The ODP Corporation (ODP) Bundle
Una breve historia de ODP Corporation
ODP Corporation, anteriormente conocida como Office Depot, ha sufrido transformaciones significativas desde su inicio. En 2024, la compañía continúa adaptándose a la dinámica cambiante del mercado mientras se esfuerza por mantener su posición en la industria de suministros de oficina.
Desempeño financiero Overview
Al tercer trimestre de 2024, ODP Corporation reportó ventas totales de $ 1.78 mil millones, una disminución del 11% en comparación con $ 2.01 mil millones en el mismo trimestre de 2023. 2023, marcando una disminución del 11% en general.
| Segmento | Tercer trimestre de 2024 (en millones) | Tercer trimestre de 2023 (en millones) | Año hasta la fecha 2024 (en millones) | Hasta la fecha 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| División de soluciones de negocios ODP | $914 | $996 | $2,753 | $3,001 |
| División de oficinas | $852 | $1,000 | $2,580 | $2,991 |
| División de velo | $14 | $11 | $34 | $28 |
| Total | $1,780 | $2,007 | $5,367 | $6,020 |
Ingresos y márgenes operativos
Para el tercer trimestre de 2024, la compañía reportó un ingreso operativo de $ 58 millones, lo que representa una disminución significativa de $ 146 millones en el mismo trimestre de 2023. El ingreso operativo de año hasta la fecha fue de $ 95 millones en comparación con $ 208 millones en el año anterior. El margen operativo para el tercer trimestre fue de aproximadamente 3.3%, por debajo del 7,3% en 2023.
Flujo de caja y liquidez
El efectivo de ODP Corporation proporcionado por actividades operativas para operaciones continuas fue de $ 125 millones hasta la fecha en 2024, una disminución de $ 289 millones en el mismo período de 2023. Al 28 de septiembre de 2024, la compañía reportó $ 192 millones en efectivo y equivalentes de efectivo, Junto con $ 536 millones de crédito disponible en virtud de su cuarto acuerdo de crédito modificado, por un total de aproximadamente $ 728 millones en liquidez.
Programa de recompra de compartir
En 2024, ODP Corporation recuperó 6 millones de acciones de sus acciones comunes para una consideración total de $ 257 millones. Al 28 de septiembre de 2024, $ 768 millones permanecen disponibles para las recompras de acciones bajo el programa actual. La Compañía recompró 1 millón de acciones adicionales a un costo de $ 33 millones posterior al final del tercer trimestre.
Desafíos de mercado e iniciativas estratégicas
La compañía enfrenta desafíos continuos debido a las condiciones macroeconómicas, incluida una economía más débil de EE. UU. Y cambiando los comportamientos del consumidor. Para abordar estos problemas, ODP ha iniciado esfuerzos de reestructuración, incluido el cierre de ubicaciones minoristas y mejoras de bajo rendimiento a sus capacidades de comercio electrónico. El plan de reestructuración B2B Maximize ha resultado en el cierre de 297 tiendas minoristas desde su inicio en mayo de 2020, con cierres adicionales que ocurren en 2024.
Conclusión sobre métricas de rendimiento
El desempeño de ODP Corporation en 2024 destaca el impacto de los factores económicos externos y las decisiones estratégicas internas. La compañía continúa enfocándose en la eficiencia operativa, la gestión de costos y la adaptación al panorama del mercado en evolución.
A quien posee la Corporación ODP (ODP)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, la Corporación ODP (ODP) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste principalmente en inversores institucionales y accionistas individuales. El total de acciones en circulación al 28 de septiembre de 2024 fueron 67,408,175 acciones.
Principales accionistas
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente 50 millones de acciones | Aproximadamente el 74.1% |
| Inversores individuales | Approximately 17 million shares | Approximately 25.9% |
| Stock del tesoro | 36,203,474 acciones | Aproximadamente 53.7% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de ODP. Los accionistas institucionales notables incluyen:
- Vanguard Group, Inc.
- Blackrock, Inc.
- State Street Corporation
Estas instituciones colectivamente poseen más del 50% de la empresa, lo que refleja una fuerte confianza en el modelo de negocio y la dirección estratégica de ODP.
Actividad reciente de recompra de acciones
En 2024, ODP ha estado activo en la recompra de sus acciones. La compañía recompró 6 millones de acciones a un costo de $ 257 millones hasta la fecha. Al 28 de septiembre de 2024, $ 768 millones permanecen disponibles para las recompras de acciones bajo el programa actual, que se ejecutará hasta el 31 de marzo de 2027.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de ODP ha visto fluctuaciones basadas en las condiciones del mercado. Las ganancias diluidas por acción para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 1.73 en comparación con $ 1.79 en el mismo período de 2023. Año hasta la fecha de 2024, las ganancias diluidas por acción cayeron a $ 0.01 de $ 4.38 hasta la fecha 2023.
