The ODP Corporation (ODP) Bundle
تاريخ موجز لشركة ODP
لقد شهدت شركة ODP، المعروفة سابقًا باسم Office Depot، تحولات كبيرة منذ إنشائها. وفي عام 2024، تواصل الشركة التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة بينما تسعى جاهدة للحفاظ على مكانتها في صناعة اللوازم المكتبية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ODP عن إجمالي مبيعات بقيمة 1.78 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 11٪ مقارنة بـ 2.01 مليار دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وصلت المبيعات السنوية لعام 2024 إلى 5.37 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 6.02 مليار دولار أمريكي في عام 2024. 2023، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 11٪ بشكل عام.
| شريحة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2024 (بالملايين) | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| قسم حلول الأعمال ODP | $914 | $996 | $2,753 | $3,001 |
| قسم مستودع المكاتب | $852 | $1,000 | $2,580 | $2,991 |
| قسم فير | $14 | $11 | $34 | $28 |
| المجموع | $1,780 | $2,007 | $5,367 | $6,020 |
الدخل التشغيلي والهوامش
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن دخل تشغيلي قدره 58 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا من 146 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي منذ بداية العام حتى تاريخه 95 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 208 ملايين دولار أمريكي في العام السابق. بلغ هامش التشغيل للربع الثالث حوالي 3.3٪، بانخفاض من 7.3٪ في عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ النقد المقدم من ODP Corporation من خلال الأنشطة التشغيلية للعمليات المستمرة 125 مليون دولار أمريكي حتى تاريخه 2024، بانخفاض من 289 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن 192 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله، إلى جانب 536 مليون دولار أمريكي من الائتمان المتاح بموجب اتفاقية الائتمان الرابعة المعدلة، بإجمالي سيولة يبلغ إجماليه حوالي 728 مليون دولار أمريكي.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في عام 2024، أعادت شركة ODP شراء 6 ملايين سهم من أسهمها العادية مقابل إجمالي قدره 257 مليون دولار. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، يظل مبلغ 768 مليون دولار متاحًا لإعادة شراء الأسهم في إطار البرنامج الحالي. قامت الشركة بإعادة شراء مليون سهم إضافي بتكلفة 33 مليون دولار بعد نهاية الربع الثالث.
تحديات السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواجه الشركة تحديات مستمرة بسبب ظروف الاقتصاد الكلي، بما في ذلك ضعف الاقتصاد الأمريكي وتغيير سلوكيات المستهلك. ولمعالجة هذه المشكلات، بدأت ODP جهود إعادة الهيكلة، بما في ذلك إغلاق مواقع البيع بالتجزئة ذات الأداء الضعيف وتحسينات قدرات التجارة الإلكترونية الخاصة بها. أدت خطة إعادة هيكلة الأعمال إلى أقصى حد B2B إلى إغلاق 297 متجر بيع بالتجزئة منذ إنشائها في مايو 2020، مع حدوث عمليات إغلاق إضافية في عام 2024.
استنتاج بشأن مقاييس الأداء
يسلط أداء شركة ODP Corporation في عام 2024 الضوء على تأثير العوامل الاقتصادية الخارجية والقرارات الإستراتيجية الداخلية. تواصل الشركة التركيز على الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف والتكيف مع مشهد السوق المتطور.
من يملك شركة ODP (ODP)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة ODP Corporation (ODP) بهيكل ملكية متنوع يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. وبلغ إجمالي الأسهم القائمة حتى 28 سبتمبر 2024 67,408,175 سهماً.
كبار المساهمين
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 50 مليون سهم | حوالي 74.1% |
| المستثمرون الأفراد | حوالي 17 مليون سهم | حوالي 25.9% |
| أسهم الخزينة | 36,203,474 سهم | حوالي 53.7% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم ODP. تشمل المساهمين المؤسسيين البارزين ما يلي:
- مجموعة الطليعة، وشركة
- شركة بلاك روك
- شركة ستيت ستريت
وتمتلك هذه المؤسسات مجتمعة أكثر من 50% من الشركة، مما يعكس الثقة القوية في نموذج أعمال ODP وتوجهها الاستراتيجي.
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
في عام 2024، نشطت ODP في إعادة شراء أسهمها. قامت الشركة بإعادة شراء 6 ملايين سهم بتكلفة 257 مليون دولار منذ بداية العام حتى الآن. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، يظل 768 مليون دولار متاحًا لإعادة شراء الأسهم في إطار البرنامج الحالي، والذي من المقرر أن يستمر حتى 31 مارس 2027.
أداء المخزون
شهد أداء أسهم ODP تقلبات بناءً على ظروف السوق. بلغت ربحية السهم المخففة للربع الثالث من عام 2024 1.73 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 1.79 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. ومنذ بداية عام 2024، انخفضت ربحية السهم المخففة إلى 0.01 دولارًا أمريكيًا من 4.38 دولارًا أمريكيًا حتى تاريخه في عام 2023.
