Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Omega Healthcare Investors, Inc.
أثبتت شركة Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) نفسها كلاعب مهم في قطاع صناديق الاستثمار العقاري (REIT)، مع التركيز في المقام الأول على قطاع الرعاية الصحية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أوميغا عن إجمالي أصول تصل إلى 9.57 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 9.12 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وقد تضمنت استراتيجية الشركة الاستحواذ على مرافق الرعاية الصحية وتأجيرها، وخاصة مرافق التمريض الماهرة ومرافق المعيشة المساعدة، مما دفع نموها. على مر السنين.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت أوميغا عن إيرادات بلغت 276.03 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 242.03 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بإيرادات الإيجار البالغة 231.49 مليون دولار أمريكي وإيرادات الفوائد البالغة 39.94 مليون دولار أمريكي. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 114.91 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 93.91 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 301.34 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 192.27 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
توزيعات الأرباح وأداء الأسهم
لقد أعادت أوميغا باستمرار القيمة إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح. اعتبارًا من 25 أكتوبر 2024، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.67 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع الحفاظ على توزيعات ثابتة على مدار العام. وصل إجمالي الأرباح التراكمية المدفوعة من قبل أوميغا إلى 7.34 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وبلغت القيمة السوقية لأسهم الشركة 10.9 مليار دولار أمريكي مع 268.2 مليون سهم قائم.
عمليات الاستحواذ والاستثمارات
في يوليو 2024، أكملت أوميغا الاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 51٪ في مشروع Cindat المشترك مقابل 98.9 مليون دولار، إلى جانب تحمل قرض عقاري بقيمة 188.6 مليون جنيه إسترليني. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، استحوذت الشركة على 102 منشأة مقابل مبلغ إجمالي قدره 561.8 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، قامت أوميغا بتمويل مبلغ 209.0 مليون دولار أمريكي بموجب القروض العقارية التي نشأت خلال نفس الفترة.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى أوميغا 4.59 مليار دولار من السندات الممتازة وغيرها من القروض غير المضمونة. وحافظت الشركة على وضع سيولة قوي، حيث بلغت قيمتها النقدية وما يعادلها 342.4 مليون دولار أمريكي، و1.45 مليار دولار أمريكي متاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد. كان لدى أوميغا 1.2 مليار دولار من إصدارات الأسهم المشتركة المحتملة المتبقية في إطار برنامج ATM لعام 2024.
التحديات والتعديلات الأخيرة
واجهت شركة أوميغا تحديات تتعلق بالأداء المالي لبعض المشغلين، مما أدى إلى إجراء تعديلات في الاعتراف بالإيرادات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هناك 18 مشغلًا يعملون على أساس نقدي، وهو ما يمثل 18.6% من إجمالي الإيرادات. كما سجلت الشركة انخفاضًا في قيمة 12 منشأة بقيمة 22.1 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 276.03 مليون دولار | 242.03 مليون دولار | 34.00 مليون دولار |
| صافي الدخل | 114.91 مليون دولار | 93.91 مليون دولار | 21.00 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.67 | $0.67 | لا تغيير |
| إجمالي الأصول | 9.57 مليار دولار | 9.12 مليار دولار | 0.45 مليار دولار |
| الأسهم المعلقة | 268.2 مليون | 245.3 مليون | 22.9 مليون |
تواصل شركة Omega Healthcare Investors التعامل مع تعقيدات قطاع العقارات في مجال الرعاية الصحية مع التركيز على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والحفاظ على أساس مالي قوي.
من يملك شركة Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) إجمالي 268.2 مليون سهم من الأسهم العادية القائمة، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 10.9 مليار دولار أمريكي. تتألف ملكية OHI من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Omega Healthcare. وفقًا لآخر التقارير، فإن المؤسسات التالية هي أكبر المساهمين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 25.4 | 9.5% |
| شركة بلاك روك | 22.1 | 8.2% |
| شركة ستيت ستريت | 16.3 | 6.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 12.4 | 4.6% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 11.0 | 4.1% |
ملكية التجزئة
ويلعب مستثمرو التجزئة أيضًا دورًا حاسمًا في هيكل الملكية. تبلغ نسبة الأسهم التي يحتفظ بها مستثمرو التجزئة حوالي 20٪ اعتبارًا من عام 2024.