Junta Directiva y gestión
La junta directiva de ODP incluye una combinación de profesionales experimentados de varios sectores, que contribuyen a la toma de decisiones estratégicas. El equipo de gestión se centra en transformar la compañía en un proveedor líder de soluciones comerciales, aprovechando la tecnología y las capacidades de comercio electrónico.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de propiedad de la Corporación ODP refleja una fuerte presencia institucional, estrategias de recompra de acciones sólidas y un claro compromiso para mejorar el valor de los accionistas. Los esfuerzos continuos de la compañía para racionalizar las operaciones y centrarse en las áreas de crecimiento son cruciales para mantener la confianza de los inversores en medio de las condiciones cambiantes del mercado.
The ODP Corporation (ODP) Mission Statement
Declaración de misión actual
ODP Corporation se centra en proporcionar una gama de servicios y productos comerciales, con el objetivo de ofrecer un valor excepcional a los clientes, mejorar su productividad y fomentar el crecimiento sostenible. The company emphasizes its commitment to innovation and operational excellence within the office supply and business solutions sectors.
Financiero Overview
As of September 28, 2024, ODP Corporation reported the following financial metrics:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Lngresos netos | $ 58 millones |
| Ganancias diluidas netas por acción | $1.73 |
| Ingresos totales | $ 5.367 mil millones |
| Beneficio bruto | $ 882 millones |
| Activos totales | $ 3.691 mil millones |
| Pasivos totales | $ 2.835 mil millones |
| Equidad de los accionistas | $ 856 millones |
Segmentos operativos
ODP opera a través de tres segmentos principales: la División de Soluciones de Negocios ODP, División de Depósito de Oficina y División Veyer. Los siguientes datos reflejan el rendimiento de estos segmentos para el año hasta la fecha 2024:
| División | Ventas externas (en millones) | Ingresos operativos (en millones) |
|---|---|---|
| Soluciones comerciales de ODP | $2,753 | $87 |
| Depósito de oficinas | $2,580 | $91 |
| Veterinar | $34 | N / A |
| Total | $5,367 | $201 |
Posicionamiento del mercado
ODP Corporation se ha posicionado estratégicamente para adaptarse a la dinámica cambiante del mercado, centrándose en las capacidades de comercio electrónico y las soluciones de empresa a empresa. En 2024, las ventas de comercio electrónico representaron aproximadamente el 34% de las ventas totales en la división de depósito de oficinas, frente al 29% en el año anterior.
Rendimiento de acciones y devoluciones de accionistas
En el tercer trimestre de 2024, ODP recuperó 3 millones de acciones a un costo de $ 102 millones, con un total de 6 millones de acciones que se recomiendan durante todo el año por $ 257 millones. El programa actual de recompra de acciones tiene $ 768 millones restantes al 28 de septiembre de 2024.
Desafíos y oportunidades
La compañía enfrenta desafíos, como el gasto reducido del consumidor y las presiones competitivas, particularmente en la división de oficinas, lo que vio una disminución del 14% en las ventas hasta la fecha. Sin embargo, el enfoque de ODP en la eficiencia operativa y la gestión de costos presenta oportunidades de recuperación y crecimiento.
Posición de liquidez
ODP Corporation mantuvo una posición de liquidez de aproximadamente $ 728 millones al 28 de septiembre de 2024, compuesta por $ 192 millones en efectivo y equivalentes de efectivo y $ 536 millones en crédito disponible bajo su cuarto acuerdo de crédito modificado.