مجلس الإدارة والإدارة
يضم مجلس إدارة ODP مزيجًا من المهنيين ذوي الخبرة من مختلف القطاعات، مما يساهم في اتخاذ القرارات الإستراتيجية. ويركز فريق الإدارة على تحويل الشركة إلى مزود رائد لحلول الأعمال، والاستفادة من التكنولوجيا وقدرات التجارة الإلكترونية.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات ملكية شركة ODP حضورًا مؤسسيًا قويًا، واستراتيجيات قوية لإعادة شراء الأسهم، والتزامًا واضحًا بتعزيز قيمة المساهمين. تعد الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتبسيط العمليات والتركيز على مجالات النمو أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة المستثمرين وسط ظروف السوق المتغيرة.
بيان مهمة شركة ODP (ODP).
بيان المهمة الحالية
تركز شركة ODP على توفير مجموعة من الخدمات والمنتجات التجارية، بهدف تقديم قيمة استثنائية للعملاء، وتعزيز إنتاجيتهم، وتعزيز النمو المستدام. وتؤكد الشركة التزامها بالابتكار والتميز التشغيلي في قطاعي التوريدات المكتبية وحلول الأعمال.
مالي Overview
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ODP عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 58 مليون دولار |
| صافي ربحية السهم المخففة | $1.73 |
| إجمالي الإيرادات | 5.367 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 882 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 3.691 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2.835 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 856 مليون دولار |
القطاعات التشغيلية
تعمل ODP من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: قسم حلول الأعمال ODP، وقسم Office Depot، وقسم Veyer. تعكس البيانات التالية أداء هذه القطاعات منذ عام 2024 حتى تاريخه:
| قسم | المبيعات الخارجية (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) |
|---|---|---|
| حلول الأعمال ODP | $2,753 | $87 |
| مستودع المكتب | $2,580 | $91 |
| فيير | $34 | لا يوجد |
| المجموع | $5,367 | $201 |
تحديد المواقع في السوق
لقد وضعت شركة ODP نفسها في موقع استراتيجي للتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة، مع التركيز على قدرات التجارة الإلكترونية وحلول الأعمال التجارية. في عام 2024، مثلت مبيعات التجارة الإلكترونية حوالي 34% من إجمالي المبيعات في قسم Office Depot، ارتفاعًا من 29% في العام السابق.
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعادت ODP شراء 3 ملايين سهم بتكلفة 102 مليون دولار، مع إعادة شراء إجمالي 6 ملايين سهم منذ بداية العام حتى الآن مقابل 257 مليون دولار. ويتبقى لبرنامج إعادة شراء الأسهم الحالي 768 مليون دولار اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024.
التحديات والفرص
تواجه الشركة تحديات مثل انخفاض الإنفاق الاستهلاكي والضغوط التنافسية، لا سيما في قسم Office Depot، الذي شهد انخفاضًا بنسبة 14% في المبيعات منذ بداية العام حتى الآن. ومع ذلك، فإن تركيز ODP على الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف يوفر فرصًا للتعافي والنمو.
موقف السيولة
حافظت شركة ODP Corporation على وضع سيولة يبلغ حوالي 728 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، ويتألف من 192 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله و536 مليون دولار أمريكي من الائتمان المتاح بموجب اتفاقية الائتمان الرابعة المعدلة.
كيف تعمل شركة ODP (ODP).
شركة Overview
تعمل شركة ODP بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: ODP Business Solutions، وOffice Depot، وVeyer. تركز الشركة على توفير المنتجات والخدمات بين الشركات، بما في ذلك اللوازم المكتبية والأثاث ومنتجات التكنولوجيا.
الأداء المالي
أعلنت شركة ODP عن النتائج المالية التالية للربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 1,780 مليون دولار | 2,007 مليون دولار | (11)% |
| صافي الدخل | 58 مليون دولار | 70 مليون دولار | (17)% |
| صافي ربحية السهم المخففة | $1.73 | $1.79 | (3)% |
| الدخل التشغيلي | 102 مليون دولار | 108 مليون دولار | (6)% |
أداء القطاع
أداء كل قسم للعام 2024 حتى تاريخه موضح أدناه:
| قسم | المبيعات (الخارجية) | الدخل التشغيلي | ٪ تغيير المبيعات |
|---|---|---|---|
| حلول الأعمال ODP | 2,753 مليون دولار | 87 مليون دولار | (8)% |
| مستودع المكتب | 2,580 مليون دولار | 91 مليون دولار | (14)% |
| فيير | 34 مليون دولار | 1 مليون دولار | 21% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى ODP:
- النقد وما يعادله: 192 مليون دولار
- الائتمان المتاح بموجب اتفاقيات الائتمان: 536 مليون دولار
- إجمالي السيولة: حوالي 728 مليون دولار
برنامج إعادة شراء الأسهم
في عام 2024، تم إعادة شراء ODP:
- 3 ملايين سهم بقيمة 102 مليون دولار في الربع الثالث
- 6 مليون سهم بقيمة 257 مليون دولار حتى تاريخه
- التفويض المتبقي في إطار برنامج إعادة الشراء: 768 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024
التطورات الأخيرة
ويخضع ODP لمبادرات إعادة الهيكلة، والتي تشمل:
- إغلاق 297 متجراً للبيع بالتجزئة منذ مايو 2020
- التقييم المستمر لعمليات الاستحواذ والتصرفات لدعم التحول الاستراتيجي
النظرة المستقبلية
ويتوقع ODP استمرار التحديات بسبب عوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر على إنفاق المستهلكين وطلب الأعمال. وتتوقع الشركة تخفيف عمليات إعادة شراء الأسهم على المدى القريب مع التركيز على الحفاظ على السيولة وإدارة الكفاءة التشغيلية.
