| تكاليف العمالة | زيادة الضغط على الهوامش |
| المواد الخام | الزيادات التضخمية |
| الاستثمارات الرقمية | زيادة الإنفاق على مبادرات النمو |
التوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت nVent عن التزامات أداء متبقية قدرها 114.1 مليون دولار، مما يشير إلى تراكم قوي وإمكانات إيرادات مستقبلية. تهدف الشركة إلى الاستفادة من عمليات الاستحواذ وتعزيز الكفاءات التشغيلية لتعويض ارتفاع التكاليف والحفاظ على الربحية.
nVent Electric plc (NVT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- nVent Electric plc (NVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of nVent Electric plc (NVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View nVent Electric plc (NVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.