الإدارة والملكية الداخلية
الإدارة والمطلعون لديهم مصلحة خاصة في الشركة، حيث يمتلكون حوالي 3.1٪ من إجمالي الأسهم. يشمل موظفو الإدارة الرئيسيون ما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| دانيال ج. بوث | المدير التنفيذي | 500 |
| روبرت أ. موسر | المدير المالي | 300 |
| ريان د. بارلو | سجع | 250 |
حقوق التصويت للمساهمين
يمنح كل سهم من الأسهم العادية حامله صوتًا واحدًا في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفي المسائل الأخرى التي يتم عرضها لتصويت المساهمين.
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في عام 2024، أعلنت شركة Omega Healthcare عن اتفاقية مبيعات جديدة لعرض أسهم أجهزة الصراف الآلي مع سعر مبيعات إجمالي محتمل يصل إلى 1.25 مليار دولار، مما قد يؤثر على توزيع الملكية في المستقبل.
الشراكات الكبرى والمشاريع المشتركة
تمتلك شركة Omega Healthcare شراكات مهمة، بما في ذلك مشروع مشترك في المملكة المتحدة مع شركة Cindat، التي تدير مجموعة مكونة من 63 منشأة للرعاية الصحية. تعد هذه الشراكة جزءًا من استراتيجية أوميغا لتنويع استثماراتها في عقارات الرعاية الصحية.
مساهمة الإيرادات من قبل المشغلين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حقق مشغلان أجزاء كبيرة من إيرادات أوميغا:
| المشغل | مساهمة الإيرادات (%) |
|---|---|
| مابلوود كبار المعيشة | 4.4% |
| شركة كوميوني كير للخدمات الصحية | 11.1% |
توزيع الأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وزعت شركة Omega Healthcare أرباحًا بقيمة 504.0 مليون دولار أمريكي على مساهميها العاديين. وتم دفع توزيعات الأرباح بسعر 0.67 دولار أمريكي للسهم الواحد لكل من الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن تتبع أرباح الربع الرابع نفس النمط.
بيان مهمة شركة Omega Healthcare Investers, Inc. (OHI).
شركة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) كصندوق استثمار عقاري (REIT) يستثمر بشكل أساسي في قطاع الرعاية الصحية. تركز الشركة على تملك واستثمار العقارات التي يتم تأجيرها لشركات الرعاية الصحية. تشتهر OHI بمحفظتها الواسعة، والتي تشمل مرافق التمريض الماهرة (SNFs) ومرافق المعيشة المساعدة (ALFs).
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Omega Healthcare Investors في توفير مصدر مستدام وموثوق لرأس المال لقطاع الرعاية الصحية، وتعزيز جودة الرعاية للمقيمين مع تقديم عوائد جذابة لمساهميها. وتلتزم الشركة بالحفاظ على مركز مالي قوي، وتعزيز العلاقات طويلة الأمد مع المشغلين، ودعم الاحتياجات التشغيلية للمستأجرين.
أبرز المعالم المالية
بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Omega Healthcare عن مقاييس أداء مالي مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | حتى تاريخه 2024 (بالآلاف) | حتى تاريخه 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $114,914 | $93,908 | $301,339 | $192,274 |
| ناريت FFO | $196,074 | $161,034 | $538,311 | $462,259 |
| إجمالي الإيرادات | $275,028 | $241,032 | $765,072 | $675,208 |
| إجمالي الأصول | $9,600,000 | $9,200,000 | $9,600,000 | $9,200,000 |
| إجمالي الديون | $4,900,000 | $4,800,000 | $4,900,000 | $4,800,000 |
| إجمالي حقوق الملكية | $4,400,000 | $4,200,000 | $4,400,000 | $4,200,000 |
| النقد والنقد المعادل | $342,444 | $554,705 | $342,444 | $554,705 |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، واصلت شركة Omega Healthcare توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. والجدير بالذكر أنه خلال الأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت الشركة على 66 منشأة مقابل إجمالي قدره 445.7 مليون دولار أمريكي. وتراوح العائد النقدي الأولي على عمليات الاستحواذ هذه من 9.5% إلى 11.5%.
