The ODP Corporation (ODP) Bundle
Uma breve história da ODP Corporation
A ODP Corporation, anteriormente conhecida como Office Depot, passou por transformações significativas desde a sua criação. Em 2024, a empresa continua a se adaptar à mudança de dinâmica do mercado enquanto se esforça para manter sua posição no setor de suprimentos de escritório.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a ODP Corporation registrou vendas totais de US $ 1,78 bilhão, uma redução de 11% em comparação com US $ 2,01 bilhões no mesmo trimestre de 2023. As vendas no ano para 2024 atingiram US $ 5,37 bilhões, abaixo de US $ 6,02 bilhões em 2023, marcando um declínio de 11% em geral.
| Segmento | Terceiro trimestre de 2024 (em milhões) | Terceiro trimestre de 2023 (em milhões) | 2024 no ano (em milhões) | 2023 no ano (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Divisão de Soluções de Negócios ODP | $914 | $996 | $2,753 | $3,001 |
| Divisão de Depósito de Office | $852 | $1,000 | $2,580 | $2,991 |
| Divisão de Veyer | $14 | $11 | $34 | $28 |
| Total | $1,780 | $2,007 | $5,367 | $6,020 |
Renda operacional e margens
No terceiro trimestre de 2024, a empresa registrou uma receita operacional de US $ 58 milhões, representando um declínio significativo de US $ 146 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro operacional no ano foi de US $ 95 milhões em comparação com US $ 208 milhões no ano anterior. A margem operacional para o terceiro trimestre foi de aproximadamente 3,3%, abaixo de 7,3% em 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
O dinheiro da ODP Corporation fornecido pelas atividades operacionais para operações contínuas foi de US $ 125 milhões no ano anterior 2024, uma queda de US $ 289 milhões no mesmo período de 2023. Em 28 de setembro de 2024, a empresa registrou US $ 192 milhões em equivalentes em dinheiro e caixa, Juntamente com US $ 536 milhões em crédito disponível sob seu quarto contrato de crédito alterado, totalizando aproximadamente US $ 728 milhões em liquidez.
Compartilhe o programa de recompra
Em 2024, a ODP Corporation recomprou 6 milhões de ações ordinárias para uma consideração total de US $ 257 milhões. Em 28 de setembro de 2024, US $ 768 milhões permanecem disponíveis para recompras de ações no programa atual. A empresa recomprou mais 1 milhão de ações a um custo de US $ 33 milhões após o final do terceiro trimestre.
Desafios de mercado e iniciativas estratégicas
A empresa enfrenta desafios contínuos devido a condições macroeconômicas, incluindo uma economia mais fraca dos EUA e em mudança de comportamentos do consumidor. Para resolver esses problemas, o ODP iniciou os esforços de reestruturação, incluindo o fechamento de locais de varejo com baixo desempenho e aprimoramentos em seus recursos de comércio eletrônico. O plano de reestruturação Maximize B2B resultou no fechamento de 297 lojas de varejo desde a sua criação em maio de 2020, com fechamentos adicionais ocorrendo em 2024.
Conclusão sobre métricas de desempenho
O desempenho da ODP Corporation em 2024 destaca o impacto de fatores econômicos externos e decisões estratégicas internas. A empresa continua se concentrando na eficiência operacional, gerenciamento de custos e adaptação ao cenário do mercado em evolução.
A quem é dono da ODP Corporation (ODP)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a ODP Corporation (ODP) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta principalmente por investidores institucionais e acionistas individuais. As ações totais em circulação em 28 de setembro de 2024 foram de 67.408.175 ações.
Principais acionistas
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 50 milhões de ações | Aproximadamente 74,1% |
| Investidores individuais | Aproximadamente 17 milhões de ações | Aproximadamente 25,9% |
| Estoque de tesouraria | 36.203.474 ações | Aproximadamente 53,7% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da ODP. Os acionistas institucionais notáveis incluem:
- Vanguard Group, Inc.
- BlackRock, Inc.
- State Street Corporation
Essas instituições possuem coletivamente mais de 50% da empresa, refletindo forte confiança no modelo de negócios e na direção estratégica da ODP.
Atividade recente de recompra de ações
Em 2024, o ODP tem sido ativo na recompra de suas ações. A Companhia recomprou 6 milhões de ações a um custo de US $ 257 milhões no acumulado do ano. Em 28 de setembro de 2024, permanece US $ 768 milhões para recompras de ações no programa atual, que deve ser executado até 31 de março de 2027.
Desempenho de ações
O desempenho das ações do ODP viu flutuações com base nas condições de mercado. O lucro diluído por ação no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1,73 em comparação com US $ 1,79 no mesmo período de 2023.