ملخص التدفق النقدي
بالنسبة للسنة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية من العمليات كما يلي:
| مصدر التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 102 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (85 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (214 مليون دولار) |
كيف تجني شركة ODP (ODP) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة ODP إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة أقسام: ODP Business Solutions، وOffice Depot، وVeyer. ويلخص الجدول التالي مبيعات كل قسم لعام 2024 حتى تاريخه:
| قسم | المبيعات (الخارجية) (بالملايين) | المبيعات (الداخلية) (بالملايين) | إجمالي المبيعات (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| حلول الأعمال ODP | $2,753 | $7 | $2,760 | $87 |
| مستودع المكتب | $2,580 | $24 | $2,604 | $91 |
| فيير | $34 | $3,591 | $3,625 | $23 |
| المجموع | $5,367 | $3,622 | $5,367 | $201 |
قسم حلول الأعمال ODP
يركز قسم حلول الأعمال في ODP على المبيعات بين الشركات، ويقدم مجموعة من المنتجات بما في ذلك اللوازم المكتبية والأثاث والتكنولوجيا. ومنذ بداية العام 2024 حتى تاريخه، انخفضت المبيعات الخارجية بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق، ليبلغ إجماليها 2,753 مليون دولار، بينما بلغت المبيعات الداخلية 7 ملايين دولار. بلغ الدخل التشغيلي لهذا القسم 87 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس انخفاضًا كبيرًا بنسبة 38٪ مقارنة بـ 140 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
قسم مستودع المكاتب
يخدم قسم Office Depot عملاء التجزئة بشكل أساسي، حيث يوفر اللوازم المكتبية والمنتجات ذات الصلة. ومنذ بداية العام وحتى تاريخه 2024، انخفضت المبيعات الخارجية بنسبة 14%، لتصل إلى 2,580 مليون دولار أمريكي، فيما ساهمت المبيعات الداخلية بمبلغ 24 مليون دولار أمريكي. بلغ الدخل التشغيلي لهذا القسم 91 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 186 مليون دولار أمريكي حتى تاريخه في عام 2023.
قسم فير
يتخصص قسم Veyer في خدمات سلسلة التوريد، ويدعم في المقام الأول أقسام Office Depot وODP Business Solutions. وقد أعلنت عن مبيعات خارجية بقيمة 34 مليون دولار أمريكي ومبيعات داخلية بقيمة 3,591 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى دخل تشغيلي قدره 23 مليون دولار أمريكي حتى عام 2024. ويمثل هذا انخفاضًا مقارنة بالعام السابق.
الأداء المالي العام
بالنسبة لعام 2024 حتى تاريخه، بلغت المبيعات الموحدة لشركة ODP 5,367 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 11٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي للشركة 201 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 357 مليون دولار أمريكي حتى تاريخه في عام 2023. .
هيكل التكلفة والربحية
واجهت شركة ODP تحديات تتعلق بهيكل تكاليفها، حيث انخفض إجمالي إجمالي الربح بمقدار 252 مليون دولار أمريكي منذ بداية العام حتى عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض المبيعات وانخفاض هامش الربح الإجمالي. بلغ هامش الربح الإجمالي لعام 2024 حتى تاريخه 21٪، بانخفاض عن 23٪ في العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ODP عن 192 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله، إلى جانب 536 مليون دولار أمريكي من الائتمان المتاح بموجب اتفاقية الائتمان الرابعة المعدلة، مما أدى إلى سيولة إجمالية تبلغ حوالي 728 مليون دولار أمريكي. بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للعمليات المستمرة 125 مليون دولار أمريكي حتى تاريخه 2024.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في فبراير 2024، وافق مجلس إدارة شركة ODP Corporation على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى مليار دولار، ليحل محل البرنامج السابق. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 6 ملايين سهم مقابل إجمالي قدره 257 مليون دولار.
The ODP Corporation (ODP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The ODP Corporation (ODP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The ODP Corporation (ODP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The ODP Corporation (ODP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.