سياسة توزيع الأرباح
في 25 أكتوبر 2024، أعلنت شركة Omega Healthcare عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.67 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. ومن المقرر أن يتم دفع الأرباح في 15 نوفمبر 2024 للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 4 نوفمبر 2024.
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة OHI حوالي 10.9 مليار دولار أمريكي مع 268.2 مليون سهم قائم. يتم دعم الاستقرار المالي للشركة من خلال قاعدة مستأجرين متنوعة، مما يخفف من المخاطر المرتبطة بالمشغلين الفرديين.
خاتمة
تظل شركة Omega Healthcare Investors تركز على مهمتها المتمثلة في توفير رأس المال لقطاع الرعاية الصحية مع ضمان النمو المستدام والعوائد لمستثمريها. تعكس المبادرات الإستراتيجية للشركة والأداء المالي التزامها بالتميز في مجال الاستثمار العقاري في مجال الرعاية الصحية.
كيف تعمل شركة Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Omega Healthcare Investors, Inc. ("OHI") كصندوق استثمار عقاري (REIT) يستثمر بشكل أساسي في العقارات المتعلقة بالرعاية الصحية ويوفر التمويل لصناعة الرعاية الصحية على المدى الطويل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك OHI محفظة متنوعة تشمل مرافق التمريض الماهرة (SNFs)، ومرافق المعيشة المدعومة (ALFs)، وبدرجة أقل، مرافق المعيشة المستقلة (ILFs) ومراكز إعادة التأهيل.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة OHI عن إجمالي إيرادات بقيمة 276.0 مليون دولار أمريكي و772.1 مليون دولار أمريكي على التوالي. ويمثل ذلك زيادة من 242.0 مليون دولار و710.4 مليون دولار لنفس الفترتين من عام 2023. المصادر الرئيسية للإيرادات هي إيرادات الإيجار وإيرادات الفوائد:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| دخل الإيجار | $231,485 | $210,202 | $652,721 | $618,888 |
| دخل الفوائد | $39,941 | $30,623 | $113,819 | $88,275 |
| دخل متنوع | $4,602 | $1,207 | $5,532 | $3,258 |
| إجمالي الإيرادات | $276,028 | $242,032 | $772,072 | $710,421 |
مصاريف التشغيل
النفقات التشغيلية لشركة OHI لنفس الفترات هي كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الاستهلاك والإطفاء | $77,245 | $80,798 | $226,036 | $244,008 |
| العامة والإدارية | $21,758 | $20,287 | $65,438 | $62,971 |
| الضرائب العقارية | $3,569 | $3,892 | $11,117 | $11,814 |
| تكاليف الاستحواذ والاندماج والانتقال | $6,437 | $121 | $10,820 | $1,183 |
| إجمالي النفقات | $109,009 | $105,098 | $313,411 | $319,976 |
صافي الدخل
أعلنت شركة OHI عن صافي دخل قدره 114.9 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 93.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 301.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 192.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
هيكل الأصول ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول OHI 9.6 مليار دولار أمريكي، وإجمالي حقوق المساهمين 4.4 مليار دولار أمريكي، وإجمالي الديون 4.9 مليار دولار أمريكي. ويمثل الدين 52.6% من إجمالي الرسملة.
| المقياس المالي | القيمة (بالمليارات) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $9.6 |
| إجمالي حقوق الملكية | $4.4 |
| إجمالي الديون | $4.9 |
| نسبة الدين إلى الرسملة | 52.6% |
توزيعات الأرباح
لدى OHI تاريخ ثابت في دفع الأرباح. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 504.0 مليون دولار أمريكي، مع الحفاظ على توزيع أرباح بقيمة 0.67 دولار أمريكي للسهم الواحد.
عمليات الاستحواذ والاستثمارات الأخيرة
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت شركة OHI على 66 منشأة مقابل مبلغ إجمالي قدره 445.7 مليون دولار أمريكي. كما استثمرت الشركة أيضًا 25.4 مليون دولار في برامج البناء وتحسين رأس المال خلال نفس الفترة.