Conselho de Administração e Gerenciamento
O Conselho de Administração da ODP inclui uma mistura de profissionais experientes de vários setores, contribuindo para a tomada de decisões estratégicas. A equipe de gerenciamento está focada em transformar a empresa em um fornecedor líder de soluções de negócios, aproveitando os recursos de tecnologia e comércio eletrônico.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da corporação ODP reflete uma forte presença institucional, estratégias robustas de recompra de ações e um compromisso claro de melhorar o valor dos acionistas. Os esforços contínuos da Companhia para otimizar operações e focar nas áreas de crescimento são cruciais para manter a confiança dos investidores em meio a mudanças nas condições do mercado.
A declaração de missão da ODP Corporation (ODP)
Declaração de missão atual
A ODP Corporation se concentra em fornecer uma gama de serviços e produtos de negócios, com o objetivo de agregar valor excepcional aos clientes, aprimorar sua produtividade e promover o crescimento sustentável. A Companhia enfatiza seu compromisso com a inovação e a excelência operacional nos setores de soluções de oferta e negócios de escritórios.
Financeiro Overview
Em 28 de setembro de 2024, a ODP Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Resultado líquido | US $ 58 milhões |
| Lucro líquido diluído por ação | $1.73 |
| Receita total | US $ 5,367 bilhões |
| Lucro bruto | US $ 882 milhões |
| Total de ativos | US $ 3,691 bilhões |
| Passivos totais | US $ 2,835 bilhões |
| Patrimônio líquido | US $ 856 milhões |
Segmentos operacionais
O ODP opera através de três segmentos primários: Divisão de Soluções de Negócios ODP, Divisão de Departamento de Office e Divisão de Veyer. Os dados a seguir refletem o desempenho desses segmentos para o ano 2024:
| Divisão | Vendas externas (em milhões) | Renda operacional (em milhões) |
|---|---|---|
| Soluções de Negócios ODP | $2,753 | $87 |
| Office Depot | $2,580 | $91 |
| Veyer | $34 | N / D |
| Total | $5,367 | $201 |
Posicionamento de mercado
A ODP Corporation se posicionou estrategicamente para se adaptar à mudança de dinâmica do mercado, com foco em recursos de comércio eletrônico e soluções de negócios para negócios. Em 2024, as vendas de comércio eletrônico representaram aproximadamente 34% do total de vendas na divisão de depósito do Office, ante 29% no ano anterior.
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
No terceiro trimestre de 2024, a ODP recompou 3 milhões de ações a um custo de US $ 102 milhões, com um total de 6 milhões de ações recompradas ano-a-data por US $ 257 milhões. O atual programa de recompra de ações tem US $ 768 milhões restantes em 28 de setembro de 2024.
Desafios e oportunidades
A empresa enfrenta desafios, como gastos com consumidores reduzidos e pressões competitivas, particularmente na divisão de depósito do Office, que tiveram uma diminuição de 14% nas vendas no ano para data. No entanto, o foco da ODP na eficiência operacional e no gerenciamento de custos apresenta oportunidades de recuperação e crescimento.
Posição de liquidez
A ODP Corporation manteve uma posição de liquidez de aproximadamente US $ 728 milhões em 28 de setembro de 2024, composta por US $ 192 milhões em equivalentes em dinheiro e caixa e US $ 536 milhões em crédito disponível sob seu quarto contrato de crédito alterado.
Como funciona a corporação ODP (ODP)
Empresa Overview
A ODP Corporation opera principalmente através de três segmentos: soluções de negócios ODP, Office Depot e Veyer. A empresa se concentra no fornecimento de produtos e serviços comerciais para negócios, incluindo suprimentos de escritório, móveis e produtos de tecnologia.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o ODP relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas totais | US $ 1.780 milhões | US $ 2.007 milhões | (11)% |
| Resultado líquido | US $ 58 milhões | US $ 70 milhões | (17)% |
| Lucro líquido diluído por ação | $1.73 | $1.79 | (3)% |
| Receita operacional | US $ 102 milhões | US $ 108 milhões | (6)% |
Desempenho do segmento
O desempenho de cada divisão para o ano 2024 está descrito abaixo:
| Divisão | Vendas (externas) | Receita operacional | % De alteração de vendas |
|---|---|---|---|
| Soluções de Negócios ODP | US $ 2.753 milhões | US $ 87 milhões | (8)% |
| Office Depot | US $ 2.580 milhões | US $ 91 milhões | (14)% |
| Veyer | US $ 34 milhões | US $ 1 milhão | 21% |
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, o ODP tinha:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 192 milhões
- Crédito disponível sob contratos de crédito: US $ 536 milhões
- Liquidez total: aproximadamente US $ 728 milhões
Programa de recompra de ações
Em 2024, ODP recompou:
- 3 milhões de ações por US $ 102 milhões no terceiro trimestre
- 6 milhões de ações por US $ 257 milhões no ano
- Autorização restante sob recompra Programa: US $ 768 milhões em 28 de setembro de 2024
Desenvolvimentos recentes
O ODP está passando por iniciativas de reestruturação, que incluem:
- Fechamento de 297 lojas de varejo desde maio de 2020
- Avaliação contínua de aquisições e disposições para apoiar a transformação estratégica
Perspectivas futuras
O ODP antecipa os desafios contínuos devido a fatores macroeconômicos que afetam os gastos do consumidor e a demanda dos negócios. A empresa espera moderar recompras de ações no curto prazo, concentrando -se em manter a liquidez e gerenciar a eficiência operacional.