Cómo funciona la Corporación ODP (ODP)
Compañía Overview
ODP Corporation opera principalmente a través de tres segmentos: ODP Business Solutions, Office Depot y Veyer. La compañía se enfoca en proporcionar productos y servicios de empresa a empresa, incluidos suministros de oficina, muebles y productos tecnológicos.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, ODP informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas totales | $ 1,780 millones | $ 2,007 millones | (11)% |
| Lngresos netos | $ 58 millones | $ 70 millones | (17)% |
| Ganancias diluidas netas por acción | $1.73 | $1.79 | (3)% |
| Ingreso operativo | $ 102 millones | $ 108 millones | (6)% |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de cada división para el año 2024 se describe a continuación:
| División | Ventas (externas) | Ingreso operativo | % Cambiar ventas |
|---|---|---|---|
| Soluciones comerciales de ODP | $ 2,753 millones | $ 87 millones | (8)% |
| Depósito de oficinas | $ 2,580 millones | $ 91 millones | (14)% |
| Veterinar | $ 34 millones | $ 1 millón | 21% |
Recursos de liquidez y capital
A partir del 28 de septiembre de 2024, ODP tenía:
- Efectivo y equivalentes en efectivo: $ 192 millones
- Crédito disponible bajo acuerdos de crédito: $ 536 millones
- Liquidez total: aproximadamente $ 728 millones
Programa de recompra de acciones
En 2024, ODP recompra:
- 3 millones de acciones por $ 102 millones en tercer trimestre
- 6 millones de acciones por $ 257 millones hasta la fecha
- Autorización restante bajo el programa de recompra: $ 768 millones al 28 de septiembre de 2024
Desarrollos recientes
ODP ha estado experimentando iniciativas de reestructuración, que incluyen:
- Cierre de 297 tiendas minoristas desde mayo de 2020
- Evaluación continua de adquisiciones y disposiciones para apoyar la transformación estratégica
Perspectiva futura
ODP anticipa desafíos continuos debido a factores macroeconómicos que afectan el gasto del consumidor y la demanda comercial. The company expects to moderate stock repurchases in the near term while focusing on maintaining liquidity and managing operational efficiency.
Resumen del flujo de caja
For the year-to-date ended September 28, 2024, cash flows from operations were as follows:
| Fuente de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 102 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($85 million) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 214 millones) |
Cómo la Corporación ODP (ODP) gana dinero
Flujos de ingresos
ODP Corporation genera ingresos principalmente a través de tres divisiones: ODP Comercial Solutions, Office Depot y Veyer. La siguiente tabla resume las ventas para cada división para el año hasta la fecha 2024:
| División | Ventas (externas) (en millones) | Ventas (internas) (en millones) | Ventas totales (en millones) | Ingresos operativos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones comerciales de ODP | $2,753 | $7 | $2,760 | $87 |
| Depósito de oficinas | $2,580 | $24 | $2,604 | $91 |
| Veterinar | $34 | $3,591 | $3,625 | $23 |
| Total | $5,367 | $3,622 | $5,367 | $201 |
División de soluciones de negocios ODP
La División de Soluciones de Negocios ODP se centra en las ventas de empresa a empresa, que ofrece una gama de productos que incluyen suministros de oficina, muebles y tecnología. Para el año hasta la fecha de 2024, las ventas externas disminuyeron en un 8% en comparación con el año anterior, por un total de $ 2,753 millones, mientras que las ventas internas fueron de $ 7 millones. El ingreso operativo para esta división fue de $ 87 millones, lo que refleja una disminución significativa del 38% en comparación con $ 140 millones en el año anterior.
División de oficinas
La División de Office Depot sirve principalmente a clientes minoristas, proporcionando suministros de oficina y productos relacionados. Año durante el año 2024, las ventas externas disminuyeron en un 14%, ascendiendo a $ 2,580 millones, con ventas internas que contribuyen con $ 24 millones. El ingreso operativo para esta división fue de $ 91 millones, por debajo de $ 186 millones hasta la fecha en 2023.
División de velo
La División Veyer se especializa en servicios de cadena de suministro, que apoya principalmente las divisiones de Solutions Business de Office Depot y ODP. Reportó ventas externas de $ 34 millones y ventas internas de $ 3,591 millones, lo que resulta en un ingreso operativo de $ 23 millones hasta la fecha de 2024. Esto representa una disminución en comparación con el año anterior.
Desempeño financiero general
Para el año hasta la fecha de 2024, las ventas consolidadas de ODP Corporation fueron de $ 5,367 millones, una disminución del 11% en comparación con el mismo período en 2023. El ingreso operativo total para la Corporación fue de $ 201 millones, por debajo de $ 357 millones hasta la fecha 2023. .
Estructura de costos y rentabilidad
ODP Corporation enfrentó desafíos con su estructura de costos, con un beneficio bruto total que disminuyó en $ 252 millones hasta la fecha en 2024, principalmente debido a las ventas más bajas y una disminución del margen bruto. The gross margin for the year-to-date 2024 was 21%, down from 23% in the previous year.
Flujo de caja y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, ODP Corporation reportó $ 192 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, junto con $ 536 millones de crédito disponible bajo su cuarto acuerdo de crédito modificado, lo que resultó en una liquidez total de aproximadamente $ 728 millones. Cash provided by operating activities of continuing operations was $125 million year-to-date 2024.
Programa de recompra de acciones
En febrero de 2024, la junta directiva de ODP Corporation aprobó un nuevo programa de recompra de acciones de hasta $ 1 mil millones, reemplazando el programa anterior. As of September 28, 2024, the company had repurchased 6 million shares for a total consideration of $257 million.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The ODP Corporation (ODP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The ODP Corporation (ODP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The ODP Corporation (ODP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.