محفظة القروض
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت محفظة قروض OHI 47 قرضًا بشروط وأسعار فائدة مختلفة. وبلغ دخل الفوائد من القروض العقارية 93.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| نوع القرض | المبلغ الأصلي (بالملايين) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| القروض العقارية | $71.7 | 10.0% | 28 أكتوبر 2024 |
| القروض العقارية الأخرى | $11.7 | 10.0% | 31 يناير 2027 |
| القروض غير العقارية | $113.6 | 13.22% | 30 يونيو 2026 |
السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى OHI مبلغ 342.4 مليون دولار نقدًا وما يعادله. حققت الشركة صافي نقد ناتج عن الأنشطة التشغيلية قدره 520.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| مصدر التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $520.5 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($389.4) |
| أنشطة التمويل | ($217.1) |
إدارة الديون
تتضمن استراتيجية إدارة الديون الخاصة بشركة OHI مجموعة من القروض ذات الأسعار الثابتة والمتغيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان 94.9% من ديون شركة OHI لها مدفوعات فائدة ثابتة. وبلغ متوسط سعر الفائدة السنوي المرجح لإجمالي الدين 4.6%.
كيف تجني شركة Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) إيرادات في المقام الأول من خلال التدفقات التالية:
- إيرادات الإيجار من مرافق الرعاية الصحية بموجب عقود إيجار طويلة الأجل.
- إيرادات الفوائد من القروض العقارية والقروض غير العقارية.
- إيرادات متنوعة من مختلف الأنشطة المتعلقة بالرعاية الصحية.
دخل الإيجار
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة OHI عن إيرادات إيجار قدرها 231.5 مليون دولار، مقارنة ب 210.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إيرادات الإيجار 652.7 مليون دولار، زيادة من 618.9 مليون دولار في عام 2023.
دخل الفوائد
بلغ دخل الفوائد لشركة OHI للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 39.9 مليون دولار، من 30.6 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إيرادات الفوائد 113.8 مليون دولار، مقارنة ب 88.3 مليون دولار في عام 2023.
دخل متنوع
بلغت الإيرادات المتنوعة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 4.6 مليون دولار، مقارنة ب 1.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وعلى مدى التسعة أشهر ارتفع إلى 5.5 مليون دولار من 3.3 مليون دولار.
مَلَفّ Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى OHI محفظة تتكون من 991 منشأة صحية تقع في 42 ولاية والمملكة المتحدة. ويبلغ إجمالي الاستثمار في هذه المرافق تقريبًا 9.9 مليار دولار. تقسيم أنواع المرافق هو كما يلي:
| نوع المنشأة | عدد |
|---|---|
| مرافق التمريض الماهرة (SNFs) | 587 |
| مرافق المعيشة المدعومة (ALFs) | 282 |
| مرافق المعيشة المستقلة (ILFs) | 19 |
| المرافق المتخصصة | 19 |
| مباني المكاتب الطبية | 1 |
محفظة القروض
تشارك OHI أيضًا في التمويل من خلال القروض. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت منظمة OHI بتمويلها 209 مليون دولار في القروض العقارية الجديدة بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 10.2%. وبلغت إيرادات الفوائد من القروض العقارية لنفس الفترة 93.3 مليون دولار.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة OHI عن إجمالي إيرادات قدرها 772.1 مليون دولار، من 710.4 مليون دولار في العام السابق. وحققت الشركة صافي دخل قدره 301.3 مليون دولار، مقارنة ب 192.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
توزيعات الأرباح
حافظت شركة OHI على توزيع أرباح ثابت، معلنة توزيعات نقدية قدرها 0.67 دولار للسهم الواحد في كل من الأرباع الأربعة من عام 2024. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأرباح المدفوعة ما يعادل 504 مليون دولار.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى OHI إجمالي أصول قدره 9.6 مليار دولارإجمالي حقوق الملكية 4.4 مليار دولار، وإجمالي الديون 4.9 مليار دولار، يمثل 52.6% من إجمالي رأس المال. وكان متوسط سعر الفائدة المرجح على الديون 4.6%.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت شركة OHI 66 منشأة للنظر الشامل في 445.7 مليون دولار. تراوح العائد النقدي الأولي من عمليات الاستحواذ هذه من 9.5% إلى 11.5%.
تركيز السوق
أعلى تركيز لاستثمارات OHI اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 كان في تكساس (9.7%)، إنديانا (6.4%)، وكاليفورنيا (5.7%).
Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.