Resumo do fluxo de caixa
Para o acumulado no ano, terminou em 28 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das operações foram os seguintes:
| Fonte de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 102 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 85 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 214 milhões) |
Como a ODP Corporation (ODP) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A ODP Corporation gera receita principalmente por meio de três divisões: Soluções de Negócios ODP, Office Depot e Veyer. A tabela a seguir resume as vendas de cada divisão para o ano 2024:
| Divisão | Vendas (externas) (em milhões) | Vendas (internas) (em milhões) | Vendas totais (em milhões) | Renda operacional (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de Negócios ODP | $2,753 | $7 | $2,760 | $87 |
| Office Depot | $2,580 | $24 | $2,604 | $91 |
| Veyer | $34 | $3,591 | $3,625 | $23 |
| Total | $5,367 | $3,622 | $5,367 | $201 |
Divisão de Soluções de Negócios ODP
A Divisão de Soluções de Negócios da ODP se concentra nas vendas de negócios para negócios, oferecendo uma variedade de produtos, incluindo material de escritório, móveis e tecnologia. Para o ano 2024, as vendas externas diminuíram 8% em comparação com o ano anterior, totalizando US $ 2.753 milhões, enquanto as vendas internas foram de US $ 7 milhões. A receita operacional para esta divisão foi de US $ 87 milhões, refletindo uma queda significativa de 38% em comparação com US $ 140 milhões no ano anterior.
Divisão de Depósito de Office
A divisão Office Depot atende principalmente clientes de varejo, fornecendo suprimentos de escritório e produtos relacionados. Com 2024 no ano, as vendas externas diminuíram 14%, no valor de US $ 2.580 milhões, com vendas internas contribuindo com US $ 24 milhões. A receita operacional para esta divisão foi de US $ 91 milhões, abaixo dos US $ 186 milhões no ano de 2023.
Divisão de Veyer
A Divisão Veyer é especializada em serviços da cadeia de suprimentos, apoiando principalmente as divisões do Office Depot e ODP Business Solutions. Ele relatou vendas externas de US $ 34 milhões e vendas internas de US $ 3.591 milhões, resultando em uma receita operacional de US $ 23 milhões no ano de 2024. Isso representa uma diminuição em comparação com o ano anterior.
Desempenho financeiro geral
Para o ano 2024, as vendas consolidadas da ODP Corporation foram de US $ 5.367 milhões, uma diminuição de 11% em comparação com o mesmo período em 2023. O lucro operacional total para a corporação foi de US $ 201 milhões, abaixo dos US $ 357 milhões no ano 2023 .
Estrutura de custos e lucratividade
A ODP Corporation enfrentou desafios com sua estrutura de custos, com o lucro bruto total diminuindo em US $ 252 milhões em 2024, principalmente devido a vendas mais baixas e uma diminuição na margem bruta. A margem bruta para o ano 2024 foi de 21%, abaixo de 23% no ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a ODP Corporation registrou US $ 192 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro, juntamente com US $ 536 milhões em crédito disponível sob seu quarto contrato de crédito alterado, resultando em liquidez total de aproximadamente US $ 728 milhões. O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais das operações contínuas foi de US $ 125 milhões no ano anterior 2024.
Programa de recompra de ações
Em fevereiro de 2024, o Conselho de Administração da ODP Corporation aprovou um novo programa de recompra de ações de até US $ 1 bilhão, substituindo o programa anterior. Em 28 de setembro de 2024, a empresa havia recomprado 6 milhões de ações para uma consideração total de US $ 257 milhões.
The ODP Corporation (ODP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The ODP Corporation (ODP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The ODP Corporation (ODP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The ODP Corporation (ODP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.